周易預測期貨的一般思路

1、周易預測期貨的一般思路對期貨行情多年的跟蹤研究發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)期貨期價的上升與下降確實與時間、空間有關(guān)，說到底是在某一時 空條件下，全球（包栝自然界、群體的思維、心理）的總趨勢，一般會無可避免地（不以人的意志為轉(zhuǎn)移 的）岀現(xiàn)符合周易預測規(guī)律的事或事件，有政治的、經(jīng)濟的、軍事的、自然現(xiàn)象的等。這些現(xiàn)象對期價迅 速產(chǎn)生的影響表現(xiàn)在K線的波動，并又圍繞在周易預測自然規(guī)律的范圍內(nèi)上下波動。并作有規(guī)律的運動。每個節(jié)氣前后是期價是否產(chǎn)生轉(zhuǎn)折的重要時間窗，如立春的當天，（按預測的說法）才是新年的第一天，這樣依次把節(jié)氣劃分下去，就會驚喜地發(fā)現(xiàn)，節(jié)氣這天前后往往是期貨行情拐彎或會繼續(xù)半月或半月以上 行情走勢的重要一天

2、。并又發(fā)現(xiàn)期貨節(jié)律與時空節(jié)律同步。期貨上講的婓波納奇數(shù)列，1,1, 2，3, 5，8,13, 21, 34-，與周易的“一陰一陽謂之道”，“道生一，一生二，二生三，三生萬物?！迸c“甲 己子午九，乙庚丑未八，丙辛寅申七，丁壬卯酉六，戊癸辰戍五，巳亥四”有著異曲同工之妙。子、丑、 寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戍、亥，屬性組合后，依次都與5, 8, 13有關(guān)。如：丑8,寅卯13，辰5;巳午13,未8,申酉13，戍5,亥子13。在期貨預測實踐中，我們把 9點一一11點看作一個周期，每十分 鐘配一五行，如9: 00 9: 10為子，9: 109: 20為丑，依此到10: 5011: 00為亥。結(jié)果在

3、實踐中， 發(fā)現(xiàn)了許多鮮為人知的規(guī)律。有意思的是，全球每處發(fā)生地震的當天，期價波動更大或更奇妙。說到底，這與宇宙運行規(guī)律有關(guān)。 古代先圣們，把金、木、水、火、土與五大行星巧妙而有規(guī)律地聯(lián)系起來，本身就是個偉大的發(fā)明。用金、 木、水、火、土配以干支來解說，也就是對宇宙變化而有規(guī)律運行的認識與解說。生活在地球上的人與自 然都帶有某一時空條件下宇宙的屬性，宇宙、時空的變化無疑對人（人的思維、消費心理）與自然產(chǎn)生影 響。那么，對于期貨如何預測呢？首先確定預測的那天四柱的干支平衡情況（因為過強或過弱。都會物極必反），特別是日干（在金、木、水、火、土中）屬于什么屬性，這是決定日K線的走勢的，日干強弱情況如何

4、是反映盤內(nèi)波動的幅度；同理，月干、時干的強弱是反映月K線與時間段內(nèi)升降情況的。由此，再結(jié)合產(chǎn)品屬性開始預測，譬如：大豆把它看作乙木（活木），豆粕看作甲木（死木），產(chǎn)品屬性與月、日、時干支的作用定升降，日干是看盤內(nèi)的升降幅度，分析了升與降，就可配合波浪理論操作了，分析了幅度， 你就可預期盈虧的多寡。當然，結(jié)合考慮佐證預測觀點的基本面是否一致，這樣心中更有數(shù)，需要指岀的是，在實際運用中遇到特殊情況要結(jié)合盤中大趨勢靈活運用日內(nèi)不同時間段交易特點解析影響商品期貨價格的因素很多，這些影響因素綜合在一起共同決定了不同品種日內(nèi)和日間的價格走勢，形成具有一定規(guī)律的交易特點。對長線投資者而言，基本面分析很重要，

5、而對于日內(nèi)短線投資者而言， 盤面不同時間點交易特點的分析、 心理狀態(tài)的把握以及技術(shù)指標的研 判等顯得更為重要。 本文將日內(nèi)交易時間劃分為不同的時段， 試圖通過對不同時間段價格走 勢的分析，總結(jié)出不同時間段交易的某些特點給投資者以操作參考。一、9： 00開盤價的確認開盤價是在8: 559: 00之間確定的，它作為一天交易的起點，是多空雙方經(jīng)過考量斟酌之后以集合競價方式產(chǎn)生的。影響開盤價的因素很多，不同品種開盤價會反映出這種差異。綜合判斷，我們認為從價格走勢的影響性角度分析，國內(nèi)期貨品種可以分為兩類，一類是受夕卜盤影響較大，具有國際化屬性品種，比如大豆（資訊,行情）、銅、鋁、鋅、燃油和天膠等。這類

