2020年財務(wù)個人工作計劃

1、2020 年財務(wù)個人工作計劃20xx 年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下， 在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家會計法以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力， 在自己的本職崗位上嚴格履行職責(zé)，做好各項款項復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全， 特別是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務(wù)支持進行了一點研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：第一部分 20xx 工作回顧一、加強學(xué)習(xí)，提高

2、業(yè)務(wù)能力。近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員， 只有不斷的加強財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項資金的運用、 分析才能適應(yīng)工作崗位的需要， 一年來，我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會計管理的實務(wù)等， 同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認真聽老師講課， 并注重要在業(yè)務(wù)工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。二、具體的工作情況。我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、 中

3、央國債系統(tǒng)復(fù)核。 這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。1、認真做好自己的本職工作。一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠， 否則將會對企業(yè)的財務(wù)管理形成非常嚴重的后果， 我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對各項銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進行認真嚴格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)， 每一項資金的流動及確認都是在反復(fù)的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認，嚴格把關(guān)，發(fā)揮

4、好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。2、完成了重大項目的資金核算工作。今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資項目成立的前期準備工作等， 由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性， 也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、 管理費、托管費等相關(guān)費用的支付，今年共進行了兩次， 即 3 月份和 9 月份各付息一次， 為了做好這項工作，我與托管銀行以及公

5、司相關(guān)部門加強交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風(fēng)險。3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行了認真復(fù)核后， 按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方， 使該項目及時按照預(yù)定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)和溝通，實現(xiàn)該項工作的有序推進， 為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準備工作， 我們還多次與投資部溝通， 做好利息波動的防范風(fēng)險后， 通知所有存款都以七天為周期進行滾存

6、，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量， 但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下， 共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達205 筆，總金額達2100 億元，為公司創(chuàng)造收益6100 萬元。4、做好檔案管理工作。財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進行規(guī)范存檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財務(wù)部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進行登記存檔， 存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。 同時我還與人事部門交接了20xx 年底以前的憑證，通過認真對照，簽字登記，推動了財務(wù)檔案管理

7、工作的規(guī)范。5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中， 防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進行， 防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。 今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。 特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究， 我們都準備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款， 保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。 還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上， 為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響， 加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家

8、支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。6、其它工作。另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務(wù)， 認真細致的進行業(yè)務(wù)核對， 一是要保證和提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。同時，今年 1 至 4 月份還承擔(dān)了華力公司投資報表的工作，在具體的工作中，按照財務(wù)報表程充有序進行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5 月其它工作的需要，移交至其他同事。第二部分存在的問題和不足一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負

9、責(zé)的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實際工作中， 自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。第三部分下一部工作打算和計劃20xx 年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx 年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：一是加強學(xué)習(xí)， 提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨

10、著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在， 我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度， 提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平， 特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)， 使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高， 以適應(yīng)工作的需求， 特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。二是更加認真負責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意

11、， 銀行劃款復(fù)核 ( 資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn) ) 前臺交易系統(tǒng)復(fù)核 ( 資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、 定期存款到期確認 ) 中央國債系統(tǒng)復(fù)核 ( 債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp 交易資金劃轉(zhuǎn) ) ，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是20xx 年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。 我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法

12、和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在 20xx 年召開受益人大會以后， 時行資金建帳， 并做好 ta 系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運作。四是加強會計檔案的管理工作。 我們雖然在二 0XX年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在二 0xx 年，我將在二 0XX年的基礎(chǔ)上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查。五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流， 才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)

13、生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。六是加強應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件， 這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理， 所以就加強應(yīng)急管理的研究，積極出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案， 確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進行。七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的. 使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、 定額費用標準， 將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍， 提高預(yù)算的編制水平。 財務(wù)

14、預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上; 其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況， 提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi) ; 第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效， 要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。在 20xx 年的工作中，我將一如既往地做好公司日常財務(wù)核算工作，加強自身財務(wù)管理能力， 積極推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。努力使自己做到財務(wù)工作長計劃，短

15、安排。使公司 20xx 年財務(wù)工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 特擬訂本人20xx 年個人財務(wù)工作計劃：一、加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)，在新的一年里，我要繼續(xù)加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，了解財物新準則體系框架， 掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容， 要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)習(xí)情況。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、我將根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。我會按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)

16、務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。 加強各種費用開支的核算。 及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、我會按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作三、按照工作措施，使公司財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮?我會繼續(xù)加強自身學(xué)習(xí)， 提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公

