節(jié)約每一個銅板

1、節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板 Cost Consciousness節(jié)約不是不花錢節(jié)約不是不花錢, ,而是將錢花在點子上而是將錢花在點子上節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板節(jié)約的意義節(jié)約的意義對公司對公司: :若要達到若要達到67%(67%(約等于約等于2/3)2/3)的凈利潤率的凈利潤率, ,花花1 1元錢就意味著要增加元錢就意味著要增加3 3元的收入。元的收入。節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板凈利潤率凈利潤率=凈利潤凈利潤/收入收入=（收入（收入-成本費用等）成本費用等）/收入收入對個人對個人: :在不影響項目完成情況下，盡可能節(jié)約在不影響項目完成情況下，盡可能節(jié)約成本費用，這樣在收入一定的情況下凈利

2、潤增加成本費用，這樣在收入一定的情況下凈利潤增加，CommissionCommission計算適用比率可能提高，個人的獎計算適用比率可能提高，個人的獎金也可能增多。金也可能增多。 目錄目錄付款流程介紹付款流程介紹 - -付款流程概要付款流程概要 - -關于采購申請關于采購申請 - -關于電匯申請關于電匯申請費用報銷詳解費用報銷詳解 - -個人報銷個人報銷 - -勞務費等的支付勞務費等的支付其他一般性規(guī)定其他一般性規(guī)定節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板 付款流程介紹付款流程介紹 節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板采購申請單采購申請單 審批審批 項目、合同項目、合同 發(fā)票發(fā)票 支票電匯單支票電匯單 審批審批

3、付付 款款=500元的合元的合同、項目同、項目業(yè)務領導簽字業(yè)務領導簽字完整的單據完整的單據周周一一12點點前前周周三三12點點前前周周五五節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板付款流程概要付款流程概要 采購申請采購申請節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板 P.S. P.S.低于低于500500元的非日常報銷費用雖無需填寫元的非日常報銷費用雖無需填寫PRPR，但需事前經領導同意后方可發(fā)生費用。但需事前經領導同意后方可發(fā)生費用。節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板關于采購申請關于采購申請哪些需要填寫哪些需要填寫PRPR 任何任何超過超過500500元元的合同、項目，都要填寫的合同、項目，都要填寫PRPR 日常報銷費用如日常

4、差旅費無須填寫日常報銷費用如日常差旅費無須填寫PRPR關于采購申請關于采購申請?zhí)顚憰r間填寫時間 在簽署合同，或項目活動開始在簽署合同，或項目活動開始之前之前進行。財務部統(tǒng)進行。財務部統(tǒng)一在一在每周一中午每周一中午收取業(yè)務領導審批過的收取業(yè)務領導審批過的PRPR。 * *待業(yè)務領導及財務部待業(yè)務領導及財務部批準了批準了采購申請單后，采購申請單后，方可方可進進 行采購或簽合同。行采購或簽合同。 * *如果合同、項目已執(zhí)行完畢，或采購的物品已到貨如果合同、項目已執(zhí)行完畢，或采購的物品已到貨甚至已開始使用，才提交采購申請單，根據公司采甚至已開始使用，才提交采購申請單，根據公司采購政策，財務部將不予批準

5、。購政策，財務部將不予批準。節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板關于采購申請關于采購申請 * *項目計劃及核算明細項目計劃及核算明細 如某部門申請集體外出開會培訓或活動，如某部門申請集體外出開會培訓或活動，PRPR后需附后需附上活動目的、計劃，培訓上活動目的、計劃，培訓/ /會議所需費用等各細項（會議所需費用等各細項（包括機票、酒店、老師的費用、會議室的費用等）包括機票、酒店、老師的費用、會議室的費用等），以便簽字人審核項目合理性。，以便簽字人審核項目合理性。 節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板關于采購申請關于采購申請 * *三方比價單三方比價單 如果是固定資產采購的或者單項采購價格較高的如果是固定資產采購

6、的或者單項采購價格較高的PRPR后需附三方比價單。后需附三方比價單。三方比價單三方比價單 P.S. P.S. 三方比價其實是對不僅是價格，還有對質量、三方比價其實是對不僅是價格，還有對質量、售后服務等的綜合比較售后服務等的綜合比較節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板關于采購申請關于采購申請PRPR的批準人的批準人 業(yè)務：業(yè)務：PR PR 3030萬元以內萬元以內需部門主管和需部門主管和173173總監(jiān)批準，總監(jiān)批準， 超過超過3030萬元還需萬元還需VPVP批準。批準。 財務財務: : PR 5PR 5萬元以內需萬元以內需173173財務主管審批財務主管審批, , 超過超過5 5萬元還需北京財務領導審

