部品出入庫管理制度

1、百度文庫核準(zhǔn)審核制定#永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司品出入庫管理制度擬定：諶忠湘審核：核準(zhǔn)：執(zhí)行日期：憶3永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司三階文件編號:版次:修訂次數(shù):文件名稱部品出入庫管理制度頁次:/目錄1、目的 32、適用范圍 33、職責(zé) 34、物料管理基本原則 35、倉庫分類：公司倉庫按以下類型進(jìn)行分類管理 46、物料出入庫方式 47、物料入庫規(guī)定 68物料出庫規(guī)定 79、物料退換規(guī)定 1010、物料報廢規(guī)定 1011、倉庫盤點規(guī)定 10百度文庫永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司編號.三階文件版次：修訂次數(shù)：文件名稱部品出入庫管理制度、頁次

2、：1、目的為規(guī)范公司物料管理，降低生產(chǎn)成本，保證公司物資與財產(chǎn)的準(zhǔn)確、完好，規(guī)范物料出入庫流程，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行，提高公司成本核算水平，實現(xiàn)公司精細(xì)化管理， 結(jié)合公司實際情況特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于所以涉及公司庫房物料收發(fā)的部門。3、職責(zé)資材部倉儲負(fù)責(zé)物料入庫的部分搬運工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料出庫的配料工作。 倉庫負(fù)責(zé)外協(xié)物料的發(fā)出與收回的管理，庫房所有物料的出入庫及儲存管理。資材部PMC負(fù)責(zé)部品庫存數(shù)量的管理，生產(chǎn)指令的下達(dá)，物料采購計劃安排。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)物料質(zhì)量檢驗工作。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)現(xiàn)場物料的管理與保全，組織退料工作。資材部采購負(fù)責(zé)按物料采購申請準(zhǔn)時采購，及時處理外購不合格品的退

3、料與換料工 作。負(fù)責(zé)外購物料的采購價格錄入與維護(hù)和計量單位轉(zhuǎn)換系數(shù)的維護(hù)與管理。銷售部負(fù)責(zé)物料的銷售出庫及退換貨管理。4、物料管理基本原則帳、物、卡一致性原則倉庫負(fù)責(zé)做好物料的保管工作，如實登記倉庫實物帳，經(jīng)常清查、盤點所管轄的物料， 確保在每一時點庫存物料的賬面數(shù)、銷存卡數(shù)與實物數(shù)相同，對出現(xiàn)的盤盈、 盤虧應(yīng)及時上報財務(wù)部進(jìn)行處理，保證帳、卡、物的一致性。/庫存資金最小化原則倉庫對物料實行分類控制，在確保不斷料、不呆料、不囤料的情形下，合理優(yōu)化各物 料的庫存數(shù)量，對常用物料的備貨實行庫存上、下限管理，減少庫存占用資金， 加速資金周轉(zhuǎn)。公司積極開展廢舊物料、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，資材

4、部負(fù)責(zé)主持聯(lián)合其 他部門開展積壓物料的處理工作。/安全性原則倉庫以及車間等物料存放單位應(yīng)按照規(guī)定要求做好物料儲存、保管工作，減少存儲過 程中的損耗。/倉庫以及車間等物料存放單位應(yīng)加強安全保護(hù)措施，做好防盜、防火、防潮工作。 物料儲存原則為了確保公司財產(chǎn)的安全，倉庫應(yīng)按照 5S管理標(biāo)準(zhǔn)，加強對倉庫物料的存儲管 核準(zhǔn)審核制定3百度文庫永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司三階文件文件名稱I部品出入庫管理制度編號:版次：修訂次數(shù):頁次:理，物料堆放要整齊、平穩(wěn)、有序、便于盤點和領(lǐng)取，物料標(biāo)識清晰。未經(jīng)檢 驗及正在檢驗的物料要與倉庫的正常物料分別存儲與標(biāo)識。物料發(fā)放遵循先進(jìn)先出的原則，減少庫

