皓普ERP管理系統(tǒng)操作手冊-客戶關(guān)系管理

1、erp 管理系統(tǒng)操作手冊-客戶關(guān)系管理目錄客戶關(guān)系目的說明. 3客戶關(guān)系功能說明. 4客戶關(guān)系操作流程. 5客戶關(guān)系基本設(shè)置. 6結(jié)款單據(jù)性質(zhì)設(shè)置. 7付款單據(jù)性質(zhì)設(shè)置. 9應(yīng)付賬款處理 . 11 付款處理 . 13 客戶關(guān)系操作說明. 15 日常作業(yè) . 15 自動生成應(yīng)付單. 15 應(yīng)付單資料建立. 16 應(yīng)付單打印 . 20 發(fā)票記錄建立. 21 應(yīng)付單審核 . 22 自動產(chǎn)生付款單. 23 付款單資料建立. 25 付款單打印 . 28 付款單審核 . 29 定期維護(hù) . 30 應(yīng)付單結(jié)帳 . 30 應(yīng)付單反結(jié)帳. 32 應(yīng)付明細(xì) . 35 應(yīng)付單明細(xì)表. 35 付款單明細(xì)表. 36 客

2、戶關(guān)系分戶表. 38 客戶關(guān)系對帳單. 40 未付款應(yīng)付明細(xì)表. 42 客戶關(guān)系匯總表. 44 已付帳款明細(xì)表. 46 供應(yīng)商帳齡分析表. 48 客戶關(guān)系目的說明【在線整合】crm 業(yè)務(wù)管理模塊，支持實(shí)現(xiàn)客戶資料、與客戶洽談、跟進(jìn)全過程、業(yè)務(wù)狀態(tài)管理、郵件群發(fā)、傳真群發(fā)、業(yè)務(wù)警示和業(yè)務(wù)報(bào)表管理等，適于貿(mào)易企業(yè)對業(yè)務(wù)開拓實(shí)行快節(jié)奏、高效率、 高精度、 高質(zhì)量管理， 提升業(yè)務(wù)開拓與成單能力?？蛻絷P(guān)系功能說明業(yè)務(wù)管理模塊包含4 大共20 項(xiàng)功能，各功能項(xiàng)如下：【業(yè)務(wù)管理】基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)定 / 客戶基礎(chǔ)資料設(shè)定業(yè)務(wù)資料洽談方式設(shè)定業(yè)務(wù) abc分類設(shè)定業(yè)務(wù)資料建立地區(qū)類別企業(yè)性質(zhì)設(shè)定共享級別設(shè)定部門資料設(shè)定

3、客戶需求類別設(shè)定幣別資料設(shè)定職務(wù)資料設(shè)定人員資料設(shè)定行業(yè)資料設(shè)定客戶基本資料業(yè)務(wù)報(bào)表費(fèi)用管理客戶清單一覽表費(fèi)用種類維護(hù)新開拓客戶明細(xì)表費(fèi)用資料維護(hù)業(yè)務(wù)跟蹤計(jì)劃表意向客戶明細(xì)表成交客戶明細(xì)表客戶關(guān)系操作流程目的: 全面管理售前客戶管理，業(yè)務(wù)管理流程. 業(yè)務(wù)單資料建立業(yè)務(wù)費(fèi)用資料維護(hù)業(yè)務(wù)資料跟進(jìn)業(yè)務(wù)跟進(jìn)維護(hù)新開拓業(yè)務(wù)清單成交成交業(yè)務(wù)清單業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料設(shè)置客戶基礎(chǔ)資料設(shè)置業(yè)務(wù)費(fèi)用清單業(yè)務(wù)跟進(jìn)計(jì)劃表客戶關(guān)系基本設(shè)置為了正常使用客戶關(guān)系系統(tǒng),必須先在單據(jù)性質(zhì)設(shè)置中正確設(shè)置應(yīng)付單和付款款單等. 結(jié)款單據(jù)性質(zhì)設(shè)置程序名稱 : 設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)作業(yè)目的 :1. 凡于應(yīng)付子系統(tǒng)所使用的單據(jù)如應(yīng)付單, 預(yù)付款單 ,

4、 付款單等 , 必須先于本作業(yè)編設(shè)單據(jù)代碼及相關(guān)基礎(chǔ)信息, 以方便日后異動單據(jù)輸入 .2. 作業(yè)一經(jīng)設(shè)置請勿隨意更改, 必須更改時(shí) , 請保持在單一用戶狀況更改 , 再次提醒您 , 單據(jù)性質(zhì)將影響賬款的統(tǒng)計(jì), 千萬不得造成單據(jù)不同時(shí)期 , 所代表的性質(zhì)不同.輸入畫面 :字段說明 :1. 單別* 不可空白 , 自行輸入 , 所有產(chǎn)品的各系統(tǒng)中的單別編號不得重復(fù) .2. 單據(jù)名稱* 應(yīng)付單 .3. 單據(jù)性質(zhì)* 此字段不可空白 , 選擇應(yīng)付單 .4. 直接確認(rèn)* 選擇手工確認(rèn) .5. 自動編號* 選擇自動編號6. 對方會計(jì)科目* 此處指代表單據(jù)本身的會計(jì)科目, 例: 應(yīng)付單的會計(jì)科目為應(yīng)付賬款 .7

