廣聯(lián)達工程項目管理沙盤項目策劃工具表

1、1 / 6 （2）工程量完成計劃工程量完成計劃工序名稱施工狀態(tài)1 月2 月3 月4 月綁鋼筋完成在施支模板完成在施澆筑混凝土完成在施（3）項目風險預防措施計劃風險預防措施周風險項目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 安全投入雨季投入合計（4）資源計劃勞務資源計劃勞務班組進出場計劃時間1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 鋼筋勞務班組進場出場模板勞務班組進場出場混凝土勞務班組進場出場運輸費合計月度運輸費合計2 / 6 說明：每支勞務班組進場、出場均需要2 萬元運輸費材料資源計劃材料使用計劃時間1 2 3 4 5 6

2、 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 鋼筋使用數(shù)量月度合計混凝土使用數(shù)量月度合計材料采購計劃原材時間第 1 月第 2 月第 3 月第 4 月鋼筋原材采購數(shù)量采購金額水泥原材采購數(shù)量采購金額砂石原材采購數(shù)量采購金額成品時間1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 鋼筋成品采購數(shù)量采購金額混凝土成品采購數(shù)量采購金額模板資源計劃模板使用計劃模板 (周轉(zhuǎn)材料 ) 時間1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 使用數(shù)量模板需用（進出場）計劃時間3 / 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3、14 15 16 模板進場數(shù)量出場數(shù)量運輸費租賃費機械資源計劃機械需用（進出場）計劃時間1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 鋼筋加工機械進場出場混凝土機械進場出場小型發(fā)電機組進場出場大型發(fā)電機組進場出場小型供水泵機進場出場大型供水泵機進場出場運輸費合計租賃費合計臨時設施建造計劃臨時設施建造計劃臨時設施名稱容量要求建造費用用電量用水量鋼筋原材庫房鋼筋成品庫房水泥庫房砂石庫房模板庫房4 / 6 勞務宿舍合計（5）資金計劃現(xiàn)金測算表第 1 月第 2 月第 3 月第 4 月合計一、報量前現(xiàn)金流入（ci ）1.1 上月現(xiàn)金結轉(zhuǎn)1.2 公司借款1.3 銀行貸款二、

4、報量前現(xiàn)金流出（co ）2.1 臨設建造2.2 勞務班組進、出場運輸費2.3 周轉(zhuǎn)材料（模板）進、出場運輸費2.4 機械進、出場運輸費2.5 原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購2.6 風險投入2.7 預定成品鋼筋或成品混凝土2.8 支出待工費三、月末報量前現(xiàn)金結余（一 二）四、報量后現(xiàn)金流入（ci ）4.1 甲方報量4.2 資產(chǎn)變賣、其它收入五、月中現(xiàn)金結余（三+ 四）六、報量后現(xiàn)金流出（co ）6.1 稅金支出6.2 勞務結算支付6.3 周轉(zhuǎn)（模板租賃費）結算支付6.4 機械結算支付（租賃費）6.5 現(xiàn)場管理費支出6.6 償還貸款6.7 貸款利息支出5 / 6 6.8 勞務費、其他費用欠付還款6.9 欠付利息支出6.10 其他支出七、凈現(xiàn)金流（五-六）項目收入計劃收入計劃1 月2 月3 月4 月其他收入計劃甲方報量收入完成百分比項目結算費用欠付計劃欠付計劃1 月2 月3 月4 月勞務費欠付勞務費欠付還款勞務費欠付利息模板費用欠付模板費用欠付還款模板費用欠付利息項目融資計劃融資計劃1 月2 月3