5、存過期物料的積壓。倉庫員在發(fā)料時應(yīng)遵循“推 陳建新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則，做到一盤點、二核對、 三發(fā)料、四減數(shù)。物料進(jìn)倉后須根據(jù)儲存要求提供滿足物料要求的存放環(huán)境。庫存的過期物料在需要使用時提供清單提供給質(zhì)檢員由其進(jìn)行質(zhì)量的復(fù)查，以便對質(zhì)/量發(fā)生變化的物料采取措施進(jìn)行再利用。倉庫內(nèi)應(yīng)配置經(jīng)計量局檢驗合格的度量衡量器具，并隨時校正妥善保管，度量衡量器 具至少每年做一次總體校正。5、倉庫分類：公司倉庫按以下類型進(jìn)行分類管理。原料庫主要儲存和管理公司外購的各種原材料、零件、成品。外購輔助材料，包括包裝物、 紙箱、線材等。半成品庫自制半成品倉庫：主要負(fù)責(zé)儲存和管理經(jīng)本公司車間加工但尚

6、未形成最終外銷成品的 物料。522委外加工半成品庫：主要負(fù)責(zé)儲存和管理由外加工單位加工收回后的半成品。 成品庫主要用來負(fù)責(zé)管理本公司加工完成已具備出廠銷售條件的各種產(chǎn)成品。待處理庫主要用來存放、跟蹤處理不合格物料倉庫。（取消，增加合格與不合格的標(biāo)識）6、物料出入庫方式根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝特點，物料采用以下五種入庫方式與九種出庫方式，所有出入庫應(yīng)該按照下述方式準(zhǔn)確出入庫。 入庫方式序號物料入庫方式適用范圍1采購入庫適用于公司采購的各種物料，包括原材料、零部件、成品、輔料等。系統(tǒng)中 為外購入庫。2外協(xié)入庫適用于公司提供材料或零部件委托外單位（非本公司）進(jìn)行專項加工，完工 后交回本司倉庫的物料。

7、系統(tǒng)中為委外加工入庫。核準(zhǔn)審核制定#百度文庫永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司三階文件編號.版次：修訂次數(shù)：文件名稱部品出入庫管理制度頁次：3自制入庫/適用于本公司車間加工完成后，入半成品倉庫和成品倉庫的物料。系統(tǒng)中為 自制品入庫。4調(diào)撥入庫適用于將其他倉庫的物料轉(zhuǎn)移到本倉庫。系統(tǒng)中為調(diào)撥入庫。5盤盈入庫適用于盤點時發(fā)現(xiàn)倉庫物料實際庫存數(shù)大于帳面庫存數(shù)而無法查明原因時 的物料。系統(tǒng)中為盤盈入庫。'6其他入庫適用于其他形式的入庫。系統(tǒng)中為其他出庫。出庫方式序號物料出庫方式適用范圍1生產(chǎn)出庫適用于各種自制半成品和成品的生產(chǎn)加工，最終形成產(chǎn)品實體的組成部分 而領(lǐng)用的原材料、零部

8、件等物料；系統(tǒng)中為生產(chǎn)領(lǐng)料單。2外協(xié)出庫適用于公司提供材料或零部件委托外單位 （非本公司）進(jìn)行專項加工時，倉 庫發(fā)出的物料。系統(tǒng)中為生產(chǎn)領(lǐng)料單（添加加工單位）/3基建出庫適用于公司各種基建項目領(lǐng)用的材料。系統(tǒng)中為其他出庫。74調(diào)撥出庫適用于將本倉庫轉(zhuǎn)移到其他倉庫的物料。系統(tǒng)中為調(diào)撥出庫。5盤虧出庫適用于盤點時發(fā)現(xiàn)實際庫存小于帳面庫存而無法查明原因時的物料。系統(tǒng)中為盤虧出庫。/6銷售出庫適用于公司對外銷售的物料。系統(tǒng)中為銷售出庫。7報廢出庫適用于因各種原因存放在倉庫需要報廢的物料。8其他出庫適用于為維護(hù)公司正常運行非生產(chǎn)車間領(lǐng)用的各種物料，包括工具用具、勞保用品、低值易耗品、機(jī)物料消耗等。系統(tǒng)中

