金蝶K3財(cái)務(wù)操作手冊(cè)

1、財(cái)務(wù)操作手冊(cè)第 1 章 登錄 k3 及根本操作 . 3 登錄及注銷遠(yuǎn)程效勞器. 3 使用遠(yuǎn)程桌面連接登錄效勞器 . 3 注銷遠(yuǎn)程桌面. 4 主控臺(tái)與主界面. 4 登錄主控臺(tái) . 4 主控臺(tái)界面 . 5 公共根底資料維護(hù). 6 常用功能設(shè)置. 7 新增 k3 用戶 . 8 進(jìn)入用戶管理. 8 新建用戶 . 8 用戶權(quán)限控制. 9 第 2 章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬. 10 總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置. 10 總賬業(yè)務(wù)處理. 10 憑證處理 . 10 賬表查詢 . 14 期末處理 . 16 反結(jié)賬 . 17 第 3 章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn). 18 系統(tǒng)設(shè)置 . 18 根底資料的維護(hù). 18 卡片類別 . 19 變動(dòng)方式

2、 . 19 存放地點(diǎn) . 19 業(yè)務(wù)處理 . 20 卡片錄入初始化過程的初始數(shù)據(jù)也在此錄入 . 20 初始化 . 21 卡片變動(dòng)處理. 22 憑證管理 . 22 憑證生成 . 22 卡片生成憑證，傳遞到總賬. 22 憑證查詢、維護(hù). 23 固定資產(chǎn)清單的查看. 24 期末結(jié)賬 . 24 第 4 章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理. 26 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置. 26 新科目錄入，并結(jié)束初始化. 26 錄入日記賬 . 27 錄入現(xiàn)金日記賬. 27 現(xiàn)金日記賬預(yù)覽、打印. 28 現(xiàn)金盤點(diǎn)單 . 29 與總賬對(duì)賬 . 29 期末處理 . 29 第 5 章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng). 30 報(bào)表菜單項(xiàng)說明. 30 報(bào)表處理 . 3

3、0 新建報(bào)表說明. 30 視圖切換顯示公式和顯示數(shù)據(jù) . 31 報(bào)表屬性的設(shè)置. 31 報(bào)表表頁(yè)管理. 31 報(bào)表的權(quán)限控制. 32 報(bào)表的引出、打印. 33 多賬套管理、報(bào)表合并取數(shù). 33 第 6 章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收、應(yīng)付款管理. 35 根底資料 . 35 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置. 35 初始化 . 36 單據(jù)處理以收款單為例，其他單據(jù)類似 . 36 結(jié)算 . 37 期末處理 . 38 第1章 登錄 k3 及根本操作1.1 登錄及注銷遠(yuǎn)程效勞器1.1.1 使用遠(yuǎn)程桌面連接登錄效勞器在開始菜單 -程序 -附件視操作系統(tǒng)不同在附件-通訊找到“遠(yuǎn)程桌面連接，或者在開始菜單-運(yùn)行，在翻開的對(duì)話框中輸入“mst

4、sc，單擊確定。圖 1.1-1 翻開窗口如下列圖：圖 1.1-2 確定當(dāng)前電腦能接入互聯(lián)網(wǎng)的情況下，在上圖的輸入框內(nèi)錄入效勞器的ip 地址或者域名，點(diǎn)擊連接后彈出如下列圖窗口：圖 1.1-3 在登錄界面錄入總公司指定的用戶名用戶名不區(qū)分大小寫和用戶自定義的密碼密碼區(qū)分大小寫 )。單擊“確定即可進(jìn)入遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)桌面。注意：如果需要打印，那么檢查遠(yuǎn)程桌面連接的選項(xiàng)，是否將本地打印機(jī)連接到遠(yuǎn)程效勞器。方法是：?jiǎn)螕簟斑x項(xiàng)，切換到本地資源選項(xiàng)卡后，勾取“打印機(jī)選項(xiàng)。圖 1.1-4 1.1.2 注銷遠(yuǎn)程桌面完成操作之后，需要注銷遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)?？蓡螕簟伴_始“注銷，如圖：圖 1.1-5 1.2 主控臺(tái)與主界面1.

