創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)(交通系汽車工程專業(yè))

1、齊齊哈爾工程學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 項(xiàng)目名稱： “車保姆”汽車俱樂(lè)部 團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人：交通工程系汽車工程專業(yè)112 班 姓名 吳 斌 團(tuán)隊(duì)成員： 交通工程系汽車工程專業(yè)111 班 姓名 王 彪 交通工程系汽車工程專業(yè) 111 班 姓名 孫騰男 交通工程系汽車工程專業(yè) 111 班 姓名 劉繼海 交通工程系汽車工程專業(yè) 112 班 姓名 李艷濤 指導(dǎo)教師： 郭曉淼、呂嵩巖、曹克晶 聯(lián)系地址： 齊齊哈爾工程學(xué)院交通工程系 聯(lián)系電話：電子郵件： 3814025 QQ： 3814025 日期： 2013 年 11 月 28 日創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)摘要二十一世紀(jì)的中國(guó)在飛速發(fā)展著，現(xiàn)在汽車行業(yè)也

2、快速發(fā)展著，伴隨汽車行業(yè)的汽車美容行業(yè)的市場(chǎng)會(huì)有多大，汽車美容行業(yè)會(huì)展市場(chǎng)多大的份額。近年來(lái)齊齊哈爾地區(qū)的私家車越來(lái)越多，車已經(jīng)成為我們的當(dāng)今社會(huì)最普遍的代步工具。隨著有車一族越來(lái)越多，大家對(duì)自己的愛(ài)車也更加的愛(ài)護(hù)了。每隔一段時(shí)間就會(huì)對(duì)自己的愛(ài)車進(jìn)行保養(yǎng)。在中國(guó)，隨著汽車保有量的猛增，市場(chǎng)急需數(shù)量多、分布廣，零配件質(zhì)量有保障，技術(shù)水平高，診斷準(zhǔn)確，設(shè)備先進(jìn)，維修快速的具有專業(yè)服務(wù)水平的新型養(yǎng)護(hù)美容企業(yè)，來(lái)適應(yīng)日益發(fā)展的汽車后市場(chǎng)。所以汽車養(yǎng)護(hù)美容業(yè)在中國(guó)應(yīng)運(yùn)而生，前景非常廣闊，必將成為中國(guó)汽車后市場(chǎng)的重頭戲。一個(gè)新的汽車美容企業(yè)要從以下幾點(diǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)與管理：實(shí)體店為主要經(jīng)營(yíng)：汽車美容、汽車精品、

3、代辦保險(xiǎn)、技術(shù)咨詢、俱樂(lè)部自駕。會(huì)員俱樂(lè)部：“齊市”就愛(ài)你等娛樂(lè)活動(dòng)；承辦新車發(fā)布儀式學(xué)生俱樂(lè)部：承擔(dān)齊齊哈爾車展銷售人員團(tuán)隊(duì)輸出；專利、建模、論文發(fā)表等相關(guān)咨詢指導(dǎo)學(xué)習(xí)文化特征：形成了有自身特色的“汽服文化”。經(jīng)營(yíng)宗旨：爭(zhēng)做汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。管理要?jiǎng)t：制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、目標(biāo)化。質(zhì)量觀：質(zhì)量就是生命，責(zé)任重于泰山目 錄一、項(xiàng)目概況3二、市場(chǎng)評(píng)估3三、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃5四、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)情況介紹8五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)9六、固定資產(chǎn)10七、流動(dòng)資金（月）12八、銷售收入預(yù)測(cè)（6個(gè)月）13九、銷售和成本計(jì)劃14十、現(xiàn)金流量計(jì)劃15十一、資產(chǎn)負(fù)債表16十二、利潤(rùn)表182十三、會(huì)員俱樂(lè)部活動(dòng)計(jì)劃（“齊市”就愛(ài)你相親活動(dòng)）