5、. 已用單號* 此字段為隱藏字段, 不顯示 . 指系統(tǒng)目前的應(yīng)付單使用了多少個(gè).8. 異動類別* 此字段為隱藏字段, 不顯示 , 可選”其它” .31. 直接付款* 此字段為隱藏字段, 不顯示 . 缺省初值為 n,選擇”否” .作業(yè)重點(diǎn) :1. 關(guān)于單別設(shè)計(jì)上是可以區(qū)別賬款性質(zhì)來識別, 如果賬款繁多,但是從單別能區(qū)分出使用性質(zhì).2. 常見的單別名稱及定義.期初開賬單 : 系統(tǒng)實(shí)施期初應(yīng)付賬款開賬單.應(yīng)付單 : 一般經(jīng)由進(jìn)貨或退料生成的應(yīng)付賬款.分錄: 預(yù)計(jì)應(yīng)付貨款應(yīng)付貨款委外應(yīng)付單 :由委外進(jìn)貨單或委外退貨單生成的應(yīng)付賬款.分錄 : 預(yù)計(jì)應(yīng)付加工款應(yīng)付加工款其他應(yīng)付單 : 如雜項(xiàng)購置生成的應(yīng)付

6、賬款.分錄: 辦公設(shè)備客戶關(guān)系付款單 : 于支付款項(xiàng)時(shí)使用的單據(jù).付款單據(jù)性質(zhì)設(shè)置程序名稱 : 設(shè)置付款單據(jù)性質(zhì)作業(yè)目的 :1. 凡于應(yīng)付子系統(tǒng)所使用的單據(jù)如應(yīng)付單, 預(yù)付款單 , 付款單等 , 必須先于本作業(yè)編設(shè)單據(jù)代碼及相關(guān)基礎(chǔ)信息, 以方便日后異動單據(jù)輸入 .2. 作業(yè)一經(jīng)設(shè)置請勿隨意更改, 必須更改時(shí) , 請保持在單一用戶狀況更改 , 再次提醒您 , 單據(jù)性質(zhì)將影響賬款的統(tǒng)計(jì), 千萬不得造成單據(jù)不同時(shí)期 , 所代表的性質(zhì)不同.輸入畫面 :字段說明 :1. 單別* 不可空白 , 自行輸入 , 所有產(chǎn)品的各系統(tǒng)中的單別編號不得重復(fù) .2. 單據(jù)名稱* 付款單 .3. 單據(jù)性質(zhì)* 此字段不可

7、空白 , 選擇付款單 .4. 直接確認(rèn)* 選擇手工確認(rèn) .5. 自動編號* 選擇自動編號6. 對方會計(jì)科目* 此處指代表單據(jù)本身的會計(jì)科目, 例: 應(yīng)付單的會計(jì)科目為應(yīng)付賬款 .7. 已用單號* 此字段為隱藏字段, 不顯示 . 指系統(tǒng)目前的應(yīng)付單使用了多少個(gè).8. 異動類別* 此字段為隱藏字段, 不顯示 , 可選”其它” .31. 直接付款* 此字段為隱藏字段, 不顯示 . 可以”是”或”否”應(yīng)付賬款處理一. 應(yīng)付憑單單據(jù)輸入應(yīng)付憑單的輸入將導(dǎo)致應(yīng)付賬款的發(fā)生. 因此當(dāng)有任何應(yīng)付款項(xiàng)確定后, 應(yīng)該利用錄入應(yīng)付憑單輸入計(jì)算機(jī). 而應(yīng)付賬款發(fā)生的原因有三.一是進(jìn)貨單 , 將使應(yīng)付賬款增加, 二是退

8、貨單將使應(yīng)付賬款減少. 另外, 則是非上述二者的其他應(yīng)付費(fèi)用或款項(xiàng). 對某一供應(yīng)商的應(yīng)付憑單在輸入時(shí), 可由計(jì)算機(jī)自動擷取該供應(yīng)商尚未付款的進(jìn)貨單及退貨單. 如果某應(yīng)付賬款并非來自 進(jìn)貨單 或退貨單 , 則其應(yīng)付金額及對應(yīng)的憑證單別,單號 , 序號及憑證日期應(yīng)該自行輸入.如果本系統(tǒng)與 委外管理子系統(tǒng) 聯(lián)機(jī)使用 , 則該系統(tǒng)的委外進(jìn)貨單及委外退貨單亦將是應(yīng)付賬款增加( 或減少 ) 的原因的一 .當(dāng)成立應(yīng)付賬款時(shí), 可于錄入應(yīng)付憑單的 新增 功能輸入計(jì)算機(jī) .輸入后的單據(jù) , 可以隨時(shí)以 查詢 功能調(diào)閱 . 如果輸入的信息有誤, 在該單據(jù)未做 審核 前, 可以利用 更改 功能修正的 , 或者 刪除

9、 功能取消的 .二. 應(yīng)付憑單打印如果需要以打印機(jī)印出應(yīng)付憑單單據(jù)做為核對或?qū)~的憑證, 則可以利用打印應(yīng)付憑單予以打印. 另外亦可以在錄入應(yīng)付憑單中每輸入一張單據(jù)后選擇將該張單據(jù)立即印出；但應(yīng)該事先在設(shè)置單據(jù)性質(zhì)中對該應(yīng)付憑單別設(shè)置為可在輸入后直接打印. 但不建議這樣做 .三. 應(yīng)付憑單審核 ( 核準(zhǔn) )單據(jù)的審核目的有二. 其一 , 審核過的單據(jù)不得再做更改或刪除, 以確保輸入的信息不會被有意或無意的更動. 其二 , 做審核的動作才會將該張單據(jù)內(nèi)容更新相關(guān)的進(jìn)貨單或退貨單單據(jù)信息. 因此, 當(dāng)單據(jù)輸入且確定無誤后, 應(yīng)該運(yùn)行 審核 動作 . 審核 方式可以針對單張應(yīng)付憑單單據(jù)運(yùn)行, 亦可針