9、為其他出庫。核準(zhǔn)審核制定5百度文庫函永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司編號.三階文件版次：修訂次數(shù)：文件名稱部品出入庫管理制度頁次：7、物料入庫規(guī)定物料入庫流程：物料入庫按照以下流程操作，送檢外購件入庫規(guī)定物料到達(dá)倉庫或指定地點收貨現(xiàn)場后，倉管員進(jìn)行收貨工作，點清數(shù)量、型號，核對 送貨單、核對無誤后及時送檢。對于車間急用的外購件，可先由檢驗員檢測 ，合格后轉(zhuǎn)車間進(jìn)行使用并補辦相關(guān)檢驗 單據(jù)及辦理出入庫手續(xù)。檢驗員必須在產(chǎn)品或者樣品送檢后 2個工作日內(nèi)完成所有檢驗項目。根據(jù)檢驗結(jié)果， 在合格物料的外包裝上貼上合格標(biāo)簽，交由倉管員辦理入庫手續(xù)，倉管員須在 檢驗員出具檢驗報告后1個工作

10、日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。對于不合格物料，質(zhì)檢 員須在外包裝上貼上不合格標(biāo)簽，并在檢驗單上注明不合格原因，于（產(chǎn)品或 者樣品送檢后）2個工作日內(nèi)出具不合格報告轉(zhuǎn)交資材部采購處理并及時通 知物料申購單位。采購應(yīng)在接到通知的一個工作日之內(nèi)進(jìn)行處理。檢驗人員或 者倉管人員以及采購不得無故延遲。入庫單上填寫的數(shù)量一定要與實物數(shù)量相符，嚴(yán)禁沒見實物或超實物數(shù)量開入庫單。 倉庫于實物入庫當(dāng)天打印一式三聯(lián)的入庫單，庫房留存白聯(lián)，將黃聯(lián)和粉聯(lián)傳遞到采 購，采購核對入庫單和供應(yīng)商所開發(fā)票，核對相符在采購管理中將外購入庫單下推成發(fā)票 并將發(fā)票和入庫單傳遞到財務(wù)部入賬，如果發(fā)票與入庫單不一致，采購員不 得下推。物料進(jìn)賬、

11、上卡和上貨架必須在物料入庫 1個工作日之內(nèi)完成，在財 務(wù)結(jié)帳日前,所有到庫的合格物料均須完成進(jìn)帳手續(xù)。當(dāng)月未開具發(fā)票的，采購將其轉(zhuǎn)入下一月再進(jìn)行對帳處理。陽西縣永光不銹鋼制品有限公司編號.三階文件版次：修訂次數(shù)：文件名稱部品出入庫管理制度、頁次：倉管人員點數(shù)時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符時 ，及時與采購員聯(lián)系，采購員應(yīng)在一 天之內(nèi)核對清楚，并及時反饋給倉管人員，實際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符，又卻需 入庫的，需有資材部主管簽字確認(rèn)。'若供應(yīng)商送來的物料種類或規(guī)格型號與收料通知單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，倉管員應(yīng) 及時通知采購員處理，不得辦理入庫手續(xù) 。外協(xié)加工件入庫委外加工半成品收回入庫時，倉管

