用友軟件U8完美教程

1、用友軟件ERP-U8操作教程1 用友軟件安裝1.1 用友ERP-U8應用的系統(tǒng)運行環(huán)境： 硬件環(huán)境最低配置推薦配置客戶端內存256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盤空間2GB以上內存512MB以上、CPU 1GHz以上、磁盤空間4GB以上數據服務器內存1GB以上、CPU頻率 1GHz以上、磁盤空間10GB以上內存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盤空間20GB以上發(fā)布服務器內存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盤空間10GB以上內存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盤空間10GB以上網絡帶寬廣域網局域網56KBPS以上10MBPS以上軟件環(huán)境操作系統(tǒng)Win NT 4

2、.0、Win 2000、Win XP(簡體中/英文版)，建議使用Win 2000、Win XP。數據庫MS SQL 2000, MSDE 2000 網絡協(xié)議TCP/IP、Named Pipe1.2 用友ERP-U8的系統(tǒng)安裝1.2.1安裝模式用友ERP-U8應用系統(tǒng)采用三層架構體系，即邏輯上分為數據庫服務器、應用服務器和客戶端。（1）單機應用模式。既將數據庫服務器、應用服務器和客戶端安裝在一臺計算機上。（2）網絡應用模式但只有一臺服務器。將數據庫服務器和應用服務器安裝在一臺計算機上，而將客戶端安裝在另一臺計算機上。（3）網絡應用模式且有兩臺服務器。將數據庫服務器、應用服務器和客戶端分別安裝在不

3、同的三臺計算機上。1.2.2 安裝步驟：這里介紹第一種安裝模式的安裝步驟。建議學員采用此種安裝模式。第一步，首先安裝數據庫SQL Server2000，最好是個人版，此版在多個操作系統(tǒng)上適用。并要記好SA密碼。裝完后，重啟系統(tǒng)，并啟動SQL Server 服務管理器。第二步，安裝用友ERP-U8系統(tǒng)。（1）將用友ERP-U8管理軟件光盤放入服務器的共享光盤中，打開光盤目錄，雙擊Setup.exe文件，顯示ERP-U8管理軟件安裝歡迎界面如圖1-1所示。 圖1-1 ERP-U8管理軟件安裝-歡迎界面（2）單擊【下一步】進入“安裝授權許可證協(xié)議”界面，如圖1-2所示。圖1-2 U8管理軟件安裝-許

4、可證協(xié)議界面（3）單擊【是】，接受協(xié)議內容進入“客戶信息確認”界面，如圖1-3所示。圖1-3 U8管理軟件安裝-客戶信息界面（4）輸入用戶名和公司名稱，用戶名默認為本機的機器名，單擊【下一步】進入“選擇目的地位置”界面，如圖1-4所示。圖1-4 U8管理軟件安裝-選擇目的地位置界面（5）選擇安裝程序安裝文件的文件夾，可以單擊【瀏覽】修改安裝路徑和文件夾，單擊【下一步】進入“選擇安裝類型”界面，如圖1-5所示。圖1-5 U8管理軟件安裝-選擇安裝類型界面（6）系統(tǒng)提供了五種安裝類型，含義如下：u 數據服務器：只安裝數據服務器相關文件。系統(tǒng)自動將系統(tǒng)服務功能安裝在此機器上。u 完全：安裝服務器和客

5、戶端所有文件。u 應用服務端：只安裝應用服務端相關文件。u 應用客戶端：只安裝應用客戶端相關文件。u 自定義：如果上述安裝都不能滿足用戶要求時，用戶可自定義選擇安裝產品。此種安裝模式要選擇“完全”安裝。（7）重新啟動計算機。安裝完成后，系統(tǒng)都會提示已安裝成功，是否需要立即啟動計算機，建議您選擇“是，立即重新啟動計算機”。重新啟動計算機進入Windows操作平臺，系統(tǒng)提示輸入U8數據庫服務器和數據庫管理員密碼，如圖1-6（a），單擊【確定】后在圖1-6（b）界面輸入數據庫服務器名稱和SA密碼（此處輸入安裝數據庫時輸入的SA密碼,如果計算機中以前已經安裝SQL數據庫并設置SA密碼,則輸入以前的SA