10、對一批輸入的多張應(yīng)付憑單單據(jù)整批運(yùn)行. 另外亦可在設(shè)置單據(jù)性質(zhì) 中可設(shè)為 直接審核 , 對該種應(yīng)付憑單單別設(shè)置為可在一張應(yīng)付憑單輸入后即立刻自動審核. 但不建議這樣做 .四. 應(yīng)付憑單單據(jù)撤銷審核由于被審核過的單據(jù), 不允許再做更改或刪除. 因此 , 如果審核過的單據(jù)確實(shí)有誤 , 需要更改 . 就必須先選擇 撤銷審核 功能將該單據(jù)還原為 未審核 . 然后才可以對其做更改或刪除的動作.五. 應(yīng)付憑單清單打印對于輸入的應(yīng)付憑單單據(jù), 可以利用 應(yīng)付明細(xì)中的 應(yīng)付憑單明細(xì)表將其按日期 , 單別的順序打印成明細(xì)表. 此份報(bào)表除可做為核對單據(jù)信息是否有誤外 , 亦可以視為一份序時(shí)賬冊, 留存以供備查使用

11、 .付款處理一. 付款單輸入當(dāng)付款時(shí) , 應(yīng)該將付款的內(nèi)容利用錄入付款單輸入計(jì)算機(jī). 所謂付款內(nèi)容除了付款單別, 單號 , 日期 , 供應(yīng)商等基本信息外, 還包括沖賬明細(xì)如:某張應(yīng)付憑單 , 及付款方式如 : 現(xiàn)金 , 支票等等 . 若付款為支付訂金的預(yù)付性質(zhì), 則付款的類別可選擇”溢付”, 且輸入預(yù)付性質(zhì)的來源單別, 當(dāng)此付款單審核后, 則計(jì)算機(jī)將會自動在應(yīng)付憑單檔上增加一張新的應(yīng)付憑單. 有關(guān)付款單的借貸方科目, 如果某些科目屬經(jīng)常發(fā)生者可于系統(tǒng)中的設(shè)置會計(jì)科目 將其預(yù)先設(shè)好 . 因此在做錄入付款單時(shí), 當(dāng)單身選完類別時(shí)畫面上將會自動顯示出該類別的會計(jì)科目編號及其名稱 , 可以直接沿用 ,

12、 但亦允許更改 . 這種方式將使輸入工作較為方便也較清楚 .當(dāng)付款時(shí) , 可于錄入付款單的 新增 功能輸入計(jì)算機(jī) . 輸入后的單據(jù), 可以隨時(shí)以 查詢 功能調(diào)閱 . 如果輸入的信息有誤, 在該單據(jù)未做 審核 前, 可以利用 更改 功能修正的 , 或者 刪除 功能取消的 .二. 付款單打印如果需要以打印機(jī)印出付款單單據(jù)做為對賬或留存的用, 則可以利用付款單打印 予以打印 . 另外亦可以在 錄入付款單 中每輸入一張單據(jù)后選擇將該張單據(jù)立即印出; 但應(yīng)該事先在 設(shè)置單據(jù)性質(zhì) 中對該付款單別設(shè)置為可在輸入后直接打印.三. 付款單審核 ( 確認(rèn) )單據(jù)的審核目的有二. 其一 , 審核過的單據(jù)不得再做更改

13、或刪除, 以確保輸入的信息不會被有意或無意的更動. 其二 , 做審核的動作才會將該張單據(jù)內(nèi)容更新相關(guān)的應(yīng)付憑單單據(jù)信息. 因此 , 當(dāng)單據(jù)輸入且確定無誤后, 應(yīng)該運(yùn)行 審核 動作 . 審核 方式可以針對單張付款單單據(jù)運(yùn)行, 亦可針對一批輸入的多張付款單單據(jù)整批運(yùn)行. 另外亦可在 設(shè)置單據(jù)性質(zhì) 中可設(shè)為 直接審核 , 對該種付款單單別設(shè)置為可在一張付款單輸入后即立刻自動審核 . 但建議不這樣做 .四. 付款單單據(jù)撤銷審核由于被審核過的單據(jù), 不允許再做更改或刪除. 因此 , 如果審核過的單據(jù)確實(shí)有誤 , 需要更改 . 就必須先選擇 撤銷審核 功能將該單據(jù)還原為 未審核 . 然后才可以對其做更改或

14、刪除的動作.五. 付款單清單打印對于輸入的付款單單據(jù), 可以利用應(yīng)付明細(xì) 中的應(yīng)付憑證明細(xì)表將其按日期 , 單別的順序打印成明細(xì)表. 此份報(bào)表除可做為核對單據(jù)信息是否有誤外 , 亦可以視為一份序時(shí)賬冊, 留存以供備查使用.客戶關(guān)系操作說明日常作業(yè)日常作業(yè)包括自動生成應(yīng)付單, 應(yīng)付單資料建立, 自動生成付款單, 付款單資料建立 , 應(yīng)付憑證打印 , 付款單打印和發(fā)票記錄建立等作業(yè). 自動生成應(yīng)付單程序名稱 : 自動生成應(yīng)付單作業(yè)目的：本作業(yè)乃提供批次匯總付款的程序來源作業(yè) :1. 進(jìn)貨單2. 退料單作業(yè)畫面：字段說明 : 1. 廠商代號 : 選擇要產(chǎn)生應(yīng)付的供應(yīng)商. 2. 單據(jù)類別 : 選擇作為

15、應(yīng)付單來源的單據(jù)類別( 進(jìn)貨單或退料單) 3. 選擇單據(jù)日期 (起、止 )* 此字段若空白表全部. 可點(diǎn)選日期圖標(biāo)進(jìn)行快速查詢. * 單據(jù)日期指進(jìn)貨單或退貨單的建立日期。4. 選擇付款方式 : 選擇進(jìn)貨確認(rèn)日期或公司結(jié)帳日.5. 選擇月結(jié)天數(shù) : 根據(jù)需要選擇天數(shù).6. 選應(yīng)付但別 : 選擇要應(yīng)付的單別.7. 選擇應(yīng)付幣別 : 選擇要應(yīng)付的幣別.8. 選擇發(fā)票種類 : 選擇要開發(fā)票的種類.9. 選擇是否合并 : 選擇是否按供應(yīng)商進(jìn)行合并.作業(yè)結(jié)果 :本作業(yè)自動產(chǎn)生的應(yīng)付單資料全被放于應(yīng)付單作業(yè)中,所以可以到應(yīng)付單中進(jìn)行查詢等操作 . 應(yīng)付單資料建立程序名稱 : 應(yīng)付單資料建立作業(yè)目的 : 當(dāng)發(fā)

