財務工作計劃表格ppt

1、202x年度財務工作方案表格ppt 今年是公司飛速開展的一年，結合公司的實際情況，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質效勞的同時，將著力做好完善財務制度、推進標準管理，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質、高效的保障和效勞。 為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務開展效勞，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務。 一、指導思想 財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。 財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據企業(yè)開展規(guī)劃編制和下

2、達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經理反應公司資金的營運預警和提示。 切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經濟效益。 二、目標和任務 （一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率 1.嚴格遵守會計法、企業(yè)會計制度等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。 2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。 3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清

3、資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化本錢核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理方法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現(xiàn)金賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。 4.做好會計檔案的管理工作。 （二）加強公司的資金管理 1擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。 2擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。 3調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。 4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。 （三）

4、制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策 1.制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。 2.按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。 （四）嚴格落實財務控制工作 1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內部機構和人員全面實現(xiàn)財務預算，實現(xiàn)公司總體目標。 2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業(yè)務的全過程、各個經營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。 （五）財務分析 及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面

5、、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務開展的未來。 三、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設 隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。 1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵抗不正之風。 2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握根底知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知

6、識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。 3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的開展。 四、工作重點與難點 增加資金投入：資金需求方案和融資方案。根據我司20xx年的銷售方案，資金缺口比擬大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速開展所需資金，是財務部的工作重點和難點。 五、建議和措施 1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有方案地攤銷支付（如銷售返利）。 2、加大新藥產品的開發(fā)力度，改善產品結構。 3、做好原料定價采購工作，控制采購本錢升高，努力降低采購本錢，增加產品毛利率。 4、擴大產品銷售范圍，增加銷售收入。 5、量入而出，控制費用