公司或企業(yè)財(cái)務(wù)部崗位流程圖及廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1、車間、部室工作目錄單位名稱財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理業(yè)務(wù)目錄1 .組織制定本公司內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施2 .監(jiān)督、指導(dǎo)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，堅(jiān)決抵制不合理的開支3 .經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同審核組織月度、季度和年度的經(jīng)濟(jì)活動分析資料及全面預(yù)算指標(biāo)分解4. 5.了解掌握稅收政策法規(guī)變化，積極宣傳稅收知識6 .審核報(bào)銷、資金收管理、成本核算管理固定資產(chǎn)管理生產(chǎn)基建核算、存貨管理、7. 8.物資消耗定額管理制度 9.車間核算與考核，10.計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管 理投資控制責(zé) 任 主 體財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)目錄1.財(cái)務(wù)部部部長長崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)部部副部長崗位職責(zé)2. 3.成本核算管理 崗位職責(zé) 4.稅金管理崗位職責(zé)5.審

2、核報(bào)銷管理崗位職責(zé) 6.計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管 理崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)7.行使依據(jù)財(cái) 務(wù) 部 崗 位 職 責(zé).崗 位 制 度 目 錄1 .財(cái)務(wù)部工作職責(zé)2 .財(cái)務(wù)核算制度3 .財(cái)產(chǎn)管理及清查制度4.會計(jì)內(nèi)部控制制度5.現(xiàn)金管理制度6.銀行存款管理制度7.存貨定額管理制度固定資產(chǎn)管理制度8.物資消耗定額管理制度9. 10.會計(jì)人員工作交接制度11.會計(jì)檔案管理制度全面預(yù)算管理制度12.編制部門財(cái)務(wù)部單位負(fù)責(zé)人簽字：填報(bào)人:車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種財(cái)務(wù)部長工作業(yè)務(wù)流程圖組織部室學(xué)習(xí)國家財(cái)務(wù)制度法規(guī)組織制定本公司內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章，并負(fù)起草制定公司財(cái)務(wù)規(guī)定、核算辦法落實(shí)執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度將

3、重大問題提交討論，改進(jìn)完善審批各項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，并在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人處簽章 負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)負(fù)檢查財(cái)務(wù)核算處理，監(jiān)督會計(jì)人員工作業(yè)務(wù)責(zé)組織月度，季度和年度的經(jīng)濟(jì)活動分向公司領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門匯報(bào)，提出有益本部參與擬訂經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)室負(fù)責(zé)安排下達(dá)全面預(yù)算指標(biāo)、考核各車間，銷的審核工作，并審查會計(jì)分錄、記的統(tǒng)籌管理公司資金并對其進(jìn)行有效的審核資金使用計(jì)劃、物資采購計(jì)劃,規(guī)劃資開展部室廉政教育、政治學(xué)習(xí)、職業(yè)道德培負(fù)責(zé)本科室人員的政治學(xué)習(xí)、思想教育，加強(qiáng)職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)能力的加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)I,提高部室協(xié)同、履職能力填報(bào)人:單位負(fù)責(zé)人簽字:車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖財(cái)務(wù)部崗位、工種財(cái)務(wù)

4、副部長單位名稱工作業(yè)務(wù)流程圖指導(dǎo)、監(jiān)督會計(jì)人員審核報(bào)銷、資金收支結(jié)算落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制指導(dǎo)，監(jiān)督出納，和其他會計(jì)的業(yè)務(wù)工作度執(zhí)行，堅(jiān)決抵組織部室人員學(xué)習(xí)會計(jì)規(guī)章制度加強(qiáng)會計(jì)人員安全意識學(xué)習(xí)對標(biāo)管理工作協(xié)助部長開展全協(xié)風(fēng)險(xiǎn)控制落實(shí)助負(fù)責(zé)落實(shí)月度、部向部長匯報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，提出合理化建議季度和年度的經(jīng)長管及時(shí)了解掌握稅指導(dǎo)稅收的計(jì)提、申報(bào)與繳納工作。及時(shí)向全理變法規(guī)收政策加強(qiáng)與稅務(wù)部門聯(lián)系溝通，積極參與稅務(wù)檢查化，積極宣傳稅投資計(jì)劃控制落實(shí)、核算管理負(fù)責(zé)基本建設(shè)的配合協(xié)調(diào)基本建設(shè)竣工決算會計(jì)核算，總賬單位負(fù)責(zé)人簽字:填報(bào)人:車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖單位名稱財(cái)務(wù)部工作業(yè)務(wù)流程圖崗位、工種成本會計(jì)進(jìn)行有