17、司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。財務(wù)會計工作做到細致、 快速、有效率是每個會計工作者的追求。完成會計工作，提高服務(wù)質(zhì)量是使命。作為一名合作的會計人員，就要為自己制定一個詳細的會計工作計劃方案，以下是工作計劃范文，請參考。為更好地完成會計工作，增強服務(wù)意識，提高工作效率，特制定會計工作計劃如下：1、嚴格貫徹一費制制度，開學(xué)初公示收費標準，讓每位家長明明白白繳費。2、開好票據(jù)，與銀行做好協(xié)調(diào)工作， 將每筆款項進入相應(yīng)專戶。3、按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調(diào)整、變動相關(guān)工資，完成各類工資表格。4、做好每季度退休教師的醫(yī)藥費發(fā)放工作，服務(wù)到位，讓每位退休教師滿意。5、做好在職

18、教師及子女醫(yī)藥費的發(fā)放工作。6、與校領(lǐng)導(dǎo)商議，做好×年度學(xué)校收支預(yù)算，努力做到科學(xué)、合理、節(jié)約、務(wù)實。7、與總務(wù)主任合作，做好一學(xué)期社會實踐活動費、作業(yè)本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。8、配合區(qū)財政局，做好各種報表的填寫工作。9、和班主任老師密切配合，做好×年度少兒醫(yī)療保險的申報工作，為家長、為社會做實事。10、每月月底完成學(xué)校財務(wù)的月報工作， 及時匯報學(xué)校財務(wù)狀況。11、積極配合學(xué)校，完成學(xué)校各種應(yīng)急任務(wù)。20xx 年在一如既往地做好日常的財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃， 短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、 制度化的良

19、好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂 20xx 的工作計劃。一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育。 每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育， 了解新準則體系框架， 掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況的報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常的核算。1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況的，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦。現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保

20、證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)。留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制化。強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合?；?、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機， 繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。根據(jù)聯(lián)社辦公會

21、的統(tǒng)一安排部署，結(jié)合我轄內(nèi)勤管理工作中的實際，在上年財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，細致分析信用社以后發(fā)展形勢，經(jīng)研究確定， XX 年度聯(lián)社財務(wù)科的工作思路和指導(dǎo)思想是“以緊密圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心；以改革時期政策扶持為契機；以提高全轄經(jīng)濟效益為目標，狠抓制度落實工作，強化財務(wù)管理，加快電子化建設(shè)步伐，防范各種業(yè)務(wù)操作風(fēng)險， 全面完成市辦事處下達的財務(wù)目標任務(wù)”。為此，特制定如下財務(wù)工作計劃書：一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程、加強各項制度落實工作1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程今年，我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會計、出納工作實際， 結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄

22、的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務(wù)科牽頭，現(xiàn)場指導(dǎo)，及時解決信用社在運行過程中的實際問題， 待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎罰制度為進一步加強信用社措施落實力度， 提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年， 我們財務(wù)科將全面建

23、立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法， 將日常業(yè)務(wù)和微機處理充分結(jié)合，加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度， 制定出詳細的獎罰辦法， 以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務(wù)操作意識， 確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實。二、搞好信用社費用核定，繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查1、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，提高管理水平，由于XX 年我轄將計劃新設(shè)立46 個分社，重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統(tǒng)一管理方面，除要求進行實地檢查外，還要求信用社內(nèi)勤主任每月必須對主社、

24、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行（）一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網(wǎng)點重要空白憑證進行一次檢查，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表， 今年財務(wù)科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。2、加強信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作近年來，越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企、 行與行之間結(jié)算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們財務(wù)科將在往年的基礎(chǔ)上進一步加強往來帳管理，確保信用社業(yè)務(wù)的安全無事故。在往來賬務(wù)管理上， 我們財務(wù)科將一方面及時印發(fā)關(guān)于加強信用社行社往來管理方面的相關(guān)文件；另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負責(zé)對行社往

25、來帳的勾對工作，對社內(nèi)及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間；三是為確保這項制度的貫徹落實， XX 年，財務(wù)科繼續(xù)要求信用社在每月15 日前收回對賬單，每月全面對行社、行內(nèi)對帳單進行認真勾對， 并對對帳情況做好記錄，責(zé)權(quán)分明；同時加強銀企對帳， 要求信用社一季度必須進行一次全面對帳，下月按賬號排列順序裝訂入檔，確保銀企間業(yè)務(wù)往來安全無事故。3、科學(xué)核定信用社財務(wù)費用信用社費用指標及各項財務(wù)經(jīng)營指標核定是否科學(xué)、合理，直接關(guān)系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求，認真測定、科學(xué)核算各項財務(wù)費用指標。為此，我們財務(wù)科將著重從三方面入手：以年終決算報表數(shù)字為基礎(chǔ)， 認