6、密碼,首次安裝系統(tǒng)默認SA密碼為空）。如果安裝成功，在右下角任務欄顯示表示SQL Sever 服務管理器安裝成功，顯示表示U8服務管理器安裝成功。 圖1-6（a） 圖1-6（b）3安裝注意事項：為保證系統(tǒng)安裝成功，需注意以下事項：機器名不能帶“-”字符，不能是中文字符。專機專用。安裝U8之前最好將機器格式化，工作站或單機運行環(huán)境除辦公軟件外，最好不要裝其他應用軟件。檢查硬盤空間，無論應用程序安裝在哪個路徑下，程序安裝后總要占用操作系統(tǒng)所在盤符200MB空間。安裝前建議關閉所有殺毒軟件，否則有些文件無法寫入。2 系統(tǒng)管理模塊2.1 建立賬套：藍夢有限公司(簡稱藍夢公司，賬套號666)，賬套啟用日

7、期：2010年1月；地址：北京學院路甲2號；法人代表：鄭和平；聯系電話及傳真：58581177；電子郵件：master；稅號：110108200711077； 該公司為股份制企業(yè)，主要從事教育工具制作、發(fā)行及相關配套商品的經營與推廣活動。記賬本位幣為“人民幣”；企業(yè)類型為“工業(yè)”；行業(yè)性質為“2007年新會計制度科目”；采用“按行業(yè)性質預置科目”。要求客戶、供應商、存貨進行分類，有外幣核算業(yè)務。編碼規(guī)則：會計科目編碼級次42222；客戶權限組級次234；客戶分類編碼級次124；部門編碼級次122；結算方式編碼級次12。數據精度：存貨與開票單價小數位為4，其余為2.不進行系統(tǒng)啟用。操作提示：以A

8、DMIN（系統(tǒng)管理員）的身份登錄系統(tǒng)管理1. 開始程序用友系統(tǒng)服務系統(tǒng)管理，系統(tǒng)注冊，操作員為ADMIN。2. 賬套建立（1）選擇“系統(tǒng)服務”“系統(tǒng)管理”“注冊”，以“admin”的身份完成：（2）選擇“賬套”“建立”賬套信息：賬套號：100; 賬套名稱：甲公司； 啟用會計期；2008年01月核算類型： 企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質：新會計制度科目基礎信息： 無存貨分類;無客戶分類；無供應商分類；無外幣核算分類編碼方案：將會計科目編碼級次設置為4、2、2、2，其它編碼級次使用默認值系統(tǒng)啟用： 只啟用總賬子系統(tǒng)，啟用日期為2008年01月01日。2.2 增加操作員及設置其權限：(1) 01趙達權限：

9、賬套主管。(2) 02 錢有財權限：具有總賬的全部操作權限；具有應收系統(tǒng)、應付系統(tǒng)、固定資產和工資系統(tǒng)的全部操作權限。(3) 03孫淑芬權限：具有采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理系統(tǒng)的全部操作權限。(4) 04 李納權限：具有出納簽字權、出納的操作權限。操作提示：增加操作員：權限用戶增加 設置權限：權限權限注意：設置權限應該先選擇賬套，再選擇人員，再設置權限。選擇“權限”“用戶”選擇“權限”“權限” 2.3 輸出賬套：在電腦的E盤下新建一個以自己名稱命名的文件夾，并將666賬套輸出到自己的文件夾中。操作提示：賬套輸出4、引入賬套：將備份的賬套引入。操作提示：賬套引入5、修改賬套：以賬套主

10、管的身份登錄系統(tǒng)管理，對賬套進行修改，將賬套名稱更改為“北京藍夢有限公司”。操作提示：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，賬套修改。一、 總賬模塊中的期初相關設置：操作提示：以01號操作員的身份登錄企業(yè)門戶：開始程序用友企業(yè)門戶1. 系統(tǒng)啟用：啟用總賬、應收、應付、工資管理、固定資產模塊。啟用日期均為今天。操作提示：設置基本信息系統(tǒng)啟用2、設置部門檔案及職員檔案：表1 部門檔案部門編碼部門名稱1企劃部2財務部3制作部4市場部操作提示：設置基礎檔案機構設置部門檔案表2 職員檔案編號職員姓名所屬部門職員屬性編號職員姓名所屬部門職員屬性101鄭和平企劃部總經理301黃建國制作部部門經理102李煜企劃部行政