5、關(guān)成本管理工作，車收集車間成本消耗資料，核算產(chǎn)品培訓(xùn)工算員的間材料員核的直接成本和間接成本，正確核算成本分析，并定期編制成本分析報(bào)費(fèi)用的控制，計(jì)提與待攤正確核算審核公司各項(xiàng)成本的支出，接受部室領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督考核，并對提成本按月編制產(chǎn)品的成本情況，各車間管并編制物料平定期組織存貨盤點(diǎn)，每月末進(jìn)行費(fèi)用分配，及時(shí)進(jìn)行有關(guān)盈與生產(chǎn)、銷售部門核對在產(chǎn)收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，保管好成本計(jì)算資料并裝訂完成部門領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工填報(bào)人:單位負(fù)責(zé)人簽字:車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種稅務(wù)會計(jì)工作業(yè)務(wù)流程圖負(fù)責(zé)稅金的計(jì)提、申報(bào)與負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系工作，編制納稅申報(bào)納稅工作，地稅、國稅每年檢工作，準(zhǔn)

6、 備稅務(wù)核對發(fā)貨數(shù)量，貨款收取情況，督負(fù)責(zé)發(fā)票管理，發(fā)貨核對負(fù)責(zé)發(fā)票開票，驗(yàn)票，裝訂，整理正確與收入 的核算工作，報(bào)稅工作與國稅地稅報(bào)送稅務(wù)申核對打印工在網(wǎng)上進(jìn)行稅款申報(bào)，稅負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂單價(jià)格統(tǒng)計(jì)，定期向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)產(chǎn)品銷售，應(yīng)金應(yīng)收建立月度銷售臺賬、全建立并維護(hù)固定資產(chǎn)臺賬，在SAP面固定資產(chǎn)臺賬管理、折舊系統(tǒng)維護(hù) WBS元素，按月計(jì)提折設(shè)備采購與付款核計(jì)提、辦理設(shè)備、工程劃線審核掛賬、付完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其單位負(fù)責(zé)人簽字:填報(bào)人:車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖單位名稱財(cái)務(wù)部工作業(yè)務(wù)流程圖崗位、工種審核報(bào)銷會計(jì)負(fù)責(zé)各項(xiàng)成本費(fèi)用會按照費(fèi)用項(xiàng)目，合理正確歸集會計(jì)科計(jì)科目的設(shè)置及變更，目，負(fù)責(zé)內(nèi)部經(jīng)營單

7、元指標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)與審核報(bào)銷憑證，編制記賬憑證根據(jù)財(cái)務(wù)制度和公司的有關(guān)規(guī)定及管理辦每天與出納核對現(xiàn)金與銀行日收支情進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)法與要求，審存檔保進(jìn)行裝訂成冊，整理憑證附件，核報(bào)確保往來賬核其他定期收發(fā)債權(quán)債務(wù)函證，負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付、銷防止應(yīng)收、其他應(yīng)付往來科月末及時(shí)進(jìn)行清帳操作，算無誤，完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的單位負(fù)責(zé)人簽字：填報(bào)人:車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖財(cái)務(wù)部崗位、工種計(jì)劃統(tǒng)計(jì)單位名稱工作業(yè)務(wù)流程圖編制月度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，進(jìn)行報(bào)表分析，負(fù)責(zé)公司計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理工作，編制、上報(bào)、定期或不定期向部門領(lǐng)導(dǎo)會匯報(bào)預(yù)算編制執(zhí)下發(fā)公司年度投資計(jì)統(tǒng)計(jì)中小修計(jì)劃、戈h負(fù)責(zé)本工作職責(zé)范圍內(nèi)的資料檔案、資料的審核、控制工程

