深圳關(guān)于成立改性塑料公司可行性報告（范文）

1、泓域咨詢 /深圳關(guān)于成立改性塑料公司可行性報告深圳關(guān)于成立改性塑料公司可行性報告xxx有限公司報告說明xxx有限公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資417.00萬元，占xxx有限公司30%股份；xx投資管理公司出資973萬元，占xxx有限公司70%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資24850.86萬元，其中：建設投資19628.55萬元，占項目總投資的78.99%；建設期利息204.23萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金5018.08萬元，占項目總投資的20.19%。項目正常運營每年營業(yè)收入58000.00萬元，綜合總成本費用43882

2、.98萬元，凈利潤10358.23萬元，財務內(nèi)部收益率34.13%，財務凈現(xiàn)值26013.04萬元，全部投資回收期4.40年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。雖然改性塑料的應用前景不斷擴大，但隨著環(huán)保整治、禁廢令的頒布，以及產(chǎn)能去杠桿的推行，改性塑料乃至整個塑料制品行業(yè)都面臨著機遇與挑戰(zhàn)并存的局面。環(huán)保治理帶來成本增加。隨著環(huán)境保護上升到國家戰(zhàn)略層面、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)計劃的推行，國家環(huán)保督查污染治理力度不斷加大，中央及地方對企業(yè)的環(huán)保督察越來越頻繁，部分企業(yè)因排放不達標而被關(guān)停、限產(chǎn)、整改，為更好的生存與發(fā)展，塑料制品行業(yè)要逐漸規(guī)范化，增強環(huán)保意識，注重清潔生產(chǎn)，投

3、入治理成本，關(guān)注產(chǎn)品綠色化。產(chǎn)能過剩倒逼產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級。低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩問題仍較嚴重，市場上類同的通用產(chǎn)品較多，中低檔產(chǎn)品占絕大多數(shù)，而高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品相對較少。競爭中的價格戰(zhàn)，容易導致部分企業(yè)壓縮利潤空間，造出更低質(zhì)、劣質(zhì)的產(chǎn)品擾亂市場秩序問題。企業(yè)應積極推進自動化改造，提高產(chǎn)品的工藝技術(shù)和質(zhì)量水平，如從追求擴大生產(chǎn)規(guī)模轉(zhuǎn)向求精、求強；從做雷同產(chǎn)品轉(zhuǎn)向定向加工和個性化生產(chǎn)。企業(yè)整合加快。隨著環(huán)保整治的深入推進，原材料漲價和人工成本增加等影響，一些不能以產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量功能提升而占領市場的小微企業(yè)再一次面臨被“洗牌”出局的困境，而大中型企業(yè)在困境中勇于創(chuàng)新，發(fā)展勢頭良好，呈現(xiàn)出強者愈強，弱者

4、愈弱的局面，行業(yè)轉(zhuǎn)型、企業(yè)整合加快。進入更加依賴技術(shù)進步的發(fā)展新階段。國內(nèi)塑料加工行業(yè)的發(fā)展已過了引進、吸收、模仿和利用國外先進技術(shù)為主的初期階段，在技術(shù)追趕中進入后半程，將更多依靠自主創(chuàng)新和集成創(chuàng)新支撐發(fā)展。技術(shù)上快速跨越的空間縮小，迫切需要提高原始創(chuàng)新能力，形成產(chǎn)業(yè)核心競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)創(chuàng)新從“跟蹤”轉(zhuǎn)變?yōu)椤安⑿?、領跑”。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、

5、注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 項目背景分析16一、 行業(yè)競爭格局16二、 改性塑料的前景挑戰(zhàn)16三、 行業(yè)發(fā)展概況17第三章 公司成立方案20一、 公司經(jīng)營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權(quán)限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度27第四章 市場分析31一、 行業(yè)基本風險特征31二、 改性塑料的發(fā)展趨勢32三、 改性塑料的發(fā)展機遇33第五章 法人治理35一、 股東權(quán)利及義

6、務35二、 董事40三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事46第六章 發(fā)展規(guī)劃48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施49第七章 風險評估分析52一、 項目風險分析52二、 項目風險對策54第八章 選址分析57一、 項目選址原則57二、 建設區(qū)基本情況57三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展61四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標69五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向71六、 項目選址綜合評價73第九章 環(huán)境保護方案74一、 環(huán)境保護綜述74二、 建設期大氣環(huán)境影響分析75三、 建設期水環(huán)境影響分析76四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析77五、 建設期聲環(huán)境影響分析77六、 營運期環(huán)境影響78七、 環(huán)境影響綜合評價79第十章 進度實施計劃80一、