16、生或需要結(jié)算應(yīng)付賬款時(shí), 可利用本作業(yè)進(jìn)行登錄.輸入畫面 :錄入應(yīng)付單頭應(yīng)付單頭錄入完畢錄入應(yīng)付單身作業(yè)說明 :單頭1. 應(yīng)付單別* 不可空白 . 可點(diǎn)選(icon)或f2 單別信息查詢, 所輸入的單別的單據(jù)性質(zhì)需為應(yīng)付單據(jù). 顯示單別代號2. 單號* 若此單別的編碼方式為自動編號者, 輸入單別后將自動帶出自動編號 .* 若單別的編碼方式為手動編號須自行輸入不可空白.3. 憑證日期* 不可空白 , 輸入時(shí)默認(rèn) 系統(tǒng)日期 , 亦可更改 , 點(diǎn)選(icon)日期快速查詢 .4. 廠商代號* 不可空白 , 新增輸入時(shí)若存在供應(yīng)商信息檔中時(shí), 則自動默認(rèn)顯示供應(yīng)商名稱.* 可點(diǎn)選(icon)或f2 供

17、應(yīng)商信息查詢 .5. 付款幣種*可輸入 , 可更改 , 也可點(diǎn)選(icon)或f2 幣種信息查詢 .6. 匯率* 此字段必須大于零.7. 發(fā)票種類 * 選擇發(fā)票種類8 發(fā)票號碼 * 輸入發(fā)票號碼,可不輸 , 發(fā)票記錄檔會賦予該值. 9. 稅別代號* 可手工輸入 , 也可點(diǎn)選(icon)或f2 稅別信息查詢 .10 稅率* 此字段須大于等于零.12. 稅額* 應(yīng)付金額 *稅率為稅額13 應(yīng)付金額 * 僅顯示 , 不可輸入 . 14 已付金額 *僅顯示 , 不可輸入 . 16 發(fā)票日期* 此字段僅作顯示, 默認(rèn)為系統(tǒng)日期, 點(diǎn)選(icon)日期快速查詢 .17. 發(fā)票貨款*記錄發(fā)票貨款18. 發(fā)票

18、金額* 此字段僅作顯示. 缺省發(fā)票金額=發(fā)票貨款 +發(fā)票稅額 .( 按記賬本位幣做金額取位)19. 預(yù)付日期* 須為日期格式 . 可點(diǎn)選(icon)日期快速查詢 .20 訂單號碼* 此字段不可輸入 .( 僅在作訂單預(yù)付款查詢用).21 審核狀態(tài) * 不可輸 , 表示是否審核 . 22. 審核人* 此字段自動顯示審核者的人員代號.23. 審核日期* 應(yīng)付單確認(rèn)日期24 結(jié)帳碼* 判斷是否結(jié)帳 , 當(dāng)應(yīng)付金額 =應(yīng)付金額 , 則自動結(jié)帳 .25 是否納稅 * 判斷是否納稅, 建立時(shí)默認(rèn)為”否”, 當(dāng)確認(rèn)納稅時(shí), 將改為”是”26. 備注* 可輸入備注信息 .單身1. 憑證單號* 來源進(jìn)貨單、退貨單

19、、托外進(jìn)貨單或托外退貨單, 選擇其中之一 . * 當(dāng)選擇上述一項(xiàng)來源憑證, 可點(diǎn)選(icon)或f2 信息查詢來獲取具體來源 .2. 憑證日期* 不可空白 . 需為日期格式 .3. 商品編號 *.當(dāng)選擇了憑證單號時(shí), 則商品編號自動帶出. 4. 應(yīng)付金額 *.本憑證項(xiàng)的銷售或退料金額, 僅顯示 . * 應(yīng)付金額 =付款數(shù)量 *應(yīng)付單價(jià) *折扣金額5. 折扣金額 * 折扣金額 , 需輸入 , 若沒有 , 則為零 . 6. 已付金額 * 僅顯示 , 數(shù)據(jù)來源于付款單中該項(xiàng)付款值. 7. 應(yīng)付數(shù)量 * 本付款單中應(yīng)付數(shù)量, 需填寫 . 8. 付款單價(jià) * 僅顯示 , 來源于銷售或退料單中的單價(jià)9.

20、付款金額 * 僅顯示付款金額 =付款單價(jià) *付款數(shù)量10. 會計(jì)科目* 可點(diǎn)選 f2 會計(jì)科目信息查詢. 顯示科目名稱 . 這里一般為客戶關(guān)系科目11. 科目名稱* 此字段僅作顯示 .13 審核狀態(tài) * 不可輸 , 表示是否審核 . 14 結(jié)帳碼* 判斷是否結(jié)帳 , 當(dāng)應(yīng)付金額 =應(yīng)付金額 , 則自動結(jié)帳 .15. 備注* 可輸入備注信息 . 應(yīng)付單打印程序名稱 : 應(yīng)付單打印作業(yè)目的：打印應(yīng)付單, 供審核依據(jù) . 來源作業(yè) : 應(yīng)付單資料建立作業(yè)畫面：打印條件畫面 : 選擇好上述打印條件, 按工具欄中的列印, 產(chǎn)生如下憑證. 當(dāng)相關(guān)人員在憑證單上簽名后, 便可對應(yīng)付單進(jìn)行審核了. 具體審核動

