☆年產(chǎn)8000萬(wàn)塊煤矸石燒結(jié)磚項(xiàng)目

1、年產(chǎn)8000萬(wàn)塊煤矸石燒結(jié)磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告單位：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：第一章總論1第一章項(xiàng)目背景和發(fā)展概況2第三章市場(chǎng)調(diào)查與銷售預(yù)測(cè)5第四章項(xiàng)目選址和建設(shè)條件6第五章項(xiàng)目技術(shù)方案8第六章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排12第七章項(xiàng)目投資估算與資金籌措13第八章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析14第九章投資回收期和還貸期17第十章項(xiàng)目的社會(huì)效益18第十一章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及不確定性分析19第十二章可行性研究結(jié)論和建議20第十三章附表21第十四章附文25第一章 總 論“要把溫家寶總理在今年的十屆五次人代會(huì)議政府工作報(bào)告中強(qiáng)調(diào)指出:節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境和節(jié)約用地作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的突破口和重要抓手,節(jié)約集約用地，不僅關(guān)系到當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)社會(huì)

2、發(fā)展，而且關(guān)系到國(guó)家長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和民族生存根基。在土地問(wèn)題上，我們絕不能犯不可改正的歷史性錯(cuò)誤，遺禍子孫后代?！币虼耍罁?jù)渦北煤礦充足的煤矸石資源，提出建設(shè)年產(chǎn)8000萬(wàn)塊煤矸石燒結(jié)磚廠的項(xiàng)目，取代部分粘土磚，節(jié)約可耕地，為城鎮(zhèn)建設(shè)提供節(jié)能降耗的新型墻體材料，完全符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和政策扶持范圍。項(xiàng)目所在地區(qū)市場(chǎng)巨大，年需標(biāo)磚 25億塊左右。隨著2008年淮北地區(qū)禁燒粘土實(shí)心 磚政策的執(zhí)行，給項(xiàng)目產(chǎn)品創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)空間。項(xiàng)目選址在渦陽(yáng)閘北鎮(zhèn)工業(yè)園，距煤礦矸石堆場(chǎng)一公里左右，原料運(yùn)輸方便成本低。項(xiàng)目建設(shè)總投資4023 萬(wàn)元，其中自籌3000余萬(wàn)元，申請(qǐng)專項(xiàng)貸款1000萬(wàn)元。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，在 免稅

3、期（5年）內(nèi)年利潤(rùn)881萬(wàn)元，投資回收期4.57年，貸款回收期1.14年。 項(xiàng)目能提供200余人的就業(yè)崗位，每年代替粘土磚可節(jié)約耕地200余畝。能積極促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。因此項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。項(xiàng)目也有一些不確定因素，但都在能夠預(yù)見(jiàn)并可提前防范解決的范圍內(nèi)?？尚行匝芯拷Y(jié)論：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益良好、風(fēng)險(xiǎn)較小、建設(shè)條件具備、技術(shù)工藝先進(jìn)、發(fā)展前景廣闊、建議盡快予以實(shí)施。第二章項(xiàng)目背景和發(fā)展概況一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)8000萬(wàn)塊煤矸石燒結(jié)磚（標(biāo)準(zhǔn)磚）建廠項(xiàng)目2、項(xiàng)目承辦單位安徽省#新型建材有限公司法人代表：#3、項(xiàng)目主管部門渦陽(yáng)縣建委4、項(xiàng)目技術(shù)監(jiān)督與認(rèn)證胡惠明（高級(jí)工程

4、師、安徽省墻體材料革新與建筑節(jié)能辦公室技術(shù)處處 長(zhǎng)）5、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)渦陽(yáng)縣閘北鎮(zhèn)工業(yè)園，面積 52800 m2（附：已獲城建、土地部門批準(zhǔn)的選址意見(jiàn)書）5、項(xiàng)目的法律依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)發(fā)辦2005 33號(hào)文關(guān)于進(jìn) 一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知、安徽省政府第159號(hào)令安徽省 經(jīng)貿(mào)委國(guó)土廳等五廳局聯(lián)合下發(fā)的皖資源2003 352號(hào)文在全省城鎮(zhèn)逐步禁 止使用粘土實(shí)心磚意見(jiàn)的通知、財(cái)政部、國(guó)家財(cái)綜字2002 55號(hào)關(guān)于發(fā)布新 型墻體材料專項(xiàng)目資金征收和使用管理辦法的通知、安徽省財(cái)政廳、經(jīng)貿(mào)委財(cái) 綜字2003 652號(hào)文安徽省新型墻體材料專項(xiàng)資金征收和使用管理實(shí)施辦法的通