26、真分析上年財務(wù)數(shù)據(jù)， 合理核定當(dāng)年各單位費用支出。組織信用社進行一次全年經(jīng)營情況預(yù)測，并結(jié)合有關(guān)金融政策和本年工作需要，認真編制XX年度財務(wù)收支計劃，特別是對營業(yè)費用支出，要對每項支出寫出充分的理由，經(jīng)聯(lián)社審查批準后，按計劃執(zhí)行。4、搞好信用社財務(wù)常規(guī)檢查工作為確保信用社每筆費用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行好全年費用核定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開支現(xiàn)象。今年，我們財務(wù)科將加大對財務(wù)開支的檢查力度。一方面財務(wù)科將開展常規(guī)費用開支檢查，另一方面進行不定期的檢查，并還將在 XX年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進行異地非現(xiàn)場檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規(guī)，以此逐步增強聯(lián)

27、社對信用社費用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度，為XX年全面完成各項財務(wù)指標打下基礎(chǔ)。三、搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提高員工素質(zhì)，將優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作常抓不懈1、搞好信用社業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好信用社技能比賽工作信用社內(nèi)勤人員負責(zé)全轄的支付結(jié)算和會計核算的重任，素質(zhì)的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平，為此，內(nèi)勤業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能比賽就成為財務(wù)科每年工作中不可缺少的一部分，今年我們將通過以下幾方面提高全轄員工的素質(zhì)。繼續(xù)搞好業(yè)務(wù)技能比賽工作沒有比賽就沒有競爭，沒有競爭就不能進步，所以， 技能比賽我們將繼續(xù)組織下去，并要根據(jù)實際對考核內(nèi)容進行改革，把日常工作中切實需要提高和掌握的技能作為考試中的重點。 XX 年度，我們

28、將繼續(xù)開展包括百張掀打、日常業(yè)務(wù)操作、會計報表輸入等方面的技能比賽。通過比賽，充分調(diào)動信用社員工業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)的積極主動性， 另外在考試方式上， 我們也將采取多樣化的方式，比如， 先由信用社進行初選，聯(lián)社同時組織進行全轄技能比賽，以此來提高比賽的競技性、可比性，并實行重獎重罰，以此激勵全體員工增強自身素質(zhì)的積極性。對全轄內(nèi)勤員工進行業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)今年我們財務(wù)科將制定信用社會計、出納、 儲蓄操作規(guī)程，為了使信用社員工真正將操作規(guī)程較好地運用于實際， XX 年我們將開展一次針對新業(yè)務(wù)操作規(guī)程的培訓(xùn)工作，通過此項培訓(xùn)使員工將各項業(yè)務(wù)操作要點全面接受，使制定的操作規(guī)程起到應(yīng)有的效用。搞好信用社儲蓄所微機建

29、設(shè)培訓(xùn)工作XX 年度，我轄將計劃設(shè)立46 個新的儲蓄分社，實現(xiàn)儲蓄辦公的微機化是必然，上點工作要求時間緊、任務(wù)重， 如何高效、穩(wěn)妥地做好上點工作是我們需要解決的問題，為此，我們將首先由財務(wù)科制定出××縣聯(lián)社儲蓄所上點方案，對儲蓄、對公系統(tǒng)的上點工作進行一個總體部署，然后從每個信用社抽調(diào)一名微機技術(shù)能手， 對上點方案進行培訓(xùn)， 對日常辦公程序使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)的問題和基本的操作步驟， 進行集中全面的培訓(xùn)，尤其是對對公、儲蓄系統(tǒng)移植操作流程和注意事項的講解，經(jīng)過組織培訓(xùn)來不斷提高信用社員工的微機操作能力和一般性問題的解決能力，最終一方面高效、 穩(wěn)妥地完成新儲蓄所的上點工作；另一

30、方面讓每個信用社微機管理員的微機操作水平真正上一個新臺階。1、進一步鞏固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上， 進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作， 提高會計核算的水平。2、完善財務(wù)制度建設(shè)我們將在 20xx 年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如： 清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法、清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。3、進一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用；進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)， 做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；

31、完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。4、配合后勤部門做好社會化改革工作從財務(wù)角度認真總結(jié)20xx 年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法， 使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。5、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員的整體核算水平20xx 年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合20xx 年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。6、拓寬、完善天財軟