4、19一、項(xiàng)目概況目前我國(guó)60以上的高檔汽車車主和30以上的低檔車車主，都有汽車美容養(yǎng)護(hù)的需求，這一市場(chǎng)容量至少為200億人民幣。汽車美容已成為新的創(chuàng)業(yè)熱點(diǎn)，市場(chǎng)需求潛力巨大。汽車日常的養(yǎng)護(hù)對(duì)于愛(ài)車人來(lái)說(shuō)是一種時(shí)尚和文化。汽車養(yǎng)護(hù)業(yè)是一塊大蛋糕，也是一灘渾水，蛋糕是越做越大，渾水也是越攪越混。市面上的汽車修理店良莠不齊，“路邊攤”的水平只怕把“汽車美容”做成了“汽車毀容”，而4S店的價(jià)格卻令人望而生畏。這便催生了汽車美容行業(yè)，賺“汽車后”的市場(chǎng)成為不少投資者的首選。實(shí)體店為主要經(jīng)營(yíng)：汽車美容、汽車精品、代辦保險(xiǎn)、技術(shù)咨詢、俱樂(lè)部自駕。會(huì)員俱樂(lè)部：“齊市”就愛(ài)你等娛樂(lè)活動(dòng)；承辦新車發(fā)布儀式學(xué)生俱樂(lè)

5、部：承擔(dān)齊齊哈爾車展銷售人員團(tuán)隊(duì)輸出；專利、建模、論文發(fā)表等相關(guān)咨詢指導(dǎo)學(xué)習(xí)文化特征：形成了有自身特色的“汽服文化”。經(jīng)營(yíng)宗旨：爭(zhēng)做汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。管理要?jiǎng)t：制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、目標(biāo)化。質(zhì)量觀：質(zhì)量就是生命，責(zé)任重于泰山。企業(yè)類型：生產(chǎn)制造業(yè)零售批發(fā)服務(wù)農(nóng)業(yè)新型產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)其他二、市場(chǎng)評(píng)估（一）目標(biāo)顧客描述目前我國(guó)60%以上的私人高檔汽車車主有給汽車做外部美容養(yǎng)護(hù)的習(xí)慣；30%以上的私人低檔車車主開(kāi)始形成給汽車做美容養(yǎng)護(hù)的觀念；30%以上的公用高檔汽車也定時(shí)進(jìn)行外部美容養(yǎng)護(hù)；50%以上的私家車車主愿意在掌握基本技術(shù)的情況下自己進(jìn)行汽車美容和養(yǎng)護(hù)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，每輛車用在裝飾品的投資少則幾十元，多則

6、幾千元甚至上萬(wàn)元。汽車美容業(yè)蘊(yùn)藏著巨大的市場(chǎng)潛力。（二）預(yù)計(jì)企業(yè)市場(chǎng)占有率根據(jù)調(diào)查，中國(guó)平均每輛車每年美容費(fèi)用為1552.3元，其行業(yè)總收入達(dá)250多億，與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的平均年產(chǎn)值就已超過(guò)3500億美元相比還有很大的差距。差距即意味著一定的增長(zhǎng)空間，有專家預(yù)測(cè)，在未來(lái)3至5年間，中國(guó)汽車保有量將增長(zhǎng)4至6倍，汽車美容養(yǎng)護(hù)服務(wù)消費(fèi)必將會(huì)演變?yōu)橐环N日常消費(fèi)，汽車美容養(yǎng)護(hù)業(yè)這個(gè)充滿黃金的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)正在成為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈條中最為關(guān)鍵的一部分。（三）市場(chǎng)容量的變化趨勢(shì)對(duì)于汽車4S店市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，其中的售后服務(wù)、零配件供應(yīng)已經(jīng)逐漸形成主流地位，尤其是以 “率先接觸車主”的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)已到了難以挑戰(zhàn)的程度。目前汽車用