21、作就是應(yīng)付單資料建立作業(yè)中的確認(rèn). 發(fā)票記錄建立程序名稱 : 發(fā)票記錄建立作業(yè)目的：記錄給供應(yīng)商開立的發(fā)票, 回寫應(yīng)付單建立單頭相關(guān)發(fā)票信息. 來源作業(yè) : 應(yīng)付單資料建立作業(yè)畫面：作業(yè)說明 : 當(dāng)確認(rèn)本作業(yè)時(shí), 本作業(yè)會根據(jù)單身中的應(yīng)付單號等相關(guān)信息自動回寫應(yīng)付單資料建立作業(yè)單頭中的發(fā)票號碼等相關(guān)信息. 應(yīng)付單審核程序名稱 : 應(yīng)付單審核作業(yè)目的：審核應(yīng)付單, 為付款提供依據(jù)來源作業(yè) : 應(yīng)付單建立作業(yè)畫面：操作說明 : 1.對于已建立應(yīng)付單, 且為確認(rèn)的紙質(zhì)應(yīng)付單依據(jù)簽核的紙質(zhì)應(yīng)付憑證對應(yīng)付單進(jìn)行確認(rèn). 應(yīng)付單一旦確認(rèn), 便不可修改 . 2.確認(rèn)應(yīng)付單時(shí), 系統(tǒng)還會自動回寫進(jìn)貨單、托外進(jìn)貨

22、單、托外退貨單或退料單的結(jié)帳碼. 進(jìn)貨單或退料單的結(jié)帳碼一經(jīng)應(yīng)付, 便不會作為自動產(chǎn)生應(yīng)付單的來源了. 3.應(yīng)付單一經(jīng)確認(rèn), 便可作為付款單的來源依據(jù)了. 自動產(chǎn)生付款單程序名稱 : 自動產(chǎn)生付款單作業(yè)目的：依據(jù)審核應(yīng)付單自動生成付款單來源作業(yè) : 應(yīng)付單作業(yè)畫面：作業(yè)說明 : 條件 : 供應(yīng)商代號: 選擇要針對的供應(yīng)商產(chǎn)生付款單. 付款日期 : 付款單上的付款日期, 可通過點(diǎn)選取值. 條件 : 應(yīng)付單號 ( 起始 ) 應(yīng)付單號 ( 截止 ), 選擇要產(chǎn)生付款單來源的應(yīng)付單號.可點(diǎn)選(icon)或f2 應(yīng)付單信息查詢起始應(yīng)付單號為空, 表示最小的應(yīng)付單號. 截止應(yīng)付單號為空, 表示最大的應(yīng)付單

23、號. 條件 : 應(yīng)付日期 ( 起始 ) 應(yīng)付日期 ( 截止 ), 選擇要產(chǎn)生付款單來源的應(yīng)付日期區(qū)間.可點(diǎn)選(icon)應(yīng)付日期信息起始應(yīng)付日期為空, 表示最小的應(yīng)付日期的應(yīng)付單. 截止應(yīng)付日期為空不能為空. 付款幣別：選擇付款幣別，可點(diǎn)選(icon)或f2 應(yīng)付單信息查詢付款方式：選擇現(xiàn)金、電匯、支票或其它中的一種。付款單別 : 輸入付款單單別, 作為產(chǎn)生出付款單的單別.可點(diǎn)選(icon)或f2 付款單別信息查詢起始單號 : 本次付款單的起始單號, 僅顯示 , 從單據(jù)性質(zhì)檔中自動帶出的. 作業(yè)結(jié)果 : 當(dāng)輸入上述條件, 點(diǎn)擊工具條中的提交, 系統(tǒng)便自動將符合條件的應(yīng)付單資料轉(zhuǎn)換成付款單, 放

24、于付款單作業(yè)中. 付款單資料建立程序名稱 : 付款單資料建立作業(yè)目的：依據(jù)審核應(yīng)付單手工生成付款單來源作業(yè) : 應(yīng)付單 ( 審核后的應(yīng)付單)作業(yè)畫面：付款單單頭單身作業(yè)說明 : 單頭1. 付款單別* 不可空白 . 可點(diǎn)選(icon)或f2 單別信息查詢, 所輸入的單別的單據(jù)性質(zhì)需為付款單據(jù). 顯示單別代號2. 單號* 若此單別的編碼方式為自動編號者, 輸入單別后將自動帶出自動編號 .* 若單別的編碼方式為手動編號須自行輸入不可空白.3. 付款日期* 不可空白 , 輸入時(shí)默認(rèn) 系統(tǒng)日期 , 亦可更改 , 點(diǎn)選(icon)日期快速查詢 .4. 供應(yīng)商代號* 不可空白 , 新增輸入時(shí)若存在供應(yīng)商信息

25、檔中時(shí), 則自動默認(rèn)顯示供應(yīng)商名稱.* 可點(diǎn)選(icon)或f2 供應(yīng)商信息查詢 .5. 會計(jì)科目* 可點(diǎn)選 f2 會計(jì)科目信息查詢. 輸入后自動顯示會計(jì)科目名稱.6. 幣別* 可輸入 , 可更改 , 也可點(diǎn)選(icon)或f2 幣種信息查詢. 系統(tǒng)自動顯示幣別名稱7. 匯率* 此字段必須大于零.8 付款金額 * 僅顯示 , 不可輸入 . 值有單身付款金額累加出. 9.沖帳金額 * 僅顯示 , 不可輸入 .值有單身沖帳金額累加出.10. 確認(rèn)碼* 顯示單據(jù)狀態(tài) , 只有確認(rèn)的單據(jù)才不可修改.11. 備注* 可輸入備注信息 .單身1. 付款單號* 單頭的付款單號 +單身序號組成 , 系統(tǒng)自動完成

