金蝶K軟件使用流程--財(cái)務(wù)模塊.doc

1、帳套管理一、新建帳套操作流程：服務(wù)器電腦開(kāi)始-程序-K3中間層-帳套管理新建按鈕（白紙按鈕)注意點(diǎn)：帳套號(hào)、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類(lèi)型不可更改二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套操作流程：服務(wù)器電腦-開(kāi)始程序-K3中間層-帳套管理設(shè)置按鈕注意點(diǎn)： 公司名稱(chēng)可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改(包括總賬啟用期間）易引發(fā)的錯(cuò)誤:如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)”數(shù)據(jù)庫(kù)尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用”三、備份與恢復(fù)1、 備份操作流程：服務(wù)器電腦-開(kāi)始-程序-K3中間層-帳套管理備份按鈕注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識(shí)別的路徑)b、 備份時(shí)電腦硬盤(pán)及外部設(shè)備應(yīng)同時(shí)備份c、 備份文件不能直接打開(kāi)

2、使用解釋?zhuān)和獠吭O(shè)備（光盤(pán)刻錄機(jī)、磁帶機(jī))2、 恢復(fù)解釋?zhuān)寒?dāng)源帳套受到損壞，需打開(kāi)備份文件來(lái)使用時(shí)用恢復(fù),恢復(fù)與備份是對(duì)應(yīng)的過(guò)程.操作流程:服務(wù)器電腦-開(kāi)始-程序-K3中間層-帳套管理-恢復(fù)按鈕注意點(diǎn)：恢復(fù)時(shí)“帳套號(hào)、帳套名"不允許重復(fù)四、用戶(hù)管理（即可在中間層處理,亦可在客戶(hù)端處理)操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦開(kāi)始-程序-K3中間層-帳套管理-用戶(hù)按鈕（客戶(hù)端）K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套-系統(tǒng)設(shè)置用戶(hù)管理1、 用戶(hù)組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶(hù)組的區(qū)別2、 新建用戶(hù)操作流程：（中間層)服務(wù)器電腦-開(kāi)始-程序-K3中間層帳套管理用戶(hù)按鈕-用戶(hù)菜單新建用戶(hù)(客戶(hù)端）K3主控臺(tái)-進(jìn)入相應(yīng)帳套

3、系統(tǒng)設(shè)置用戶(hù)管理用戶(hù)按鈕-用戶(hù)菜單新建用戶(hù)注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶(hù)組的選擇）3、 用戶(hù)授權(quán)操作流程：(中間層)服務(wù)器電腦開(kāi)始程序-K3中間層帳套管理用戶(hù)按鈕用戶(hù)菜單-權(quán)限（客戶(hù)端)K3主控臺(tái)-進(jìn)入相應(yīng)帳套-系統(tǒng)設(shè)置-用戶(hù)管理用戶(hù)按鈕-用戶(hù)菜單權(quán)限注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶(hù)進(jìn)行授權(quán)，報(bào)表的授權(quán)應(yīng)在報(bào)表系統(tǒng)工具報(bào)表權(quán)限控制里給與授權(quán)。b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)c、具體權(quán)限的劃分“高級(jí)”中處理4、 查看軟件版本及版本號(hào)中間層與客戶(hù)端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”5、 查看系統(tǒng)使用狀況啟動(dòng)中間層-系統(tǒng)>系統(tǒng)使用狀況

4、,查看加密狗信息.K3客戶(hù)端基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置)1、引入科目操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料-公共資料-科目文件從摸板引入科目注意點(diǎn):一套帳一套會(huì)計(jì)科目*2、幣別操作流程：K3主控臺(tái)-進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-幣別新增注意點(diǎn):a、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除3、憑證字解釋:各單位在制作憑證過(guò)程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類(lèi)情況操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料-公共資料-憑證字-新增注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除4、計(jì)量單位A、計(jì)量單位組解釋?zhuān)簩?duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類(lèi)操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料-公共資料-