7、批。萬元還需北京財務領導審批。 節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板關于采購申請關于采購申請PRPR的批準人的批準人 另外，以下費用的還需行政人力的批準：另外，以下費用的還需行政人力的批準： 行政行政: : 辦公設備及辦公用品如電腦，傳真機，內存，辦公設備及辦公用品如電腦，傳真機，內存，鼠標，文具或雜志、書報等的采購和郵寄、房租、鼠標，文具或雜志、書報等的采購和郵寄、房租、維維修費等行政費用須事先經行政部批準。修費等行政費用須事先經行政部批準。 人力人力: : team bonusteam bonus、俱樂部費用和培訓費用等需得俱樂部費用和培訓費用等需得到人力部事先批準。到人力部事先批準。 節(jié)約每一個

8、銅板節(jié)約每一個銅板關于采購申請關于采購申請PRPR的填寫的填寫 采購申請單采購申請單節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板 電匯申請電匯申請節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板電匯申請電匯申請申請時必備的文件申請時必備的文件 * *電匯申請單電匯申請單 * * 發(fā)票原件發(fā)票原件 * * 采購申請單采購申請單 * * 合同合同 * *（ 如購買固定資產和耗材應附入庫單）如購買固定資產和耗材應附入庫單） * * （如（如首次交易的供應商需首次交易的供應商需附營業(yè)執(zhí)照復印件）附營業(yè)執(zhí)照復印件） 以上幾項按以上幾項按順序順序裝訂好，簽字完整后放入財務部門口裝訂好，簽字完整后放入財務部門口的抽屜。的抽屜。節(jié)約每一個銅板節(jié)

9、約每一個銅板電匯申請電匯申請必備文件的要求必備文件的要求 * *電匯申請單電匯申請單 電匯單上電匯單上供應商名稱需與發(fā)票專用章、供應商名稱需與發(fā)票專用章、PRPR上上 供應商供應商 及營業(yè)執(zhí)照上名稱一致，四者為同一家及營業(yè)執(zhí)照上名稱一致，四者為同一家 所購物資的型號需與所購物資的型號需與PRPR的一致，數量、單價及總金的一致，數量、單價及總金額需在所批準額需在所批準PRPR范圍內范圍內節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板電匯申請電匯申請必備文件的要求必備文件的要求 * *發(fā)票發(fā)票 提供提供與供應商名稱一致與供應商名稱一致的加蓋發(fā)票專用章的的加蓋發(fā)票專用章的正規(guī)正規(guī)發(fā)票發(fā)票 P.S. P.S. 留意辨別

10、發(fā)票真?zhèn)瘟粢獗鎰e發(fā)票真?zhèn)坞妳R申請電匯申請必備文件的要求必備文件的要求 * *合同合同 合同一經訂立，雙蓋原件交北京財務部存檔，復印件合同一經訂立，雙蓋原件交北京財務部存檔，復印件交一份到福州財務部留存交一份到福州財務部留存, ,并自行保留復印件備查。并自行保留復印件備查。付款時所附的合同應是付款時所附的合同應是雙蓋雙蓋好的。好的。節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板電匯申請電匯申請必備文件的要求必備文件的要求 * *采購申請單采購申請單 特別提醒特別提醒：如果是分幾次付款的，請自行保管好：如果是分幾次付款的，請自行保管好合同及采購申請單等的復印件以備下次申請付款合同及采購申請單等的復印件以備下次申請付

11、款使用。使用。第一次付款需用原件。第一次付款需用原件。節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板電匯申請電匯申請電匯申請單的批準人電匯申請單的批準人 * *業(yè)務審批業(yè)務審批: : 電匯單電匯單3030萬元以內萬元以內需部門主管和總監(jiān)簽字需部門主管和總監(jiān)簽字，超過，超過3030萬元還需萬元還需VPVP簽字。簽字。 * *財務審批財務審批: : 電匯單電匯單1515萬元以內需要萬元以內需要173173財務主管簽字財務主管簽字, , 超過超過1515萬元還需總部財務領導簽字。萬元還需總部財務領導簽字。 P.S.P.S.到達財務部的單據應是到達財務部的單據應是業(yè)務領導簽字完整的業(yè)務領導簽字完整的 節(jié)約每一個銅板節(jié)約