5、2.1 登錄主控臺(tái)雙擊桌面“ k3 主控臺(tái)圖標(biāo)，出現(xiàn)如下登錄界面。圖 1.2-1 說明：在“組織機(jī)構(gòu)框內(nèi)輸入組織機(jī)構(gòu)名并輸入密碼后，單擊“確定，彈出如下圖內(nèi)容。圖 1.2-2 從“當(dāng)前賬套欄內(nèi)選擇正確選擇的賬套。以“命名用戶身份登錄方式，輸入用戶名和密碼之后，單擊“確定進(jìn)入k3 系統(tǒng)。1.2.2 主控臺(tái)界面k3 主控臺(tái)有兩種顯示狀態(tài)，分別如下圖。圖 1.2-3 說明： 從左到右分別為【主模塊】【子模塊】【子功能】【明細(xì)功能】，要找到一個(gè)明細(xì)功能必須依次選擇其所在的主模塊、子模塊、子功能。雙擊對(duì)應(yīng)的明細(xì)功能執(zhí)行相應(yīng)的操作。圖 1.2-4 說明： 該界面為k3 流程圖，左側(cè)邊框內(nèi)為模塊功能的樹狀圖

6、。右側(cè)邊框?yàn)橄鄳?yīng)的模塊流程圖。雙擊如圖中子模塊可進(jìn)入子模塊的流程圖。上述 2 個(gè)界面可以互換，切換的方法為單擊工具欄上的k/3 流程圖或k/3 主界面。1.3 公共根底資料維護(hù)公共根底資料包括科目、幣別、憑證字、部門、職員、物料、計(jì)量單位、客戶、供給商等等。這些資料的維護(hù)都在【公共資料】模塊里完成。根底資料維護(hù)界面如下列圖。圖 1.3-1 1.4 常用功能設(shè)置用戶可以將經(jīng)常使用的功能設(shè)為常用功能，使自己擁有個(gè)性化的主界面以及讓界面更加簡(jiǎn)潔。比方右鍵點(diǎn)擊【憑證錄入】“設(shè)為常用功能，或者直接單擊工具欄上的“設(shè)為常用功能按鈕。如下圖：圖 1.4-1 設(shè)為常用功能后，用戶就可以在【我的k/3】【常用功

7、能】【常用功能組】【憑證錄入】使用該功能了。如下圖：圖 1.4-2 用戶也可以在【常用功能設(shè)置】中實(shí)現(xiàn)更多的設(shè)置功能。在主控臺(tái)中，選擇【我的k/3】【功能設(shè)置】【常用功能組】【常用功能設(shè)置】進(jìn)行設(shè)置。點(diǎn)擊左邊窗口空白處后，再點(diǎn)“新建可以建立常用功能組；點(diǎn)擊右邊窗口空白處，再點(diǎn)“新建可以選擇系統(tǒng)明細(xì)功能到常用功能組中；點(diǎn)擊“刪除將已選常用功能從界面去除。1.5 新增 k3 用戶域用戶，在域控制器的效勞器上新增。命名用戶在k3 用戶管理里新增。1.5.1 進(jìn)入用戶管理點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置“用戶管理“用戶管理“用戶管理。圖 1.5-1 1.5.2 新建用戶圖 1.5-2 錄入用戶名 (中文名 )。圖 1.

8、5-3 認(rèn)證方式，選擇密碼認(rèn)證。圖 1.5-4 1.5.3 用戶權(quán)限控制右鍵點(diǎn)擊用戶名，選擇“功能權(quán)限管理，進(jìn)入權(quán)限管理模塊進(jìn)行授權(quán)或取消授權(quán)。圖 1.5-5 說明： 權(quán)限中的“查詢權(quán)表示具有查看數(shù)據(jù)的權(quán)限，“管理權(quán)表示具有增加、刪除、修改等等的權(quán)限。第2章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬2.1 總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置依次點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】【系統(tǒng)設(shè)置】【總賬】【系統(tǒng)參數(shù)】進(jìn)入，一些關(guān)鍵的系統(tǒng)參數(shù)如圖說明。圖 2.1-1 圖 2.1-2 2.2 總賬業(yè)務(wù)處理2.2.1 憑證處理（1）憑證錄入：依次點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證處理】【憑證錄入】中進(jìn)行。圖 2.2-1 注意： 在憑證錄入界面的選項(xiàng)卡里可以做相應(yīng)設(shè)置，以提高