26、 , 不需輸入 .2. 應(yīng)付單號 * 記錄本項(xiàng)付款單針對哪個(gè)應(yīng)付單付款的. *.可點(diǎn)選(icon)或f2 應(yīng)付單信息查詢. 當(dāng)選擇了應(yīng)付單號時(shí), 系統(tǒng)自動顯示對應(yīng)的訂單單號和商品編號. 3. 商品編號 *.當(dāng)選擇了應(yīng)付單號時(shí), 則商品編號自動帶出. 5. 付款數(shù)量 * 當(dāng)選擇了應(yīng)付單號時(shí), 系統(tǒng)自動顯示對應(yīng)付款數(shù)量, 可修改 . 6. 付款單價(jià) * 當(dāng)選擇了應(yīng)付單號時(shí), 系統(tǒng)自動顯示對應(yīng)付款單價(jià), 可修改 . 7. 應(yīng)付金額 * 當(dāng)選擇了應(yīng)付單號時(shí), 系統(tǒng)自動顯示對應(yīng)應(yīng)付金額, 僅顯示 . 8. 付款金額 * 僅顯示 , 付款金額 =付款數(shù)量 *付款單價(jià)9. 未收金額 * 未收金額 =應(yīng)付金額

27、 -付款金額10. 沖帳金額* 默認(rèn)未付款金額 , 可修改 .11. 借/ 貸* 選擇會計(jì)科目隸屬借貸關(guān)系.12 確認(rèn)碼 * 僅顯示 , 表示是否審核 . 13 備注* 可輸入備注信息 . 付款單打印程序名稱 : 付款單打印作業(yè)目的：打印付款單, 供審核依據(jù) . 來源作業(yè) : 付款單資料建立作業(yè)畫面：選擇好上述打印條件, 按工具欄中的列印, 產(chǎn)生如下憑證. 當(dāng)相關(guān)人員在憑證單上簽名后, 便可對付款單進(jìn)行審核了. 具體審核動作就是付款單建立作業(yè)中的確認(rèn). 付款單審核程序名稱 : 付款單審核作業(yè)目的：審核付款單來源作業(yè) : 付款單資料建立作業(yè)畫面：操作說明 : 1.對于已建立付款單, 且為確認(rèn)的紙

28、質(zhì)付款單, 依據(jù)簽核的紙質(zhì)付款憑證對付款單進(jìn)行確認(rèn). 應(yīng)付單一旦確認(rèn), 并不可修改. 2.確認(rèn)付款單時(shí), 系統(tǒng)還會自動回寫應(yīng)付單的結(jié)帳碼. 應(yīng)付單的結(jié)帳碼一經(jīng)結(jié)帳 , 便不會作為自動產(chǎn)生應(yīng)付單的來源了. 定期維護(hù)本項(xiàng)主要自動完成應(yīng)付單的批次結(jié)帳和反結(jié)帳. 應(yīng)付單結(jié)帳程序名稱 : 應(yīng)付單結(jié)帳作業(yè)目的：自動對已確認(rèn)但沒有結(jié)帳的單據(jù)進(jìn)行批次結(jié)帳來源作業(yè) : 應(yīng)付單資料建立作業(yè)畫面：操作說明 : 條件 : 應(yīng)付單號 ( 起始 ) 應(yīng)付單號 ( 截止 ), 選擇要應(yīng)付的應(yīng)付單起、止的應(yīng)付單號.可點(diǎn)選(icon)或f2 應(yīng)付單信息查詢起始應(yīng)付單號為空, 表示最小的應(yīng)付單號. 截止應(yīng)付單號為空, 表示最大的

29、應(yīng)付單號. 條件 : 憑證日期 ( 起始 ) 應(yīng)付日期 ( 截止 ), 選擇要應(yīng)付應(yīng)付單來源的應(yīng)付日期區(qū)間.可點(diǎn)選(icon)應(yīng)付日期信息起始應(yīng)付日期為空, 表示最小的應(yīng)付日期的應(yīng)付單. 截止應(yīng)付日期為空，表示最大的應(yīng)付日期的應(yīng)付單. 條件 : 供應(yīng)商名稱(起始 )供應(yīng)商代碼(截止 ), 選擇要針對應(yīng)付供應(yīng)商的應(yīng)付單.可點(diǎn)選(icon)供應(yīng)商代號信息起始供應(yīng)商代號為空, 表示最小的供應(yīng)商代碼的應(yīng)付單. 截止供應(yīng)商代號為空，表示最大的供應(yīng)商代碼的應(yīng)付單. 條件 : 審核碼 : 必須是已確認(rèn)的. 條件 : 結(jié)帳碼 : 必須是未結(jié)帳的. 作業(yè)結(jié)果 : 當(dāng)輸入上述條件, 點(diǎn)擊工具條中的查詢, 系統(tǒng)便自

30、動將符合條件的應(yīng)付單資料用列表顯示出來. 如下圖 : 這時(shí)若想了解符合條件應(yīng)付單的具體信息, 可以點(diǎn)擊上圖中的”詳細(xì)”進(jìn)行查看 . 對于確實(shí)需要結(jié)帳的應(yīng)付單, 只要逐筆點(diǎn)選詳細(xì)后面的選擇框. 然后點(diǎn)擊工具條中的”確認(rèn)”, 系統(tǒng)便會自動對選擇的應(yīng)付單進(jìn)行批次應(yīng)付. 作業(yè)結(jié)果 : 應(yīng)付單建立作業(yè)中符合條件的結(jié)帳碼都將變?yōu)椤币呀Y(jié)帳”. 應(yīng)付單反結(jié)帳程序名稱 : 應(yīng)付單反結(jié)帳作業(yè)目的：自動對已確認(rèn)且已結(jié)帳的單據(jù)進(jìn)行批次反結(jié)帳來源作業(yè) : 應(yīng)付單資料建立作業(yè)畫面：操作說明 : 條件 : 應(yīng)付單號 ( 起始 ) 應(yīng)付單號 ( 截止 ), 選擇要反結(jié)帳的應(yīng)付單起、止的應(yīng)付單號.可點(diǎn)選(icon)或f2 應(yīng)付