12、每一個銅板電匯申請電匯申請電匯申請單的填寫電匯申請單的填寫 電匯申請單電匯申請單節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板 費用報銷詳解費用報銷詳解 節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板 個人報銷個人報銷 節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板差旅費差旅費餐補餐補 出差的早中晚餐補助標準分別是出差的早中晚餐補助標準分別是1515、3030和和3030元。元。 早餐時限為早餐時限為9:009:00amam之前之前( (出發(fā)時飛機起飛時間），出發(fā)時飛機起飛時間），晚餐為晚餐為18:0018:00pmpm之后之后( (返回時飛機到達機場時間返回時飛機到達機場時間) )。 節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板 如宴請或被邀與客戶共餐，或公司

13、集體安排食宿如宴請或被邀與客戶共餐，或公司集體安排食宿如集中培訓，都相應扣減餐費補助。如集中培訓，都相應扣減餐費補助。 差旅費差旅費餐補餐補 自自0909年年Q4Q4月起月起, ,報銷餐補時需附上報銷餐補時需附上等額正規(guī)餐費發(fā)票等額正規(guī)餐費發(fā)票 節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板 差旅費差旅費打車費打車費 市區(qū)至長樂機場打的費（市區(qū)至長樂機場打的費（115050元）以下情況可報銷元）以下情況可報銷（1 1）出發(fā)出發(fā)9 9：0000amam前起飛或返回前起飛或返回9 9：0000pmpm后到達機后到達機場的航班場的航班（2 2）帶價值帶價值1 1萬元以上的公司物品（不含筆記本）萬元以上的公司物品（不含

14、筆記本），或每人帶公司物品，或每人帶公司物品1010KGKG以上以上（3 3） 3 3個同事（含）以上出差同坐一輛的士個同事（含）以上出差同坐一輛的士 節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板日常交通費日常交通費 * *工作期間因公外出的交通費經批準可憑發(fā)票報銷工作期間因公外出的交通費經批準可憑發(fā)票報銷 * *如果有交通票如果有交通票, ,請附上交通費用明細表（寫明時間請附上交通費用明細表（寫明時間、起始地點及外出原因，有同行的請注明），本人、起始地點及外出原因，有同行的請注明），本人及部門主管在明細單上簽字及部門主管在明細單上簽字 交通費用明細表交通費用明細表節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板機票和酒店住宿機

15、票和酒店住宿 * *出差機票和酒店住宿無特殊情況都需由公司預定出差機票和酒店住宿無特殊情況都需由公司預定 * *若特殊情況無法通過公司訂購，需提前與前臺確認后若特殊情況無法通過公司訂購，需提前與前臺確認后方可自行訂購（機票需當時最低折扣、普通員工住宿方可自行訂購（機票需當時最低折扣、普通員工住宿需在限額內）。另外，報銷前需將此自行訂購的發(fā)票需在限額內）。另外，報銷前需將此自行訂購的發(fā)票給前臺登記簽字。給前臺登記簽字。 節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板機票和酒店住宿機票和酒店住宿 * *因個人原因誤機產生的費用，由個人承擔。實因公退因個人原因誤機產生的費用，由個人承擔。實因公退票產生的費用，需寫申請

16、并經部門主管和總監(jiān)批準票產生的費用，需寫申請并經部門主管和總監(jiān)批準 * *若為廠商報銷的機票款在出差返回若為廠商報銷的機票款在出差返回一個月內一個月內還到財務還到財務部部, ,如有特殊情況如有特殊情況, ,請與財務部溝通請與財務部溝通節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板應酬費應酬費 * *因業(yè)務需要購買因業(yè)務需要購買500500元以上禮品，需事先提交元以上禮品，需事先提交PRPR，得到批準后方可購買。報銷單上不可出現禮品或購得到批準后方可購買。報銷單上不可出現禮品或購物卡字樣物卡字樣。 * *因工作需要與客戶洽談業(yè)務發(fā)生的餐費等應酬費，因工作需要與客戶洽談業(yè)務發(fā)生的餐費等應酬費，預算內經總監(jiān)和財務批準