32、件在管理上的應(yīng)用20xx 年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標評價系統(tǒng)。7、管好、用好各種專項經(jīng)費xx 做好 211 工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握 985 經(jīng)費的使用計劃 ( 規(guī)劃 ) ，加強平日管理、檢查、分析和控制工作。8、清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。9、完成助學(xué)金一級核算工作在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學(xué)金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作，實現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā)，從而提高助學(xué)金管

33、理的運行效率。10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作進一步加強平安互助基金的管理，落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的責(zé)任，建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù)，實現(xiàn)金融創(chuàng)新恢復(fù)結(jié)算中心對公 ( 主要指后勤資金 ) 部分核算業(yè)務(wù) ; 配合校園卡工程，研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案; 研究資金增值方案及方式; 參與全國結(jié)算中心工作的研究 ; 在總結(jié) 20xx 年學(xué)生學(xué)費收取工作的基礎(chǔ)上，進一步做好 20xx 年的收費工作。12、進一步做好部門預(yù)算工作，探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律按照教育部、財政部的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、 民主性和科

34、學(xué)性， 做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。在試點的基礎(chǔ)上，探索院系等基層單位預(yù)算管理的規(guī)律， 促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。13、加強財務(wù)管理體制和會計委派制的研究、落實工作鑒于天財財務(wù)軟件適于規(guī)?；?、分工流水作業(yè)的特點，20xx 年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務(wù)的實質(zhì)性合并工作， 合理調(diào)配校內(nèi)資源，實現(xiàn)資源共享， 為進一步實現(xiàn)財務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會計人員委派制打好基礎(chǔ)。工作計劃本身又是對工作進度和質(zhì)量的考核標準， 對大家有較強的約束和督促作用。 所以工作計劃對工作既有指導(dǎo)作用，又有推動作用，搞好工作計劃，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。每月主要工作內(nèi)容01 日-05

35、 日：銀行日記賬錄入及對賬; 做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認。 ( 外聯(lián)發(fā)與北方 )06 日-24 日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票( 北方物流 )25 日-26 日：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結(jié)賬。27 日-31 日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票; 與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付， 并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng)， 做到日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星期三付款 ( 外聯(lián)發(fā)與北方 ) ，每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)( 外

36、聯(lián)發(fā)與北方 )每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作， 并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。20xx 年工作計劃：1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算3、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育 ( 每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育 ) ，學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識。工作目標及希望：1、望在 20xx 年做好出納本職工作外， 在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告等。在工作中，想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11 年 7 月、12

37、月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保， 希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應(yīng)有的福利。3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學(xué)好。個人財務(wù)工作計劃范文三：個人財務(wù)工作計劃范文無論是單位還是個人， 無論辦什么事情， 事先都應(yīng)有個打算和安排。有了工作計劃，工作就有了明確的目標和具體的步驟，就可以協(xié)調(diào)大家的行動，增強工作的主動性，減少盲目性，使工作有條不紊地進行。時間如流水，眨眼間我們就告別了忙碌的20xx，迎來了嶄新的20xx. 在 20xx 年的工作中，我們有付出也有收獲。在工作崗位中，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范

38、化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx 工作計劃。一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財

39、務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作， 切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？偟膩碚f，在新的一年里，我會在提高自身業(yè)務(wù)操作能力的同時，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用， 積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。 為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。一、日常工作內(nèi)容：全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。1、審核簽批各種單據(jù)：每月對支出憑單、借款單審核支出是否合理并簽字批準。2、編制月度資金使用計劃：每月末根據(jù)各公司上月資金實際支出及編制的下月計劃，匯總編制全公司下月的資金使用計劃。3、核實、分析月度資金使用計劃實際執(zhí)行情況。4、

40、對各公司會計工作的審核，包括：（ 1）會計憑證：含原始憑證的規(guī)范、 會計科目的使用正確與否，是否領(lǐng)導(dǎo)審批，附件的數(shù)量是否正確登記。（ 2）對外報出：含網(wǎng)上及手工報的國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的月度報表。（3）對內(nèi)報表：核對報表的種類、 數(shù)據(jù)的完整性、 真實性、及時性，與對外報表數(shù)據(jù)、口徑的一致性（ 4）計算機財務(wù)軟件賬務(wù)處理的復(fù)核及主管簽字。（ 5）每月會計憑證、會計檔案的歸檔監(jiān)督管理與簽字。5、審核各公司財務(wù)報表、出納報表：每月10 日前審核會計、出納出具各公司財務(wù)報表及匯總財務(wù)報表，資產(chǎn)負債表，損益表，現(xiàn)金流量表，債權(quán)債務(wù)表，費用表，財務(wù)分析表，財務(wù)指標分析表，合同履行情況表，車輛、手機費用匯

