學(xué)校采購流程管理制度_版

1、師大實驗中學(xué)附屬潤城學(xué)校 采購流程管理制度為了提高學(xué)校采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足學(xué)校對 優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂 本制度。一、請購及其規(guī)定1 .請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括一下要素：(1)請購的部門；(2)請購物品所屬項目；(3)請購的用途；(4)請購的物品名；(5)請購的物品數(shù)量；(6)請購的物品規(guī)格；(7)請購物品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料等；(8)請購的物品的需求時間；(9)請購如有特殊需要請備注；(10)請購單填寫人；(11)請購部門主管；(12)請購單審核人；(13)副校長審核；(14)校長審核。3.請購單及其提報規(guī)定

2、(1)請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購 部門；(2)固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫提 報；(3)其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表.)的格式填寫提報；(4)日常零星采購按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報；(5)請購部門在提報請購單時應(yīng)要求采購部簽字，接收人請購部門備份；(6)涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該 清單的電子文檔也需一并提交；(7)涉及的請購物品金額大于10000元，需擬寫購買申請，由采購部門審核，上報學(xué)校行政會討論通過，方可購買。(8)遇急需的物資，領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話

3、或其他形式請示，征得同 意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補。(9)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作 出書面說明。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點(1)采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、 清晰，檢查請購單是否經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批；(2)接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購， 圖片或詳細(xì)參數(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；(3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；(4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定(1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處

4、理；(2)對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；(3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；(4)重要的項目采購前應(yīng)征求學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。三、詢價及其規(guī)定1 .詢價應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù) 要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；2 .屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；3 .對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；4 .所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代 理或各種中介機構(gòu)詢價；5 .對同樣規(guī)格的物品進(jìn)行詢價時，需比對 2-3家大型供應(yīng)商，并與請購部 門進(jìn)行協(xié)調(diào)，在同等質(zhì)量的前提下，選取價低者。6 .遇到重要的物資或預(yù)估單次采購金

5、額大于1萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向?qū)W校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報基本情況，并上報學(xué)校行政會審核通過。按照附表四(擬 報價/招標(biāo)單位名單)的格式提報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；7 .詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；8 .除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1000元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價 或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù) 算價格在1萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單 次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標(biāo)；精選范本9 .比

6、價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供 或完成我學(xué)校所需物資和項目的能力；10 .比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五(材料或設(shè)備詢價表)的格式或擬 定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價；11 .在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批示。三、比價、議價1 .對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2 .對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低， 所報價格的綜合條件更加突出；3 .收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；4 .重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查,如通過進(jìn)行實地考察了解

7、供應(yīng)商的各方面的實力等；5 .參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的 進(jìn)一步談判。四、比價、議價結(jié)果匯總1 .比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；2 .比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照 一定順序逐一審核；3 .如比價、議價結(jié)果未通過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。五、合同的簽訂及其規(guī)定。1 .合同合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作

8、主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。(1)合同正文應(yīng)包含的要素1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；2) 采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；3) 包裝要求；4) 合同總額應(yīng)含稅，含運達(dá)學(xué)校的總價，特殊情況應(yīng)注明；5) 付款方式；6) 工期；7) 質(zhì)量保證期；8) 質(zhì)量要求及規(guī)范；9) 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；10) 雙方的學(xué)校信息；11) 其他約定。(2)合同簽訂及其規(guī)定精選范本1）如涉及到技術(shù)問題及學(xué)校機密的，注意保密責(zé)任；2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要

9、求供貨方提供分項 報價清單；4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來 場協(xié)助清點；5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù) 付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付 款條件等8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（ 合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽 審查；12）合同巡簽審查通過后應(yīng)

10、由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋學(xué)校合同章方可生效；13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。六、付款及合同執(zhí)行1 .付款規(guī)定（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照學(xué)校修造船學(xué)校材料采購付款及報銷 流程V1.修改版及修造船學(xué)校資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制中的 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八 （資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù) 部付款；（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。2 .

11、合同執(zhí)行（1） 已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及 學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)；（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任 的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié) 商并簽訂補充合同； 七、報驗與入庫1 .報驗(1)供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗 收；(2)對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí) 行；(3)達(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì) 檢、驗收；

12、(4)質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明 書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé) 任；(5)用于學(xué)校生活和辦公的物資不在學(xué)校質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。2.入庫(1)學(xué)校所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的 檢驗或驗收；(2)合同標(biāo)的物在運達(dá)學(xué)校后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及 時安排卸貨與搬運；(3)質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作 為暫存物資接受；(4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；(5)外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；(6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照學(xué)校財

13、務(wù)規(guī)定不入庫。附表一固定資產(chǎn)購置申請表企業(yè)名稱：編號：申請部門申請時間購置資產(chǎn)名稱購置數(shù)量預(yù)算單價預(yù)算金額購置原因：購置后效益分析：部門9f人分管領(lǐng)導(dǎo)分管財務(wù)副總總經(jīng)理年 月日精選范本附表二采購申請表精選范本物資采購審批單部門名稱年月日序號項目名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額審批備注總經(jīng)理：財務(wù)副總分管副總：財務(wù)審核：合計金額大寫：¥:經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：復(fù)核人:附表四擬報價/招標(biāo)單位名單單位名稱：填報日期：年月日序 號投標(biāo)單位名稱資質(zhì)情況業(yè)績情況聯(lián)系人電話/傳真手機電子郵箱備注12345經(jīng)辦人： 采購部： 技術(shù)副總： 采購副總： 財務(wù)副總： 總經(jīng)理： 精選范本附表五材料（設(shè)備）詢價表日期：

14、年 月日需求單位：在舁 廳P材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價小計備注1234567合計：信息報價單位（蓋章）：供貨 周期付款方式聯(lián)系人電話傳真郵箱學(xué)校網(wǎng)址辦公地址：需方 信息學(xué)校名稱：聯(lián)系人商務(wù)：電話傳真技木:郵箱學(xué)校網(wǎng)址辦公地址：郵 編：備注：1.本報價含17%勺增值稅，含運費;2.本單只做詢價用，非正式訂單附表六比價/招標(biāo)匯總表企業(yè)名稱：制表時間：年 月 日物料 名稱規(guī)格單 位包裝 標(biāo)準(zhǔn)學(xué)校名稱一次報價二次報價工期付款 方式聯(lián)系人選定 廠家采購部意見：經(jīng)辦人：采購部：技術(shù)副總：分管副總：財務(wù)副總：總經(jīng)理：備注:精選范本附表七合同審查批準(zhǔn)單合同編號合同名稱：合同標(biāo)的物:產(chǎn)品（承攬）單價/合同總額：¥ :元（人民幣：元整）招（評）標(biāo)情況：詳見報價及合同合同洽談人：學(xué)校律師意見:技術(shù)副總意見:分管副總意見:分管財務(wù)副總意見:學(xué)?？偨?jīng)理意見