12、人員依據(jù)實際入庫數(shù)量及委外加工送貨單，由收料 z通知單下推生成委外加工入庫單，并將系統(tǒng)中的委外加工入庫單單號填寫在送貨單上，之后將其中一聯(lián)傳遞到采購部，加工單位開具加工費發(fā)票后，采購依 據(jù)發(fā)票和委外加工入庫單在倉存管理中將委外加工入庫單下推生成發(fā)票，并審 核勾稽。當(dāng)月未開具發(fā)票的轉(zhuǎn)入下月對賬。自制件入庫生產(chǎn)車間生產(chǎn)完成的半成品或成品要及時送檢，質(zhì)檢部應(yīng)及時檢驗入庫，自制件到達(dá) 入庫地點時，倉管員必須依產(chǎn)品入庫單的內(nèi)容，核對生產(chǎn)部門送來的物料名稱、 規(guī)格、數(shù)量等，核對無誤后，辦理收料入庫，并于當(dāng)日上卡上賬，并將系統(tǒng)上 的單據(jù)號寫在相應(yīng)的原始單據(jù)上。生產(chǎn)部應(yīng)與財務(wù)結(jié)賬日的2日內(nèi)，向財務(wù)報送月度產(chǎn)量

13、表（見附件3）倉庫按質(zhì)檢部檢驗的合格數(shù)量在1個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。對于即入即出的半成品， 庫房可不做實物出入庫，但出入庫手續(xù)必須完整。/盤盈入庫規(guī)定當(dāng)盤點發(fā)現(xiàn)倉庫物料實際庫存數(shù)大于帳面數(shù)時，倉管員應(yīng)及時調(diào)查原因，按以下方式 處理并以書面形式向財務(wù)部報告：若為點數(shù)錯誤導(dǎo)致發(fā)料時實物數(shù)與出庫單的數(shù)量不符，經(jīng)倉庫主管及資材部主管批 準(zhǔn)，由車間領(lǐng)料員確認(rèn)后則應(yīng)補發(fā)料給車間或以負(fù)數(shù)形式?jīng)_減出庫數(shù)。若經(jīng)調(diào)查確定為盤盈，必須填寫“物料盤盈報告”，注明原因做出改善措施報部門主 管及總經(jīng)理審批后，以盤盈入庫方式辦理入庫手續(xù)。/調(diào)撥入庫規(guī)定因倉庫管理需要，在本公司內(nèi)各倉庫之間物料需要進(jìn)行轉(zhuǎn)移，由調(diào)入方倉庫填寫“

14、調(diào) 撥單”，經(jīng)資材部主管審批后交調(diào)出倉庫，辦理調(diào)撥手續(xù)。8物料出庫規(guī)定生產(chǎn)出庫規(guī)定生產(chǎn)車間調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)通知單在生產(chǎn)管理中做生產(chǎn)任務(wù)單，生產(chǎn)任務(wù)單必須錄入陽西縣永光不銹鋼制品有限公司編號.三階文件版次：修訂次數(shù)：文件名稱部品出入庫管理制度、頁次：合同號/計劃號，并根據(jù)生產(chǎn)工序?qū)⑸a(chǎn)任務(wù)單分解、下達(dá)，并根據(jù)生產(chǎn)計劃下 推生成領(lǐng)料單，并將生產(chǎn)領(lǐng)料單打印一式三聯(lián)，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度（PMC簽字后傳遞到倉庫進(jìn)行備料，倉庫發(fā)出原料時，由領(lǐng)料人簽字并將 一聯(lián)領(lǐng)料單交領(lǐng)料人進(jìn)行核 對，核對無誤后由倉管人員對領(lǐng)料單進(jìn)行審核，一聯(lián)倉庫留存?zhèn)洳?，一?lián)傳遞到財務(wù)留存。未設(shè)置BOM勺產(chǎn)品，由生產(chǎn)人員根據(jù)工程部IE下發(fā)的材料表填