5、計(jì)量單位-新增B、計(jì)量單位操作流程:選中相應(yīng)的計(jì)量單位組右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增計(jì)量單位注意點(diǎn):a、代碼、名稱(chēng)不能重復(fù)b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位.*5、結(jié)算方式操作流程:K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套-系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-結(jié)算方式-新增備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證6、核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目的定義及作用：核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；核算項(xiàng)目可以簡(jiǎn)化科

6、目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量;A、核算項(xiàng)目類(lèi)操作流程：K3主控臺(tái)-進(jìn)入相應(yīng)帳套-系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-核算項(xiàng)目管理-新增B、核算項(xiàng)目操作流程：選擇核算項(xiàng)目類(lèi)-右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）新增核算項(xiàng)目注意點(diǎn)： a、帶顏色字段是必錄項(xiàng)b、帶有.的項(xiàng)目不能直接輸入，通過(guò)F7選擇或增加c、核算項(xiàng)目代碼分級(jí)通過(guò)“."實(shí)現(xiàn)d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除易引發(fā)的錯(cuò)誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級(jí)組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇7、會(huì)計(jì)科目的新增和修改操作流程:K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套-系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料科目-新增和屬性(即修改）系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn):*a 、未

7、購(gòu)買(mǎi)應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇"往來(lái)業(yè)務(wù)核算”（往來(lái)科目)下掛相應(yīng)的核算項(xiàng)目類(lèi)別,并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇"啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)"？啟用了往來(lái)應(yīng)收模塊,并在應(yīng)收中做帳，則在總賬核算項(xiàng)目明細(xì)帳中無(wú)法查看客戶(hù)往來(lái)信息應(yīng)收帳款科目下掛客戶(hù)、職員、物料時(shí)b、未購(gòu)買(mǎi)購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇”數(shù)量金額輔助核算”如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會(huì)不會(huì)對(duì)帳務(wù)造成影響？c、未購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇"現(xiàn)金等價(jià)物”（貨幣資金科目及短期投資類(lèi)科目）*操作注意點(diǎn)：a、一個(gè)科目可平行下掛10

8、24個(gè)核算項(xiàng)目類(lèi)（即多項(xiàng)目核算)b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項(xiàng)目類(lèi)別c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別d、可通過(guò)禁用的方法，把不能修改的科目或核算項(xiàng)目禁用總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）一、系統(tǒng)參數(shù)操作流程:K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置總帳系統(tǒng)-系統(tǒng)參數(shù)備注：“啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)”是針對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會(huì)計(jì)科目可以進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)。一般是針對(duì)沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。注意點(diǎn)：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個(gè)選項(xiàng)的實(shí)際使用情況。二、初始余額錄入操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置初始化總賬-初始數(shù)據(jù)錄入業(yè)務(wù)注

9、意點(diǎn)：1、如果年初啟用（1月份）,只要準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。2、如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累計(jì)貸方發(fā)生、損益類(lèi)科目實(shí)際發(fā)生3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過(guò)帳前結(jié)束初始化操作注意點(diǎn)：1、白顏色錄入:直接錄入2、黃顏色錄入:(1）匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總（2)根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“”處錄入具體內(nèi)容3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入:選擇“人民幣"下拉鍵選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入4、損益類(lèi)科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份）,則不錄入數(shù)據(jù)如果是年中啟用（非1月份)累計(jì)借方 累計(jì)貸方期初余額 損益實(shí)際發(fā)生額帳結(jié) 表結(jié) 或 6、 試算平衡：如有