7、品行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了“5S”的形式，其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)也非常明顯。但是4S店把汽車美容做得很好，很少！由于4S店的功能與定位，決定了他們?cè)谖磥?lái)5-10年內(nèi)難以占領(lǐng)汽車美容養(yǎng)護(hù)的市場(chǎng)，這正是發(fā)展專業(yè)美容養(yǎng)護(hù)專業(yè)店的巨大商機(jī)。（四）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)1.信譽(yù)度方面：4S店有一系列的客戶投訴、意見(jiàn)、索賠的管理系統(tǒng)，給車主留下良好的印象，而普通改裝店經(jīng)常出了問(wèn)題找不到負(fù)責(zé)的。2.專業(yè)方面：由于4S店只針對(duì)一個(gè)廠家的系列車型，有廠家的系列培訓(xùn)和技術(shù)支持，對(duì)車的性能、技術(shù)參數(shù)、使用和維修方面都是非常專業(yè)，做到了“專而精”。3.售后服務(wù)保障方面：隨著競(jìng)爭(zhēng)的加大，4S店商家越發(fā)注重服務(wù)品牌的建立，加之4S店的后盾是汽車生

8、產(chǎn)廠家，所以在售后服務(wù)方面可以得到保障。特別是汽車電子產(chǎn)品和汽車影音產(chǎn)品在改裝時(shí)要改變汽車原來(lái)的電路，為以后的售后服務(wù)帶來(lái)麻煩。在4S店改裝的車能對(duì)車主承諾保修，消除車主的后顧之憂，那是吸引車主改裝的重要手段之一，在4S店改裝一些技術(shù)含量高的產(chǎn)品是車主的首選，同時(shí)還可以避免與零售改裝店直接的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。4.人性化方面：在4S店讓車主真正享受到“上帝”的感覺(jué)，累了有休息室，渴了有水喝，無(wú)聊可以看雜志、書(shū)刊、報(bào)紙、上網(wǎng)，如果急著用車還有備用車供你使用，整個(gè)流程有專門(mén)的服務(wù)人員為你打理，不用自己操心就完成整個(gè)業(yè)務(wù)。而汽車用品改裝店這些方面根本做不到。（五）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)1.基礎(chǔ)資源方面：4s店的建

9、設(shè)成本高，人力資源需求量大。2.服務(wù)專業(yè)方面：4s店的服務(wù)局限性，汽車美容專業(yè)型不強(qiáng)，不能滿足更多的顧客要求。3.產(chǎn)品服務(wù)方面：4s店的產(chǎn)品價(jià)格過(guò)高。4.其他：普通汽車美容店產(chǎn)品質(zhì)量差，服務(wù)局限性，員工素質(zhì)低。（六）本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)1.地理位置方面：本店預(yù)計(jì)建設(shè)地點(diǎn)在汽貿(mào)城，位于新城中心地理位置，市場(chǎng)前景較好。2.產(chǎn)品原料方面：據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，汽車美容的利潤(rùn)主要來(lái)源于原料差價(jià)及工時(shí)費(fèi)上，一般利潤(rùn)率達(dá)到40，甚至更高。3.人力資源方面：本店將以校企合作，學(xué)研一體的團(tuán)隊(duì)人才的輸出方式為本店提供各方面的專業(yè)性人才。4.管理企業(yè)方面：制定符合企業(yè)的嚴(yán)格管理制度，讓汽車美容行業(yè)的服務(wù)更加專業(yè)化

10、和人性化。（七）本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)1.汽車服務(wù)方面：對(duì)于4s店的售后服務(wù)相比較，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)保養(yǎng)方面的專業(yè)性不強(qiáng)。2.企業(yè)管理方面：經(jīng)營(yíng)時(shí)間少，缺少經(jīng)驗(yàn)。3.基礎(chǔ)設(shè)施方面：企業(yè)資金有限，店面較小，服務(wù)局限性。三、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃（4P計(jì)劃）1.產(chǎn)品（Product）產(chǎn)品或服務(wù)主要特征汽車車身保養(yǎng)車身保養(yǎng)。車身保養(yǎng)又習(xí)慣稱汽車美容。主要特征：清除車體外的各種氧化和腐蝕，然后加以保護(hù)，盡量突出車的“美”。它主要包括：車漆保養(yǎng)，保險(xiǎn)杠、車裙保養(yǎng)，電鍍加工保養(yǎng)，輪胎、輪轂保修，擋風(fēng)玻璃保養(yǎng)，底盤(pán)保養(yǎng)等。汽車內(nèi)部裝飾內(nèi)飾美容服務(wù)特征可分為：車室美容及行李箱清潔等項(xiàng)目。車室美容包括：儀表臺(tái)、頂棚、地