17、可憑發(fā)票報銷實際金額。預算內經總監(jiān)和財務批準可憑發(fā)票報銷實際金額。 P.S. P.S. 因公消費索取的發(fā)票若有中獎自覺扣減發(fā)票金因公消費索取的發(fā)票若有中獎自覺扣減發(fā)票金額，并在發(fā)票背后注明中獎金額。額，并在發(fā)票背后注明中獎金額。節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板電話費電話費 * *因工作需要每月都會產生話費的，需先填寫因工作需要每月都會產生話費的，需先填寫“手機手機費用報銷表費用報銷表“，經行政、人事、總監(jiān)、財務部審批，經行政、人事、總監(jiān)、財務部審批后可報銷。每月報銷實際發(fā)生的報銷限額內金額，后可報銷。每月報銷實際發(fā)生的報銷限額內金額，話費發(fā)票所列電話號碼應與事先申請的相符。話費發(fā)票所列電話號碼應與

18、事先申請的相符。 話費報銷表話費報銷表 * *若出差期間因特殊原因在酒店產生上網費或固定電若出差期間因特殊原因在酒店產生上網費或固定電話費，那么報銷前需填寫申請并經總監(jiān)批準。話費，那么報銷前需填寫申請并經總監(jiān)批準。節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板電話費電話費 * *漫游費漫游費 因公出差期間漫游費（因公出差期間漫游費（300300元元）經總監(jiān)批準）經總監(jiān)批準, ,實實報實銷，并需附有話費清單。報實銷，并需附有話費清單。 確系業(yè)務需要，報銷話費超出上述限額的，需填確系業(yè)務需要，報銷話費超出上述限額的，需填寫申請，注明費用發(fā)生原因和金額，并得到部門寫申請，注明費用發(fā)生原因和金額，并得到部門負責人及總監(jiān)

19、的批準。其中負責人及總監(jiān)的批準。其中單次話費單次話費2020元的元的，需注明業(yè)務類型等詳盡情況。需注明業(yè)務類型等詳盡情況。節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板其他費用報銷其他費用報銷辦公用品費報銷辦公用品費報銷 辦公用品由行政部統(tǒng)一購買，若有自行購買需求的辦公用品由行政部統(tǒng)一購買，若有自行購買需求的，需事先得到行政部批準，且報銷時有行政的簽字，需事先得到行政部批準，且報銷時有行政的簽字確認。確認。報刊雜志費用報銷報刊雜志費用報銷 工作相關或對工作有益的報刊雜志可向行政申請統(tǒng)工作相關或對工作有益的報刊雜志可向行政申請統(tǒng)一訂購，若特殊書刊只能自行購買的經領導及行政一訂購，若特殊書刊只能自行購買的經領導及行

20、政部批準簽字后可以報銷，購得書刊后在高楓處登記部批準簽字后可以報銷，購得書刊后在高楓處登記入庫后再辦理出借手續(xù)。入庫后再辦理出借手續(xù)。節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板其他費用報銷其他費用報銷郵寄費報銷郵寄費報銷 將郵寄底單及發(fā)票交由前臺登記后由前臺統(tǒng)一報將郵寄底單及發(fā)票交由前臺登記后由前臺統(tǒng)一報銷。單次郵寄費銷。單次郵寄費100100元的，或單件物品郵寄費元的，或單件物品郵寄費5050元的，或緊急情況需空運的務必事先與財務元的，或緊急情況需空運的務必事先與財務部溝通。部溝通。培訓費用報銷培訓費用報銷 培訓需事先報人事部并得到批準后方可實施培訓需事先報人事部并得到批準后方可實施節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一

21、個銅板其他費用報銷其他費用報銷電腦修理費等報銷電腦修理費等報銷 需附上技術部的需附上技術部的MISMIS工作單工作單匯款手續(xù)費匯款手續(xù)費 因公發(fā)生的匯款手續(xù)費因公發(fā)生的匯款手續(xù)費, ,取得有銀行蓋章的正規(guī)銀行取得有銀行蓋章的正規(guī)銀行票據后可報銷，并列明匯款原因，收款人及金額票據后可報銷，并列明匯款原因，收款人及金額 節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板其他費用報銷其他費用報銷機場打包費和送火車票等的手續(xù)費報銷機場打包費和送火車票等的手續(xù)費報銷 無特殊情況，公司將不予報銷機場包裹打包費及無特殊情況，公司將不予報銷機場包裹打包費及購火車票手續(xù)費等非日常的特殊費用。購火車票手續(xù)費等非日常的特殊費用。 節(jié)約每

