公司財(cái)務(wù)室主任職務(wù)規(guī)章

1、公司財(cái)務(wù)室主任職務(wù)規(guī)章所屬部門(mén)：業(yè)務(wù)部直屬上司：業(yè)務(wù)部經(jīng)理直屬部下：財(cái)務(wù)室職員第一條基本任務(wù)財(cái)務(wù)室主任按照業(yè)務(wù)部經(jīng)理的指示，領(lǐng)導(dǎo)職員負(fù)責(zé)公司的資金融通、現(xiàn)金出納和財(cái)產(chǎn)管理，并協(xié)助業(yè)務(wù)部經(jīng)理工作。第二條責(zé)任、權(quán)限、義務(wù)財(cái)務(wù)室主任依據(jù)公司的基本方針、規(guī)章制度及批復(fù)的計(jì)劃， 負(fù)有下列職務(wù)責(zé)任。 并持有相應(yīng)的必要權(quán)限。 財(cái)務(wù)室主任有權(quán)將部分責(zé)任及相應(yīng)的權(quán)限委任于部下。 但必須對(duì)委任的結(jié)果負(fù)責(zé)， 且不能將全部責(zé)任和義務(wù)委任或放棄。第三條財(cái)務(wù)室主任的職責(zé)1. 預(yù)算審核綜合預(yù)算方案，調(diào)整各部門(mén)預(yù)算；審核預(yù)算修正案。2. 成本核算成本估算管理；實(shí)際成本核算管理。3. 監(jiān)督指導(dǎo)以下會(huì)計(jì)工作分類(lèi)記賬，填制傳票；登

2、記日記賬；總賬、分類(lèi)賬填制與審核；經(jīng)費(fèi)分類(lèi)賬處理；財(cái)務(wù)報(bào)表的填制與檢查。4. 固定資產(chǎn)和盤(pán)存資產(chǎn)登錄監(jiān)督固定資產(chǎn)的增加、處理和轉(zhuǎn)移的記賬處理。5. 決算對(duì)半年和全年決算實(shí)施管理；審核決算報(bào)告及相關(guān)報(bào)表。6. 稅務(wù)稅務(wù)審核事務(wù)處理；配合稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)檢查。7. 統(tǒng)計(jì)審核財(cái)務(wù)報(bào)表和營(yíng)業(yè)損益報(bào)告；統(tǒng)計(jì)資料的收集與分析管理。8. 財(cái)務(wù)室內(nèi)部總務(wù)監(jiān)督各類(lèi)票據(jù)賬簿的整理保管；保險(xiǎn)柜管理。9. 監(jiān)督指導(dǎo)以下原材料購(gòu)入及入庫(kù)工作向供貨商訂貨與相關(guān)的業(yè)務(wù)聯(lián)系；交貨期督促；入庫(kù)貨物確認(rèn)；入庫(kù)記錄與記賬。10. 監(jiān)督指導(dǎo)以下原材料保管與出庫(kù)工作原材料庫(kù)的管理；原材料清點(diǎn)；庫(kù)存品盤(pán)存；出庫(kù)記錄與記賬；退貨處理。11

3、. 資金計(jì)劃與運(yùn)用審核月度資金計(jì)劃；審核月度資金使用實(shí)績(jī)表。12. 監(jiān)督指導(dǎo)以下金融機(jī)構(gòu)的融資工作向業(yè)務(wù)銀行提交必要的文件和報(bào)表；銀行借款事務(wù)處理；銀行票據(jù)處理；與業(yè)務(wù)銀行的聯(lián)系和交涉。13. 監(jiān)督指導(dǎo)以下票據(jù)工作客戶票據(jù)管理與保管；對(duì)供貨商的票據(jù)發(fā)行。14. 資金回收債權(quán)確認(rèn)及登記管理；對(duì)貨款回收的督促與檢查；對(duì)不良債權(quán)的處置。15. 現(xiàn)金存款銀行現(xiàn)金存款出納管理；監(jiān)督與指導(dǎo)銀行現(xiàn)金存款會(huì)計(jì)記賬；監(jiān)督與指導(dǎo)現(xiàn)金支付及支票發(fā)行。16. 固定資產(chǎn)管理審閱固定資產(chǎn)現(xiàn)狀把握及轉(zhuǎn)移變更報(bào)告；固定資產(chǎn)生成、處置、轉(zhuǎn)移管理。17. 保險(xiǎn)審閱公司損害保險(xiǎn)的簽約、更改、解約的業(yè)務(wù)處理及相關(guān)的報(bào)告；監(jiān)督與指導(dǎo)保險(xiǎn)費(fèi)核算與支付；監(jiān)督與指導(dǎo)對(duì)保險(xiǎn)事項(xiàng)的調(diào)查，相關(guān)資料的提出， 提出保險(xiǎn)賠償請(qǐng)求。18. 薪