11、毯、腳墊、座椅、座套、車門(mén)內(nèi)飾的吸塵清潔保護(hù)，以及蒸汽殺菌、冷暖風(fēng)口除臭、室內(nèi)空氣凈化等項(xiàng)目。汽車內(nèi)燃系統(tǒng)保養(yǎng)汽車內(nèi)燃系統(tǒng)保養(yǎng):發(fā)動(dòng)機(jī)美容、發(fā)動(dòng)機(jī)沖洗清潔發(fā)動(dòng)機(jī)美容包括:噴上光保護(hù)劑、做翻新處理、三濾清潔等項(xiàng)目。汽車快修保養(yǎng)基本保養(yǎng)：更換機(jī)油、更換剎車油、更換波箱油、更換防凍液、更換方向機(jī)油、更換齒輪油、更換三濾、福斯泰坦GT 1 PRO C-3、福斯泰坦超級(jí)全合成機(jī)油、福斯泰坦MC分子油、福斯泰坦超能機(jī)油、福斯泰坦加能機(jī)油、福斯金力達(dá)柴油機(jī)油、福斯銀力達(dá)柴油機(jī)油、福斯超級(jí)車輛齒輪油、福斯長(zhǎng)效防凍液2000、福斯剎車油、福斯自動(dòng)傳動(dòng)液CVT、福斯自動(dòng)傳動(dòng)液4000、福斯擋風(fēng)玻璃清洗劑（中性）、

12、福斯汽車萬(wàn)能紅脂。其他保養(yǎng)：手工打蠟、安裝布座套、更換剎車（片）、安裝地板膠、噴底盤(pán)裝甲（每瓶）、更換空調(diào)過(guò)濾器、補(bǔ)胎（內(nèi)補(bǔ)）、更換氮?dú)?、更換氣門(mén)嘴、更換電瓶、貼車貼、安裝發(fā)動(dòng)機(jī)底護(hù)板、安裝氙氣燈、更換汽油過(guò)濾嘴、更換喇叭、安裝晴雨擋、更換火花塞。2.價(jià)格（Price）產(chǎn)品或服務(wù)成本價(jià)銷售價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格電腦洗車153035-50上蠟增艷與鏡面處理355045-65漆面方程式處理100150150-230新車開(kāi)蠟190230250-280鋼圈、輪胎、保險(xiǎn)杠翻新與底盤(pán)防腐涂膠處理等456070-75儀表臺(tái)、頂棚、地毯、腳墊、座椅、座套、車門(mén)內(nèi)飾的吸塵清潔保護(hù)152525-40蒸汽殺菌、冷暖風(fēng)口除

13、臭、室內(nèi)空氣凈化507575-95發(fā)動(dòng)機(jī)美容75135135-250發(fā)動(dòng)機(jī)沖洗清潔230350350-390基本保養(yǎng)平均25平均50平均60其他保養(yǎng)平均35平均60平均65折扣銷售1.每個(gè)產(chǎn)品積累到十次可免費(fèi)再贈(zèng)一次2.可享受產(chǎn)品5%的優(yōu)惠賒帳銷售本店盈利較小，無(wú)賒賬銷售3.渠道（Place）:指產(chǎn)品或服務(wù)到達(dá)消費(fèi)者的途徑（1）選址細(xì)節(jié)地址面積（平方米）租金或建筑成本齊齊哈爾市龍沙區(qū)南苑開(kāi)發(fā)區(qū)中匯城汽配城3號(hào)15029000/半年（2）選擇該地址的主要原因按照齊齊哈爾的發(fā)展市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，中匯城即將成為齊齊哈爾市較繁華的地段。并且在中匯城計(jì)劃中的汽配城最終可發(fā)展更好的汽車服務(wù)業(yè)務(wù)，正因?yàn)檫@樣我們選擇