6、品種的開盤價受外盤影響較大，日間走勢特別容易出現(xiàn)缺口；另一類是由國內(nèi)因素所主導的品種，比如白糖（資訊,行情）、小麥（資訊,行情）、玉米（資訊,行情）等，開盤價主要是受國 內(nèi)消息的影響，因此大多順延昨日尾盤價格走勢而產(chǎn)生當日的開盤價格。次日開盤價的預測除了關(guān)注隔夜外盤情況之外，另外也受突發(fā)性事件的影響，比如前段時間受H1N1甲型流感事件的影響，美豆盤中罕見跌停，國內(nèi)市場受此影響跳空低開，盤中 跌停。另外對于一些國際性的商品，一般來說，夕卜盤價格與國內(nèi)品種價格之間有一個穩(wěn)定的 比值關(guān)系，投資者可以根據(jù)外盤的收盤情況，預測出內(nèi)盤開盤價的大致范圍。二、9： 00 9: 30日內(nèi)價格走勢的重要觀察階段9

7、： 009: 30這個時段是來完成修正開盤。因為開盤價格是按照最大成交量原則，以集合競價后第一筆成交價為開盤價而確定的，在集合競價階段，不是所有的買賣單子都能成交，這就存在一個問題：這個開盤價并不是所有交易者都認可的。因此開盤之后各類資金會通過對各項消息的不同解讀進場參與交易并建立頭寸，從而形成日內(nèi)第一波多空雙方搏殺，在搏殺中進一步修正開盤價。9： 009： 30修正時段內(nèi)，開盤后5分鐘主要是消化隔夜外盤以及消息面的影響，期價 存在過激反應，后面的時間主要是對過激期價進行修正，這種修正多出現(xiàn)在開盤即大幅下跌或者大幅上漲的走勢中。經(jīng)過修正后的開盤價對一天的走勢都具有重要的參考作用，通常也把開盤后

8、的半小時作為一天中最為重要的觀察時段。下圖為美豆和國內(nèi)大豆 4月27日的日內(nèi)走勢，隔夜美豆盤中罕見觸及跌停，國內(nèi)大豆低 開，多空雙方經(jīng)過半個小時的搏殺之后，開盤價得到重新修正，日內(nèi)整體趨勢也逐漸明了。三、9： 3014： 30多空拼殺階段1倉量是判斷走勢的重要技術(shù)分析工具這段時間是投資者經(jīng)過對前期走勢觀察以及理解之后，進入市場獲得期價波動收益的主要時間，也是一天中交易時間最長的時段。這段時間內(nèi)資金的關(guān)注度以及多空方向的選擇對價格的變化起重要的作用。我們認為，成交量和持倉量是資金對價格走勢方向偏好的一種外 在表現(xiàn)，通過對成交量和持倉量的研判，可以判斷出價格漲跌的方向性及持續(xù)性并為日內(nèi)交易提供技術(shù)

9、上的支持。例一：通過倉量進行日內(nèi)操作以天膠在5月26日的分時走勢圖分析，日內(nèi)有 3個下跌階段：其中在階段1，價格下跌， 成交量很小，持倉卻很穩(wěn)固，價格有進一步下跌的可能，投資者可空單介入；在階段2,價格大幅下跌，倉量均增加，價格仍有進一步下跌的動力，空單仍可持有；在階段3,持倉穩(wěn)定，成交活躍，價格由14760元大幅下跌至14575元，從基本面分析，國儲收購價14600元是市場強力支撐。因此通過對技術(shù)面和基本面的雙重分析，日內(nèi)空單宜在尾盤出局， 激進的投 資者則可依據(jù)基本面的點位支撐在尾盤買入少量多單隔夜持倉。2市場運動總是按照某種形態(tài)反復進行，日內(nèi)走勢亦如此在9： 00-9 : 30時段多空雙

10、方所共同創(chuàng)造的價格波動形態(tài)在一定程度上是日內(nèi)走勢的一個縮影，基本預示著日內(nèi)后市的價格走勢。究其原因主要有兩點：開盤后半小時占據(jù)全天1/8的成交時間，而據(jù)統(tǒng)計成交量卻占據(jù)全天的1/5左右，大量資金拼殺所形成的走勢為日內(nèi)以后期價走勢形成了一種直接的心理影響和參考作用。一般來說，早盤半小時若呈現(xiàn)平開或者高開走勢，則需觀察開盤三線（連續(xù)10分鐘K線）或者開盤兩線（連續(xù)15分鐘K線），若連續(xù)收陽線，則今日走勢以偏多行情為主，反之以偏空行情為主；若呈現(xiàn)低開走勢，則可觀察昨日收盤價格與今日開盤價之間的缺口，若開盤之后期價連續(xù)上行超過3個缺口的點位，那么說明市場強勢，反之市場偏弱，投資者日內(nèi)不易大幅看多。例二