5、知、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字1996 20號(hào)關(guān)于對(duì)部分資源綜合利 用產(chǎn)品實(shí)行增值稅優(yōu)惠政策的通知6、項(xiàng)目的技術(shù)依據(jù)國(guó)家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部、財(cái)政部建科教2002 75號(hào)夏熱冬冷地區(qū) 居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、中華人民共和國(guó)GB13515-2003燒結(jié)空心磚和空心砌 塊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，全國(guó)磚瓦協(xié)會(huì) 2005推廣產(chǎn)品目錄，中楊（柏岱斯帝）公司隧 道窯技術(shù)方案、山東博功力機(jī)械廠及鄭州恒星礦山機(jī)械廠機(jī)械化粘磚生產(chǎn)線技 術(shù)方案，空心磚毛坯檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn).一、項(xiàng)目背景和發(fā)展概述我國(guó)是一個(gè)13億人口大國(guó)，土地資歷源匱乏。溫家寶總理在人大十屆五次 會(huì)議政府工作報(bào)告中指出：“要把節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境和節(jié)約用地作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì) 增長(zhǎng)

6、方式的突破口和重要抓手?！睖丶覍毧偫碓趫?bào)告中又一次強(qiáng)調(diào)：“節(jié)約用地, 不僅關(guān)系當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，而且關(guān)系國(guó)家長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和民族生存根基。在土地 問(wèn)上，我們絕不能犯不可改正的歷史性錯(cuò)誤，遺禍子孫后代?！耙欢ㄒ刈∪珖?guó)耕地不少于18億畝這條紅線，堅(jiān)決實(shí)行最嚴(yán)格的土地政策”。隨著節(jié)能節(jié)約用 地政策的強(qiáng)化落實(shí)，禁燒粘土實(shí)心磚已排上了政府的議事日程，因此煤矸石燒 法作為節(jié)能節(jié)地項(xiàng)目引起了政府和社會(huì)的廣泛關(guān)注，項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向， 具有良好的發(fā)展前景。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、國(guó)家墻體材料改革與建筑節(jié)能的需要普通粘土磚雖然在我國(guó)有著悠久的歷史， 但由于其制磚毀田，生產(chǎn)技術(shù)落后, 耗能高，被國(guó)家列為限制生產(chǎn)和

7、限量使用的產(chǎn)品。“十一五”期間建材用品發(fā)展重點(diǎn)是：新型墻體材料要適應(yīng)建筑功能的改善和建筑節(jié)能的要求。要積極發(fā)展 利用當(dāng)?shù)刭Y源，生產(chǎn)低能耗、低污染、高性能，高強(qiáng)度、多功能、系列化、能 夠提高施工效率的新型墻體材料。有煤礦和火力發(fā)電廠的地區(qū)，應(yīng)積極發(fā)展高 強(qiáng)度、高孔洞率、高廢渣摻和量，高保溫隔熱性能的煤矸石燒結(jié)磚，粉煤灰燒 結(jié)磚等其它利度制品。對(duì)新型墻體材料的推廣應(yīng)用，國(guó)家制訂了相關(guān)的配套政 策，對(duì)新型墻體材料產(chǎn)品繼續(xù)免征增值稅，建廠五年內(nèi)免征所得稅，有關(guān)部門 應(yīng)增加新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)改造貸款。地方政府也都為新型墻體材料 的應(yīng)用推廣制訂了具體措施。因此該項(xiàng)目是國(guó)家墻體材料政策和建筑節(jié)能的需

8、 要。2、節(jié)能及節(jié)約土地的需要煤矸石燒法空心磚比普通實(shí)心粘土磚節(jié)省原料節(jié)約能源，為此國(guó)務(wù)院提出了 “十一五”期間墻體材料改革和建筑節(jié)能總的奮斗目標(biāo)。即與日俱增2005年相比，2007年降低墻體材料生產(chǎn)能耗2200萬(wàn)噸標(biāo)煤，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)磚廠節(jié)能1800 萬(wàn)噸，建筑采暖節(jié)能2300萬(wàn)噸，節(jié)約耕地125萬(wàn)畝。建筑墻厚一般是240墻，如采用240*115*90磚代替原有普通磚墻，一個(gè)年 產(chǎn)8000萬(wàn)塊煤矸石燒結(jié)磚每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤 6000余噸，按現(xiàn)在410元/噸，每 年可減少煤耗成本240余萬(wàn)元?？招拇u孔洞率為30%年產(chǎn)8000萬(wàn)塊磚可節(jié)約 原料12萬(wàn)立方，按8元/立方計(jì)算，在原料上每年可節(jié)約資金 100