8、款，設(shè)備款支付計(jì) 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)上報(bào)劃定期與會計(jì)人員核對投資，付款情況費(fèi)用支出審核統(tǒng)按月出具投資完成報(bào)表協(xié)調(diào)、配合相關(guān)檢查工作，提供資料參與招投工作設(shè)備并負(fù)責(zé)工程合同、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測工作妥善保管，各合同、監(jiān)理合同、設(shè)計(jì)完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的填報(bào)人:單位負(fù)責(zé)人簽字:車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種出納工作業(yè)務(wù)流程圖依據(jù)審核后的記賬憑證， 辦理現(xiàn)金收付業(yè)現(xiàn)金收款付款業(yè)務(wù)按每日核對現(xiàn)金庫存，出現(xiàn)誤差及時(shí)向部室領(lǐng)規(guī)定每日登記現(xiàn)金日依據(jù)會計(jì)填制的設(shè)備、工程款的付款申請，存放管理網(wǎng)上銀行支付密鑰，依據(jù)審核后銀行收款付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定每日登記銀行日每日核對網(wǎng)銀與財(cái)務(wù)系統(tǒng)余額，及時(shí)掌握現(xiàn)金熟練掌

9、握銀行存款的各種結(jié)算方式，甄別 車艮各種票據(jù)，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。保管好各種空白支票、票管理各種票據(jù)、印鑒、保險(xiǎn)柜鑰匙，保證銀 行預(yù)留的法印鑒，據(jù)、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃編制上報(bào)工作，并及時(shí)找相人印鑒章、出納收、付訖關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，以保 證公司正常業(yè)務(wù)需完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其單位負(fù)責(zé)人簽字：填報(bào)人:車間、部室廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表財(cái)務(wù)部責(zé)任人單位名稱主要工作資金支付6.倉庫盤點(diǎn)5.物資進(jìn)出庫4.米購3.成本核算2.財(cái)務(wù)核算1.7.費(fèi)用報(bào)賬 8.工資薪金支付9.軟件及固定資產(chǎn)購置對外業(yè)務(wù)聯(lián)系點(diǎn)1.稅務(wù)部門2.審計(jì)部門3.米購供應(yīng)商4.產(chǎn)品米購商5.各類融資代理機(jī)構(gòu)及銀行風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級車間、部室

10、職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)可能存在違反財(cái)務(wù)管理制度，為部門、他人或?qū)ν鈫挝唬\取利 益，提供“方便”，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1.在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，可能存在資金審批計(jì)劃程序簡化，把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。2.在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，可能存在違規(guī)改變資金用 途、擴(kuò)大使用范圍，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。3.在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，可能存在人為制造結(jié)算障礙，謀取個(gè)人利益等不 廉潔行為。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)可能存在財(cái)務(wù)管理制度不完善，監(jiān)督檢查機(jī)制不健全，導(dǎo)致不廉 潔行為發(fā)生。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可能存在利益誘惑或其他非正常影響，部門管理不到位，遵守財(cái) 務(wù)管理制度意諛下降，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。其他風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在管理庸、懶、散現(xiàn)象，導(dǎo)致部門行為失范，作風(fēng)