7、 項目進度安排80項目實施進度計劃一覽表80二、 項目實施保障措施81第十一章 投資方案分析82一、 投資估算的編制說明82二、 建設投資估算82建設投資估算表84三、 建設期利息84建設期利息估算表84四、 流動資金85流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構(gòu)成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十二章 項目經(jīng)濟效益90一、 基本假設及基礎參數(shù)選取90二、 經(jīng)濟評價財務測算90營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表92利潤及利潤分配表94三、 項目盈利能力分析94項目投資現(xiàn)金流量表96四、 財務生存能力分析97五、 償債能力分析

8、97借款還本付息計劃表99六、 經(jīng)濟評價結(jié)論99第十三章 項目綜合評價100第十四章 附表附錄101主要經(jīng)濟指標一覽表101建設投資估算表102建設期利息估算表103固定資產(chǎn)投資估算表104流動資金估算表104總投資及構(gòu)成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表108固定資產(chǎn)折舊費估算表109無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表109利潤及利潤分配表110項目投資現(xiàn)金流量表111借款還本付息計劃表112建筑工程投資一覽表113項目實施進度計劃一覽表114主要設備購置一覽表115能耗分析一覽表115第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱

9、xxx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1390萬元三、 注冊地址深圳xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事改性塑料相關(guān)業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、

10、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8718.816975.056539.11負債總額4485.503588.403364.13股東權(quán)益合計4233.313386.653174.98公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入25968.00207

11、74.4019476.00營業(yè)利潤4795.283836.223596.46利潤總額3982.453185.962986.84凈利潤2986.842329.742150.52歸屬于母公司所有者的凈利潤2986.842329.742150.52（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠

12、、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8718.816975.056539.11負債總額4485.503588.403364.13股東權(quán)益合計4233.313386.653174.98公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入25968.0020774.4019476.00營業(yè)利潤4795.283836.223596.

13、46利潤總額3982.453185.962986.84凈利潤2986.842329.742150.52歸屬于母公司所有者的凈利潤2986.842329.742150.52六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關(guān)于成立改性塑料公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由塑料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和管理涉及多種技術(shù)的綜合應用，專業(yè)技術(shù)人員不但需要具有對下游客戶行業(yè)的專業(yè)認識，而且需要擁有專業(yè)的工作經(jīng)驗，專業(yè)人才和綜合性人才無疑在產(chǎn)品的制造和客戶服務過程中承擔了重要的作用，目前國內(nèi)相關(guān)人才的培養(yǎng)還是較多依賴各企業(yè)的自我培養(yǎng)，專業(yè)人才短缺嚴重阻礙了國內(nèi)本行業(yè)的快速發(fā)展。另一方面，隨著我國制造業(yè)

14、的深入發(fā)展和社會的全面進步，人力成本進一步提高，中低端的制造業(yè)工人逐步進入了短缺的狀態(tài)，這也是對本行業(yè)的一個制約因素。在新的歷史時期，深圳必須始終堅持發(fā)展第一要務，牢牢把握戰(zhàn)略機遇期，堅定不移地走質(zhì)量引領、創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展之路，釋放開放互動、綠色低碳的巨大潛能，匯聚協(xié)調(diào)均衡、共建共享的強大力量，在新一輪改革開放中率先突破，在應對國際競爭中占得先機，在服務發(fā)展大局中主動擔當，繼續(xù)種好國家改革開放的試驗田、打造創(chuàng)新發(fā)展的高地、成為包容發(fā)展的示范城市。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約55.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本

15、期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸改性塑料的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積62773.66，其中：生產(chǎn)工程40491.48，倉儲工程9572.83，行政辦公及生活服務設施6543.79，公共工程6165.56。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資24850.86萬元，其中：建設投資19628.55萬元，占項目總投資的78.99%；建設期利息204.23萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金5018.08萬元，占項目總投資的20.19%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：58000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：43882.98萬元。3