11、秘書302孔俊杰制作部開發(fā)主管201趙達財務部財務主管303馮結制作部開發(fā)主管202錢有財財務部會計401李斯奇市場部部門經理203孫淑芬財務部會計402付海濤市場部銷售204李納財務部出納403梅眉市場部市場推廣操作提示：設置基礎檔案機構設置職員檔案3、設置客戶分類、地區(qū)分類、供應商分類、客戶檔案與供應商檔案：表3 客戶分類分類編碼分類名稱1 代理商101 一級代理102 二級代理9零散客戶操作提示：設置基礎檔案往來單位客戶分類表4 地區(qū)分類地區(qū)分類編碼地區(qū)分類名稱01東北地區(qū)01001黑龍江省01002吉林省01003遼寧省02華北地區(qū)02001北京市02002天津市02003山西省020

12、04河北省02005內蒙古99其他操作提示：設置基礎檔案往來單位地區(qū)分類表5 客戶檔案客戶編號客戶名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼所屬行業(yè)郵編開戶銀行銀行賬號001北京創(chuàng)業(yè)學校創(chuàng)業(yè)902001事業(yè)單位100077工行123456002天津海達公司海達10102002商業(yè)200088工行234567003北京翰博書店翰博10202001事業(yè)單位100088工行345678操作提示：設置基礎檔案往來單位客戶檔案表6 供應商分類分類編碼分類名稱01硬件供應商02軟件供應商操作提示：設置基礎檔案往來單位供應商分類表7 供應商檔案供應商編號供應商名稱簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼所屬行業(yè)開戶銀行銀行賬號電話0

13、01北京益眾科技公司益眾0102001商業(yè)工行456002北京螢火蟲軟件公司螢火蟲0202001商業(yè)工行567003北京光明出版社光明出版社0202001事業(yè)工行6784、設置存貨分類、計量單位及存貨檔案：表8 存貨分類分類編碼分類名稱01自制產品02外購產品操作提示：設置基礎檔案存貨存貨分類表9 存貨計量單位計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別計量單位編碼計量單位名稱01無換算無換算01001片01002盒01003套01004部分操作提示：設置基礎檔案存貨計量單位表10 存貨檔案存貨編碼存貨名稱計量單位是否銷售是否外購是否自制是否生產耗用計劃價售價參考成本參考售價最低售價最新成本00

14、01CD-RW光盤片片90608075700002CD-R光盤片片1572012800033.5軟盤盒30202828120004多媒體教程套32280000005電子商務講座套25200000006多媒體開發(fā)工具套8 0006 5000000007網頁制作工具套1 2008000000008多媒體課件套58350000009101軟件產品套100 00080 0000000010網站內容部分60 00045 0000000011101軟件培訓工具套7838000注：增值稅稅率17%。操作提示：設置基礎檔案存貨存貨檔案2.4 調整會計科目： 操作提示：以01號操作員的身份登錄企業(yè)門戶，選擇設置

15、選項卡，基礎檔案財務會計科目，然后進行增加、刪除或者修改。注意：表11 2008年12月會計科目體系科目名稱賬類方向幣別/計量庫存現金(1001)日記借銀行存款(1002)借 人民幣戶(100201)銀行日記借美元戶(100202)銀行日記借借美元應收票據(1121)客戶往來借應收賬款(1122)客戶往來借預付賬款(1123)供應商往來借其他應收款(1221)借 備用金(122101)部門核算借 應收個人款(122102)個人往來借壞賬準備(1231)貸材料采購(1401)借原材料(1403)借 CD-RW光盤片(140301)數量金額借借張 CD-R光盤片(140302)數量金額借借張 軟盤

16、(140303)數量金額借借盒庫存商品(1405)借 多媒體教程(140501)數量金額借借套 電子商務講座(140502)數量金額借借套 多媒體開發(fā)工具(140503)數量金額借借套 網頁制作工具(140504)數量金額借借套 多媒體課件(140505)數量金額借借套固定資產(1601)借累計折舊(1602)貸固定資產清理(1606)借無形資產(1701)借累計攤銷(1702)貸短期借款(2001)貸應付票據(2201)供應商往來貸應付賬款(2202)供應商往來貸預收賬款(2203)客戶往來貸應付職工薪酬(2211)貸工資(221101)貸職工福利(221102)貸社會保險(221103)貸