11、：日內(nèi)操作走勢的相似性如上圖為5月11日天膠日內(nèi)走勢圖，9： 00 9: 30時段經(jīng)過對外盤信息以及周圍信息的驗證之后價格以振蕩下行為主，在隨后的多空拼殺時段9： 3014： 30也逐漸形成這樣一個走勢。3盤中重要時點分析在9： 3014： 30這一階段，存在兩個休市時間段，其中上午盤在 10 : 1510： 30。經(jīng) 歷了前期修正開盤和多空拼殺之后，日內(nèi)趨勢慢慢趨于穩(wěn)定，這15分鐘的休市階段，能使投資者更多地對后市交易進行重新思考，因此10： 30就成為市場日內(nèi)后市走向的一個重要觀察點或者操作點。如下圖為5月8日天膠的日內(nèi)分時走勢圖， 在開盤后的半小時內(nèi)， 價格的走勢有一個下探 之后的大幅上

12、行。同樣在 9: 30之后的走勢中，也是遵循這樣一個價格波動形態(tài)，但10： 30成為這段時間市場短期趨勢反轉(zhuǎn)的重要時間點，如上圖所示價格經(jīng)過下跌之后在底部大幅振蕩，然后迅速拉升，突破日內(nèi)所創(chuàng)造的高點，完美地完成了一天的走勢。例三：10： 30的觀察點或者操作點4下午開盤價的分析受中午國內(nèi)休市2小時的影響，下午13 : 30的開盤價主要受以下因素影響：中午外盤的走勢狀況；對午間市場新信息的反應； 對日內(nèi)前期走勢的強化。這三方面的因素結(jié)合 在一起共同決定了下午的開盤價以及午盤后的走勢狀況，但在沒有重大利多和利空影響的條件下，午盤后的走勢主要以強化日內(nèi)前期走勢為主。四、14： 30 15： 00多空

13、力量的確認和尾盤修正階段經(jīng)過前三個階段的多空廝殺，日內(nèi)多空力量已經(jīng)得到確認，一般體現(xiàn)出強者更強， 弱者更弱的特征。但是在離收盤前15分鐘內(nèi)，價格一般會出現(xiàn)相反的走勢，特別是收盤前10分鐘。究其原因主要有以下兩方面：一是日內(nèi)炒單者選擇平倉出局；二是大量資金通過對未來市場信息的理解和消化來預測明日價格走勢，從而選擇多空方向進入市場，以上兩方面的因素相互影響造成了尾盤的大幅波動。五、日內(nèi)操盤建議通過對以上日內(nèi)走勢的分析，可以得到以下幾點建議供投資者參考：第一，今日開盤價是對昨日收盤之后外盤走勢狀況以及各類消息面綜合反應的結(jié)果，但是9點開盤價存在修正需求。第二，9: 00 9： 30時段主要特點是修正

14、開盤時段、在一定程度上決定日內(nèi)整體多空 走勢、資金大量搏殺，價格波動劇烈。鑒于以上三個特點，建議一般投資者仔細觀察此交易 時段，分辨日內(nèi)多空整體趨勢， 暫不要參與其中，而日內(nèi)短線搶帽子者可在這個多空雙方分 歧較大的時段，來回進攻，充分利用大波動以及盤面靈敏性來獲利。第三，開盤后的半個小時，多空基本分出勝負，到了 9: 3014： 30時段，價格運行相對穩(wěn)定，日內(nèi)趨勢性較強， 操盤風險小，收益相對也穩(wěn)定，適合一般投資者介入， 但也應注意在這段時間內(nèi)就需要分析 和觀察技術(shù)指標以及倉量的變化從而謹慎選擇入市價格以及開平倉時機。第四，9: 009:30時段的走勢與9: 3014 : 30時段的走勢具有

15、相似性，其中 10: 30是日內(nèi)趨勢是否反轉(zhuǎn)的 重要觀察點或者操作點。 第五，收盤前半小時因為資金進入以及搶帽子者平倉出局，價格大幅波動，建議一般投資者不要在這個時段進行日內(nèi)短線的操作。但并不全是放之四海而皆準的以上日內(nèi)點位分析是建立在統(tǒng)計和經(jīng)驗總結(jié)的基礎(chǔ)之上,方法，投資者在操盤之中還應與基本面消息、日內(nèi)波動點位等因素相互結(jié)合進行驗證，從而 把握好出入市時機。完善的日內(nèi)交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)成功的操盤手離不開一套成功的交易系統(tǒng)，完善的日交交易系統(tǒng)應該包括以下要素：1、開倉法。日內(nèi)交易有著時間短、見效快的特點，因此開倉與趨勢交易有著很大的區(qū)別，趨勢操作使用 倒金字塔加碼法和平均加碼法比較好，而日內(nèi)操作應在快