9、錄入速度的方便性，如圖：圖 2.2-2 圖 2.2-3 系統(tǒng)提供的快捷鍵“ f7：查看代碼，憑證摘要庫(kù)、科目代碼庫(kù)、核算工程代碼庫(kù)等；“ f8：以下接形式彈出摘要庫(kù)、會(huì)計(jì)科目、核算工程等，并即時(shí)過濾顯示；“ f9：模糊查詢，系統(tǒng)提供了數(shù)字模糊查詢和漢字模糊查詢兩種方式，不僅僅適用于會(huì)計(jì)科目，對(duì)于憑證摘要和核算工程的錄入同樣適用；“ .：復(fù)制上一條摘要；“ /：復(fù)制第一條摘要。金額欄快速錄入技巧：“空格鍵：借貸方互換；“：紅藍(lán)字互換；“計(jì)算器：在金額欄按f7 或雙擊鼠標(biāo)左鍵可調(diào)出金蝶計(jì)算器，“空格鍵將數(shù)據(jù)回填到憑證上?！?esc：去除金額欄中的數(shù)據(jù)；“ ctrl“ f7或“：借貸數(shù)據(jù)自動(dòng)平衡。（

10、2）憑證查詢、修改和刪除：假設(shè)未選擇“憑證保存后立即新增選項(xiàng)，可以在憑證保存后立即修改，否那么需要在憑證查詢窗口中進(jìn)行查詢、修改和刪除操作，步驟： 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總賬】 【憑證處理】 【憑證查詢】 。按下列圖設(shè)置好查詢條件后，單擊“確定進(jìn)入序時(shí)薄界面。圖 2.2-4 注意：只有未審核未過賬的憑證才能進(jìn)行修改、刪除操作，假設(shè)需修改以前期間的憑證，必須用具有系統(tǒng)管理員權(quán)限的用戶進(jìn)行反結(jié)賬到以前期間，并取消過賬、審核后才能進(jìn)行操作。（3）憑證審核、過賬、反過賬審核人審核憑證時(shí)，在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證處理】【憑證查詢】中把需要審核的憑證過濾出來，如圖：注意：審核人和制單人不能為同一人，審核時(shí)可

11、以選擇單張審核或成批審核。反審核與審核人必須是同一人。圖 2.2-5 會(huì)計(jì)憑證審核完畢之后就可以進(jìn)行過賬。憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過程。憑證過賬通過向?qū)Х譃橐韵氯齻€(gè)步驟進(jìn)行：第一步，選擇過賬參數(shù)。圖 2.2-6 第二步，開始過賬。第三步，顯示過賬信息。注意：過賬后的憑證將不允許修改。確實(shí)需要修改的采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方法或者反過賬后進(jìn)行。（4）憑證打印使用普通方式打印憑證先進(jìn)行頁(yè)面設(shè)置，設(shè)置好行與列的寬度和高度、頁(yè)邊距、文字字體與大小后，直接預(yù)覽即可。圖 2.2-7 使用套打方式打印憑證首先，在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿雙擊進(jìn)入要打印的憑證界面；其次