14、在中匯城汽配城，也為以后齊齊哈爾工程學(xué)院學(xué)生的團(tuán)隊(duì)輸出提供了方便。（3）銷售方式（選擇一項(xiàng)并打）將把產(chǎn)品或服務(wù)銷售或提供給：最終消費(fèi)者 中間商（4）選擇該銷售方式的原因面向終端消費(fèi)者，一般好處有現(xiàn)金流轉(zhuǎn)速度快，也就是賺錢(qián)快；直接面對(duì)終端消費(fèi)者能夠了解他們的真實(shí)需求；建立自己的銷售渠道，以后還可以鋪些其他相關(guān)產(chǎn)品，渠道為王。4促銷（Promotion）人員推銷員工成本預(yù)測(cè)均10500/月廣告無(wú)成本預(yù)測(cè)0公共關(guān)系社交費(fèi)成本預(yù)測(cè)均1500/月?tīng)I(yíng)業(yè)推廣活動(dòng)組織成本預(yù)測(cè)均1000/月四、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)情況介紹（一）團(tuán)隊(duì)成員簡(jiǎn)介1.2012年7月-9月 李艷濤:齊齊哈爾中順寶寶馬4S店劉繼海:齊齊哈爾中順寶寶馬

15、4S店王彪：齊齊哈爾雪佛蘭4S店孫騰男：齊齊哈爾雪鐵龍4S店吳斌：泓興隆二手車店2.2013年7-9月：李艷濤：名車匯高級(jí)汽車美容公司劉繼海：東亞維修廠王彪：齊齊哈爾雪佛蘭4S店孫騰男：哈爾濱順馳維修技術(shù)中心吳斌：齊齊哈爾聚豪福特4S店（二）教育背景2011年9月 至今 齊齊哈爾工程學(xué)院 大學(xué)本科（三）相關(guān)課程1.主要理論課程:機(jī)械制圖、工程力學(xué)、高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)計(jì)、電工電子技術(shù)、液壓與氣動(dòng)技術(shù)、汽車構(gòu)造、汽車電器、汽車?yán)碚?、汽車專業(yè)外語(yǔ)、汽車電子控制技術(shù)、汽車服務(wù)實(shí)務(wù)、新能源汽車、汽車維修企業(yè)管理、二手車交易與評(píng)估、汽車保險(xiǎn)與理賠、交通安全法規(guī)、汽車事故分析與鑒定、汽車服務(wù)企業(yè)管理、

16、汽車服務(wù)企業(yè)設(shè)計(jì)。2.主要實(shí)驗(yàn)課程: 電工電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)、大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)、特約銷售服務(wù)企業(yè)工作流程實(shí)習(xí)、金工實(shí)習(xí)、汽車拆裝實(shí)訓(xùn)、汽車駕駛實(shí)習(xí)、汽車保養(yǎng)實(shí)習(xí)、汽車維修實(shí)習(xí)、汽車保險(xiǎn)理賠實(shí)習(xí)、汽車服務(wù)企業(yè)管理實(shí)習(xí)。五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)（附件一）企業(yè)將登記注冊(cè)成：個(gè)體工商戶 有限責(zé)任公司 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 其他 合伙企業(yè)擬議的企業(yè)名稱：“車保姆”俱樂(lè)部企業(yè)的員工（附企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖和員工工作描述）姓名部門(mén)職務(wù)月薪吳斌無(wú)總經(jīng)理2500劉繼海行政部經(jīng)理1900李艷濤美容車間經(jīng)理1900孫騰男人事部經(jīng)理2000王彪資產(chǎn)部經(jīng)理2000企業(yè)將獲得的證照證照類型預(yù)計(jì)費(fèi)用營(yíng)業(yè)執(zhí)照1600稅務(wù)登記證2021企業(yè)的法律責(zé)任種類預(yù)計(jì)