16、和準為原則上采取試倉法和一次建 倉法。試倉法適用于信號準確率不太高（低于90% ）的操作，先用5%的倉位進行試探，如果發(fā)展一段時間止損位不破，基本趨勢沒有被打破的跡象，并且價格基本上還處于成本區(qū)時可在評 估風險的基礎(chǔ)上加倉，此法能有效規(guī)避看盤失誤而引起的較大損失，而且基本上能達到穩(wěn)定 盈利。一次建倉法要求操盤手有極高的看盤能力，基本上要做到不失誤的地步，注意，這里說的是 看盤不失誤，而不是操作。在此基礎(chǔ)上經(jīng)過短暫的時間一次建倉到位，這種建倉法最好的地 方在于思維簡單，不用想加碼的事。上述兩種建倉法都要求做到快和準，快就不用多說，水平發(fā)展到高級階段的操盤手可能會經(jīng) 常感受到，有時思維慢一秒，好的

17、籌碼就會被別人搶走，因為市場中的高水平操盤手很多，有不少人會同時盯準某個價位下單。至于準，那是與信號準確率有關(guān)，如果達到100%的準確，操盤手必須把成本控制在止損范圍內(nèi)的價位，這就要求對信號形成的過程有強烈的預期 和判斷力。2、信號。符合操作原則的信號出現(xiàn)是下單的基礎(chǔ)，做技術(shù)的人都知道信號是什么，也有人能把信號準 確率提高到很高的地步，因此這里就不做過多闡述，但有一點須要提醒的是，初學者應先學 好一個信號，這個信號的特點是出現(xiàn)的頻率比較高，并且相對而言比較容易抓，而其他的信 號應在這個信號已經(jīng)熟悉以后再慢慢學。3、止損。這是交易系統(tǒng)中的救命要素，但很多人把止損理解得過于簡單了，以為只要嚴格執(zhí)行

18、止損， 風險就會降至最低，這是片面的，成功的止損點不但可以幫助操盤手降低風險，更重要的是 能幫助操盤手抓住屬于自己的行情，好的止損點離不開以下要素：A、準確的信號。每個信號的止損點是有所區(qū)別的，有的信號四五個點就可以了，有些要七 八個點，但有些特殊的信號可達到十幾個點，這一切都要求操盤手對于操作品種有極深的領(lǐng)悟才能做到萬無一失。B、避免操作頻繁，再好的止損也不能在短時間內(nèi)一而再再而三的使用，否則小虧很快會變 成巨虧，因此操盤手必須得知道每天可以操作的次數(shù)，定好操作計劃絕不要輕易改變，成功 的操盤手往往會在一個方向下單，盈利后會出場，但個別的時候相反的方向也會出現(xiàn)一個良 好的交易機會，這同樣要求

19、操盤手深刻理解交易品種。C、過渡點。一般情況下，如果一個信號的止損點是五個點的話，那么操作的時候應該設到第四和第六個 點比較好，因為三分之二的行情根本不會接觸到五個點，下單后利潤很快會出現(xiàn)，但有些信 號明顯度不高，或是把成本區(qū)拉得過大，這時很可能會向止損點極度靠近，那么當交易量比 較大（比如上千手）的時候，操盤手需要設立一個過渡點，逐步撤退以減少風險。這樣做也 有另一個好處，一定程度上降低很多人到了止損點還要賭一把的心態(tài)。4、止盈。有句俗語說見好就收，這是交易系統(tǒng)中帶來利潤的要素，和止損一樣，不同的信號止盈點不 同，有的依靠均線，有的依靠位置，還有的依靠指標，通常情況下，依靠指標止盈能抓住比

20、較理想的行情，但與止損一樣，止盈也必須采用逐步撤退的策略，這是與趨勢操作最大的不 同之處，日內(nèi)操作的原則是越到最后倉位越小，這樣可以保證在本金不受威脅的情況下實現(xiàn) 穩(wěn)定盈利，以免貪心過盛造成到手的利潤消失。5、操作方向。這是交易系統(tǒng)最重要的環(huán)節(jié)，操作方向錯了會造成災難性的后果，無論是財富上還是交易心 理上，判斷操作方向應該與自己的操作風格結(jié)合，有人偏愛開盤后一小時內(nèi)操作，因為開盤 后一小時是交易最活躍的時候，但要求操盤手最好提前一天或開盤十分鐘內(nèi)判斷出操作方向， 注意，是操作方向，而不是行情發(fā)展方向；有人偏愛避開開盤后的亂流，這要求操盤手有很 強的耐心和眼力；還有人偏愛下午操作，因為下午一般會

21、有一個不大不小的行情，而且市場 情緒基本穩(wěn)定，這適合穩(wěn)扎穩(wěn)打的交易風格。6、交易計劃。制訂交易計劃是每個成功操盤手必須做的功課，你無法想像穩(wěn)定的利潤只是憑盤中感覺就能 得到，資金量小的時候或許能行，但當你操作幾百手幾千手的時候感覺就有點靠不住了，因 此良好的交易計劃是操作的心理依據(jù)，當行情和操作一切都在計劃內(nèi)的時候，操盤心態(tài)是非 常良好的，就算某一次操作止損虧了一點點，但也是計劃之內(nèi)的，對于交易的連續(xù)性并沒有 任何影響。交易計劃制訂的思路要遵循如果。則”的方式，里面應包括各種可能發(fā)生的行情方式以及應對措施，止損后的應對策略等等。如何有效設置止損：時間、倉位、技術(shù)控制風險、設立止損、反向果斷平倉