10、外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣"下平衡7、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問(wèn)題:應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)7、結(jié)束初始化：初始余額錄入文件-結(jié)束初始化系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志)初始余額錄入-文件取消結(jié)束標(biāo)志a、系統(tǒng)管理員的身份b、在憑證未過(guò)帳的情況下三、總帳日常處理1、 新增憑證操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理-憑證錄入注意點(diǎn):基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢(xún)-F7”。.”復(fù)制上一條摘要"/"復(fù)制第一條摘要Ctrl+F7-借貸調(diào)平鍵空格鍵-調(diào)整借貸方向(英文狀態(tài)下）紅字金額先輸數(shù)字,再輸“負(fù)號(hào)”查

11、看-選項(xiàng)-"代碼自動(dòng)提示窗口"等2、 修改、刪除憑證操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)-憑證處理-憑證查詢(xún)a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證點(diǎn)“修改”按鈕b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除,點(diǎn)"還原"（2)如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢(xún)中刪除3、 憑證審核操作流程：K3主控臺(tái)-進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理-憑證查詢(xún)a、單張審核:選中需審核的憑證-點(diǎn)擊“審核”按鈕-進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可b、成批審核:編輯菜單下“成批審核”注意點(diǎn)：a、審核和制單人不能為同一人；b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除;c、原審核人員才可以取消審核（

12、反審核)；4、憑證過(guò)帳操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理-憑證過(guò)帳注意點(diǎn)：A、過(guò)帳時(shí),憑證不能過(guò)帳的原因：（1)初始化未完成（2）無(wú)過(guò)帳權(quán)限(3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶(hù)沖突B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法:a未審核、未過(guò)帳：直接在查詢(xún)中選中錯(cuò)誤憑證修改即可。b已審核、未過(guò)帳：查詢(xún)中取消審核章后即可修改。(反審核）c已審核、已過(guò)帳:（1）在查詢(xún)中沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證（2)在查詢(xún)中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過(guò)帳，后反審核，即可修改。5、帳簿的查詢(xún)操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)帳簿選擇各類(lèi)帳簿（如:總分類(lèi)帳)注意點(diǎn)：（1)帳證一體化：只能查詢(xún)，不能直接修改（2）總帳和明細(xì)帳都可

13、以跨年度和月份進(jìn)行查詢(xún)（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì)四、總帳期末處理*1、期末調(diào)匯操作流程:K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)結(jié)帳-期末調(diào)匯注意點(diǎn)：所有憑證必須過(guò)帳只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯"的科目，才能使用該功能*2、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)結(jié)帳自動(dòng)轉(zhuǎn)帳注意點(diǎn)：A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目；B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過(guò)帳憑證3、結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程:K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)結(jié)帳-結(jié)轉(zhuǎn)損益注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過(guò)帳B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤(rùn)科目要進(jìn)行選擇易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤(rùn)”科目，則報(bào)“未指定本年利潤(rùn)科目

14、或科目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤4、期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末結(jié)帳注意點(diǎn)：不能結(jié)帳的原因:(1）有未過(guò)帳的憑證（2)無(wú)權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳(4）與其他用戶(hù)沖突八、套打1、套打格式憑證：*上海TR101記帳憑證上海TR102收款憑證 紙張大小:自定義大小上海TR103付款憑證 寬度：2800上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長(zhǎng)度：1400 單位：0.1mm上海TW101外幣記帳憑證帳簿:上海TR201總分類(lèi)帳（三欄式）上海TR202試算平衡表（匯總式) 紙張大小:US standard fanfold 14。7.。上海TR211現(xiàn)金日記帳 （美國(guó)復(fù)寫(xiě)紙）上

15、海TR211銀行日記帳上海TR211明細(xì)帳上海TR231多欄帳(7欄）上海TR232多欄帳副頁(yè)(12欄）注：打印機(jī)的選擇建議用“針”式打印機(jī)，如:EPSON 1600K 等2、套打的使用憑證套打操作流程：A、K3主控臺(tái)-進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢(xún)工具套打設(shè)置-第一次需引入“摸板格式”選擇對(duì)應(yīng)套打格式-去掉“打印第一層”的勾調(diào)整偏移量(左減右加，上減下加）保存B、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)-憑證處理憑證查詢(xún)文件-打印設(shè)置-選紙張大小C、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理-憑證查詢(xún)選中需進(jìn)行套打的憑證-點(diǎn)“憑證"按鈕 “”使用套打-方可進(jìn)行