12、，確認(rèn)“文件菜單欄“使用套打處于選中狀態(tài)；圖 2.2-8 再次，“工具菜單欄“套打設(shè)置里的憑證模板是否正確。最后，“文件菜單欄“打印預(yù)覽，預(yù)覽滿意后打印即可。如果設(shè)置沒有變化，平時(shí)可點(diǎn)擊工具欄“打印按鈕直接打印。2.2.2 賬表查詢（1）明細(xì)賬：包含核算工程明細(xì)賬等的明細(xì)帳可隨時(shí)查詢；（2）總賬：包括核算工程分類總賬等只有過賬之后才可以查詢。過賬后可以查看報(bào)表，如科目余額表等。在“主控臺(tái)界面，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【賬簿】【明細(xì)分類賬】，首先彈出“查詢條件設(shè)置窗口。過濾窗口如下圖：圖 2.2-9 設(shè)置指定條件之后，點(diǎn)擊“確定進(jìn)入明細(xì)賬查詢窗口：圖 2.2-10 （3）賬簿打印圖 2.2-11

13、 （4）科目余額表、試算平衡表在主控臺(tái)界面，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【財(cái)務(wù)報(bào)表】【科目余額表】，進(jìn)入科目余額表的查詢。設(shè)置完過濾條件后進(jìn)入查詢科目余額表窗口。圖 2.2-12 2.2.3 期末處理（1）結(jié)賬；（2）清理結(jié)算注：根據(jù)實(shí)際情況年終時(shí)才作清算；（3）結(jié)賬窗口如下圖：圖 2.2-13 注意：本期間的所有會(huì)計(jì)憑證及業(yè)務(wù)資料全部錄入并且過賬之后才能結(jié)賬。要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。在系統(tǒng)參數(shù)里設(shè)置與總賬要求期間同步的，必須先把其他模塊結(jié)賬后才可以結(jié)總賬，如固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付等。結(jié)賬后如果需要對(duì)上一個(gè)會(huì)計(jì)期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行重新處理，此時(shí)，可以通過

14、反結(jié)賬的功能將會(huì)計(jì)期間反結(jié)到上一個(gè)會(huì)計(jì)期間。2.2.4 反結(jié)賬圖 2.2-14 第3章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)3.1 系統(tǒng)設(shè)置圖 3.1-1 圖 3.1-2 3.2 根底資料的維護(hù)可對(duì)這些根底資料進(jìn)行新增、修改和刪除等根本操作。圖 3.2-1 3.2.1 卡片類別圖 3.2-2 3.2.2 變動(dòng)方式圖 3.2-3 3.2.3 存放地點(diǎn)設(shè)置存放固定資產(chǎn)的地點(diǎn)。3.3 業(yè)務(wù)處理3.3.1 卡片錄入初始化過程的初始數(shù)據(jù)也在此錄入卡片錄入主要由以下三局部組成，帶*為必錄項(xiàng)。圖 3.3-1 圖 3.3-2 （1）根本信息根本信息主要包括：固定資產(chǎn)類別、編碼、名稱、計(jì)量單位、數(shù)量、入賬日期、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、

15、使用狀況、變動(dòng)方式、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、供給商、制造商、摘要、附屬設(shè)備、自定義工程等信息。屬于根底資料的信息，如資產(chǎn)類別等，可以按f7 選擇。如果卡片類別設(shè)置了自定義工程，可單擊【自定義工程數(shù)據(jù)】進(jìn)行設(shè)置，其中來源于“根底資料-核算工程的內(nèi)容可以通過f7 選擇。注意：在初始化中，入賬日期只能是初始化期以前的日期。（2）部門及其他在此錄入的信息有固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊科目、使用部門、折舊費(fèi)用科目等，這些信息都可以按f7 選擇錄入。下面著重就多使用部門與多費(fèi)用科目管理進(jìn)行說明：多使用部門管理當(dāng)某一固定資產(chǎn)同時(shí)為多個(gè)部門效勞時(shí)，其使用部門也對(duì)應(yīng)多個(gè)。此時(shí)應(yīng)選擇 下的 ，然后單擊右側(cè)按鈕，彈出“部門分配情況-