22、（1）第一時間控制（縮短持倉的時間）在金融市場中，不管你交易的品種風險的大小，只要你沒進入交易，那么"空倉"是沒有任何風險。而只要你入場交易，那么時刻都面臨著不同程度的風險。所以控制你入場交易的 時間就變得尤為重要這里我們舉一個例子：大家可以想想，在一分鐘內(nèi)，黃金價格上升10美元或者下降10美元的概率大不大？答案肯定是：不大！至少在正常的交易中，幾乎很少出 現(xiàn)。除非是遇上一些突發(fā)事件，概率極低的。那么我們再想想，如果是在1個小時內(nèi)，上升10美元或者下降10美元呢？我想這是經(jīng)常發(fā)生的事。因此，我們可以得出結(jié)論， 當我們的持倉時間越短，面臨的風險就越小；而持倉的時間越長，那么面

23、臨的風險也就是越大。要減小 風險，那么要縮短持倉的時間，當你持倉時間縮短，隨之你的獲利目標也必須縮短。（2） 第二倉位控制（1/3資金用來建倉（新手小于 20%）一旦發(fā)現(xiàn)方向錯了，要嚴格止損；趨勢已經(jīng)很明朗，短線重倉以60%-70% 的倉位進場，快進快出）經(jīng)常有人在問：什么樣的倉位才算是合理的？很多專業(yè)人士給出的答案是三分之一。就是假設你的帳戶里面擁有的總資金量是300萬，那么則運用100萬的資金建倉，剩下的 200萬作為后備資金。特別是在保證金交易中，這是作為風險控制的重要手段之一。但是，在實 際的交易中，由于各個投資者的資金量和交易情況各不一樣，如果都按三分之一倉位，墨守 成規(guī)的話，顯然不

24、太合理。筆者認為，因為每個人的投資經(jīng)驗和專業(yè)程度不同，所以對倉位 的控制也應不同。如果是有豐富交易經(jīng)驗的人，在趨勢已經(jīng)很明朗，勝算比較高的時候，那 么短線重倉以60%-70% 的倉位進場，問題并不大，而且可能快速獲利很多。但是這個前提 是，并且一旦發(fā)現(xiàn)方向錯了，要嚴格止損。（要結(jié)合個人情況，很多客戶是玩模擬倉后做真?zhèn)}的，但真?zhèn)}與模擬是完全不一樣的，新近投資的客戶建議持倉量不要超過 2手）（3） 第三 技術(shù)控制（下完單之后一定要養(yǎng)成止損的習慣。）技術(shù)的控制指的是運用技術(shù)分析工具，對行情進行綜合的研判后，設置科學的止損對風險進行控制。止損的目標，也就是要把每次的最大虧損鎖定在一個能接受的范圍之內(nèi)。

25、避免 產(chǎn)生重大虧損。在交易市場中，任何專業(yè)的分析人士都可能會有判斷錯的時候，因為人畢竟不是神，不可能對未來進行百分百精確的預測。所以一旦發(fā)現(xiàn)方向判斷錯的時候，那么就應該及時平掉原來下錯的單，雖然這樣是虧損出局，但是至少不會再繼續(xù)虧損，最后導致大幅虧損。這個 市場不怕犯錯，最怕拖！斷臂很痛，但是命還在啊！特別是新手，下完單之后一定要養(yǎng)成跟 著下止損的習慣。日內(nèi)交易系統(tǒng)建立基礎(chǔ)A成功的操盤手離不開一套成功的交易系統(tǒng)，完善的日交交易系統(tǒng)應該包括以下要素：1、開倉法。日內(nèi)交易有著時間短、見效快的特點，因此開倉與趨勢交易有著很大的區(qū)別，趨 勢操作使用倒金字塔加碼法和平均加碼法比較好， 而日內(nèi)操作應在快和

26、準為原則 上采取試倉法和一次建倉法。試倉法適用于信號準確率不太高（低于90%）的操作，先用5%的倉位進行試探， 如果發(fā)展一段時間止損位不破，基本趨勢沒有被打破的跡象，并且價格基本上還 處于成本區(qū)時可在評估風險的基礎(chǔ)上加倉，此法能有效規(guī)避看盤失誤而引起的較 大損失，而且基本上能達到穩(wěn)定盈利。一次建倉法要求操盤手有極高的看盤能力，基本上要做到不失誤的地步，注意， 這里說的是看盤不失誤，而不是操作。在此基礎(chǔ)上經(jīng)過短暫的時間一次建倉到位， 這種建倉法最好的地方在于思維簡單，不用想加碼的事。上述兩種建倉法都要求做到快和準，快就不用多說，水平發(fā)展到高級階段的操盤 手可能會經(jīng)常感受到，有時思維慢一秒，好的籌