16、、凈利潤（NP）：10358.23萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.40年。5、財務內(nèi)部收益率：34.13%。6、財務凈現(xiàn)值：26013.04萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 項目背景分析一、 行業(yè)競爭格局目前，我國從事改性塑料生產(chǎn)的企業(yè)行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品品種單一，規(guī)模較小，行業(yè)集中度較低，絕大多數(shù)企業(yè)分布在華南、華東以及環(huán)渤海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。從行業(yè)競爭格局來看，

17、除部分行業(yè)領先企業(yè)外，國內(nèi)大部分改性塑料企業(yè)還是集中在中低端產(chǎn)品領域。具有技術(shù)領先優(yōu)勢和資本實力的企業(yè)則致力于開發(fā)中、高端產(chǎn)品，通過提高產(chǎn)品的技術(shù)門檻以及為客戶提供更加全面的技術(shù)支持服務來建立自身的競爭優(yōu)勢，以搶占高端客戶市場。而生產(chǎn)改性塑料的跨國企業(yè)則通常是集上游原料合成、改性加工、產(chǎn)品銷售為一體的大型化工企業(yè)。二、 改性塑料的前景挑戰(zhàn)雖然改性塑料的應用前景不斷擴大，但隨著環(huán)保整治、禁廢令的頒布，以及產(chǎn)能去杠桿的推行，改性塑料乃至整個塑料制品行業(yè)都面臨著機遇與挑戰(zhàn)并存的局面。環(huán)保治理帶來成本增加。隨著環(huán)境保護上升到國家戰(zhàn)略層面、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)計劃的推行，國家環(huán)保督查污染治理力度不斷加大，中央及地

18、方對企業(yè)的環(huán)保督察越來越頻繁，部分企業(yè)因排放不達標而被關(guān)停、限產(chǎn)、整改，為更好的生存與發(fā)展，塑料制品行業(yè)要逐漸規(guī)范化，增強環(huán)保意識，注重清潔生產(chǎn)，投入治理成本，關(guān)注產(chǎn)品綠色化。產(chǎn)能過剩倒逼產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級。低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩問題仍較嚴重，市場上類同的通用產(chǎn)品較多，中低檔產(chǎn)品占絕大多數(shù)，而高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品相對較少。競爭中的價格戰(zhàn)，容易導致部分企業(yè)壓縮利潤空間，造出更低質(zhì)、劣質(zhì)的產(chǎn)品擾亂市場秩序問題。企業(yè)應積極推進自動化改造，提高產(chǎn)品的工藝技術(shù)和質(zhì)量水平，如從追求擴大生產(chǎn)規(guī)模轉(zhuǎn)向求精、求強；從做雷同產(chǎn)品轉(zhuǎn)向定向加工和個性化生產(chǎn)。企業(yè)整合加快。隨著環(huán)保整治的深入推進，原材料漲價和人工成本增加等影響，

19、一些不能以產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量功能提升而占領市場的小微企業(yè)再一次面臨被“洗牌”出局的困境，而大中型企業(yè)在困境中勇于創(chuàng)新，發(fā)展勢頭良好，呈現(xiàn)出強者愈強，弱者愈弱的局面，行業(yè)轉(zhuǎn)型、企業(yè)整合加快。進入更加依賴技術(shù)進步的發(fā)展新階段。國內(nèi)塑料加工行業(yè)的發(fā)展已過了引進、吸收、模仿和利用國外先進技術(shù)為主的初期階段，在技術(shù)追趕中進入后半程，將更多依靠自主創(chuàng)新和集成創(chuàng)新支撐發(fā)展。技術(shù)上快速跨越的空間縮小，迫切需要提高原始創(chuàng)新能力，形成產(chǎn)業(yè)核心競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)創(chuàng)新從“跟蹤”轉(zhuǎn)變?yōu)椤安⑿?、領跑”。三、 行業(yè)發(fā)展概況進入21世紀后，我國改性塑料技術(shù)不斷進步，塑料制品強度、硬度、韌性、阻燃等性能均得到大幅提升，部分產(chǎn)品性能已經(jīng)