16、編輯界面，單擊【增加】，在“部門分配情況-新增界面中錄入部門、分配比例，單擊【保存】即可。繼續(xù)單擊【增加】，可連續(xù)新增多個(gè)部門，注意一定要保證所有部門的分配比例合計(jì)為100%，其中部門分配比率可以精確到十位小數(shù)，有利于用戶進(jìn)行更為精確的折舊費(fèi)用分配。錄入完畢后單擊【關(guān)閉】即可退出新增操作。在“部門分配情況-編輯界面還可以進(jìn)行部門及分配比例等信息的修改、刪除。報(bào)表中的部門統(tǒng)計(jì)信息就是按卡片中的分配比例確定的。多費(fèi)用科目管理為多部門效勞的固定資產(chǎn)，其使用部門分?jǐn)偟馁M(fèi)用科目也可能有多個(gè)。此時(shí)應(yīng)選擇 下的 ，然后單擊右側(cè)按鈕，彈出“折舊費(fèi)用分配情況-編輯界面，在此界面可以進(jìn)行折舊費(fèi)用科目的新增、刪除、

17、修改。（3）原值與折舊原值與折舊主要包括：固定資產(chǎn)原幣金額、幣別、匯率、開始使用日期、預(yù)計(jì)使用期間、已使用期間、累計(jì)折舊、預(yù)計(jì)凈殘值、凈值、減值準(zhǔn)備、凈額、折舊方法及購(gòu)進(jìn)原值、購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊等信息。其中：固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)原值、購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊為備注信息，反映資產(chǎn)在購(gòu)入時(shí)的原始信息，例如：評(píng)估后的資產(chǎn)，原購(gòu)進(jìn)原值與評(píng)估后的原值不一致，就可以反映在工程里，備注信息不參與計(jì)算，屬非必錄項(xiàng)，系統(tǒng)默認(rèn)與原幣金額和累計(jì)折舊一致。上述工程均與折舊要素相關(guān)，輸入時(shí)一定小心，保證正確，以免影響折舊額。所有信息錄入完畢后，單擊【計(jì)提折舊】，可以自動(dòng)按所選折舊方法計(jì)算出月折舊額。3.3.2 初始化歷史卡片初始數(shù)據(jù)錄完，核對(duì)原

18、值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備的余額與賬務(wù)相符后，可結(jié)束固定資產(chǎn)模塊的初始化。圖 3.3-3 3.4 卡片變動(dòng)處理卡片變動(dòng)卡片清理卡片拆分卡片審核在固定資產(chǎn)系統(tǒng)主界面，單擊【業(yè)務(wù)處理】，進(jìn)入卡片業(yè)務(wù)處理模塊，在該模塊中單擊【變動(dòng)處理】 ，進(jìn)入“卡片管理界面，可以進(jìn)行卡片的變動(dòng)等操作。圖 3.4-1 3.5 憑證管理3.5.1 憑證生成3.5.2 卡片生成憑證，傳遞到總賬注意：固定資產(chǎn)模塊有啟用的，不能在總賬里直接錄入憑證。在固定資產(chǎn)系統(tǒng)主界面，單擊功能菜單業(yè)務(wù)處理憑證管理，翻開“憑證管理過濾對(duì)話框，輸入設(shè)定條件之后，進(jìn)入“憑證管理序時(shí)簿。圖 3.5-1 憑證管理序時(shí)簿中憑證的功能如下表所示：在 “憑證

19、管理界面，選擇要生成憑證的業(yè)務(wù)記錄，單擊【按單生成憑證】或【匯總生成憑證】，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)變動(dòng)方式類別中的設(shè)置生成記賬憑證。圖 3.5-2 3.5.3 憑證查詢、維護(hù)在“憑證管理序時(shí)簿中，單擊【序時(shí)簿】便進(jìn)入“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿界面，在此可以查看具體的憑證。同樣會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中可以查看、修改、刪除、審核和反審核憑證。也可以設(shè)置各種過濾條件過濾出自己所需要的憑證。會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿界面和憑證管理界面可以隨時(shí)切換，單擊【變動(dòng)業(yè)務(wù)】便可切換到憑證管理界面。圖 3.5-3 3.5.4 固定資產(chǎn)清單的查看依次點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)“統(tǒng)計(jì)報(bào)表“資產(chǎn)清單。3.5.5 期末結(jié)賬期末結(jié)賬是指在完成當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的業(yè)務(wù)處理后，將當(dāng)期固