27、碼就會被別人搶走，因為市場中 的高水平操盤手很多，有不少人會同時盯準某個價位下單。至于準，那是與信號 準確率有關(guān)，如果達到100%的準確，操盤手必須把成本控制在止損范圍內(nèi)的價 位，這就要求對信號形成的過程有強烈的預期和判斷力。2、信號。符合操作原則的信號出現(xiàn)是下單的基礎(chǔ)， 做技術(shù)的人都知道信號是什么，也有人 能把信號準確率提高到很高的地步，因此這里就不做過多闡述，但有一點須要提 醒的是，初學者應先學好一個信號，這個信號的特點是出現(xiàn)的頻率比較高， 并且 相對而言比較容易抓，而其他的信號應在這個信號已經(jīng)熟悉以后再慢慢學。3、止損。這是交易系統(tǒng)中的救命要素，但很多人把止損理解得過于簡單了，以為只要嚴

28、格 執(zhí)行止損，風險就會降至最低，這是片面的，成功的止損點不但可以幫助操盤手 降低風險，更重要的是能幫助操盤手抓住屬于自己的行情， 好的止損點離不開以 下要素：A、準確的信號。每個信號的止損點是有所區(qū)別的，有的信號四五個點就可以了， 有些要七八個點，但有些特殊的信號可達到十幾個點， 這一切都要求操盤手對于 操作品種有極深的領(lǐng)悟才能做到萬無一失。B、避免操作頻繁，再好的止損也不能在短時間內(nèi)一而再再而三的使用，否則小 虧很快會變成巨虧，因此操盤手必須得知道每天可以操作的次數(shù)， 定好操作計劃 絕不要輕易改變，成功的操盤手往往會在一個方向下單， 盈利后會出場，但個別 的時候相反的方向也會出現(xiàn)一個良好的交

29、易機會， 這同樣要求操盤手深刻理解交 易品種。C、過渡點。一般情況下，如果一個信號的止損點是五個點的話， 那么操作的時候應該設到第 四和第六個點比較好，因為三分之二的行情根本不會接觸到五個點， 下單后利潤 很快會出現(xiàn)，但有些信號明顯度不高，或是把成本區(qū)拉得過大，這時很可能會向 止損點極度靠近，那么當交易量比較大（比如上千手）的時候，操盤手需要設立 一個過渡點，逐步撤退以減少風險。這樣做也有另一個好處，一定程度上降低很 多人到了止損點還要賭一把的心態(tài)。4、止盈。有句俗語說見好就收，這是交易系統(tǒng)中帶來利潤的要素， 和止損一樣，不同的信 號止盈點不同，有的依靠均線，有的依靠位置，還有的依靠指標，通常

30、情況下， 依靠指標止盈能抓住比較理想的行情， 但與止損一樣，止盈也必須采用逐步撤退 的策略，這是與趨勢操作最大的不同之處，日內(nèi)操作的原則是越到最后倉位越小， 這樣可以保證在本金不受威脅的情況下實現(xiàn)穩(wěn)定盈利，以免貪心過盛造成到手的 利潤消失。5、操作方向。這是交易系統(tǒng)最重要的環(huán)節(jié)，操作方向錯了會造成災難性的后果， 無論是財富上 還是交易心理上，判斷操作方向應該與自己的操作風格結(jié)合， 有人偏愛開盤后一 小時內(nèi)操作，因為開盤后一小時是交易最活躍的時候， 但要求操盤手最好提前一 天或開盤十分鐘內(nèi)判斷出操作方向，注意，是操作方向，而不是行情發(fā)展方向； 有人偏愛避開開盤后的亂流，這要求操盤手有很強的耐心和

31、眼力； 還有人偏愛下 午操作，因為下午一般會有一個不大不小的行情， 而且市場情緒基本穩(wěn)定，這適 合穩(wěn)扎穩(wěn)打的交易風格。6、交易計劃。制訂交易計劃是每個成功操盤手必須做的功課，你無法想像穩(wěn)定的利潤只是憑盤 中感覺就能得到，資金量小的時候或許能行，但當你操作幾百手幾千手的時候感 覺就有點靠不住了，因此良好的交易計劃是操作的心理依據(jù)， 當行情和操作一切 都在計劃內(nèi)的時候，操盤心態(tài)是非常良好的，就算某一次操作止損虧了一點點， 但也是計劃之內(nèi)的，對于交易的連續(xù)性并沒有任何影響。 交易計劃制訂的思路要 遵循如果o 0 0 0 0貝的方式，里面應包括各種可能發(fā)生的行情方式以及應對措施， 止損后的應對策略等等

32、。以上是我根據(jù)多年的操作總結(jié)的日內(nèi)交易系統(tǒng)要素， 在我自己的角度來說已 經(jīng)比較完善了，但也可能有不同操作風格的人會不認同， 這沒關(guān)系，希望能給初 學者提供正面的參考，畢竟我以前經(jīng)歷的錯誤很多，我希望大家大操作的時候少 走些彎路。一分鐘圖最開始做日內(nèi)操作的時候我曾用過， 后來放棄了，并不是說不好，而是 不適合我，因為我的反應比別人慢半拍，不能很快反應出應對方法，所以只好采 用五分鐘以上的K線，KD指標我現(xiàn)在也在用，還有 MACD和慢速KD，這些 是判斷信號準確率的好東西，好好地研究它們的參數(shù)，把它們有效結(jié)合在一起， 可以把絕大多數(shù)不適合操作的行情剔除出去，我從五年年每個月操作上百筆到現(xiàn) 在的五六