9、余萬(wàn)元。由 于全部采用煤矸石生產(chǎn)，8000萬(wàn)磚每年可節(jié)約耕地500畝。3、城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展的需要隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展速度越來(lái)越快，磚的 需求量是越來(lái)越大。整個(gè)亳州市年年需用磚量10億塊左右，渦陽(yáng)縣年需用磚量 約2億塊。一方面是由于城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展對(duì)用磚量的巨大需術(shù)，另一方面又限制 粘土磚的生產(chǎn)，加上新型墻體材料生產(chǎn)一系列的優(yōu)惠政策，給煤矸石燒結(jié)磚帶 來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。綜上所述，該項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，是一個(gè)節(jié)能節(jié)地，基依托煤矸石 資源發(fā)展新型墻體材料取代粘土磚，滿足城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展需要利國(guó)利民的項(xiàng)目。第三章市場(chǎng)調(diào)查與營(yíng)銷市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、產(chǎn)品的政策優(yōu)勢(shì)到2005年底，我國(guó)上規(guī)模注

10、冊(cè)登記的磚瓦企業(yè)13萬(wàn)家，每年粘土磚生產(chǎn)量大約8000億塊，年消耗土地資源約140萬(wàn)畝，造成土地資源大量流失，已經(jīng) 嚴(yán)重影響了可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。早在九十年代，國(guó)家建設(shè)部、農(nóng)業(yè)部、國(guó) 土資部等部委聯(lián)合，采用系統(tǒng)工程的方法，限制粘土磚的生產(chǎn)，研制推廣應(yīng)用 煤矸石、粉煤灰等廢料廢物制成的新型墻體材料，具體措施：一是對(duì)傳統(tǒng)粘土 磚瓦征收資源費(fèi)；二是對(duì)煤矸石新型墻體材料給予稅收減免等政策性優(yōu)惠。，如免征增值費(fèi)，五年內(nèi)免征所得稅；三是征收建設(shè)單位的墻改基金，建筑物使用 新型墻體材料達(dá)不到一定比例，建設(shè)主管部門不予通過(guò)施工設(shè)計(jì)審查，不予驗(yàn) 收和交付使用。二、產(chǎn)品的價(jià)格與性能優(yōu)勢(shì)在亳州煤矸石燒結(jié)磚 KP1

11、市場(chǎng)價(jià)為0.4元/塊，阜陽(yáng)KP1市場(chǎng)價(jià)0.4-0.42 元/塊，標(biāo)磚為0.24-0.25 元/塊，燒法空心磚0.95-1.00 元/塊。KP1燒結(jié)磚合 成標(biāo)磚后其價(jià)格基本與粘土磚持平。但實(shí)心粘土磚在淮北、阜陽(yáng)、亳州已被列 為城區(qū)建設(shè)禁用產(chǎn)品，并逐步禁止生產(chǎn)，在市場(chǎng)上構(gòu)不成對(duì)煤矸石燒結(jié)磚的競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而摻加工業(yè)費(fèi)渣的磚進(jìn)入城區(qū)市場(chǎng)要經(jīng)過(guò)認(rèn)證程序，由于本身仍要耗 用粘土，其強(qiáng)度低抗壓指標(biāo)不穩(wěn)定，達(dá)不到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。雖在價(jià)格上比煤矸石磚 有一定的優(yōu)勢(shì)，但生產(chǎn)此磚仍將受到國(guó)家的限制，只是一種過(guò)渡產(chǎn)品。在產(chǎn)品 質(zhì)量、節(jié)能效果上無(wú)法與煤矸石燒結(jié)磚相比，從發(fā)展的角度看不會(huì)對(duì)煤矸石燒 結(jié)磚市場(chǎng)造成大的沖擊。其它替

12、代產(chǎn)品如：加汽混凝土砌塊、水泥砌塊、粉煤 灰磚等不僅價(jià)格比煤矸石高，而且有吸水率高、易粉、易裂的缺陷，不能作承 重墻和外墻。因此這類產(chǎn)品取代不了煤矸石磚的發(fā)展空間。三、產(chǎn)品市場(chǎng)潛力磚的效益運(yùn)輸距離為100公里項(xiàng)目產(chǎn)品可覆蓋淮北、渦陽(yáng)、蒙城、利辛、 阜陽(yáng)、亳州六個(gè)城區(qū)。該區(qū)域年用磚量約 40億塊，給煤矸磚燒結(jié)磚帶來(lái)了廣闊 的市場(chǎng)發(fā)展空間，因此項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大。四、同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)淮北煤礦有三座煤矸石燒結(jié)磚廠，年產(chǎn)量約 1億塊磚，蒙城有一座設(shè)計(jì)生 產(chǎn)能力6000萬(wàn)塊的廠，現(xiàn)剛試產(chǎn)。從產(chǎn)量上講目前年產(chǎn)量不足 2億塊，滿足不 了該區(qū)域的用磚需求。項(xiàng)目產(chǎn)品銷售區(qū)域主要是面向亳州、利辛、渦陽(yáng)、阜陽(yáng)， 向這