20、定資產(chǎn)的有關(guān)賬務(wù)處理如折舊或變動(dòng)等信息轉(zhuǎn)入已結(jié)賬狀態(tài)，即不允許再進(jìn)行修改和刪除，并進(jìn)入到下一期間，開始新業(yè)務(wù)的處理。本章將介紹在系統(tǒng)中如何進(jìn)行結(jié)賬的操作：包括正式結(jié)賬前的對(duì)賬和結(jié)賬處理。圖 3.5-4 （1）自動(dòng)對(duì)賬固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理和總賬財(cái)務(wù)核算處理的無縫連接，但為了防止用戶不通過固定資產(chǎn)系統(tǒng)，直接在總賬系統(tǒng)錄入固定資產(chǎn)憑證，導(dǎo)致業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)不上，系統(tǒng)提供了自動(dòng)對(duì)賬功能，幫助用戶將固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。要進(jìn)行固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的對(duì)賬，操作步驟如下：1） 登錄 k/3 客戶端主控臺(tái)后，進(jìn)入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，單擊【期末處理

21、】【自動(dòng)對(duì)賬】，進(jìn)入“自動(dòng)對(duì)賬界面；2） 單擊【過濾】 ，彈出“對(duì)賬方案界面；3） 單擊【增加】 ，彈出“固定資產(chǎn)對(duì)賬界面，可以設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)的原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備所對(duì)應(yīng)的總賬系統(tǒng)的科目，科目設(shè)置完成后，錄入方案名稱并單擊【確定】，進(jìn)行方案保存并回到“對(duì)賬方案界面；4） 存在多個(gè)對(duì)賬方案時(shí)，可以設(shè)置其中的一個(gè)方案為默認(rèn)方案。選擇要設(shè)為默認(rèn)的方案，單擊【默認(rèn)設(shè)置】即可；5） 在 “對(duì)賬方案界面，選擇對(duì)賬方案和對(duì)賬會(huì)計(jì)期間，可以對(duì)不同期間的賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)。如果對(duì)賬要包括總賬系統(tǒng)尚未過賬的憑證，那么選擇的選項(xiàng)；6） 設(shè)置完成后，單擊【確定】，系統(tǒng)將給出自動(dòng)對(duì)賬報(bào)表，自動(dòng)對(duì)賬報(bào)表分別列示了固定資產(chǎn)

22、系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備的期初余額、本期發(fā)生額、期末余額等情況，并列示了二者的差異。使用戶查詢時(shí)可以一目了然。如果進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不平，用戶應(yīng)及時(shí)對(duì)兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，找出錯(cuò)誤及時(shí)更正，防止將數(shù)據(jù)錯(cuò)誤累計(jì)到以后期間，系統(tǒng)將會(huì)控制對(duì)前期數(shù)據(jù)的修改。如果對(duì)賬平衡了，那么可以開始進(jìn)行結(jié)賬的處理。如果要嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，那么可以在“系統(tǒng)參數(shù)中選擇“期末結(jié)賬前先進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬的選項(xiàng)，這樣在進(jìn)行結(jié)賬處理時(shí)，系統(tǒng)會(huì)先自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬檢查，如果沒有設(shè)置對(duì)賬方案或?qū)~不平，那么系統(tǒng)會(huì)給予提示并不允許結(jié)賬。（2）期末結(jié)賬結(jié)賬的操作方法如下：在固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主界面，