11、不止，私欲膨脹的不廉潔現(xiàn)象。2.法制意識淡薄，學(xué)習(xí)意識/、強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)肩夫規(guī)定。填報(bào)人：單位負(fù)責(zé)人簽字:崗位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表單位名稱財(cái)務(wù)部崗位工種部長業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理崗位職責(zé)1 .負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的全面管理工作。2 .負(fù)責(zé)對外業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。3.負(fù)責(zé)部室人員思想教育。4 .完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)可能存在履職不到位，違反財(cái)務(wù)管理制度，超越審批權(quán)限或虛報(bào)虛 開現(xiàn)象，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在資金審批、費(fèi)用報(bào)銷把關(guān)不嚴(yán)等現(xiàn)象，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。2.可能存在授意部門人員放寬、放松制度要求，為他人謀取利 益等/、廉潔行為。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)可能存在監(jiān)管

12、制度不健全、不完善，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)1 .可能存在親屬及部門人員依附個(gè)人職權(quán)從中謀取私利的不廉潔現(xiàn)象。2 .可能存在利益誘惑或其他非正常影晌，導(dǎo)致工作人員行為失范的不 廉潔現(xiàn)象。其他風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人私欲膨脹等不廉潔行為。法制意識淡薄，學(xué)習(xí)意識不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。2.單位負(fù)責(zé)人簽字：填報(bào)人:崗位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表單位名稱財(cái)務(wù)部崗位工種成本會計(jì)業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理崗位職責(zé)1 .負(fù)責(zé)成本管理工作，車間材料員核算員的培訓(xùn)工作。2 .審核公司各項(xiàng)成本的支出，定期編制成本分析報(bào)表。3 .負(fù)責(zé)費(fèi)用分配，存貨盤點(diǎn)，并編制物料平衡表。4.下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)

13、。5 .評估成本方殺。6 .保管成本、計(jì)算資料，定期歸檔。7 .完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)隨意進(jìn)行賬務(wù)處理導(dǎo)致不廉可能存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司制度，1.潔行為發(fā)生。2.可能存在對存貨盤點(diǎn)資料審核不嚴(yán)，導(dǎo)致盤盈、 盤廳反映和處埋時(shí)弄虛作假等不廉潔行為。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)可能存在受利益誘惑，違規(guī)分配費(fèi)用、存貨盤點(diǎn)、評估成本等不 廉 潔現(xiàn)象。.制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)可能存在制度執(zhí)行不嚴(yán)格、不到位，缺之約束力和監(jiān)督力，導(dǎo)致 不廉潔行為發(fā)生。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員違規(guī)操 作，產(chǎn)生不廉潔行為。其他風(fēng)險(xiǎn)1 .可能存在放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人

14、私欲膨脹等不廉潔行為。2 .法制意識淡薄，學(xué)習(xí)意識不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。單位負(fù)責(zé)人簽字：填報(bào)人:崗位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表單位名稱財(cái)務(wù)部崗位工種稅務(wù)會計(jì)業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理崗位職責(zé)1 .負(fù)責(zé)稅金的計(jì)提、申報(bào)與繳納工作，編制納稅申報(bào)表及各種稅務(wù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)表。2 .負(fù)責(zé)發(fā)票管理，發(fā)貨核對與收入的核算工作。3 .負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂單價(jià)格統(tǒng)計(jì)，建立月度銷售臺賬、應(yīng)收貨款、預(yù)算貨款的清帳工作。4 .負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系工作，地稅、國稅每年檢工作。5.做好稅法變化的收集整理與宣傳工作。6 .固定資產(chǎn)臺賬管理，折舊的計(jì)提管理，設(shè)備采購與付款核算、工程劃線與付款 核算。7 .完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)