17、費(fèi)用員工的薪酬10000納稅300保險(xiǎn)六、固定資產(chǎn)1.工具和設(shè)備根據(jù)預(yù)測(cè)的銷售量，假設(shè)達(dá)到100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購(gòu)買以下設(shè)備：名稱數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元）空壓機(jī)319805940氣動(dòng)噴泡機(jī)35301590氣動(dòng)抽油機(jī)312803840拋光打臘機(jī)312803840高壓清洗機(jī)37202160吸水吸塵機(jī)312803840氣動(dòng)輪胎扳手34801440輪胎平衡機(jī)拆胎機(jī)3620018600燃油免拆清洗機(jī)319805940提升機(jī)NDJ10128502850潤(rùn)滑油道免拆清洗機(jī)319805940硫化機(jī)319605880快修檢查舉升機(jī)3720021600工具小車312803840自動(dòng)變速箱清洗機(jī)326007800

18、個(gè)人維修工具組313444032供應(yīng)商名稱地址電話或傳真上海豪平汽車檢修設(shè)備有限公司上海閔行區(qū)滬青平公圳市龍華新區(qū)觀瀾永圣豐機(jī)電批發(fā)商行廣東 深圳市寶安區(qū)0755 298040352.交通工具根據(jù)交通及營(yíng)銷活動(dòng)的需要，擬購(gòu)置以下交通工具：名稱數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元）東風(fēng)悅達(dá)起亞 智跑1臺(tái)14萬(wàn)140000五菱雙排加長(zhǎng)貨車1臺(tái)4萬(wàn)40000供應(yīng)商名稱地址電話或傳真齊齊哈爾東域汽車銷售有限責(zé)任公司齊齊哈爾鐵鋒區(qū)聯(lián)通大道汽貿(mào)齊哈爾成輝汽車銷售有限公司齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)綜辦公家具和設(shè)備辦公室需要以下設(shè)備：名

19、稱數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元）臺(tái)式機(jī)電腦7300021000維融A68驗(yàn)鈔機(jī)1680680電腦辦公桌1.6m77805460鋼制腳辦公椅1094940A4 2寸檔案盒2015300橡膠腳會(huì)議椅1050500佳能6色打印掃描一體機(jī)115801580佳能IP118052401200尼康D7000相機(jī)149504950雙節(jié)開(kāi)門(mén)資料柜6727436260cm入墻式保險(xiǎn)柜1499499辦公沙發(fā)120002000辦公沙發(fā)2450900供應(yīng)商名稱地址電話或傳真東莞發(fā)源諦家具有限公司廣東東莞0769-893623794.固定資產(chǎn)和折舊概要項(xiàng)目?jī)r(jià)值（元）年折舊（元）工具和設(shè)備991322356交通工具180000580

20、0辦公家具和設(shè)備44371400合計(jì)3235038556七、流動(dòng)資金（月）1.原材料和包裝項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元）馬牌輪胎10200020000殼牌車用潤(rùn)滑油23932139金石系列汽車清洗養(yǎng)護(hù)305150金石系列汽車養(yǎng)護(hù)美容1313169車蠟121231476供應(yīng)商名稱地址電話或傳真齊齊哈爾殼牌潤(rùn)滑油總代理齊齊哈爾鐵鋒區(qū)聯(lián)通大道56136001730762.其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（不包括折舊費(fèi)用和代款利息）項(xiàng)目費(fèi)用（元）備注業(yè)主的工資2000雇員工資8000租金4500營(yíng)銷費(fèi)用6000公用事業(yè)費(fèi)2000維修費(fèi)200保險(xiǎn)費(fèi)200其他1000合計(jì)23900八、銷售收入預(yù)測(cè)（6個(gè)月）月份銷售情況銷售的產(chǎn)品或

21、服務(wù)123456合計(jì)（1）車內(nèi)香薰銷售數(shù)量101518202530118平均單價(jià)45454545454545月銷售額450675810900112513505310（2）精品坐墊銷售數(shù)量54666835平均單價(jià)800800800800800800800月銷售額40003200480048004800640028000（3）玻璃水銷售數(shù)量881012151568平均單價(jià)40404040404040月銷售額3203204004806006002720（4）防凍液銷售數(shù)量445651034平均單價(jià)110110110110110110110月銷售額44044055066055011003740（5）方