23、單擊【期末處理】【期末結(jié)賬】，彈出“期末結(jié)賬界面，如果確認(rèn)進(jìn)行結(jié)賬處理，單擊【開始】，系統(tǒng)會(huì)先檢查系統(tǒng)業(yè)務(wù)的處理情況，如果存在業(yè)務(wù)處理不完善的情況，系統(tǒng)將給予提示，用戶需根據(jù)提示完成這些業(yè)務(wù)再進(jìn)行結(jié)賬處理。如果系統(tǒng)檢查一切順利，那么自動(dòng)完成結(jié)賬過程，會(huì)計(jì)期間轉(zhuǎn)入下一期。如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬期間的信息有誤，可以進(jìn)行反結(jié)賬。反結(jié)賬的操作方法如下：在期末處理模塊，按住 shift 鍵，單擊【期末結(jié)賬】 ，彈出“期末結(jié)賬界面，選擇，單擊【開始】 ，系統(tǒng)自動(dòng)完成反結(jié)賬過程，會(huì)計(jì)期間轉(zhuǎn)回上一期。第4章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理4.1 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置“系統(tǒng)設(shè)置“系統(tǒng)設(shè)置“現(xiàn)金管理“系統(tǒng)參數(shù)。圖 4.1-1 圖 4.1-2

24、4.2 新科目錄入，并結(jié)束初始化“系統(tǒng)設(shè)置“初始化“現(xiàn)金管理“初始數(shù)據(jù)錄入。圖 4.2-1 點(diǎn)擊“編輯菜單“從總賬引入科目并引入期初金額。由于現(xiàn)金管理系統(tǒng)沒有自己的一套科目，所以必須從總賬中引入現(xiàn)金、銀行科目。如圖：圖 4.2-2 點(diǎn)擊“編輯“結(jié)束初始化，結(jié)束新科目初始化。4.3 錄入日記賬在 k/3 主控臺(tái)中，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金日記賬，進(jìn)入該處理過程。現(xiàn)金日記賬，是用來逐日逐筆反映庫(kù)存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況，以便于對(duì)現(xiàn)金的保管、使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格的日常監(jiān)督及核算的賬簿?，F(xiàn)金日記賬的登記依據(jù)是經(jīng)過復(fù)核無誤的收款記賬憑證和付款記賬憑證。4.3.1 錄入現(xiàn)金日記賬（

25、1）單行輸入：在現(xiàn)金日記賬主界面，在編輯下或單擊鼠標(biāo)右鍵把多行輸入的勾去掉，再單擊【新增】就是單行輸入。圖 4.3-1 （2）多行輸入：圖 4.3-2 4.3.2 現(xiàn)金日記賬預(yù)覽、打印在現(xiàn)金日記賬界面選擇【預(yù)覽】、 【打印】即可4.4 現(xiàn)金盤點(diǎn)單圖 4.4-1 4.5 與總賬對(duì)賬在 k/3 主控臺(tái)中， 選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金 現(xiàn)金對(duì)賬 ，系統(tǒng)會(huì)彈出 “現(xiàn)金對(duì)賬的主界面。查詢的主要內(nèi)容有：現(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、總賬系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、實(shí)際盤點(diǎn)的金額。4.6 期末處理為了總結(jié)會(huì)計(jì)期間如月度和年度資金的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。進(jìn)入現(xiàn)金管理系統(tǒng)后，單擊【期末處理】，進(jìn)入期末處理模塊，在該模塊中單擊【期末結(jié)賬】進(jìn)入該處理過程。會(huì)計(jì)期末結(jié)賬，結(jié)出本會(huì)計(jì)期間借，貸發(fā)生額，期末余額，并將其結(jié)轉(zhuǎn)到下期會(huì)計(jì)期間。單擊【開始】，將自動(dòng)結(jié)賬。本系統(tǒng)同時(shí)提供反結(jié)賬功能，但只有系統(tǒng)管理員組的成員才有權(quán)力進(jìn)行此操作第5章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)5.1 報(bào)表菜單項(xiàng)說明報(bào)表系統(tǒng)用到的功能：靈活的取數(shù)設(shè)置、豐富的預(yù)設(shè)報(bào)表模板、多賬套取數(shù)管理、多表頁(yè)管理與表頁(yè)匯總、靈活的報(bào)表打印功能、報(bào)表授權(quán)管理、可按組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行取數(shù)。圖 5.1-1 5.2 報(bào)表處理5.2.1 新建報(bào)表說明表格5.2-1 步 驟描述是否必需是 / 否第一步選擇程序k/3 系統(tǒng) k/3 系統(tǒng)主控臺(tái)報(bào)表性質(zhì)報(bào)表。是第二