15、制領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng) 標(biāo)明合同號/計劃號、工程名稱等要素；倉庫根據(jù)領(lǐng)料單辦理出庫。單據(jù)要求見。工程部ME需小批量試制產(chǎn)品，需由生產(chǎn)車間生產(chǎn)的，領(lǐng)料時，由生產(chǎn)車間填制領(lǐng)料 單，并應(yīng)由ME負(fù)責(zé)人簽字，并在用途中標(biāo)明小批量試制。單據(jù)要求見。因物料被人為的損壞或遺失而需重新領(lǐng)料時，倉庫需憑手續(xù)齊全的“報廢單”或有責(zé) 任部門經(jīng)理級以上主管簽名的領(lǐng)料單才可進(jìn)行發(fā)料，此類物料使用普通出庫方 式，主料須帶合同號/計劃號出庫，倉庫放置在車間現(xiàn)場的物料，車間應(yīng)按正常的領(lǐng)料手續(xù)辦理領(lǐng)料，不準(zhǔn)隨意拿料、隨 意換料，保持現(xiàn)場的整齊。已經(jīng)出庫存放于車間以及其他各單位現(xiàn)場的物料由領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)保管，一旦遭遇盜 竊、損壞，車間主

16、任和班組長需要承擔(dān)責(zé)任。售后服務(wù)領(lǐng)料出庫規(guī)定領(lǐng)料規(guī)定“三包”范圍內(nèi)的維修用材料，領(lǐng)料時需附顧客、業(yè)務(wù)人員和服務(wù)人員的傳真、電子 郵件和服務(wù)記錄單等書面資料，領(lǐng)料部門為售后服務(wù)，出庫方式為“其他出 庫”;、用途要注明是調(diào)試用還是維修用，調(diào)試領(lǐng)用的要寫明項目名稱。/ /現(xiàn)場服務(wù)的維修人員，應(yīng)在維修返回的一個工作日內(nèi)向售后服務(wù)統(tǒng)計員提交“售后服務(wù)記錄單”。售后服務(wù)統(tǒng)計員應(yīng)對“領(lǐng)料單”與“售后服務(wù)記錄單”進(jìn)行核對, 檢查物料的使用與領(lǐng)料數(shù)量是否符合，多余物料應(yīng)退回倉庫。x退倉物料處理質(zhì)檢部完成退倉物料的重新驗證后，在退料單上填寫物料驗證結(jié)論和處理意見， 必要時出具不合格品報告，注明物料的不合格原因和責(zé)

17、任劃分。并將退 料單和不合格品報告?zhèn)鬟f給采購課和相應(yīng)倉庫備查，外購件不合格品 運到“采購課積壓品倉庫”存放，自制件不合格品運到零件倉庫指定地點存 放，由采購課和相應(yīng)倉庫組織作進(jìn)一步處理；合格品則直接辦理進(jìn)倉手續(xù)， 入庫方式為“售后服務(wù)退回”，單價參照同類物料的最新采購單價。月底將單 據(jù)交售后服務(wù)統(tǒng)計員，并可直接沖減售后服務(wù)的材料費。核準(zhǔn)審核制定7百度文庫永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司編號:三階文件版次:修訂次數(shù):文件名稱部品出入庫管理制度頁次:核準(zhǔn)審核制定#外銷出庫規(guī)定銷售出庫：成品銷售出庫，由務(wù)業(yè)部根據(jù)銷售合同及成品入庫單下推生成銷售出庫單，銷售方式 選賒銷；倉庫根據(jù)銷售出

18、庫單，審核后辦理產(chǎn)品出庫，財務(wù)人員根據(jù)已審核 的銷售出庫單開具發(fā)票并在系統(tǒng)中下推生成銷售發(fā)票，當(dāng)月不能開具發(fā)票的 將銷售方式改為分期收款銷售。保存后，由倉庫審核。當(dāng)銷售產(chǎn)品退回時， Zz 由業(yè)務(wù)部做退貨通知單，退回的物料要求與原物料型號規(guī)格一致，審核后下 推生成紅字的銷售出庫單，并由倉庫審核后入成品庫。當(dāng)拆箱入半成品庫時， 分別做產(chǎn)成品的出庫和半成品的入庫，出庫類型為“其他出庫”。已銷售的物 料又退回，須經(jīng)過質(zhì)檢員檢驗合格后倉庫才能接收。財務(wù)將紅字的銷售出庫 單與對應(yīng)的銷售出庫單進(jìn)行核銷原料銷售出庫，由業(yè)務(wù)部根據(jù)銷售合同填寫銷售出庫單并錄入系統(tǒng)，倉庫對銷售出庫 單審核出庫，銷售出庫單未錄入系統(tǒng)

