FICO-042SAP集中開發(fā)概要設計說明書資產負債表V020111011

1、SAP功能規(guī)格說明書SAP集中研發(fā)部設計組功能規(guī)格說明書V1.0第1頁共7頁1SAP功能規(guī)格說明書第一部分：文檔信息記錄號001日期2011-8-10開發(fā)類型| Report|Form | | In terface 口 Enhan ceme nt 口 Con vers ion 岡 Others使用單位各單位模塊FI編號名稱資產負債表事務代碼業(yè)務負責人胡衛(wèi)民功能設計者胡衛(wèi)民報表開發(fā)者/程序員第二部分：維護記錄請求提出者時間修改內容審批人設計顧問簽名姓名：日期：2011/8/10.第2頁共7頁2SAP功能規(guī)格說明書第三部分：業(yè)務流程3.1業(yè)務流程圖3.2功能分解第1頁共7頁7第四部分：功能設計4.

2、1必須填寫部分SAP透明表格以及字段:透明表格表格描述字段描述T001公司代碼BUKRS公司代碼BUTXT公司名稱RYEAR財務年度USNAM用戶名FAGLFLEXTPRCTR利潤中心代碼BELNR憑證編號DRCRK借/貸標識RACCT科目編號TSLVT交易貨幣的余額結轉TSL01業(yè)務貨幣總計值TSL02業(yè)務貨幣總計值1月份OOO業(yè)務貨幣總計值當前會計月份CEPCT利潤中心相關信息PRCTR利潤中心代碼KTEXT利潤中心名稱相關的取數及處理邏輯：如果屏選擇輸入某個利潤中心，貝9以下每個行項目都以所輸入的利潤中心的(FAGLFLEXT-PRCTR)值為限制條件取數；當不輸入利潤中心時則表示所有利

3、潤中心數據。1、表頭編制單位取利潤中心名稱；表頭日期為屏選日期，單位為"元"2、表頭項目：項目、行次、年末數、年初數3、年末數：取科目代碼(FAGLFLEXT-RACCT )值為XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S”)，匯總字段(FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01 ,當期)的金額“a”；再取科目代碼(FAGLFLEXT-RACCT )值為XX的科目的貸方(FAGLFLEXT-DRCRK= “ H”)，匯總字段(FAGLFLEXT-TSLVT+ TSL01 ,當期)的金額 b;兩個金額相 加(a+b), IF “ a+ b0”，就直接顯示；如果小于零

4、，就顯示為“-余額格式。貸方發(fā)生額取負數，借貸方余額取正數，借方發(fā)生額取正數。年初數：取科目代碼(FAGLFLEXT-RACCT )值為XX的TSLVT字段值的匯總值。負債表對應會計科目表：資產負債表.Xis4.2報表填寫部分權限要求按公司代碼，利潤中心分配權限選擇屏幕 公司代碼利潤中心 會計年度 會計期間所需屏幕字段屏幕選擇字段選擇字段描述是否為必輸 項缺省值參照字段備注公司代碼公司代碼R(必輸)"默認為T001-BUKRS“ 6900 ”利潤中心利潤中心0（可選）FAGLFLEXT-PRCTR如果同時輸入利 潤中心和公司代 碼，表頭的編制 單位為利潤中心 名稱，不輸入利 潤中心則

5、為所有 利潤中心年份年份R（必輸）默認為當前 會計年度FAGLFLEXT-RYEAR月份月份R（必輸）默認為當會 計月份FAGLFLEXT-RPMAX會計期間會計期間0（可選）默認為當前 會計期間BKPF-MONAT在不選擇的情況 下默認為當年報表/表單的輸出格式及備注4.3接口填寫部分 業(yè)務邏輯描述4.4增強填寫部分 業(yè)務邏輯描述4.5工作流填寫部分1. 業(yè)務邏輯描述第五部分：概要設計（由設計顧問提供）5.1報表填寫部分報表用途（描述編寫報表的用途或目的） 資產負債表總體要求（報表/程序執(zhí)行的功能描述）程序執(zhí)行后將年末數年初數按照上傳excel模板的格式輸出到EXCEL報表使用者 工區(qū)、各個