20、超越金屬材料，而改性塑料擁有密度低、質(zhì)量輕等特點，因此其在諸多領域?qū)饘俚炔牧闲纬商娲苿痈鲬妙I域產(chǎn)品實現(xiàn)輕量化發(fā)展。其中隨著汽車及家電產(chǎn)品快速普及、全球節(jié)能環(huán)保意識的不斷增強，汽車及家電產(chǎn)品向輕量化、輕薄化方向發(fā)展，塑料制品更高的抗沖擊強度、耐高溫性等特點，可實現(xiàn)對其他材料的有效替代，推動改性塑料行業(yè)迅猛發(fā)展；同時，隨著國內(nèi)航天、高鐵、新能源等產(chǎn)業(yè)迅速興起所帶來的新材料需求的不斷釋放，以及國內(nèi)資本市場的持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)部分改性塑料企業(yè)快速發(fā)展，規(guī)模迅速擴大，技術(shù)不斷提升，在配方設計方面具備較強的技術(shù)能力，部分改性塑料產(chǎn)品性能已經(jīng)達到國際先進水平，并逐步應用于高端領域，助推我國發(fā)展成為世界塑

21、料大國。目前我國改性塑料行業(yè)需求主要集中在家電領域、汽車領域，其他如電子電器、辦公用品、建筑領域等也有所應用。1、家電市場隨著改性塑料產(chǎn)品的性能優(yōu)勢逐步凸顯，其在家用電器產(chǎn)品中的應用不斷增加。2008年起，在“家電以舊換新”、“家電下鄉(xiāng)”等擴大內(nèi)需政策帶動下，我國洗衣機和冰箱等家電產(chǎn)品需求得到快速釋放，并帶動了改性塑料在家電產(chǎn)品上的應用量。2、汽車市場在汽車產(chǎn)業(yè)快速增長的拉動下，車用改性塑料作為汽車材料的重要品種，已形成一個重要的產(chǎn)業(yè)群，帶動車用改性塑料產(chǎn)值不斷增長。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和

22、本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主

23、經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、改性塑料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資417.00萬元，占x

24、xx有限公司30%股份；xx投資管理公司出資973萬元，占xxx有限公司70%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各

25、級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為

26、實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負

27、責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資

28、計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪

29、客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行

30、業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、唐xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、龔xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、湯xx，1974年出生，研究生學歷。2002年

31、6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、李xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事

32、。6、金xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、譚xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、賈xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會

33、計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提

34、取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投

35、資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供

36、分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第四章 市場分析一、 行業(yè)基本風險特征1、跨國石化巨頭的沖擊隨著經(jīng)濟全球化的深入，跨國石化巨頭如德國巴斯夫、美國普立萬、日本旭化成、韓國錦湖等紛紛在中國加大投資設廠。這些跨國企業(yè)業(yè)務范圍廣泛、經(jīng)營規(guī)模巨大、綜合實力強勁，特別是在高端改性塑料產(chǎn)品領域具有很強的競爭

37、優(yōu)勢，隨著其在中國市場運作經(jīng)驗的積累，生產(chǎn)和運營成本會有所下降，其產(chǎn)品存在較大的降價空間，這將對國內(nèi)本土廠商占據(jù)的中低端市場形成較大的沖擊。2、國內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新能力弱、研發(fā)投入不足我國塑料行業(yè)整體上研發(fā)和自主創(chuàng)新能力仍顯薄弱，市場上充斥著大量技術(shù)含量低、附加值低的塑料產(chǎn)品，而技術(shù)含量高、附加值高的產(chǎn)品依賴進口，企業(yè)核心技術(shù)的缺乏成為制約行業(yè)發(fā)展的最大障礙。另外，由于資金投入不足、管理水平不高、科技創(chuàng)新體制落后，使得企業(yè)產(chǎn)品配方設計和研發(fā)能力較差、科研成果少，開發(fā)的新技術(shù)不能及時轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，影響了我國未來塑料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。3、人力資源短缺塑料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和管理涉及多種技術(shù)的綜合應用，專業(yè)

38、技術(shù)人員不但需要具有對下游客戶行業(yè)的專業(yè)認識，而且需要擁有專業(yè)的工作經(jīng)驗，專業(yè)人才和綜合性人才無疑在產(chǎn)品的制造和客戶服務過程中承擔了重要的作用，目前國內(nèi)相關(guān)人才的培養(yǎng)還是較多依賴各企業(yè)的自我培養(yǎng)，專業(yè)人才短缺嚴重阻礙了國內(nèi)本行業(yè)的快速發(fā)展。另一方面，隨著我國制造業(yè)的深入發(fā)展和社會的全面進步，人力成本進一步提高，中低端的制造業(yè)工人逐步進入了短缺的狀態(tài)，這也是對本行業(yè)的一個制約因素。二、 改性塑料的發(fā)展趨勢工程塑料高性能化。隨著國內(nèi)汽車、電子電氣、通訊和機械工業(yè)的蓬勃發(fā)展，改性工程塑料的需求將大幅上升，各種高強度耐熱型工程塑料將得到廣泛應用。開發(fā)新型高效助劑成為改性塑料發(fā)展的另一重要方向。改性塑料