22、一個銅板節(jié)約每一個銅板個人報銷單填寫個人報銷單填寫 旅行費用報銷單旅行費用報銷單/ /日常報銷單日常報銷單P.S.P.S.若某些費用明細較多（如應酬費交通費等），報銷若某些費用明細較多（如應酬費交通費等），報銷單上不夠填寫的單上不夠填寫的，可以在報銷單上就寫某項費用的總可以在報銷單上就寫某項費用的總金額，再另附明細。但明細也同樣需領導的簽字。金額，再另附明細。但明細也同樣需領導的簽字。節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板費用預支費用預支 * *若借款比較急的需若借款比較急的需至少在打款前一天至少在打款前一天將業(yè)務領導簽將業(yè)務領導簽字完整的字完整的“費用預支申請單費用預支申請單”交到財務部章育玲處交到財

23、務部章育玲處，無特殊需要財務部統(tǒng)一在周五付款，無特殊需要財務部統(tǒng)一在周五付款 * *500500元以下的不予借支，預支上限為元以下的不予借支，預支上限為50005000元元/ /人人 * *只能因工作需要借款，因個人原因不能向公司借款只能因工作需要借款，因個人原因不能向公司借款 * *一千元以上借款統(tǒng)一打款，不予受理現金支取一千元以上借款統(tǒng)一打款，不予受理現金支取 節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板費用預支費用預支差旅費預支差旅費預支 若因公出差申請得到領導批準后可向公司借款若因公出差申請得到領導批準后可向公司借款其他費用預支其他費用預支 因工作需要申請差旅費以外費用的，需附上相關因工作需要申請差旅

24、費以外費用的，需附上相關PRPR，得到部門經理、總監(jiān)和財務負責人的批準后方可得到部門經理、總監(jiān)和財務負責人的批準后方可借款。借款金額不能超過借款。借款金額不能超過PRPR審批的金額。審批的金額。節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板費用預支費用預支還款還款 預支現金后還款期限為從出差回來當日起預支現金后還款期限為從出差回來當日起1 1個月內個月內報報帳，如果帳，如果2 2個月還未結清借款，財務部將通知人事部個月還未結清借款，財務部將通知人事部采取措施。如有特殊情況采取措施。如有特殊情況, , 請?zhí)崆芭c領導及財務部溝請?zhí)崆芭c領導及財務部溝通。通。節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板費用預支申請單填寫費用預支申請單

25、填寫 費用預支申請單費用預支申請單節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板 勞務費等的支付勞務費等的支付 節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板勞務報酬及稿酬支付勞務報酬及稿酬支付何為勞務報酬？何為勞務報酬？ 勞務報酬所得，在我司主要是指勞務報酬所得，在我司主要是指個人提供表演個人提供表演、技技術服務術服務, ,翻譯和內容服務翻譯和內容服務等取得的所得。等取得的所得。 節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板勞務費申請表填寫勞務費申請表填寫 勞務費單人申請表勞務費單人申請表 勞務費多人申請表勞務費多人申請表 稿費單人申請表稿費單人申請表 稿費多人申請表稿費多人申請表節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板注意：注意： 申請人一個月提交一次

26、申請，申請人一個月提交一次申請， 避免引起不必要的納稅避免引起不必要的納稅 勞務人員身份證需按實際粘貼勞務人員身份證需按實際粘貼, ,避免避免 用他人的身份證代替用他人的身份證代替 若勞務人員無若勞務人員無招招行行卡卡, ,由公司人員由公司人員轉轉 到其賬戶到其賬戶, , 需附上轉款底聯需附上轉款底聯。節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板 其他一般性規(guī)定其他一般性規(guī)定 節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板單據填寫單據填寫 采購申請單、支票采購申請單、支票/ /電匯申請單、個人報銷單、個電匯申請單、個人報銷單、個人借款表人借款表除簽字欄外都需打印出來除簽字欄外都需打印出來（在電子表格中（在電子表格中先填寫完再打印），不能手工填寫。先填寫完再打印），不能手工填寫。 對于數字（包括需大小寫的地方）、說明、供應商對于數字（包括需大小寫的地方）、說明、供應商不是打印填寫、總計處填寫不完整、單據涂改的付不是打印填寫、總計處填寫不完整、單據涂改的付款申請單或報銷單，財務部將不予受理?？钌暾垎位驁箐N單，財務部將不予受理。( (簽字欄簽字欄用鋼筆或水筆用鋼筆或水筆) )節(jié)約每一個銅板節(jié)約每一個銅板單據粘貼單據粘貼 原始發(fā)票原始發(fā)票按時間順序及費用種類魚鱗狀按時間順序及費用種類魚鱗狀粘在粘在A4A4紙