19、，庫房不得發(fā)貨銷售出庫單一式三聯(lián)，業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、倉庫各執(zhí)一聯(lián)月底結(jié)賬日之后3日內(nèi)，業(yè)務(wù)部應(yīng)向財務(wù)部報送月度銷售統(tǒng)計表 （見附件1），倉庫應(yīng) 向財務(wù)部報送產(chǎn)成品收發(fā)存報表和半成品收發(fā)存報表（見附件2）盤虧出庫規(guī)定當(dāng)盤點發(fā)現(xiàn)倉庫物料實際庫存數(shù)小于帳面數(shù)時，倉管員應(yīng)及時調(diào)查原因，按以下方式 處理并以書面形式向財務(wù)部報生-若出賬錯誤，則以原方式出庫。若為車間已經(jīng)領(lǐng)用而未辦理任何出庫手續(xù)，則應(yīng)補辦出庫手續(xù)，并做好登記。若經(jīng)調(diào)查確定為盤虧，必須填寫“物料盤虧報告”，注明原因做出改善措施報門部主 管及總經(jīng)理審批后，以“盤虧方式”出庫。/借料出庫規(guī)定特殊情況下需借料時，借料部門需經(jīng)資材部和本部門負(fù)責(zé)人簽名批

20、準(zhǔn)后，方可到倉庫 辦理借料手續(xù)。/車間嚴(yán)禁直接對其他部門借出物料，若只有車間才有此物料時，需由車間退回倉庫， 倉庫負(fù)數(shù)沖減原領(lǐng)用數(shù)量與金額，待車間退回時再次按正常手續(xù)辦理出庫。借料人必須在5個工作日內(nèi)歸還所借物料，如因特殊情況不能按時歸還物料，借料人 必須到倉庫辦理續(xù)借手續(xù)。續(xù)借時間不能超過 5天核準(zhǔn)審核制定歸還物料時，必須經(jīng)過質(zhì)檢員的檢驗，檢驗合格，倉庫注銷原借料記錄；如檢驗不合 格，由質(zhì)檢開具不合格處理報告，不合格屬人為，則由借料員照價賠償。陽西縣永光不銹鋼制品有限公司編號.三階文件版次：修訂次數(shù)：文件名稱部品出入庫管理制度、頁次：調(diào)撥出庫規(guī)定因倉庫管理需要，公司內(nèi)各倉庫之間物料需要進(jìn)行轉(zhuǎn)移，由調(diào)入方倉庫填寫“調(diào)撥單”, 經(jīng)資材部主管審批后交調(diào)出倉庫，辦理調(diào)撥手續(xù)。' 倉庫之間的調(diào)撥需有雙方倉管員的確認(rèn)，并在月底的報表上，調(diào)撥倉庫之間的報表應(yīng) 相符；除倉庫之間的物料轉(zhuǎn)移可采用調(diào)撥方式出庫外，其它情況一律不能使用 調(diào)撥出庫的方式。、其他部門領(lǐng)用物料，需填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明所領(lǐng)物料的名稱、代碼、規(guī)格型號、 數(shù)量、用途等要素，并需由部門主管簽字，以上要素不全倉庫可拒絕出庫。9、物料退換規(guī)定 退料規(guī)定經(jīng)過質(zhì)檢部檢驗的物料，車間填寫一份一式三聯(lián)的“退料單”，合同退料單上應(yīng)注明型號規(guī)格、數(shù)量、退料原因等要素10、物料報廢規(guī)定資材部至少每季度組織