31、單信息查詢起始應(yīng)付單號為空, 表示最小的應(yīng)付單號. 截止應(yīng)付單號為空, 表示最大的應(yīng)付單號. 條件 : 憑證日期 ( 起始 ) 應(yīng)付日期 ( 截止 ), 選擇要反結(jié)帳的應(yīng)付日期區(qū)間.可點(diǎn)選(icon)應(yīng)付日期信息起始應(yīng)付日期為空, 表示最小的應(yīng)付日期的應(yīng)付單. 截止應(yīng)付日期為空，表示最大的應(yīng)付日期的應(yīng)付單. 條件 : 供應(yīng)商名稱( 起始 ) 供應(yīng)商代碼( 截止 ), 選擇要針對反結(jié)帳供應(yīng)商別的應(yīng)付單.可點(diǎn)選(icon)供應(yīng)商代號信息起始供應(yīng)商代號為空, 表示最小的供應(yīng)商代碼的應(yīng)付單. 截止供應(yīng)商代號為空，表示最大的供應(yīng)商代碼的應(yīng)付單. 條件 : 審核碼 : 必須是已確認(rèn)的. 條件 : 結(jié)帳碼

32、: 必須是已結(jié)帳的. 作業(yè)結(jié)果 : 當(dāng)輸入上述條件, 點(diǎn)擊工具條中的查詢, 系統(tǒng)便自動將符合條件的反結(jié)帳單資料用列表顯示出來. 如下圖 : 這時(shí)若想了解符合條件應(yīng)付單的具體信息, 可以點(diǎn)擊上圖中的”詳細(xì)”進(jìn)行查看 . 對于確實(shí)需要反結(jié)帳的應(yīng)付單, 只要逐筆點(diǎn)選詳細(xì)后面的選擇框.然后點(diǎn)擊工具條中的”確認(rèn)”, 系統(tǒng)便會自動對選擇的應(yīng)付單進(jìn)行批次反結(jié)帳 . 作業(yè)結(jié)果 : 應(yīng)付單建立作業(yè)中符合條件的結(jié)帳碼都將變?yōu)椤蔽唇Y(jié)帳”. 應(yīng)付明細(xì)應(yīng)付明細(xì) , 主要是產(chǎn)生客戶關(guān)系需要用到的明細(xì)表, 統(tǒng)計(jì)表和帳齡分析表等. 應(yīng)付單明細(xì)表程序名稱 : 應(yīng)付單明細(xì)表作業(yè)目的：產(chǎn)生應(yīng)付單明細(xì)表. 來源作業(yè) : 應(yīng)付單資料建

33、立作業(yè)畫面：操作說明 : 條件 : 憑證單號 ( 起始 )應(yīng)付單號 ( 截止 ), 選擇要產(chǎn)生明細(xì)的應(yīng)付單起、止的應(yīng)付單號.可點(diǎn)選(icon)或f2 應(yīng)付單信息查詢起始應(yīng)付單號為空, 表示最小的應(yīng)付單號. 截止應(yīng)付單號為空, 表示最大的應(yīng)付單號. 條件 : 憑證日期 ( 起始 )應(yīng)付日期 ( 截止 ), 選擇要產(chǎn)生明細(xì)的應(yīng)付單來源的應(yīng)付日期區(qū)間 .可點(diǎn)選(icon)應(yīng)付日期信息起始應(yīng)付日期為空, 表示最小的應(yīng)付日期的應(yīng)付單. 截止應(yīng)付日期為空，表示最大的應(yīng)付日期的應(yīng)付單. 條件 : 供應(yīng)商名稱( 起始 ) 供應(yīng)商代碼( 截止 ), 選擇要針對產(chǎn)生明細(xì)供應(yīng)商的應(yīng)付單.可點(diǎn)選(icon)供應(yīng)商代號

34、信息起始供應(yīng)商代號為空, 表示最小的供應(yīng)商代碼的應(yīng)付單. 截止供應(yīng)商代號為空，表示最大的供應(yīng)商代碼的應(yīng)付單. 條件 : 審核碼 : 可選已審核 , 未審核或全部中的一種. 條件 : 結(jié)帳碼 : 可選已結(jié)案 , 未結(jié)案或全部中的一種. 作業(yè)結(jié)果 : 當(dāng)輸入上述條件, 點(diǎn)擊工具條中的列印, 系統(tǒng)便自動將符合條件的應(yīng)付單資料用明細(xì)表的形式顯示出來. 如下圖 : 付款單明細(xì)表程序名稱 : 付款單明細(xì)表作業(yè)目的：產(chǎn)生付款單明細(xì)表. 來源作業(yè) : 付款單資料建立作業(yè)畫面：操作說明 : 條件 : 付款單號 ( 起始 )付款單號 ( 截止 ), 選擇要產(chǎn)生明細(xì)的付款單起、止的付款單號.可點(diǎn)選(icon)或f2

35、 付款單信息查詢起始付款單號為空, 表示最小的付款單號. 截止付款單號為空, 表示最大的付款單號. 條件 : 付款日期 ( 起始 )付款日期 ( 截止 ), 選擇要產(chǎn)生明細(xì)的付款單來源的應(yīng)付日期區(qū)間 .可點(diǎn)選(icon)付款日期信息起始付款日期為空, 表示最小的付款日期的付款單. 截止付款日期為空，表示最大的付款日期的付款單. 條件 : 供應(yīng)商名稱( 起始 ) 供應(yīng)商代碼( 截止 ), 選擇要針對產(chǎn)生明細(xì)供應(yīng)商的付款單.可點(diǎn)選(icon)供應(yīng)商代號信息起始供應(yīng)商代號為空, 表示最小的供應(yīng)商代碼的付款單. 截止供應(yīng)商代號為空，表示最大的供應(yīng)商代碼的付款單. 條件 : 審核碼 : 可選已確認(rèn) ,