16、預(yù)覽和打印注意點(diǎn)：A、憑證過(guò)濾時(shí)注意幣別的選擇,套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇B、若想對(duì)憑證進(jìn)行分類(lèi)套打，憑證過(guò)濾時(shí)注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種分類(lèi)格式的選擇帳簿套打操作流程:A、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)帳簿工具套打設(shè)置第一次需引入“摸板格式"選擇對(duì)應(yīng)套打格式去掉“打印第一層”的勾-調(diào)整偏移量（左減右加,上減下加）保存B、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)帳簿選擇需套打的帳簿種類(lèi)過(guò)濾條件文件打印設(shè)置-選紙張大小C、 K3主控臺(tái)-進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)帳簿選擇需套打的帳簿種類(lèi)過(guò)濾條件文件“”使用套打方可進(jìn)行預(yù)覽和打印注意點(diǎn)：A、在“明細(xì)分類(lèi)帳

17、"中進(jìn)行日記帳的套打B、多欄帳套打時(shí)，需“"使用套打和“"套打時(shí)預(yù)覽副頁(yè)K3子系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)系統(tǒng)集成:總賬、應(yīng)收應(yīng)付基礎(chǔ)資料及日記帳系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)(日常票據(jù)） 應(yīng)收應(yīng)付日常憑證一、初始化系統(tǒng)設(shè)置初始化現(xiàn)金管理-初始化數(shù)據(jù)錄入-引入結(jié)束初始化:編輯-結(jié)束初始化補(bǔ)充：如果日常處理中，公司新開(kāi)戶(hù)銀行:先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化反初始化:編輯-反初始化二、日常處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-現(xiàn)金管理1、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方法：(1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日記帳(3）新增*2、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)(出納實(shí)際庫(kù)存對(duì)帳

18、）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)3、現(xiàn)金對(duì)帳(出納與總帳系統(tǒng)對(duì)帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金對(duì)帳4、銀行對(duì)賬單（手工錄入或外部引入）5、銀行存款對(duì)帳（出納與銀行對(duì)帳)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理銀行存款-銀行存款對(duì)帳前提條件：銀行對(duì)帳單應(yīng)該錄入到電腦中對(duì)賬方式：手工對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號(hào)相等、日期相等銀行存款對(duì)帳必須滿(mǎn)足的“基本條件”金額相等6、余額調(diào)節(jié)表（自動(dòng)生成)三、期末處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-現(xiàn)金管理-期末處理-期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳四、票據(jù)管理支票管理可進(jìn)行操作的內(nèi)容有：購(gòu)入、領(lǐng)用、作廢、報(bào)銷(xiāo)收付票據(jù)本系統(tǒng)中票據(jù)可進(jìn)行的操作：票據(jù)背書(shū)、票據(jù)核銷(xiāo)、票據(jù)

19、生成憑證票據(jù)具體操作見(jiàn)應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián):總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng)一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)(1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼二、基礎(chǔ)資料設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料卡片類(lèi)別中代碼和名稱(chēng)是必錄項(xiàng)三、固定資產(chǎn)初始化財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理-新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改）卡片上的費(fèi)用科目一定是最明細(xì)科目卡片可以多幣別管理卡片中預(yù)計(jì)使用期間指的是月份數(shù)初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇(按凈值和剩余使用期間）的平均年限法初始化卡片中的相關(guān)概念