15、表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1 .可能存在隨意改變稅金的用途或虛報(bào)稅金繳納等不廉潔行為。2 .可能存在虛報(bào)發(fā)票、發(fā)貨或核算失實(shí)等不廉潔行為。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)可能存在擅自涂改、隱匿、偽造、偷換、損毀等有關(guān)記錄和臺賬 等/、廉潔行為。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)可能存在制度機(jī)制不健全、不完善，執(zhí)行/、嚴(yán)格、不到位，導(dǎo)致 不 廉潔行為發(fā)生。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員違規(guī)操 作，產(chǎn)生不廉潔行為。其他風(fēng)險(xiǎn)1 .可能存在放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人私欲膨脹等不廉潔行為。2 .法制意識淡薄，學(xué)習(xí)意識不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。單位負(fù)責(zé)人簽字：填報(bào)人:崗位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表單位名稱財(cái)務(wù)部崗位

16、工種報(bào)銷審核會計(jì)業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理崗位職責(zé)1 .負(fù)責(zé)各項(xiàng)成本費(fèi)用會計(jì)科目的設(shè)置及變更，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的設(shè)置及變更。2 .負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷審核工作。3.負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付往來科目的核對、清理。4.決責(zé)預(yù)算控制。負(fù)責(zé)公司各類人員工資獎(jiǎng)金發(fā)放審核與成本分配工作。5.6 .負(fù)責(zé)內(nèi)部經(jīng)營單元指標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)與上報(bào)工作。7 .完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)或隨意變更導(dǎo)致不廉潔行1.可能存在虛假設(shè)置成本費(fèi)用會計(jì)科目，為發(fā)生。2.可能存在違規(guī)審核、虛報(bào)發(fā)票等不廉潔行為。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)可能存在坐支和收入入賬失實(shí),成本分配/、平衡等不廉潔行為。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)可能存在制度機(jī)

17、制缺之有效制衡和監(jiān)督制約，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā) 生。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員違規(guī)操 作，產(chǎn)生不廉潔行為。其他風(fēng)險(xiǎn)1 .可能存在放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人私欲膨脹等不廉潔行為。2 .法制意識淡薄，學(xué)習(xí)意識不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。單位負(fù)責(zé)人簽字：填報(bào)人:崗位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表單位名稱財(cái)務(wù)部崗位工種 出納業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理崗位職責(zé)1 .辦理銀行存款和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。2 .負(fù)責(zé)支票、匯票、有價(jià)證券等管理。3.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行的核對與密鑰管理，負(fù)責(zé)銀行賬和現(xiàn)金賬的登記、保管。4.負(fù)責(zé)保管銀行和印鑒中的法人專用章。5 .負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃的提交，電鋁公司、集團(tuán)公司資金審批簽

18、字手續(xù)的辦理。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)白條抵庫、現(xiàn)金賬實(shí)不符等不可能出現(xiàn)坐收、坐支、公款私存、1.廉潔現(xiàn)象。2.可能存在印章保管不力，私自出具空白收據(jù)、空 白支票等M、廉潔行為。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)可能存在利用職務(wù)之便，隨意套取現(xiàn)金，挪用、占用公款等不廉 潔行為。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)可能存在制度缺之時(shí)效性，部分機(jī)制缺之相互制約，導(dǎo)致不廉潔 向。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員違規(guī)操 作，產(chǎn)生不廉潔行為。其他風(fēng)險(xiǎn)1 .可能存在放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人私欲膨脹等不廉潔行為。2 .法制意識淡薄，學(xué)習(xí)意識不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。填報(bào)人：單位負(fù)責(zé)人簽字:崗位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表單位名稱財(cái)務(wù)部崗位工種計(jì)劃統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理崗位職責(zé)1 .負(fù)責(zé)公司計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理工作。2 .負(fù)責(zé)工程月度劃線資料統(tǒng)計(jì)上報(bào)，工程款、設(shè)備款、其他投資費(fèi)用支付的審核。3 .參與招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)合同審核保管，與執(zhí)行落實(shí)。4.定期或不定期向公司經(jīng)營班子會匯報(bào)預(yù)算編制執(zhí)行、監(jiān)督、考核等情況。5 .負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測工作，保管相關(guān)資料。6 .完成部門領(lǐng)導(dǎo)交