13、四個(gè)縣、市供貨項(xiàng)目產(chǎn)品有距離上的優(yōu)勢(shì)，因此同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品 銷售影響不大。市場(chǎng)調(diào)查結(jié)論：項(xiàng)目產(chǎn)品符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，有一系列的優(yōu)惠政策，為 項(xiàng)目發(fā)展和產(chǎn)品價(jià)格提供了有力的支持，在產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格上完全能與被國(guó)家 限制生產(chǎn)的粘土磚競(jìng)爭(zhēng)。且項(xiàng)目地區(qū)磚用量巨大，該項(xiàng)目在同行業(yè)中處于較佳 的地理位置優(yōu)勢(shì)，同行業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)力不大，因此項(xiàng)目產(chǎn)品有著廣闊的市場(chǎng)發(fā)展 空間。第四章 項(xiàng)目選址和建設(shè)條件項(xiàng)目選址：渦陽(yáng)縣閘北鎮(zhèn)工業(yè)園占地面積：52800 m2二、建設(shè)條件1、自然條件項(xiàng)目地渦陽(yáng)縣位于淮北平原，人口 140萬(wàn)，在亳州市中心地帶，北緯33° 27 '至33° 47東徑115&

14、#176; 53至 116° 33。渦河橫貫東西、分渦南、渦北兩個(gè)自然 區(qū)域。展暖溫帶半濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，四季分明，年平均日照 2140小時(shí)，平均氣溫 14.6 °，無(wú)霜期218天，平均降水量830伽左右。自然條件符合項(xiàng)目要求。2、供電情況：項(xiàng)目所在地屬華東網(wǎng)區(qū)，電力供應(yīng)正常。項(xiàng)目總用電量1100千瓦，收費(fèi)按峰、谷期分時(shí)收費(fèi)，項(xiàng)目擬在用電低谷期滿負(fù)荷生產(chǎn)，以達(dá)到節(jié)能降低成本的 目的。3、供水、排水情況項(xiàng)目采取打深井取水，生產(chǎn)用水量較少，其少量的排水可直接進(jìn)入工業(yè)園的排水網(wǎng)。4、運(yùn)輸情況項(xiàng)目建設(shè)在渦陽(yáng)煤礦選煤廠附近，原料運(yùn)輸距離一公里左右。S306-S202省道在項(xiàng)目廠址旁交叉穿

15、越，產(chǎn)品外運(yùn)十分方便。5、原料供應(yīng)情況渦北煤礦目前年產(chǎn)煤矸石20余萬(wàn)噸，全部投產(chǎn)后煤矸石產(chǎn)量將達(dá)到 50萬(wàn)噸 以上，項(xiàng)目建成后年需15-18萬(wàn)噸，完全能滿足項(xiàng)目的需要。6、原料的品質(zhì)根據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、科學(xué)技術(shù)部國(guó)經(jīng)貿(mào)資源（1999）1005號(hào)文規(guī)定：“生產(chǎn)燒結(jié)磚對(duì)煤矸石原料的化學(xué)組成要求：SiO2 55-70%, AL203 15-25%, Fe2Q 2-8%,CaO< 2%,M& 3%,S©< 1新塑性指數(shù)7-15，熱值400-500KCAL干敏系數(shù)<1渦北礦煤矸石主要化學(xué)成份及指數(shù)（由渦北礦化驗(yàn)室提供）成份Sio2AL203Fe2C3CaoK2CNc2CS

16、C燒失量塑性指標(biāo)干敏系數(shù)含量%54.7018.621.521.621.540.550.5318.867.90.72對(duì)照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和要求，項(xiàng)目產(chǎn)品所用原料化學(xué)成份符合煤矸石燒結(jié)磚的技術(shù)要求。第五章 項(xiàng)目技術(shù)方案一、技術(shù)特點(diǎn)概述1、承重功能。煤矸石澆法空心磚主要用于磚混法結(jié)構(gòu)承重墻體，強(qiáng)度值能保證在10MPA以上2、裝飾性。項(xiàng)目產(chǎn)品用于住宅和工業(yè)性建筑，能夠滿足做清水墻的要求。 能做清水墻不但比用砂漿粉刷的效果好，而且全明顯降低外墻裝飾費(fèi)用。3、 較高的孔洞率。項(xiàng)目產(chǎn)品在保證質(zhì)量指標(biāo)的同時(shí)，孔洞率達(dá)到30%以上, 可有效地節(jié)能降耗。4、符合建筑節(jié)能要求。項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于墻體，由于它的孔洞率在30%以