20、：初始數(shù)據(jù)錄入a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購(gòu)入后登帳日期c、 折舊費(fèi)用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計(jì)入的費(fèi)用科目,必須指定最明細(xì)科目d、 原幣金額：固定資產(chǎn)購(gòu)入入帳的金額e、 購(gòu)進(jìn)原值：固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)的原值，一般與原幣金額相等;若購(gòu)入為二手貨時(shí)則不相等f(wàn)、 已使用期間數(shù):從固定資產(chǎn)購(gòu)入至啟用期間止提了多少期的折舊g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊結(jié)束初始化：主窗口-工具-結(jié)束初始化反初始化：系統(tǒng)設(shè)置初始化固定資產(chǎn)-初始化反初始化初始化有誤，可通過(guò)幾種方法進(jìn)行修改:（1）反初始化（2）變動(dòng)（3)折舊管理推薦:財(cái)務(wù)人員必看的一部好書(shū)戰(zhàn)略預(yù)算-管理界的工業(yè)革命

21、。戰(zhàn)略預(yù)算-管理界的工業(yè)革命是國(guó)內(nèi)第一部走直線、全過(guò)程案例、系統(tǒng)化管理的著作！也是國(guó)內(nèi)第一部敢于對(duì)財(cái)務(wù)人員承諾全過(guò)程系統(tǒng)化實(shí)戰(zhàn)效果的好書(shū),財(cái)務(wù)人員必看!四、固定資產(chǎn)日常處理1、新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理-新增卡片生成憑證:主窗口-業(yè)務(wù)處理-憑證管理（按單和匯總）固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過(guò)帳卡片生成的憑證金額有誤,要先刪憑證,然后到卡片中修改金額（變動(dòng)處理)2、清理（報(bào)廢）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動(dòng)處理只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行做清理時(shí)，可以單個(gè)清理，也可以部分清理如果想對(duì)清理過(guò)的卡片刪除,要再點(diǎn)”清理"，在清理的界面點(diǎn)”刪除"3、變動(dòng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資

22、產(chǎn)業(yè)務(wù)處理-變動(dòng)處理只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行如果是折舊要素變動(dòng)，折舊方法要改為動(dòng)態(tài)平均法一張卡片多次變動(dòng),可以生成多條記錄4、計(jì)提折舊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-期末處理-計(jì)提折舊折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過(guò)“折舊管理"進(jìn)行修改，并且未過(guò)帳的計(jì)提折舊憑證能夠自動(dòng)修改金額5、自動(dòng)對(duì)帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-期末處理自動(dòng)對(duì)帳自動(dòng)對(duì)帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備6、卡片打印財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理-卡片查詢(xún)-文件-卡片打印五、期末處理結(jié)帳：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)期末處理-期末結(jié)帳反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳工資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （憑證）工資系統(tǒng)（工資費(fèi)用分配

23、情況） 成本管理系統(tǒng)一、工資類(lèi)別人力資源工資管理類(lèi)別管理新建類(lèi)別如果不設(shè)工資類(lèi)別，所有模塊都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng)多類(lèi)別（匯總類(lèi)別）不能設(shè)置公式，它是自動(dòng)匯總工資系統(tǒng)中其他類(lèi)別的工資數(shù)據(jù)如果是多類(lèi)別，那么設(shè)置和工資業(yè)務(wù)模塊為灰色，不可應(yīng)用工資系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)一個(gè)月發(fā)多次工資二、系統(tǒng)參數(shù)結(jié)帳是否與總帳同步系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置-工資系統(tǒng)參數(shù)三、基礎(chǔ)設(shè)置（主窗口-設(shè)置)1、部門(mén)人力資源工資管理-設(shè)置增加方法：（1）從總帳或其他工資類(lèi)別中導(dǎo)入(2)手工新增2、銀行管理新增（工資代發(fā)銀行）3、職員管理增加方法：（1）從總帳或其他工資類(lèi)別中導(dǎo)入（2）手工新增職員類(lèi)別：影響工資費(fèi)用分配（通過(guò)F7操作）4、工資項(xiàng)目設(shè)