33、筆，完全就是研究指標和均線的結(jié)果， 操作次數(shù)越少利潤越大，因為絕 大多數(shù)操作都能在前一天就判斷出來， 所以能夠穩(wěn)操勝券，要考慮的只是市場是 否容許在我希望的價位區(qū)間自由進出的問題。我以前也經(jīng)歷過無法有效的執(zhí)行止損的情況， 很多人都把這種情況單純的理 解為心理上的問題，這容易使人誤入岐途，實際上這屬于交易系統(tǒng)范疇。如果你想有效執(zhí)行止損，需有一個前提，你一定要有周詳?shù)慕灰子媱?，比如今?收盤后，你看到今天全天的價格走勢，應能判斷出明天可能會做哪個方向的操作， 而且得知道該如何操作，可能會發(fā)展出什么樣的行情，很多交易者發(fā)懶，或是以 自己交易量小為由不愿意做這種麻煩事， 這是與賺錢過不去，你越不愿意做

34、就越 是跨不過去這個關(guān)，當你習慣于這樣做的時候，慢慢地你就能掌握好自己的交易， 再嚴格控制好自己的交易次數(shù)，剛開始最好嚴厲控制在每天一次內(nèi)， 不管賺虧絕 不做第二次，把這種紀律凌駕于其他因素之上，這樣就會在心理上震攝交易者，止損就慢慢能做到了。一家之言只供參考如果你能做到穩(wěn)定盈利的話，你就會感受到，一天做一次操作其實也是蠻頻繁的， 我現(xiàn)在的交易是一個月六至八次，以月盈利率 15%為標準，這很容易能做到， 而且如果交易員只抓自己一定能抓住的行情， 基本上是不用止損的，我今年只動 用過一次，而且還不是我自己的原因，這樣做的代價是要折磨交易者的耐心， 你 想想對于日內(nèi)交易者來說，如果一個星期都不操作

35、心里煩不煩？還有一個重要問題在于，你是否真正相信自己的交易系統(tǒng)，如果一到關(guān)鍵時候就 懷疑（大多數(shù)人都這樣），那你永遠都別想及時止損，所以平時把功夫多用在完 善交易系統(tǒng)上面會物有所值。不要指望著有這種事發(fā)生，任何品種之前都有很大的區(qū)別，無論是信號、判斷方 向的方法、止損或是止盈點?？纯炊叹€狙擊手你就會明白了，真正的金礦只 能在一個品種里找到，你越是想走捷徑，越是想貪多，市場就越會開你玩笑，但 它玩得起交易者卻玩不起，所以最好是老老實實地挖你自己這座礦。 遲早會挖出 金子的。你說是兩個信號,一個是K線形態(tài),另一個是指標嗎？如果是又以誰為主誰呢如果兩個信號相互矛盾是不是應該放棄交易你好像并不理解什么

36、是信號，尤其是準確的信號，信號只能是K線或K線組合，而不是形態(tài)，以誰為主，信號是否矛盾，這實在是個哭笑不得的問題，你 應該在判斷操作方向上面再下下功夫，到那時應該就不會問這樣的問題了。日內(nèi)交易系統(tǒng)建立基礎(chǔ)B深湛功力-修煉日內(nèi)操作四階段修煉成期貨日內(nèi)操作高手，可能會經(jīng)歷以下四階段:第一階段：對賭 初級：剛剛試水，基本上只會下單，對于如何分析根本無從著手，可 能會常上論壇看看別人如何分析，也可能會常在QQ和MSN上和經(jīng) 紀人聊，總之是白紙一張。高級：開始關(guān)注基本面和外盤，晚上不睡覺是常有的事，對于世界各 地的天氣非常關(guān)心，對于世界各國有關(guān)經(jīng)濟方面的信息無比上心， 此 時偶爾會做對一兩單趨勢，但理念

37、上還處于 期貨基本等于賭博”的階 段。小結(jié)：有很多人根本沒經(jīng)歷此階段，因為投機市場懂技術(shù)分析的人很 多，不少人都有自己的一套方法，但經(jīng)歷此關(guān)的人相當一部分會有保 證金不明不白消滅的歷史。第二階段：技術(shù)分析。初級：此時開始留意別人的操作方式，開始研究基本面與技術(shù)面結(jié)合 的操作方式，于是開始常進書店看技術(shù)方面的書，均線、指標、K線圖整天掛在腦海里，隨著時間的推移，開始出現(xiàn)盤感之類的東西，實 戰(zhàn)的過程開始能抓住小部分短暫行情，但關(guān)鍵的時候還是會用基本面 來鼓勵自己，總體水平基本上還處于半桶水狀態(tài)，偶爾大賺幾把，然 后隔幾次夜就回到解放前了，還有不少人有暴倉的經(jīng)歷，這時開始懷疑隔夜持倉是否適合自己 高