17、上, 隔熱保溫性能較好，導(dǎo)熱系數(shù)在 0.56W/MK以下，可以提高建筑節(jié)能的效果。鑒于項(xiàng)目產(chǎn)品上述的四項(xiàng)技術(shù)功能，項(xiàng)目建設(shè)期間將下功夫從工藝設(shè)計(jì)，流 程上提高煤矸石燒結(jié)磚的孔洞率，設(shè)計(jì)合理的孔洞型式，實(shí)現(xiàn)煤矸石多孔磚承 重、裝飾、節(jié)能的復(fù)合功能，是非常重要的。二、技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品的拓展空間項(xiàng)目建成后，在穩(wěn)定KP1生產(chǎn)和質(zhì)量的同時(shí)，在生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新上將向三個(gè)方向延伸。即高孔洞率、塊體大，孑L洞形狀及排列形式。在節(jié)能降耗上達(dá) 到“一增兩降”增加磚的熱傳導(dǎo)路線，降低重量，降低導(dǎo)熱系數(shù)。突出產(chǎn)品的 四大特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：輕質(zhì)、節(jié)能、薄壁、大塊。使密度控制在600-900KG/立方，孔洞率50%以上，導(dǎo)熱系數(shù)

18、降到0.4W/MK以下。三、工藝裝備原則生產(chǎn)工藝上重點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節(jié)：原料處理、擠出成型、干燥培燒。1、原料處理。首先把好原料粉碎關(guān)，根據(jù)煤矸石的含水率、硬度、產(chǎn)品的 顆粒要求及除塵等選擇設(shè)備。原料處理除正常的攪拌工序外，在深加工方面將 增加一道碾壓工序，以增加產(chǎn)品強(qiáng)度。建立足夠的陳化庫(kù)，以保證原料的陳化 時(shí)間提咼塑性指標(biāo)。2、擠出成型。項(xiàng)目選擇75型雙級(jí)真空擠出機(jī)，采用硬塑性成型，其成型壓 力大于2.0MPA真空度大于-0.09MPA?？紤]到產(chǎn)品的升級(jí)，在選購(gòu)設(shè)備時(shí)有一 定的動(dòng)力空間和產(chǎn)品的拓展的余地。3、干燥培燒。項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的快速干燥、隧道窯一次碼燒，在作業(yè)流程上實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，溫度控制上

19、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，達(dá)到生產(chǎn)效率高，勞動(dòng)定員少，易 于管理。項(xiàng)目選擇128X 3.6雙通道隧道窯培燒技術(shù)，生產(chǎn)及管理正常后可有一 定的生產(chǎn)效率提升空間。四、企業(yè)管理1、建立合理的企業(yè)組織根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，擬采取三級(jí)管理方式組建企業(yè)管理構(gòu)架。董事長(zhǎng)、/ / / /總經(jīng)理主產(chǎn)副總銷售副總辦公室財(cái)務(wù)室生產(chǎn)車間銷售部各二級(jí)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)：生產(chǎn)副總：工廠的生產(chǎn)管理，原材料的供應(yīng)，銷售副總：產(chǎn)品的銷售辦公室：廠務(wù)后勤、人力資源、外部環(huán)境。財(cái)務(wù)室：生產(chǎn)設(shè)計(jì)，財(cái)務(wù)管理2、制訂科學(xué)的企業(yè)管理制度認(rèn)真吸取類型的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，制訂科學(xué)的管理制 度，并不斷完善。重點(diǎn)抓好安全生產(chǎn)，提高效率，降低成本三個(gè)方面的

20、管理。 由于整個(gè)生產(chǎn)都實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化，在產(chǎn)呂質(zhì)理重點(diǎn)把好原材料處理，培燒兩道工 序的質(zhì)量控制，即把好兩頭。要根據(jù)企業(yè)管理提升的需要，要及進(jìn)進(jìn)行管理的 創(chuàng)新，讓管理出效益的觀念融入到每位員工自覺(jué)行動(dòng)之中。4、抓好員工培訓(xùn)，提升企業(yè)素質(zhì)項(xiàng)目引進(jìn)的是國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)流水線，機(jī)械化自動(dòng)化程度較高，要求員工必 須具備一定的素質(zhì)，方能保證生產(chǎn)的正常。因此，項(xiàng)目在投產(chǎn)前和投產(chǎn)后都要 認(rèn)真組織員工培訓(xùn)，以盡快掌握操作技能。對(duì)基層員工重點(diǎn)抓好操作技能的提升，對(duì)管理干部重點(diǎn)進(jìn)行管理能力的提升，并把該項(xiàng)工作列入企業(yè)的長(zhǎng)久發(fā)展規(guī)劃中。5、工藝流程及技術(shù)參數(shù)：1、工藝流程：項(xiàng)目工藝采用機(jī)械化生產(chǎn)一次碼燒的國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，具體