22、向盤(pán)套銷售數(shù)量588991049平均單價(jià)130130130130130130130月銷售額650104010401170117013006370（6）防滑腳墊銷售數(shù)量565891245平均單價(jià)350350350350350350350月銷售額17502100175028003150420015750（7）晴雨擋銷售數(shù)量66668840平均單價(jià)90909090909090月銷售額5405405405407207203600（8）隱形車衣銷售數(shù)量22233315平均單價(jià)2000200020002000200020002000月銷售額40004000400060006000600030000（9）3

23、M車窗膜銷售數(shù)量44455527平均單價(jià)400400400400400400400月銷售額16001600160020002000200010800（10）3M全車隔熱膜銷售數(shù)量33445520平均單價(jià)3340334033403340334033403340月銷售額10020100201336013360167001670080160合 計(jì)銷售總量4957657686102435銷售總收入271102727528850327103681540370186450九、銷售和成本計(jì)劃目項(xiàng)）元（額金份月123456合計(jì)銷售含流轉(zhuǎn)稅銷售收入27110272752885032710368154037018

24、6450流轉(zhuǎn)稅（增值稅）等15001500150020002000200010500銷售凈收入256102577527350307103481538370182630成本 業(yè)主工資20002000200025002500250013500租金45004500500050005000500029000營(yíng)銷費(fèi)用18200182001850018500190001900011140公用事業(yè)費(fèi)4004004004004004002400維修費(fèi)2002002002002002001200折舊費(fèi)303030303030180保險(xiǎn)費(fèi)2002002002002002001200總成本2553025530263

25、30263302683026830157380利潤(rùn)802451020438079851154025250稅費(fèi) 企業(yè)所得稅50080090011002000560610906個(gè)人所得稅2002002002002002001200其他凈收入（稅后）-620-755-2030805785573413144十、現(xiàn)金流量計(jì)劃目項(xiàng)）元（額金份月123456合計(jì)現(xiàn)金流入月初現(xiàn)金1000100010001000100010006000現(xiàn)金銷售收入271102727528850327103681540370186450賒銷收入0000000貸款0000000其他現(xiàn)金流入（汽車清洗）200004000040000

26、400005000055000245000可支配現(xiàn)金（A）764206827569850767108781596370437450現(xiàn)金 流出現(xiàn)金采購(gòu)支出（列出項(xiàng)目）（1）汽車保養(yǎng)油類1200150015001800180018009600（2）汽車表面消耗品900100010001000120012006300（3）汽車添加油類8008008008009009005000（4）汽車精品18001700170019002000200011100業(yè)主工資20002000200025002500250013500員工工資80008000800080008000800048000租金450045005

27、00050005000500029000維修費(fèi)2002002002002002001200保險(xiǎn)費(fèi)2002002002002002001200現(xiàn)金總支出（B）196001990020400214002180021800124900十一、資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：“車保姆”汽車俱樂(lè)部編制日期：2013年11月30資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1短期借款31短期投資2應(yīng)付票據(jù)32應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款33應(yīng)收賬款4預(yù)收賬款34預(yù)付賬款5應(yīng)付職工薪酬35應(yīng)收股利6應(yīng)交稅費(fèi)36應(yīng)收利息7應(yīng)付利息37其他應(yīng)收款8應(yīng)付利潤(rùn)38存貨9其他應(yīng)付款39其中：原材料10其它流動(dòng)負(fù)債40在產(chǎn)品11流動(dòng)負(fù)債合計(jì)41庫(kù)存商品12非流動(dòng)負(fù)債：周轉(zhuǎn)材料13長(zhǎng)期借款42其它流動(dòng)資產(chǎn)14長(zhǎng)期應(yīng)付款43流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)15遞延收益44非流動(dòng)資產(chǎn)：其他非流動(dòng)負(fù)債45長(zhǎng)期債權(quán)投資16非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)46長(zhǎng)期股權(quán)投資17負(fù)債合計(jì)47固定資產(chǎn)原價(jià)18減：累計(jì)折價(jià)19固定資產(chǎn)賬面價(jià)值20在建工程21工程物資22固定資產(chǎn)清理23生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24所有者權(quán)益（或股東權(quán)益)：無(wú)形資產(chǎn)25實(shí)收資本（或股本）48開(kāi)發(fā)支出26資本公積49長(zhǎng)