EBS-員工報(bào)銷用戶手冊

1、.員工報(bào)銷用戶手冊確認(rèn):分銷組組長變更記錄時(shí)間作者版本變更參考審閱姓名職位傳閱名稱地點(diǎn)12345678910目錄變更記錄ii1介紹41.1目的41.2適用范圍41.3主要內(nèi)容41.4文檔依據(jù)42工作程序53流程圖64操作指南74.1費(fèi)用報(bào)銷74.2預(yù)支款及相關(guān)處理234.2.1 預(yù)支款錄入234.2.2預(yù)支款核銷274.2.3退還多借款314.3付（預(yù)支）款33*;1 介紹1.1 目的本手冊描述了員工報(bào)銷所涉及的業(yè)務(wù)流程和工作程序，以及在ORACLE系統(tǒng)中的操作步驟，如費(fèi)用報(bào)銷、預(yù)支款及核銷等。1.2 適用范圍本手冊供需要使用員工報(bào)銷業(yè)務(wù)的最終用戶使用。1.3 主要內(nèi)容本手冊主要包括以下內(nèi)容：

2、1. 工作程序2. 流程圖3. 操作指南1.4 文檔依據(jù)本手冊的主要依據(jù)是：XXX ERP項(xiàng)目- AP業(yè)務(wù)解決方案2 工作程序序號步驟部門/崗位描述單據(jù)監(jiān)控要點(diǎn)1.出差/預(yù)支申請部門部門主管審批確認(rèn)申請，核定費(fèi)用發(fā)票審核權(quán)限2.員工報(bào)銷單/預(yù)支單審批根據(jù)出差需要等預(yù)支款項(xiàng)或者報(bào)銷款項(xiàng)審批原始單據(jù)審核權(quán)限3.到財(cái)務(wù)報(bào)銷/預(yù)支財(cái)務(wù)根據(jù)出差需要等預(yù)支款項(xiàng)或者報(bào)銷款項(xiàng)支付原始單據(jù)審核權(quán)限4.支付報(bào)銷款財(cái)務(wù)依據(jù)審核過的費(fèi)用單支付實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用審核權(quán)限5.退還多借款個(gè)人退還預(yù)支款余額6.7.8.3 流程圖流程圖 6 4 操作指南4.1 費(fèi)用報(bào)銷確認(rèn)總帳、AP會計(jì)期間已經(jīng)打開，且員工信息已經(jīng)建立。第一步：操

3、作路徑：發(fā)票錄入費(fèi)用報(bào)表。第二步：錄入費(fèi)用報(bào)表。首先在窗口錄入員工信息輸入會計(jì)項(xiàng)目，錄入項(xiàng)目名稱（末級科目名稱）及對應(yīng)金額 點(diǎn)擊GL賬戶選項(xiàng)，可選擇會計(jì)科目點(diǎn)擊全部核實(shí)，則出現(xiàn)下面窗口勾選需要，然后進(jìn)行保存第三步：選擇工具欄查看請求 會跳出如下窗口，點(diǎn)擊“提交新請求”出現(xiàn)查找請求，選擇單個(gè)請求，并點(diǎn)擊確定出現(xiàn)提交請求對話框，點(diǎn)擊選擇名稱 選擇費(fèi)用報(bào)表導(dǎo)出，單擊確定跳出需要填參數(shù)的對話框，選擇來源應(yīng)付款管理系統(tǒng)費(fèi)用報(bào)表（選擇方法同上），確定單擊提交出現(xiàn)已提交畫面(點(diǎn)擊是將繼續(xù)提交新請求，否表示退出提交請求畫面)，點(diǎn)擊否，查看請求運(yùn)行情況單擊查找查看請求是否已經(jīng)運(yùn)行完成第四步：請求運(yùn)行成功后，既可