17、應交稅費(2221)貸 應交增值稅(222101)貸 進項稅額(22210101)貸 銷項稅額(22210102)貸 轉出多交增值稅(22210103)貸 轉出未交增值稅(22210104)貸 應交營業(yè)稅(222102)貸 應交城建稅(222103)貸 應交所得稅(222104)貸 未交增值稅(222105)貸應交個人所得稅(222106)貸應付利息（2231）貸其他應付款(2241)貸實收資本(4001)貸資本公積(4002)貸盈余公積(4101)貸本年利潤(4103)貸利潤分配(4104)貸 提取盈余公積(410401)貸 應付股利(410402)貸 未分配利潤(410403)貸生產成本(

18、5001)借 直接材料(500101)項目核算借 直接工資(500102)項目核算借 制造費用(500103)項目核算借 生產成本轉出(500199)項目核算借制造費用(5101)借 工資費用(510101)項目核算借 折舊費用(510102)項目核算借 其他費用(510103)項目核算借主營業(yè)務收入(6001)貸多媒體教程(600101)數量金額貸電子商務講座(600102)數量金額貸多媒體開發(fā)工具(600103)數量金額貸網頁制作工具(600104)數量金額貸多媒體課件(600105)數量金額貸其他業(yè)務收入(6051)貸營業(yè)外收入(6301)貸主營業(yè)務成本(6401)借多媒體教程(6401

19、01)數量金額借電子商務講座(640102)數量金額借多媒體開發(fā)工具(640103)數量金額借網頁制作工具(640104)數量金額借多媒體課件(640105)數量金額借其他業(yè)務成本(6402)借營業(yè)稅金及附加(6403)借銷售費用(6601)借 工資費用(660101)借 折舊費用(660102)借 辦公費用(660103)借 其他費用(660104)借管理費用(6602)借 工資費用(660201)部門核算借 折舊費用(660202)部門核算借 辦公費用(660203)部門核算借 業(yè)務招待費(660204)部門核算借 其他費用(660205)部門核算借財務費用(6603)借 利息支出(660

20、301)借 銀行手續(xù)費(660302)借資產減值損失（6701）借 計提的壞賬準備（670101）借營業(yè)外支出(6711)借所得稅費用(6801)借（延伸練習：分別指定現金、銀行科目，）操作提示：編輯指定科目總賬中“設置”“會計科目”“編輯”“指定科目”將“現金”指定為現金總賬科目，將“銀行存款”指定為銀行總賬科目“設置”“會計科目”“增加”在“1243庫存商品”科目下增加以下明細科目注意：非現金與銀行科目，不能執(zhí)行出納簽字的操作。2.5 設置憑證類別：將憑證類別設置成記賬憑證。操作提示：基礎檔案財務憑證類別。 （延伸練習：將憑證類別設置為：）表12，憑證類別設置類別字類別名稱限制類型限制科目

21、收收款憑證借方必有1001，100201，100202付付款憑證貸方必有1001，100201，100202轉轉賬憑證憑證必無1001，100201，1002022.6 外幣設置：幣符：$，幣名：美元，固定匯率，記賬匯率為：6.8725操作提示：基礎檔案財務外幣設置，按要求輸入既可。2.7 設置結算方式操作提示：基礎檔案收付結算結算方式：點擊增加即可表14 結算方式一覽表結算方式編碼結算方式名稱票據管理1現金結算否2支票否201現金支票是202轉賬支票是3銀行匯票否4商業(yè)匯票否401商業(yè)承兌匯票否402銀行承兌匯票否5其他否2.8設置開戶銀行： 工行海淀支行，賬號：08091001。操作提示：

22、基礎檔案收付結算開戶銀行3總賬模塊中期初設置3.1錄入期初余額操作提示：以01號操作員登錄企業(yè)門戶：選擇“業(yè)務”選項卡，賬務會計總賬設置期初余額注意：表15 2009年12月會計科目體系及余額表科目名稱方向幣別/計量期初余額庫存現金(1001)借7 417.70銀行存款(1002)借194 598.83 人民幣戶(100201)借194 598.83美元戶(100202)借0.00借美元0.00應收票據(1121)借0.00應收賬款(1122)借160 000.00預付賬款(1123)借0.00其他應收款(1221)借3 800.00 備用金(122101)借2 000.00 應收個人款(12

23、2102)借1 800.00壞賬準備(1231)貸800.00材料采購(1401)借0.00原材料(1403)借2 050.00 CD-RW光盤片(140301)借400.00借張5.00 CD-R光盤片(140302)借450.00借張30.00 軟盤(140303)借1 200.00借盒40.00庫存商品(1405)借200 000.00 多媒體教程(140501)借28 000.00借套1 000.00 電子商務講座(140502)借21 000.00借套1050.00 多媒體開發(fā)工具(140503)借40 000.00借套5.00 網頁制作工具(140504)借6 000.00借套5.