24、置新增參與工資計(jì)算的數(shù)據(jù)類(lèi)型：整數(shù)、實(shí)數(shù)、貨幣固定項(xiàng)目與可變項(xiàng)目：固定項(xiàng)目的數(shù)據(jù)是每個(gè)月固定不變的工資項(xiàng)目有業(yè)務(wù)發(fā)生后不可進(jìn)行刪除5、公式設(shè)置如果進(jìn)行公式檢查：（1)點(diǎn)"公式檢查"(2）保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示錯(cuò)誤信息除“數(shù)字”外均可進(jìn)行選擇性錄入個(gè)人所得稅的設(shè)置：如果 應(yīng)發(fā)合計(jì)如果完如果 應(yīng)發(fā)合計(jì)1000 且 應(yīng)發(fā)合計(jì) 代扣稅=(應(yīng)發(fā)合計(jì)1000)*0。05如果完應(yīng)發(fā)合計(jì)=FIX(應(yīng)發(fā)合計(jì)）(取整）四、工資數(shù)據(jù)錄入人力資源-工資管理-工資業(yè)務(wù)-工資錄入同一列,相同的工資數(shù)據(jù)可通過(guò)”計(jì)算器"直接錄入五、個(gè)人所得稅人力資源工資管理-工資業(yè)務(wù)-所得稅計(jì)算能夠自動(dòng)生成所得稅

25、報(bào)表1、設(shè)置方法2、設(shè)置所得項(xiàng)3、設(shè)置稅率4、設(shè)置參數(shù)（計(jì)算）5、把算得的所得稅要導(dǎo)入到工資修改中（主窗口工資業(yè)務(wù)-工資修改）光標(biāo)不能放到"固定項(xiàng)目"上六、扣零處理扣零項(xiàng)目和扣零后項(xiàng)目不能相同七、工資費(fèi)用分配人力資源工資管理-工資業(yè)務(wù)-費(fèi)用分配生成憑證時(shí)，如果系統(tǒng)報(bào)”憑證分錄小于2"錯(cuò)，可能原因是：1、職員卡片內(nèi)容不全,沒(méi)有部門(mén)或職員類(lèi)別等2、工資項(xiàng)目無(wú)數(shù)據(jù)3、費(fèi)用科目和工資科目選擇不正確4、總賬系統(tǒng)已結(jié)賬八、人員變動(dòng)人力資源工資管理人員變動(dòng)人員變動(dòng)處理離職人員可以通過(guò)”禁用”功能操作如果取消禁用，要到”職員管理”中操作九、工資報(bào)表人力資源工資管理工資報(bào)表導(dǎo)出格式

26、：txt、dbf、xls、kds等十、期末處理人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)-期末結(jié)帳十一、復(fù)制工資數(shù)據(jù)（1）固定項(xiàng)目（2）在工資修改中直接"復(fù)制"應(yīng)收帳款系統(tǒng)系統(tǒng)集成:總賬、現(xiàn)金管理、物流(采購(gòu)、銷(xiāo)售）初始數(shù)據(jù)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 應(yīng)收、付款系統(tǒng)（日常發(fā)票) 進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)（采、銷(xiāo)）日常憑證現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)）一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)（只能一臺(tái)電腦做）啟用會(huì)計(jì)期間在有業(yè)務(wù)發(fā)生以后不可以更改應(yīng)收帳款系統(tǒng)中單據(jù)的審核和制單可為同一人*二、合同資料新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款合同只有審核過(guò)的合同才能夠被發(fā)票關(guān)聯(lián)三、應(yīng)收帳款初始化系統(tǒng)設(shè)置-初始化應(yīng)收款管理期初數(shù)據(jù)錄入（1）