4、以到發(fā)票中查找到此項(xiàng)費(fèi)用報(bào)表的信息 操作路徑：發(fā)票錄入發(fā)票，進(jìn)入發(fā)票界面后，點(diǎn)擊查找出現(xiàn)查找對話框，輸入員工姓名、發(fā)票編號，點(diǎn)擊 查找跳出發(fā)票信息，狀態(tài)顯示從未驗(yàn)證，點(diǎn)擊活動第五步：在發(fā)票活動窗口勾選驗(yàn)證確定因員工報(bào)銷費(fèi)用沒有PO,則出現(xiàn)暫掛信息，點(diǎn)擊釋放輸入釋放原因等，單擊 確定發(fā)票工作臺 一般中狀態(tài)顯示已驗(yàn)證第六步：點(diǎn)擊“活動”創(chuàng)建會計(jì)科目(可先擬訂創(chuàng)建會計(jì)科目，確認(rèn)無誤后可最終創(chuàng)建會計(jì)科目）成功創(chuàng)建會計(jì)科目后，會跳出如下窗口第七步：點(diǎn)擊“查找”查看會計(jì)科目可以查看生成的會計(jì)科目4.2 預(yù)支款及相關(guān)處理4.2.1 預(yù)支款錄入第一步：操作路徑：發(fā)票錄入發(fā)票。第二步：發(fā)票類型選擇“預(yù)付款”，選

5、擇人員，錄入流水號作為發(fā)票號碼（年+月+000），輸入預(yù)付款金額第三步：輸入行信息，輸入預(yù)支金額，然后進(jìn)行分配第四步：分配，錄入金額、GL帳戶，分配好后點(diǎn)擊保存，關(guān)閉分配窗口點(diǎn)擊賬戶可選擇會計(jì)科目第五步：點(diǎn)擊“活動”，出現(xiàn)發(fā)票活動窗口驗(yàn)證確定第六步：點(diǎn)擊“活動”創(chuàng)建會計(jì)科目(可先擬訂創(chuàng)建會計(jì)科目，確認(rèn)無誤后可最終創(chuàng)建會計(jì)科目）成功創(chuàng)建會計(jì)科目后，會跳出如下窗口第七步：點(diǎn)擊“查找”查看會計(jì)科目詳見 4.1費(fèi)用報(bào)銷 發(fā)票錄入的第七步4.2.2預(yù)支款核銷前提為此員工有預(yù)支款，實(shí)際報(bào)銷發(fā)票到達(dá)財(cái)務(wù)，發(fā)票錄入同費(fèi)用報(bào)銷錄入發(fā)票相同（詳見 4.1費(fèi)用報(bào)銷 發(fā)票錄入的第一步至第五步）第一步第六步：詳見 4.

6、1費(fèi)用報(bào)銷 發(fā)票錄入的第一步至第五步第六步：發(fā)票驗(yàn)證通過后，點(diǎn)擊活動 勾選核銷/撤銷核銷預(yù)付款，點(diǎn)擊確定跳出核銷/撤銷核銷預(yù)付款窗口，將對應(yīng)的預(yù)付款勾選核銷，輸入本次核銷金額，點(diǎn)擊核銷/撤銷核銷出現(xiàn)已核銷項(xiàng)目金額，關(guān)閉此窗口，返回發(fā)票工作臺第七步：點(diǎn)擊活動驗(yàn)證，將發(fā)票驗(yàn)證第八步：點(diǎn)擊“活動”創(chuàng)建會計(jì)科目(可先擬訂創(chuàng)建會計(jì)科目，確認(rèn)無誤后可最終創(chuàng)建會計(jì)科目）成功創(chuàng)建會計(jì)科目后，會跳出如下窗口第九步：點(diǎn)擊“查找”查看會計(jì)科目。方法詳見：4.1 第七步查看會計(jì)科目4.2.3退還多借款（更新）第一步：操作路徑：發(fā)票錄入費(fèi)用報(bào)表。第二步：錄入費(fèi)用報(bào)表。首先在窗口錄入員工信息輸入會計(jì)項(xiàng)目，錄入項(xiàng)目名稱（末級科目名稱）及對應(yīng)金額，注意此處選擇項(xiàng)目為現(xiàn)金點(diǎn)擊全部核實(shí)，勾選需要第三步第七步：詳見 4.2.3預(yù)支款核銷 的第三步至第九步4.3 付（預(yù)支）款第一步：操作路徑：付款錄入付款第二步：錄入類型“人工”（快速只能輸入一筆，人工可錄入多筆），輸入員工信息，付款金額 以及付款銀行、方法等信息，選擇付款處理配置文件，付款單據(jù)（單據(jù)編號自動生成）第三步：點(diǎn)擊輸入/調(diào)整發(fā)票跳出選擇發(fā)票窗口，選擇要付款的發(fā)票，輸入付款金額，點(diǎn)擊保存后關(guān)閉選擇發(fā)票窗口第四步：點(diǎn)擊活動