24、00 多媒體課件(140505)借105 000.00借套3 000.00固定資產(1601)借260 680.00累計折舊(1602)貸12 512.64固定資產清理(1606)借0.00無形資產(1701)借58 500.00累計攤銷(1702)貸5 878.06短期借款(2001)貸200 000.00應付票據(2201)貸0.00應付賬款(2202)貸222 300.00預收賬款(2203)貸0.00應付職工薪酬(2211)貸8 400.00工資(221101)貸0.00職工福利(221102)貸8 400.00社會保險(221103)貸0.00應交稅費(2221)貸-17 000.0

25、0 應交增值稅(222101)貸0.00 進項稅額(22210101)貸0.00 銷項稅額(22210102)貸0.00 轉出多交增值稅(22210103)貸0.00 轉出未交增值稅(22210104)貸0.00 應交營業(yè)稅(222102)貸0.00 應交城建稅(222103)貸0.00 應交所得稅(222104)貸0.00 未交增值稅(222105)貸-17 000.00應交個人所得稅(222106)貸0.00應付利息（2231）貸0.00其他應付款(2241)貸2 100.00實收資本(4001)貸500 000.00資本公積(4002)貸0.00盈余公積(4101)貸0.00本年利潤(4

26、103)貸0.00利潤分配(4104)貸-30 778.43 提取盈余公積(410401)貸0.00 應付股利(410402)貸0.00 未分配利潤(410403)貸-30 778.43生產成本(5001)借17 165.74 直接材料(500101)借155.00 直接工資(500102)借15 000.00 制造費用(500103)借2 010.74 生產成本轉出(500199)借0.00制造費用(5101)借0.00 工資費用(510101)借0.00 折舊費用(510102)借0.00 其他費用(510103)借0.00主營業(yè)務收入(6001)貸0.00多媒體教程(600101)貸0.

27、00電子商務講座(600102)貸0.00多媒體開發(fā)工具(600103)貸0.00網頁制作工具(600104)貸0.00多媒體課件(600105)貸0.00其他業(yè)務收入(6051)貸0.00營業(yè)外收入(6301)貸0.00主營業(yè)務成本(6401)借0.00多媒體教程(640101)借0.00電子商務講座(640102)借0.00多媒體開發(fā)工具(640103)借0.00網頁制作工具(640104)借0.00多媒體課件(640105)借0.00其他業(yè)務成本(6402)借0.00營業(yè)稅金及附加(6403)借0.00銷售費用(6601)借0.00 工資費用(660101)借0.00 折舊費用(6601

28、02)借0.00 辦公費用(660103)借0.00 其他費用(660104)借0.00管理費用(6602)借0.00 工資費用(660201)借0.00 折舊費用(660202)借0.00 辦公費用(660203)借0.00 業(yè)務招待費(660204)借0.00 其他費用(660205)借0.00財務費用(6603)借0.00 利息支出(660301)借0.00 銀行手續(xù)費(660302)借0.00資產減值損失（6701）借0.00 計提的壞賬準備（670101）借0.00營業(yè)外支出(6711)借0.00所得稅費用(6801)借0.00項目核算的期初余額均為“多媒體學習光盤”項目余額。表16

29、 2010年1月份其他應收款(部門核算)期初余額一覽表部門編碼部門名稱方 向本幣期初余額4市場部借2 000合計借2 000表17 2010年1月份其他應收款(個人核算)期初余額一覽表日期憑證號數部門名稱個人名稱摘 要方向本幣期初余額2009.12.31記-18市場部付海濤出差借款借1 800合計借1 800表18 2010年1月份應收賬款期初余額一覽表會計科目：1122 應收賬款 余額：借 160 000元單據類型單據編號單據日期客戶科目摘 要方向金額部門業(yè)務員普通發(fā)票P11112009-10-24創(chuàng)業(yè)1122銷售101軟件產品1套借100 000.00市場部付海濤專用發(fā)票Z11112009