38、級：開始知道有人僅憑技術(shù)就可以獲得穩(wěn)定盈利， 這時的盤感已經(jīng) 大為進步，開始懂得把感覺技術(shù)化，也開始懂得止損了，這時已經(jīng)把 日內(nèi)操作定為唯一的操作方式，基本原則就是絕不隔夜，更重要的是， 此時的交易系統(tǒng)已經(jīng)初具形態(tài)了， 這時基本面只是偶爾看一下，完全 沉浸在技術(shù)分析的世界里，有了自己比較拿手的交易信號，每天只要 看到機會就會輕倉操作，有時會連續(xù)賺上幾十個交易日，但接下來也 會連虧很多天，交易處于高頂-低谷循環(huán)狀態(tài)，這時交易員的信 心開始建立起來，知道自己有賺錢的能力，但還有很多問題沒解決。 小結(jié)：在此階段的投機者非常之多，而且大部分處于初級階段和高級 階段之間，相當多的人在此非常困惑，開始對自

39、己不自信，在連續(xù)虧 損后往往會考慮要不要退出這個市場。第二階段：神功初成。初級：此時只關(guān)注一兩個交易品種，基本面和外盤已經(jīng)完全不用看， 交易系統(tǒng)已基本建立，交易信號、止損點、止盈點和資金管理基本確 定，此時交易者會發(fā)現(xiàn)適合自己的交易機會并不是那么多，也沒必要每天都操作，有些風險必須要避過去，但每次操作都會重倉，而且會 在自己最把握的時間進行操作，每天只操作一兩筆，有一天會突然發(fā) 現(xiàn)自己連續(xù)幾個月都很難虧錢，就算虧損基本上也是止損范圍內(nèi)的， 這時交易者心里已經(jīng)明確：自己已具備穩(wěn)定盈利的能力，只是欠缺長 時間的考驗，而且交易系統(tǒng)需要進一步完善。 最關(guān)鍵的是交易者已經(jīng) 很清楚自己需要什么和如何得到。

40、高級：此時交易者已完全告別虧損這種事，交易系統(tǒng)已大功告成，賺 錢已經(jīng)像吃飯喝水一樣簡單，交易行為完全是機械的，不利的人性在 交易過程中基本磨滅，此階段是交易者財富暴增的過程，有些人一年 盈利可以達到幾十倍，此時的交易理念、資金管理和操盤技術(shù)在別人 看來好像是騙人的，所以很難與別人進行交流，經(jīng)常會感到孤獨。小結(jié)：能達到此階段的交易員非常之少，有人就算達到了初級階段往 往也很難再前進一步，因為此時最難的地方就是堅持自己的方法， 技 術(shù)上走火入魔也容易出現(xiàn)在初級階段， 但高級階段則是功力大成，基 本上沒有什么弱點。第四階段：修身養(yǎng)性。此時的交易員已非常富有，日內(nèi)操作也不太可能繼續(xù)按以前的資金量 去下

41、單，所以很多小行情都放棄了，一年往往只做幾次交易，但都是 熟得不能再熟的日內(nèi)大行情，其它的時間則花在教學生或是與交易完 全無關(guān)的愛好上，小結(jié)：能達到此階段的人可謂鳳毛麟角，而且大都不圖名利，性格已 經(jīng)返樸歸真。日內(nèi)交易熟能生巧的時候是不用理趨勢的， 就算跟日線趨勢反著做一 樣能賺錢，關(guān)鍵是你熟悉的信號出現(xiàn)在什么位置， 這個信號出現(xiàn)的時 候指標和均線背景是否符合你操作的原則今天心血來潮，想多說幾句，日內(nèi)操作在沒達到頂級水平之前，最好只研究一個品種，當你把這個品種日內(nèi)行情爛熟于胸的時候， 你會發(fā)現(xiàn)其實很多行情是類似的，大致上可以分為七八種，只要把不同種類的行情摸透了，不用等第二天開盤，或是第二開剛開盤你就會知道該 如何應付。就算某次操作不小心出錯了，也會很清楚下一步該怎么做。說了上述內(nèi)容后，就可以引出修煉日內(nèi)操作的關(guān)鍵 盤后訓練、吃軟怕硬。1、所謂臺上一分鐘，臺下十年功。期貨好比眾人在混戰(zhàn)，但很多人是拿著鈍刀甚至赤膊上陣，被砍得頭破血流是很正常的，不走運的可能就出不來了，但少數(shù)人是把刀磨得鋒利無比，把功夫練得純熟后才上陣的，因此每次都有斬獲是很正常的，而且斬獲越多功夫越強。因此盤后訓練就好比是在磨刀和練功。2、做日內(nèi)操