財務(wù)部職責(zé)及崗位職責(zé)說明

1、.部門職責(zé)及崗位職責(zé)說明1、財務(wù)管理部（部門說明）部門財務(wù)管理部工作范圍負(fù)責(zé)公司有關(guān)的所有財務(wù)管理部門職能根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實施情況進(jìn)行管理;其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算;其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運(yùn)預(yù)警和提示。財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實施情況進(jìn)行管理;其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算;其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運(yùn)預(yù)警和提示。部門職責(zé) 1、貫徹執(zhí)行會計法及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行

2、國家的企業(yè)會計準(zhǔn)則、和上級的會計核算辦法、投融資資管理辦法。2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)企業(yè)的財務(wù)計劃，編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財務(wù)活動。4、負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。5、負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。6、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費用、下達(dá)與收繳工作。7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。8、負(fù)責(zé)企業(yè)年度財務(wù)決算工作，審核、編

3、制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進(jìn)行綜合分析。9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準(zhǔn)確和完整。10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅，合理避稅。11、負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。12、根據(jù)企業(yè)財務(wù)總監(jiān)管理辦法有關(guān)條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。崗位說明書 2、財務(wù)管理部經(jīng)理崗位職責(zé)說明本崗位晉升崗位：總經(jīng)理職位名稱財務(wù)管理部經(jīng)理職位編號LADC-CW-001所屬部門財務(wù)管理部崗位定員1直接上級總經(jīng)理管理幅度直轄（ 3 ）崗直接下級會計、出納、現(xiàn)場收銀員崗位職能財務(wù)部經(jīng)理在

4、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資產(chǎn)財務(wù)部的全面工作和全企業(yè)司的財務(wù)管理工作。崗位職責(zé)序號工作職責(zé)序號工作內(nèi)容1通用職責(zé)1）建立健全的會計工作崗位責(zé)任制、定期考核、增強(qiáng)會計人員的責(zé)任感和紀(jì)律性。2）檢查、監(jiān)督企業(yè)財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度，查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項，規(guī)范企業(yè)的會計行為；3）參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)事項的可行性研究，對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見，當(dāng)好決策參謀。4）負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排，并對下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督，確保部門工作的順利開展；5）負(fù)責(zé)部門績效考核工作；6）負(fù)責(zé)代表本部門進(jìn)行跨部門間的協(xié)調(diào)與溝通；7）負(fù)責(zé)組織完成上級領(lǐng)導(dǎo)交

5、辦的其他工作。2財務(wù)管理1）負(fù)責(zé)組織實施企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、資金管理、財務(wù)預(yù)算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。2）負(fù)責(zé)組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。3）定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟(jì)活動的分析，主持召開處務(wù)會和財務(wù)專業(yè)例會，研究解決財務(wù)管理方面的問題。4）提議企業(yè)財務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派，組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會計人員依法行使職權(quán)。5）組織擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標(biāo)成本控制指標(biāo)及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。6）定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

6、。 3、會計崗位職責(zé)說明本崗位晉升崗位：財務(wù)管理部經(jīng)理職位名稱會計職位編號LADC-SJ-002所屬部門財務(wù)管理部崗位定員2直接上級財務(wù)管理部經(jīng)理管理幅度無直接下級無職位目標(biāo)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)各項財務(wù)工作的實際操作崗位職責(zé)序號工作職責(zé)序號工作內(nèi)容1）按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目2）及時確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。3）劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入4）認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金。5）按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。6）按期繳納各種稅款。7）債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。8）對會計賬目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管9）及時、準(zhǔn)確記賬，明細(xì)賬要按日

7、登記，總賬定期登記，但不能超過三天，不許先出報表和后賬。10）嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理11）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)4、出納崗位職責(zé)說明本崗位晉升崗位：職位名稱出納職位編號LADC-SJ-003所屬部門財務(wù)管理部崗位定員1直接上級財務(wù)管理部經(jīng)理管理幅度無直接下級無職位目標(biāo)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作崗位職責(zé)序號工作職責(zé)序號工作內(nèi)容1）按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理撮和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2）辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。3

8、）出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會計簽字后報公司財務(wù)經(jīng)理審閱。4）根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。5）登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。6）認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。7）正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登賬8）配合對應(yīng)收款的清算工作。9）嚴(yán)格審核報銷交易所、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)

9、定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。10）核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、資金。11）負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、等基金的工作12）負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)交單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理歸檔工作13）負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。14）負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。15）負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)本號及起始憑單號。16）完成領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)。5、現(xiàn)場收銀員崗位職責(zé)說明本崗位晉升崗位：職位名稱現(xiàn)場收銀員職位編號LADC-SJ-004所屬部門財務(wù)管理部崗位定員1直接上級財務(wù)管理部經(jīng)理管理幅度無直接下級無職位目標(biāo)1.快速、準(zhǔn)確地收取貨款2.為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢3.公司財產(chǎn)（收銀機(jī)、驗鈔機(jī)、收銀臺、電腦等）的保養(yǎng)4.負(fù)責(zé)收銀區(qū)前臺的清潔衛(wèi)生