30、-11-10海達1122銷售網站內容1部分借60 000.00市場部付海濤表19 2010年1月份應付賬款期初余額一覽表會計科目：2202 應付賬款 余額：貸 222 300 元單據類型單據編號單據日期供應商科目摘 要方向金額部門業(yè)務員專用發(fā)票C33332008-09-19益眾2202購買CD-RW光盤片3705片貸222 300.00市場部李斯奇藍夢公司會計核算的憑證類型直接采用記賬憑證。3.2總賬模塊中的憑證處理部分：3.2.1填制憑證：以02操作的身份登錄企業(yè)門戶，填制如下憑證：操作提示：業(yè)務財務會計總賬憑證填制憑證注意：第一張憑證為樣本，不可使用，需要點擊“增加”來增加憑證 銀行賬科目

31、會出現結算方式的輔助項。 當借方有數據時，在貸方金額處按“=”可以調取借方數據。 摘要不能為空 科目必須是最末一級明細科目 借貸方金額必須相等 金額列的紅線后面的數據是指角分 直接增加會自動保存當前填制的憑證。3.2.2 審核憑證：操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶， 業(yè)務財務會計總賬憑證審核憑證。注意：憑證審核人與制單人不能為同一人。單擊“審核”憑證會自動轉到下一張憑證。審核的快捷鍵是“F2” 3.2.3 查詢憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，查詢標錯的憑證，執(zhí)行打印預覽的操作（此練習主要為了練習查詢憑證的操作，不用進行其他操作。）操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務財務

32、會計總賬憑證查詢憑證，選擇“有錯憑證”，點擊“確定”，顯示出憑證后，點擊“預覽”。3.2.4 修改憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對標錯的憑證進行修改，改為如下憑證，并保存。借：管理費用辦公費用（660203） 100 貸：庫存現金（1001） 100操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務財務會計總賬憑證填制憑證，在原錯誤憑證上進行修改，保存即可。注意：憑證填制人與修改人需為同一人。3.2.5 作廢憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對上題修改的憑證進行作廢處理。操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務財務會計總賬憑證填制憑證，找到需要作廢的憑證，制單作廢。注意：執(zhí)行記賬

33、工作時不會對作廢的憑證進行記賬。3.2.6 刪除作廢憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對上題作廢的憑證進行整理理。操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務財務會計總賬憑證填制憑證，制單整理憑證。3.2.7 執(zhí)行出納簽字：以04操作員登錄企業(yè)門戶，對所有需要出納簽定的憑證進行出納簽字。操作提示：以04操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務財務會計總賬憑證出納簽字。3.2.8 執(zhí)行主管簽字： 操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務財務會計總賬憑證主管簽字。3.2.9 對憑證進行科目匯總：以01操作的身份對所有未記賬的憑證進行科目匯總，并執(zhí)行打印預覽命令。操作提示：以01操作員的身份登錄企

34、業(yè)門戶，業(yè)務財務會計總賬憑證科目匯總，選擇“未記賬憑證”，確定。3.2.10 設置常用摘要操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，設置基礎檔案其他常用摘要。3.2.11 設置常用憑證： 操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務財務會計總賬憑證常用憑證，點擊“增加”，分別設置“編碼、說明、憑證類別與附單據數”，設置完成后再點擊“詳細”，再設置借、貸方科目。3.2.13 以01操作員確認將所有憑證審核通過，并進行記賬。操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務財務會計總賬憑證記賬。注意：未審核的憑證不能進行記賬已經記賬的憑證不能進行修改第一次記賬時會檢查期初余額是否平衡，如果不平衡不能

35、進行記賬。4 期末結轉4.1“期末”“轉賬定義” “期間損益”4.2“期末”“轉賬生成”生成轉賬憑證4.3 “期末”“結賬”5 UFO報表模塊5.1 基本路徑選擇“財務會計”“UFO報表”以“賬套主管”的身份編制并生成報表格式狀態(tài)：填寫編制單位：甲公司數據狀態(tài)： “數據”“關鍵字” “錄入”數據狀態(tài)： “數據”“計算時提示選擇帳套” “表頁重算”5.2 舉例講解一下資產負債表的制作全過程：5.21 新建一個報表文檔，保存為名叫“海洋培訓資產負債表”5.22 在總賬系統(tǒng)中將會計科目導出為一份EXCEL格式的文檔，然后將資產負債表所需要用到的科目拷貝到UFO電子表格中（注意：此時在UFO報表中應選