39、涉及的助劑除了塑料加工常用的助劑如熱穩(wěn)定劑、抗氧劑、紫外吸收劑、成核劑、抗靜電劑、分散劑和阻燃劑等外，增韌劑、阻燃增效劑、合金相容劑(界面相容劑)等對改性塑料的性能改進也有著非常關(guān)鍵的影響?？蛻舴找惑w化。隨著消費市場競爭的日益加劇，汽車、家電等領域企業(yè)不斷縮短其新產(chǎn)品開發(fā)周期，以迅速搶占市場先機，強化其在行業(yè)內(nèi)的市場地位。改性塑料作為汽車及家用電器的重要材料，其生產(chǎn)企業(yè)也需要順應下游領域?qū)Ξa(chǎn)品快速需求的趨勢，不斷深化其研發(fā)服務能力，如：前期即介入客戶終端產(chǎn)品設計流程以保障產(chǎn)品品質(zhì)符合客戶需求，適量存儲基材以保障客戶訂單生產(chǎn)，強化自身生產(chǎn)切換能力以應對多家客戶在同一時間產(chǎn)生的差異化產(chǎn)品需求等。

40、產(chǎn)品應用高端化。隨著改性塑料綜合性能的不斷提升，其產(chǎn)品不斷在高端領域得到應用。如汽車制造領域，早期改性塑料僅用于非核心零部件的生產(chǎn)，而隨著改性塑料在阻燃性、強度、抗沖擊性、韌性等方面特性的日益突出，其也被廣泛用于發(fā)動機、鋰電池等產(chǎn)品的生產(chǎn)；在家用電器制造領域，由于相關(guān)市場相對成熟，生產(chǎn)廠家注重培養(yǎng)差異化競爭優(yōu)勢，因此高端家用電器不僅對改性塑料的阻燃性、強度、耐候、環(huán)保等基礎性能有較高要求，而且對易成型、色彩豐富、吸震消音等定制化和高端化提出了挑戰(zhàn)。另外，在航天、高鐵等高科技領域，對具有高強度、耐燒蝕、耐磨損等高性能的碳纖維復合材料形成較大需求。未來隨著改性塑料技術(shù)的持續(xù)提升，其產(chǎn)品將進一步拓展

41、高端應用領域，帶動改性塑料行業(yè)更好、更快地發(fā)展。三、 改性塑料的發(fā)展機遇“十三五”期間，我國將以改性塑料研發(fā)為突破口，著力提高科技創(chuàng)新能力，全面提升塑料產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平。加強再生塑料綠色回收、高質(zhì)量改性、高值利用各個環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新，主動開展技術(shù)升級，提高資源利用效率，提高再生塑料產(chǎn)品的技術(shù)標準和產(chǎn)品價值，提升行業(yè)的整體競爭力。汽車輕量化也為改性塑料行業(yè)發(fā)展提供新機遇，輕量化已經(jīng)成為當今新車研發(fā)的焦點，要達到輕量化目標，除了優(yōu)化結(jié)構(gòu)與工藝設計之外，大多圍繞在材料的選取上。目前，車用改性塑料在保險杠、發(fā)動機罩蓋、安全氣囊以及安全帶等零部件中均有廣泛應用。高性能塑料的融入不但能減輕車重，還能起到減震、

42、耐磨的作用，從而更好地延長汽車使用壽命，預計未來幾年汽車行業(yè)將成為工程塑料消費量增速最快的領域。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式

43、的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股

44、數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情

45、形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源。控股股東發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份

46、清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股

47、東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競

48、爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股

49、股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應當在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5

50、年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事

51、會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)

52、定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商

53、業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，或因獨立董事辭職導致獨立董事

54、人數(shù)低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結(jié)束后并不當然解除，在24個月內(nèi)仍然有效。但屬于保密內(nèi)容的義務，在該內(nèi)容成為公開信息前一直有效。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認

55、為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設副總裁若干名、財務總監(jiān)一名，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的

56、高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲h。6、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。7、總裁工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規(guī)定。副總裁協(xié)助總裁工作，負責公司某一方面的