21、流程如下：(1)煤矸石t (2)給料機(jī)t (3) 級(jí)破碎t (4)二級(jí)粉碎5)篩選6) 雙軸攪拌機(jī)-(7)陳化庫(kù)t( 8)多斗輸送機(jī)t( 9)碾壓t( 10)箱式給 料機(jī)T( 11)攪拌強(qiáng)擠機(jī)T( 12)雙級(jí)真空擠出機(jī)7( 13)切條機(jī)T( 14) 分坯機(jī)t( 15)人工碼坯-(16)擺渡車t( 17)頂車機(jī)t( 18)干燥隧道 窯t (19)擺渡車t (20)項(xiàng)車機(jī)t (21)焙燒隧道窯t (22)牽引機(jī)t (23) 出窯卸成品t( 24)窯車回車線。2、相關(guān)指標(biāo)及工藝參數(shù)A、企業(yè)規(guī)模指標(biāo)廠區(qū)面積：52800 m2建筑面積：12000 m煤矸石堆場(chǎng)：5000 m料棚： 2000 m員工配備：

22、120人裝機(jī)容量：1100KW6、主要工藝參數(shù)塑性指標(biāo)：7-17磚坯含水率:14-16%雙級(jí)真空磚機(jī)15000塊/小時(shí)磚燒成周期50小時(shí)成品率96%C、成品磚主要技術(shù)參數(shù)抗壓強(qiáng)度> 10MPA密度系級(jí)< 900kg/m3孔洞率> 30%吸水率< 16%抗風(fēng)化性能< 0.74六、工藝設(shè)備選擇原料處理工段主要設(shè)備是粉碎機(jī)，選擇礦山用的通用型機(jī)；振動(dòng)篩選擇通用 型；攪拌機(jī)、陳化庫(kù)斗式輸送機(jī)選擇專用機(jī)型與生產(chǎn)線配套。碾壓、強(qiáng)攪拌， 雙級(jí)真空制磚機(jī)選擇工作對(duì)象為煤矸石的專用機(jī)型，各環(huán)節(jié)的原料輸送裝置根 據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況訂樣制作。設(shè)備型號(hào)及數(shù)量見(jiàn)附表一。七、生產(chǎn)車間布置方案按照生產(chǎn)

23、流程通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)布置，布置示意圖見(jiàn)附表二八、勞動(dòng)定員原料處理至制磚整條生產(chǎn)線分兩班生產(chǎn)，干燥、焙燒工段為24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)工分為白班和夜班兩班。各工序定員及全廠勞動(dòng)定員是附表三。九、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)原料處理有一定粉塵和噪音，但都不超過(guò)國(guó)家規(guī)定的對(duì)人體有害的指標(biāo)，采取除塵和隔音措施后，可完全達(dá)標(biāo)生產(chǎn)。焙燒工段由于煤矸石熱量低（400500 卡/千克），所排放的度氣（二氧化碳）符合國(guó)家的排放標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目離居民區(qū)較遠(yuǎn), 無(wú)污水排放，沒(méi)有大氣污染，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的將嚴(yán)格按照項(xiàng)目環(huán)評(píng)意見(jiàn)書進(jìn) 行建設(shè)和生產(chǎn)。十、土建工程生產(chǎn)車間采用鋼結(jié)構(gòu)廠房，建筑面積 12000m2。辦公樓、職工宿舍、食堂均 采用磚混結(jié)構(gòu)，建

24、筑面積1500 m2?；炷恋孛?2000 m2。下水道1300 m2 附：土建工程數(shù)量及造價(jià)表，是附表四第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2007年元3月份、項(xiàng)目考察，可性行論證2007年4月份、落實(shí)設(shè)備購(gòu)買合同，廠房建設(shè)合同、爐窯建設(shè)合同，廠區(qū)周 圍拉圍墻。2007年5月份、開(kāi)工奠基儀式、廠房窯爐開(kāi)始建設(shè)、辦公樓建設(shè)動(dòng)工、廠區(qū) 圍墻大門竣工。2007年6月份、陳化庫(kù)建設(shè)、完成生產(chǎn)線優(yōu)化設(shè)計(jì)，辦公室、職工食堂、宿 舍竣工、招聘部分工廠技術(shù)人員。2007年7月、現(xiàn)場(chǎng)制造生產(chǎn)線部分設(shè)備，按要求施工設(shè)備安裝基礎(chǔ)。2007年8月、主體廠房竣工，操作工人招聘生產(chǎn)線設(shè)備安裝制造，雙級(jí)真空制磚機(jī)吊裝，廠區(qū)道路竣工，