36、擇在“格式”狀態(tài)下），這樣可以節(jié)省手工錄入科目的時間，如下圖所示：5.23對拷貝過來的的科目進行排版，做成一張資產負債表的樣式，如下圖示：5.2.4設置數據提取公式：這里專門講述現金科目的取數公式設置過程，其它科目取數公式的設置也基本相同：1、 在格式編輯狀態(tài)下，選擇現金科目對應的數據單元格，然后選擇編輯公式菜單項下的“單元公式”，如下圖示：2、 在“定義公式”界面中選擇“函數向導”，在函數分類列表中選擇“用友賬務函數”項，在函數名分稱列表中選擇“期末QM”項，意思表示將從用友總賬系統(tǒng)中提取科目的期末余額數，圖示如下：3、 選擇好上面的參數選項后點擊“下一步”，會出現“用友賬務函數”的錄入對話

37、框，由于不是非常了解函數，因此我們都選擇“參照”的方式來錄入相應的參數，然后會出現參照對話框，如下圖所示：4、 對賬務函數中的選項進行設置，賬套號與會計年度既可以采用按默認的方式，也可以為其指定賬套號與會計年度，如果一個公司有多套賬而又共用一個UFO報表模板來生成報表，則可能需要指定賬套號?？颇窟x擇相應的取數科目，這里為現金科目對應總賬系統(tǒng)中的“101”現金科目，期間選為月，方向按默認即可。然后點擊“確定”即可把取數公式自動填入單元格中，如下圖所示：5、 其它科目的取數公式也可按以上方法一一填入，當然，你也可以采用復制與粘貼的方式，將前面的公式粘貼到后面的單元格中，然后將相應的科目代碼做相應的

38、修改（只要雙擊單元格就能出現修改的對話框），例如把固定資產的科目代碼改為“161”，如下圖所示：5.2.5編輯匯總合計數公式如要計算出資產的合計數，在資產合計一欄對應的單元格“C22”中進行“單元公式”的編輯，在公式錄入框中錄入“C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C18+C19”或者錄入“TOTAL(C5:C15)+TOTAL(C18:C19)”，此和在EXCEL表格中的公式差不多，只是函數名稱有些不同（在EXCEL中函數名為SUM），設置如下所示：其它合計數公式也按照以上的方式或加或減即可設置完整個報表的計算公式了5.2.6 給表頭設置日期：1、先

39、將光標位到表頭正中的適當位置，然后從數據菜單項中選擇“關鍵字”下的“設置”子項，進入“設置關鍵字”的選擇界面，如下圖所示：2、然后分別選取“年”“月”“日”三個關鍵字（一次只能設置一個關鍵字），選取后結果如下圖所示： 3、從以上可以看出，三個關鍵字是重疊在一趣的，所以需設置關鍵字的“偏移”值，在關鍵字下的偏移設置中，分別對“月”“日”兩個關鍵字的偏移值設為“30”和“60”，設置好后如下圖所示：5.2.7 全表數據重算在“格式”狀態(tài)下通過以上的表格布局、取數公式的設置及關鍵字的設置操作，一張完整的資產負債表格式就已設置好了，只要點擊“格式”處，就能轉換到“數據”狀態(tài)，并會提示是否進行全表數據重

40、算，這里的意思就是是否需要重新進行取數和相關的數據計算，選擇“是”各個科目對應的公式欄就會自動填入相應的數值，再點擊工具欄中的“錄入關鍵字”即可在表頭生成報表的編制會計日期（日期可進行修改），為了將報表做得更漂亮些，還可以在“格式”狀態(tài)下對表格的字體、數據進行適當的修飾（如對數字進行分位顯示），完整的資產負債表如下圖所示：6 應收賬款模塊6.1基本設置：（以02操作員登錄企業(yè)門戶）操作提示：以02操作員登錄企業(yè)門戶，業(yè)務財務會計應收款管理A、選項設置：應收款系統(tǒng)的業(yè)務控制參數·應收款核銷方式：按單據;·單據審核日期依據：單據日期;·匯兌損益方式：月末處理;