6、項目部等使用頻度（日、月、季度或年） 隨時后臺處理/在線處理要求：對于后臺處理的程序，請指定頻率 打印機類型 （激光/噴墨/針式）紙張大小/方向開發(fā)優(yōu)先度 高功能鍵說明（自定義工具欄時填寫）功能邏輯設計（由設計組提供，實例如下）步驟一：TCODE : SMW0將制作好的excel模板上傳到 SAP服務器ZFIR69042.xls步驟二：構建一動態(tài)內表關于年末數：取科目代碼(FAGLFLEXT-RACCT )值為XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S”)，匯總字段(FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01 ,當期)的金額“a”；再取科目代碼(FAGLFLEXT-RACCT )值

7、為 XX 的科目的貸方(FAGLFLEXT-DRCRK= “ H ”)，匯總字段(FAGLFLEXT-HSLVT+ HSL01 ,當期)的金額b，而當期指得是選擇屏幕輸入的會計期間數，例如如果會計期間輸入的是8,那么匯總字(FAGLFLEXT-HSLVT+HSL01 , HSL08 )的金額，因此在此需要構建一個動態(tài)內表：根據字段參照表參照表中字段'RYEAR''FAGLFLEXT''RYEAR' , |1DRCRK''FAGLFLEXT''DRCRK'，了'RPMAX''FAGLF

8、LEXT''RPMAX','RACCT''FAGLFLEXT''RACCT' ,'RBUKRS''FAGLFLEXT''RBUKRS','PRCTR''FAGLFLEXT''PRCTR' ,j'HSLVT''FAGLFLEXT''HSLVT'.關于金額字段：DO選擇屏幕會計期間輸入值。變量1 = 變量1 + 1.CONCATENATE 'HSL' 變量 1 INTO

9、 變量 2.CONDENSE 變量 2 NO-GAPS.En ddo.CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dy namic_table_EXPORTING-it_fieldcatalog = it_fieldcatalogIMPORTINGep_table =. < 內表 1>步驟三：取數到構建的動態(tài)內表一 < 內表1>取數： 從表 faglflext 取字段(ryear drcrk rpmax racct rbukrs prctr hslvt hsl01 hsl02 hsl03 hsl04 hsl05 hsl06 hs

10、l07 hsl08 hsl09 hsl10 hsl11 hsl12 hsl13 hsl14 thsl15 hsl16)放到動態(tài)內表 < 內表 1>條件: WHERE ryear IN s_ryear ANDrpmax IN s_rpmax AND rbukrs IN s_bukrs AND prctr IN s_prctr.處理：1.loop at < 內表 1> ASSIGNING < 結構 >.MOVE-CORRESPONDING < 結構 > TO 結構 1.COLLECT 結構 1 INTO 內表 1.CLEAR 結構 1.En dloo

11、p.2. Loop at 內表 1 into 結構 1.3. 根據EXCEL附件中科目對應的條件取項目行次、年末數、年初數放入到內表2 :內表2-行次=上傳EXCEL模板中項目中所對應的行次內表 2-年末數 =結構 1- hslvt+ hsl01 +hsl02 + hsl03 + hsl04+ .+hsl16.內表2-年初數=結構1- hslvtCOLLECT 內表 2.En dloop.4. 可能在會計科目的時候，有些會計科目沒有取到，但對這些會計科目也不確定是哪些，因此按照excel中的所有行次進行補充內表2-行次=上傳EXCEL模板中項目中所對應的第一個行次(例如 Z+對應的行次：Z1 ) 內表2-年末數=0內表2-年初數=0COLLECT 內表 2.內表2-行次=上傳EXCEL模板中項目中所對應的最后一個行次(例如 Z+對應的行次:ZX ) 內表2-年末數=0內表2-年初數=0COLLECT 內表 2.這樣做的目的是按照e