25、布置窯車生產(chǎn)。2007年9月、舀爐主體工程竣工，設(shè)備安裝制造料廠廠房竣工、操作人員培 訓(xùn)。2007年10月、鋪設(shè)窯車道軌、設(shè)備安裝制造，鋪設(shè)力電線路2007年11月、生產(chǎn)線調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)、烘干窯爐，試生產(chǎn)。2007年12月、調(diào)試機(jī)磚生產(chǎn)線和窯爐設(shè)備設(shè)施，試生產(chǎn)。2008年元月、窯爐點(diǎn)火，正式投產(chǎn)。（詳見(jiàn)附表五：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表） 第七章 項(xiàng)目投資估算與資金籌一、生產(chǎn)線總投資：1320.3萬(wàn)元，其中：1. 制磚生產(chǎn)線設(shè)備總投資：369.9萬(wàn)元2. 干燥燒運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)設(shè)備投資：304.4萬(wàn)元3. 窯爐建設(shè)總投資：491萬(wàn)元4. 自動(dòng)化控制部分：61萬(wàn)元5. 電力電源上下水投施155萬(wàn)元以上詳見(jiàn)附表一二

26、、土建工程建設(shè)總投資：1180萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表四：土建工程投資明細(xì)表）三、征地80畝，投資960萬(wàn)元平均12萬(wàn)元/畝（土地補(bǔ)償，失地農(nóng)民社保金）四、建設(shè)期費(fèi)用：161萬(wàn)元其中:項(xiàng)目考察費(fèi)用10萬(wàn)元設(shè)計(jì)勘察費(fèi)用50萬(wàn)元人員工資25萬(wàn)元員工培訓(xùn)10萬(wàn)元生產(chǎn)線設(shè)備試費(fèi)用66萬(wàn)元（占生產(chǎn)線設(shè)備投入的5%）五、不可予現(xiàn)費(fèi)：72萬(wàn)元（按生產(chǎn)線總投資和建設(shè)期費(fèi)用的 5%計(jì)算）六、流動(dòng)資金需求：330萬(wàn)元（形成生產(chǎn)能力后，按兩個(gè)月周轉(zhuǎn)一次計(jì)算所需流動(dòng)資金）七、項(xiàng)目資金總需求：4023萬(wàn)元（以上六項(xiàng)資金總和）八、項(xiàng)目資金籌措1、 該項(xiàng)目由安徽省#新型建材有限公司作為投資主體，投資額為2000萬(wàn)元2、個(gè)人入股投資5

27、00萬(wàn)元3、申請(qǐng)專項(xiàng)款1000萬(wàn)元第八章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析一、年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目計(jì)劃于2008年元月正式投產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)效益分析均整年度計(jì)真。1、煤矸石成本每塊KP1重約3.5kg/塊，承重磚 KP1產(chǎn)量占80%，非承重磚20%。年產(chǎn) 煤矸石燒結(jié)磚（成標(biāo)磚）8000萬(wàn)塊承重磚耗煤矸石：8000萬(wàn)x 80%< 2.2kg/塊=14萬(wàn)噸外用色磚耗煤矸石：8000萬(wàn)x 20%< 1.1kg/塊=1.8萬(wàn)噸合計(jì)年耗煤矸石16萬(wàn)噸，11.1元/噸（含裝運(yùn)費(fèi)），煤矸石成本：16萬(wàn)噸x 11.5元/噸=184萬(wàn)元2、電費(fèi)總裝機(jī)容量1100千瓦，平均負(fù)荷為80%每天按連工作16小時(shí)計(jì)，年工作330天，年耗電4

28、65萬(wàn)度。平均電費(fèi)（高低谷值平均 0.6元/度），年 耗電465X 0.6=279萬(wàn)元3、工資定員120人，每年人均工資1.2萬(wàn)元，年工資144萬(wàn)元。4、維護(hù)費(fèi)（按生產(chǎn)線設(shè)備總投資的6滋算。依制磚生產(chǎn)線、窯爐運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)設(shè)備。 自動(dòng)控制系統(tǒng)、電力系統(tǒng)的投入為據(jù)）889萬(wàn)元X 6%=53.5萬(wàn)元5、管理費(fèi)（按銷售額的2%+） 40萬(wàn)元6、銷售費(fèi)用（按銷售額的4%+） 80萬(wàn)元7、折舊（除土地外，按所有固定資產(chǎn)總投入之和的10%即按10年折完，無(wú)殘值）生產(chǎn)線及窯爐運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng) 1320萬(wàn)元+土建工程投入1180萬(wàn)元+建設(shè)期費(fèi)用161萬(wàn)元合計(jì)2661萬(wàn)元X 10%=266.1萬(wàn)元& 利息按貸款100