41、總表，經(jīng)濟狀況報表，現(xiàn)金、銀行收支表，押金、托管費統(tǒng)計表等。6、收集、整理報董事長、副董事長的財務(wù)報表：每月10 日財務(wù)結(jié)算后將各公司的財務(wù)報表審核簽字后報董事長和副董事長。7、匯總財務(wù)分析： 每月 10 日前完成全集團匯總報表的財務(wù)指標分析，經(jīng)營情況分析。8、安排好財務(wù)部人員工作：每月合理安排財務(wù)人員各項工作，及時、認真、準確完成領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)部各項工作。9、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制：負責(zé)公司的成本核算、績效工資核算、會計核算和財務(wù)分析工作， 協(xié)助董事長制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；負責(zé)將公司的資金運作管理、 日常財務(wù)管理與分析、年度財務(wù)預(yù)算等，確保這些報告可靠、準確， 并跟蹤其執(zhí)行情況，監(jiān)控可能會對

42、公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告； 監(jiān)控公司重大投資項目，以確保批準的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進行并在控制之中。10、項目成本核算與控制：負責(zé)公司，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成。二、年度工作1、組織工作會議：定時、不定時組織財務(wù)部會議，進行財務(wù)工作總結(jié)，抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作。2、完善財務(wù)管理制度：制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，如：改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。不斷完善財務(wù)管理制度、 財務(wù)人員工作職責(zé)及具體財務(wù)工作內(nèi)容，并監(jiān)督執(zhí)行。3、組織對公司財產(chǎn)的盤點： 每半年組織對固定資產(chǎn)、 庫存商品、庫存材料、低值易耗品進行盤點。4、年終財務(wù)結(jié)算：年底指導(dǎo)會

43、計做好年終財務(wù)結(jié)算工作。制定年度、季度財務(wù)計劃；5、年度所得稅匯算清繳：指導(dǎo)會計做好年度所得稅匯算清繳工作。6、年度財務(wù)資料的歸檔：年初指導(dǎo)會計做好年度財務(wù)報表整理歸檔。7、國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的年度報表。8、年度退稅工作：指導(dǎo)會計做好個人所得稅手續(xù)費退費工作。9、年度審計工作：年初配合會計師事務(wù)所做好年度審計工作。10、證照年檢工作：年初做好工商等各種證照年檢工作。11、其他工作：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性、靈活性、機動性工作。12、處理好與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。三、權(quán)責(zé)范圍：權(quán)力：經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對公司各部門的經(jīng)費支出有審核監(jiān)督權(quán)；對下屬人員有

44、業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán)；對各部門財務(wù)計劃的招待情況有檢查和考核權(quán)；對違反財經(jīng)紀律、不符合財務(wù)制度的費用開支有權(quán)拒付；責(zé)任：對公司財務(wù)計劃的完成負監(jiān)督實施責(zé)任；對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責(zé)任；對負債管理負直接責(zé)任， 如因管理不善給公司造成損失，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。因此由以上因素，要求財務(wù)經(jīng)理具備以下能力：1、具有良好的溝通能力。 因為你需要經(jīng)常和上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，大多數(shù)經(jīng)理是不懂會計的， 而會計要求和經(jīng)營需要是有區(qū)別的，因此要有良好的表達和溝通能力，讓他們明白不能胡來。2、具有扎實的會計知識，當(dāng)然具有CPA資格是的了。這樣知識比較全面，工作起來考慮問題也會全

45、面一些，能給人以可靠的感覺。3、具有管理人的能力。手下有幾個財務(wù)人員，你得知道如何分配崗位，如何協(xié)調(diào)各人的工作，如何去評價手下的工作成績。只有正確地考核手下，才能讓大家服你。4、具有外部協(xié)調(diào)能力。財務(wù)經(jīng)理需要融資，需要和各個金融機構(gòu)打交道，需要為企業(yè)發(fā)展弄錢，需要和稅務(wù)部門打交道，這都需要你去協(xié)調(diào)。當(dāng)然能喝酒工作會比較好開展：20xx 年一整年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。20xx 年里，我將繼續(xù)我的財務(wù)工作，加強財務(wù)方面的知識學(xué)習(xí)及教育。 使財務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務(wù)人員工作計劃的詳細內(nèi)容。中我共擬定了三方面的內(nèi)容：第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是xx 年 11 月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx 年財務(wù)上將有大的變動，實行新會計準則新科目新