36、未確認(rèn) , 作廢或全部中的一種. 作業(yè)結(jié)果 : 當(dāng)輸入上述條件, 點(diǎn)擊工具條中的列印, 系統(tǒng)便自動將符合條件的付款單資料用明細(xì)表的形式顯示出來. 如下圖 : 客戶關(guān)系分戶表程序名稱 : 客戶關(guān)系分戶表作業(yè)目的：產(chǎn)生客戶關(guān)系分戶表, 供對帳用 . 來源作業(yè) : 付款單資料建立作業(yè)畫面：操作說明 : 條件 : 供應(yīng)商名稱( 起始 ) 供應(yīng)商代碼 ( 截止 ), 選擇要針對供應(yīng)商別產(chǎn)生的對帳單.可點(diǎn)選(icon)供應(yīng)商代號信息起始供應(yīng)商代號為空, 表示最小的供應(yīng)商代碼的分戶表. 截止供應(yīng)商代號為空，表示最大的供應(yīng)商代碼的分戶表. 條件 : 憑證日期 ( 起始 )帳款日期 ( 截止 ), 選擇要產(chǎn)生明

37、細(xì)的分戶表來源的帳款日期區(qū)間 .可點(diǎn)選(icon)應(yīng)付日期信息起始帳款日期為空, 表示最小的帳款日期的分戶表. 截止帳款日期為空，表示最大的帳款日期的分戶表. 條件：審核狀態(tài)：選擇已審核、未審核、作廢或全部中的一種。條件：付款幣別：選擇要對應(yīng)的付款幣別。作業(yè)結(jié)果 : 當(dāng)輸入上述條件, 點(diǎn)擊工具條中的列印, 系統(tǒng)便自動將符合條件的客戶關(guān)系分戶表資料用明細(xì)表的形式顯示出來. 如下圖 : 客戶關(guān)系對帳單程序名稱 : 客戶關(guān)系對帳單作業(yè)目的：客戶關(guān)系對帳單, 供對帳用 . 來源作業(yè) : 付款單資料建立作業(yè)畫面：操作說明 : 條件 : 供應(yīng)商名稱( 起始 ) 供應(yīng)商代碼 ( 截止 ), 選擇要針對供應(yīng)商

38、別產(chǎn)生的對帳單.可點(diǎn)選(icon)供應(yīng)商代號信息起始供應(yīng)商代號為空, 表示最小的供應(yīng)商代碼的對帳單. 截止供應(yīng)商代號為空，表示最大的供應(yīng)商代碼的對帳單. 條件 : 料件編號 ( 起始 ) 料件編號 ( 截止 ), 選擇要針對供應(yīng)商別產(chǎn)生的對帳單.可點(diǎn)選(icon)供應(yīng)商代號信息起始料件編號為空, 表示最小的料件編號的對帳單. 截止料件編號為空，表示最大的料件編號的對帳單. 條件 : 單據(jù)日期 ( 起始 ) 單據(jù)日期 ( 截止 ), 選擇要產(chǎn)生對帳單來源單據(jù)( 銷售 / 退料 ) 的單據(jù)日期區(qū)間.可點(diǎn)選(icon)單據(jù)日期信息起始單據(jù)日期為空, 表示最小的單據(jù)日期的對帳單. 截止單據(jù)日期為空，表

39、示最大的單據(jù)日期的對帳單. 條件 : 應(yīng)付日期 ( 起始 ) 應(yīng)付日期 ( 截止 ), 選擇要產(chǎn)生應(yīng)付單來源( 應(yīng)付單 )的應(yīng)付日期區(qū)間 .可點(diǎn)選(icon)應(yīng)付日期信息起始應(yīng)付日期為空, 表示最小的應(yīng)付日期的應(yīng)付單. 截止應(yīng)付日期為空，表示最大的應(yīng)付日期的應(yīng)付單. 條件 : 審核碼 : 可選已審核 , 未審核或全部中的一種. 條件 : 結(jié)帳碼 : 可選已結(jié)案 , 未結(jié)案或全部中的一種. 作業(yè)結(jié)果 : 當(dāng)輸入上述條件, 點(diǎn)擊工具條中的列印, 系統(tǒng)便自動將符合條件的對帳單資料用明細(xì)表的形式顯示出來. 如下圖 : 未付款應(yīng)付明細(xì)表程序名稱 : 未付款應(yīng)付明細(xì)表作業(yè)目的：產(chǎn)生未付款應(yīng)付明細(xì)表. 來源

40、作業(yè) : 應(yīng)付單資料建立作業(yè)畫面：操作說明 : 條件 : 供應(yīng)商名稱( 起始 ) 供應(yīng)商代碼( 截止 ), 選擇要針對產(chǎn)生明細(xì)供應(yīng)商的應(yīng)付單.可點(diǎn)選(icon)供應(yīng)商代號信息起始供應(yīng)商代號為空, 表示最小的供應(yīng)商代碼的應(yīng)付單. 截止供應(yīng)商代號為空，表示最大的供應(yīng)商代碼的應(yīng)付單. 條件 : 付款單號 ( 起始 ) 付款單號 (截止 ), 選擇要產(chǎn)生明細(xì)的起、止的付款單號.可點(diǎn)選(icon)或f2 應(yīng)付單信息查詢起始付款單號為空, 表示最小的付款單號. 截止付款單號為空, 表示最大的付款單號. 條件 : 帳款日期( 起始 ) 帳款日期( 截止 ), 選擇要產(chǎn)生明細(xì)的帳款日期.可點(diǎn)選(icon)帳款日期信息起始帳款日期為空, 表示最小的帳款日期的明細(xì)表. 截止帳款日期為空，表示最大的帳款