27、應(yīng)收帳款（發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款）（2）應(yīng)收票據(jù)（3）期初壞帳如果想修改初始數(shù)據(jù)，要點(diǎn)”明細(xì)”預(yù)收款在初始化表中用”負(fù)數(shù)"表示* 初始數(shù)據(jù)傳遞問(wèn)題如果想和總帳互導(dǎo)初始數(shù)據(jù)，一定在應(yīng)收或應(yīng)付做1） 先啟用總帳系統(tǒng),總帳至收、付系統(tǒng)：文件引入總帳初始余額注:收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來(lái)科目，在總帳設(shè)置中往來(lái)科目必須下掛核算項(xiàng)目2） 先啟用收、付系統(tǒng),收、付系統(tǒng)至總帳:轉(zhuǎn)余額注：傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài)結(jié)束初始化:工具-結(jié)束初始化反初始化對(duì)日常業(yè)務(wù)有影響1、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核 2、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷(xiāo)及取消壞帳處理3、所有生成的憑證全部刪除 4、應(yīng)收票據(jù)背書(shū)等處理全部取消四、日常

28、處理1、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理選擇單據(jù)類(lèi)型選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型注：日常票據(jù)審核后自動(dòng)生成一張“收款單”2、單據(jù)生成憑證（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理-憑證處理(2)單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證（3） 先制作憑證模板,然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類(lèi)型生成憑證必須滿(mǎn)足的條件：?jiǎn)螕?jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作若和物流連用，發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行(存貨核算系統(tǒng)）日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的"收款單”類(lèi)型中做3、核銷(xiāo)（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理-結(jié)算-核銷(xiāo)管理（2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷(xiāo)收款單如果是通過(guò)關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷(xiāo)方式應(yīng)選擇”應(yīng)收單號(hào)”核銷(xiāo)方

29、式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號(hào)核銷(xiāo)類(lèi)型:4種以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，如何改？憑證是否過(guò)帳？如果是,到總帳中把憑證反過(guò)帳，刪除憑證（憑證瀏覽）-反核銷(xiāo)(核銷(xiāo)管理）-反審核（單據(jù)序時(shí)簿-編輯）-修改單據(jù)否,在應(yīng)收系統(tǒng)中"憑證瀏覽"中，刪除憑證-反核銷(xiāo)-反審核-修改單據(jù)4、壞帳處理（1) 壞帳準(zhǔn)備（計(jì)提壞帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理-壞賬處理一年中可以多次計(jì)提壞帳壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù),所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過(guò)帳（2）壞帳損失未核銷(xiāo)的單據(jù)（3）壞帳收回必須先做對(duì)應(yīng)的收款單注：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機(jī)制憑證”在業(yè)務(wù)中自動(dòng)生成即可5、

30、帳表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理-賬表/分析分析表有6種:賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測(cè)6、期末處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理-期末處理結(jié)賬/反結(jié)賬注：結(jié)帳前進(jìn)銷(xiāo)存所有發(fā)票必須傳遞完K3財(cái)務(wù)結(jié)果報(bào)表系統(tǒng)(基礎(chǔ)系統(tǒng)）系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 報(bào)表系統(tǒng)(通過(guò)公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)）一、查看系統(tǒng)的報(bào)表模板帳上取數(shù)：ACCT(取月份數(shù))、ACCTEXT（取具體時(shí)間段日期的數(shù)，取對(duì)方科目的數(shù)）運(yùn)算函數(shù)：SUM、AVG、MAX、。表間取數(shù):REF_F多帳套管理：工具-設(shè)置多帳套管理,然后應(yīng)用ACCTC-期初余額 Y-期末余額(可省略）查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報(bào)表1、在“模板"中打開(kāi)系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報(bào)表2、檢查系統(tǒng)預(yù)設(shè)的公式（FX-選擇函數(shù)類(lèi)型ACCT等)3、切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)(視圖-顯示數(shù)據(jù)）4、報(bào)表重算（數(shù)據(jù)-報(bào)表重算，F(xiàn)9）注：利潤(rùn)表的“取數(shù)類(lèi)型”與帳務(wù)系統(tǒng)中“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能有直接關(guān)聯(lián)二、自定義表(建議在公式