41、3;壞賬處理方式：應收余額百分比;·代墊費用類型：其他應收單;·應收賬款核算類型：詳細核算;·是否自動計算現金折扣：;·是否登記支票：；·核銷是否生成憑證：。操作提示：業(yè)務財務會計應收款管理設置選項，點擊“編輯”，然后按要求設置即可。B、初始設置：（1）應收款系統(tǒng)的常用科目·應收科目： 1122；·預收科目： 2203；·應交增值稅科目： 22210102；·銀行承兌科目： 1121；·票據利息科目： 660301；·票據費用科目： 660302。操作提示：業(yè)務財務會計應收款管理設置初

42、始設置基本科目設置（2）應收款系統(tǒng)的結算方式科目表20 結算方式科目設置一覽表結算方式幣 種科 目現金結算人民幣1001(庫存現金)現金支票人民幣1001(庫存現金)轉賬支票人民幣100201(銀行存款人民幣戶)銀行匯票人民幣100201(銀行存款人民幣戶)操作提示：業(yè)務財務會計應收款管理設置初始設置結算方式科目設置（3）應收款系統(tǒng)的壞賬準備相關參數·提取比率：0.5%；·壞賬準備期初余額：800；·壞賬準備科目:1231(壞賬準備)；·對方科目:670101（資產減值損失計提的壞賬準備）。操作提示：業(yè)務財務會計應收款管理設置初始設置壞賬準備設置。（4）

43、應收款系統(tǒng)的賬齡區(qū)間表21 賬齡區(qū)間一覽表序號起 止 天 數總天數01030300231606003619090049112012005121以上 操作提示：業(yè)務財務會計應收款管理設置初始設置賬齡區(qū)間設置（5）應收款系統(tǒng)的報警級別表22 報警級別一覽表序號起止比率總比率級別名稱010以上10A0210%30%30B0330%50%50C0450%100%100D05100%以上E操作提示：業(yè)務財務會計應收款管理設置初始設置報警級別設置6.2發(fā)生銷售業(yè)務，錄入應收單據并進行審核 A、按以下信息錄入應收單據：12日，市場部付海濤向北京翰博書店售出電子商務講座600套，單價25元，開具銷售專用發(fā)票，

44、貨稅款尚未收到（開戶銀行：工行豐臺支行，賬號345678），稅率17%。操作提示：業(yè)務財務會計應收款管理日常處理應收單據處理應收單據錄入。按業(yè)務情況輸入完成以后，保存，再單擊“審核”，提示“是否立即制單”，選擇“是”，即可生成一張記賬憑證，對應下題對憑證進行修改，保存憑證即可。注意：稅率17%，直接輸入17即可。 備注要寫上，生成憑證時摘要即是備注的內容。 B、對以上應收單據進行審核，并立即生成如下憑證：借：應收賬款（1122） 17 550貸：主管業(yè)務收入電子商務講座（600102） 15 000應交稅費應交增值稅（銷項稅額）（22210102）2 550 A、按以下信息錄入應收單據：14日

45、，市場部付海濤向天津海達公司銷售商品一批：多媒體課件50套，單價58元；多媒體開發(fā)工具1套，單價8000元；網頁制作工具1套，單價1200元；多媒體教程50套，單價32元。開具普通銷售發(fā)票，貨稅款以不帶息商業(yè)承兌匯票方式結算（票號：8806；期限，三個月），稅率17%。 B、對以上應收單據進行審核，并立即生成如下憑證：借：應收賬款（1122） 16 029 貸：主管業(yè)務收入多媒體課件（600105） 2 900 主管業(yè)務收入多媒體開發(fā)工具（600103） 8 000主管業(yè)務收入網頁制作工具（600104） 1 200主管業(yè)務收入多媒體教程（600101） 1 600應交稅費應交增值稅（銷項稅額）（22210102） 329 C、針對以上業(yè)務增加一張商業(yè)承兌匯票6.3 收到應收賬款，填制收款單據與審核A、按以下信息錄入收款單據：16日市場部付海濤收到北京翰博書店用于償還電子商務講座貨款17550元的轉賬支票一張。操作提示：業(yè)務財務會計應收款管理日常處理收款單據處理收款單據錄入，點擊“增加”根據以上信息錄入，保存，點擊“審核”，提示“是否立即制單”選擇“是”，即可生成一張記賬憑證，對應下題對憑證進行修改，保存憑證即可。 B、對以上