29、0萬(wàn)元計(jì)，年息72萬(wàn)元9、稅金根據(jù)國(guó)家的優(yōu)惠政策，項(xiàng)目5年內(nèi)免交增值稅，免征所得費(fèi)，故成本核 算中沒(méi)列入稅金。10、 總成本：1118.6萬(wàn)元，單位成本0.14元/塊、年銷售收入根據(jù)2007年第一季標(biāo)磚市場(chǎng)價(jià)格廠內(nèi)提貨價(jià)為 0.25元/塊，考慮到能源漲價(jià)及限制粘土磚生產(chǎn)，預(yù)計(jì)以后磚的價(jià)格不會(huì)下降，只能略微上漲。項(xiàng)目年產(chǎn)煤矸石燒結(jié)磚（標(biāo)磚）8000萬(wàn)塊年銷售收入：8000萬(wàn)塊X 0.25元/塊=2000萬(wàn)元三、年利潤(rùn)年銷售收入-年利潤(rùn)=2000萬(wàn)元-1118.6萬(wàn)元=881.4萬(wàn)元五、項(xiàng)目盈平衡點(diǎn)分析a） 1、固定成本：工資+管理費(fèi)+ 利息+折舊=144+40+72+266=522（萬(wàn)元）2、變

30、動(dòng)成本：原料+電費(fèi)+銷售費(fèi)用+ 維護(hù)費(fèi)=184+279+80+53=596（萬(wàn)元）3 、單位產(chǎn)品變動(dòng)成本596萬(wàn)元+ 8000萬(wàn)塊=0.0745元/塊4、盈虧平衡產(chǎn)量固定成本寧（單價(jià)-單位變動(dòng)成本）=522萬(wàn)元寧（025-0.0745 ）元/塊=2974 萬(wàn)（塊）即保持項(xiàng)目不虧損的年最低生產(chǎn)量為 3000塊（標(biāo)磚），若出廠價(jià)0.25元/塊，保持不虧損的年最低銷售額為 3000X 0.25=750 （萬(wàn)元）盈虧平衡點(diǎn)解析圖第九章投資回收期和還貸期一、投資回收期因成本核算已考慮了貸款利率的支付，經(jīng)股東會(huì)研究，投資回收期可按靜志計(jì)算投資回收期二（累計(jì)凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份-1）+上年累計(jì)現(xiàn)金量絕對(duì)

31、值+當(dāng)年凈現(xiàn)金流量= 1-1+4023- 88仁4.6 年即項(xiàng)目總投資可在國(guó)家稅收優(yōu)惠的年限（5年）內(nèi)收回項(xiàng)目的總投資。二、還貸期總貸款1000萬(wàn)元，在支付每年的貸款利息后，利潤(rùn)為 881萬(wàn)元，還貸期二貸款總額利潤(rùn)= 1000萬(wàn)元881 萬(wàn)元=1.14 （年） 項(xiàng)目投產(chǎn)后用一年多的時(shí)間即可還清貸款。第十章項(xiàng)目的社會(huì)效益一、減少工業(yè)固體費(fèi)料的污染項(xiàng)目投產(chǎn)后，每年可消化煤矸石 16萬(wàn)余噸，不僅減少了固體廢料的堆放， 還節(jié)約了占地空間二、減少可耕地的損失項(xiàng)目投產(chǎn)后，每年可沖減 8000萬(wàn)塊粘土磚的生產(chǎn)，可直接節(jié)約可耕地200余畝，增加20余萬(wàn)元的農(nóng)民收入。為農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出一定的貢獻(xiàn)三、安排就是人員項(xiàng)目可直接安排一線工人和管理人員 120人，加上運(yùn)輸輔助工序，可安排200 余人的就業(yè)。四、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展項(xiàng)目投資規(guī)模較大，效益較好，投產(chǎn)后可拉動(dòng)項(xiàng)目所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，投資回收期后，每年可為地方貢獻(xiàn) 300萬(wàn)元的稅收。五、可為建筑節(jié)能降耗煤矸石燒結(jié)空心磚是國(guó)家強(qiáng)力推廣的新型墻體材料，項(xiàng)目投產(chǎn)后可為本市和 周邊縣市的建筑節(jié)能做出積極的貢獻(xiàn)。綜上所述，項(xiàng)目投產(chǎn)后具有良好社會(huì)效益。第十一章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及不確定性分析生產(chǎn)線建設(shè)因素的影響項(xiàng)目建設(shè)期間要按生產(chǎn)線設(shè)計(jì)技術(shù)要求精心施工安裝，否則將影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的質(zhì)量，以至影響投資效果。在生產(chǎn)線建設(shè)調(diào)試期間重視發(fā)揮技術(shù)人員的作用，加強(qiáng)員工崗位