財(cái)務(wù)管控模塊同SAP系統(tǒng)差異分析模板-預(yù)算編制

1、財(cái)務(wù)管控模塊同sap系統(tǒng)差異分析模板-預(yù)算編制責(zé)任中心對照表返回財(cái)務(wù)管控模塊預(yù)算責(zé)任屮心同sap預(yù)算單位范圍對照表整理說明：1. 整理財(cái)務(wù)管控模塊預(yù)算責(zé)任中心同sap預(yù)算單位范圍的對照表，為數(shù) 據(jù)接口做準(zhǔn)備；2. 財(cái)務(wù)管控模塊所屬行業(yè)類型可以參見本文檔中的“輔助分類5.所屬行 業(yè)類型”。3. 每個(gè)單位的責(zé)任中心可能不等同與組織機(jī)構(gòu)或行政機(jī)構(gòu)，國網(wǎng)公司一 級應(yīng)用包括所有決算口徑的單位列表，網(wǎng)省公司單位整理本單位參與預(yù)算編制和 預(yù)算控制的責(zé)任中心。財(cái)務(wù)管控模塊預(yù)算責(zé)任中心sap預(yù)算單位范圍編碼責(zé)任屮心名稱所屬行業(yè)類型說明編碼名稱所屬行 業(yè)類型說明020102山西省電力公司 供電02010201 山

2、西省電力公司（母公司）供電0201020101山西省電力公司本部供電0201020102山西省電力公司大同第一熱電廠發(fā)電020102010201山西省電力公司大同第一熱電廠-財(cái)務(wù)處發(fā)電020102010202山西省電力公司大同第一熱電廠一燃料處發(fā)電020102010203山西省電力公司大同第一熱電廠一勞資處發(fā)電020102010203山西省電力公司大同第一熱電廠一發(fā)電1#機(jī)發(fā)電0201020104山西省電力公司太原供電分公司供電0201020104山西省電力公司太原供電分公司一會(huì)計(jì)處供電0201020104山西省電力公司太原供電分公司一生技處供電0201020104山西省電力公司太原供電分公司

3、一基建處供電020102010401山西省電力公司太原供電分公司本部供電020102010402太原供電分公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù) 供電020102010403太原供電分公司直屈單位會(huì)計(jì)核算中心供電020102010404山西省電力公司太原南郊供電支公司供電 11丄0201020115山西省電力公司電力設(shè)備廠電力修造0201020116山西省電力公司電力開關(guān)廠電力修造0201020133山西省電力工業(yè)局駐珠海市辦事處 其他0201020139柳林電廠二期 發(fā)電0201020140左權(quán)電廠前期 發(fā)電02010202 山西省電力公司電力建設(shè)一公司工程施工（包括承包公司和監(jiān)理公司）02010203 山西省電力公

4、司電力建設(shè)二公司工程施工（包括承包公司和監(jiān)理公司）舉例返回預(yù)算體系對照表返回財(cái)務(wù)管控模塊預(yù)算體系同sap預(yù)算體系對照表整理說明：1. 整理財(cái)務(wù)管控模塊預(yù)算體系與sap預(yù)算體系的對照表，為數(shù)據(jù)接口做 準(zhǔn)備；2. 輔助維度包括分類維度和對象維度；sap預(yù)3. 財(cái)務(wù)管控模塊預(yù)算控制方式請從下拉列表選擇，sap預(yù)算控制方式手 工錄入。財(cái)務(wù)管控模塊預(yù)算體系算體系預(yù)算單元預(yù)算科目輔助維度控制方式說明項(xiàng)目代碼預(yù)算項(xiàng)目主數(shù)據(jù)控制方式說明科目編碼一級二級三級四級五級一級二級三級 四級五級、電力主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算0001 電網(wǎng)主營業(yè)務(wù)售電收入000101 省內(nèi)售電收入等級000102跨區(qū)送電收入0002 電網(wǎng)輸電收

5、入000201輸電收入分類維度：用電類別、電壓對象維度：往來單位00020101國網(wǎng)公司收取0002010101向區(qū)域公司收取000201010101電費(fèi) 對象維度：往來單位000201010102固定分?jǐn)倢ο缶S度：往來單位0002010102向省公司收取000201010201電費(fèi) 對象維度：往來單位000201010202固定分?jǐn)倢ο缶S度：往來單位00020102區(qū)域公司代國網(wǎng)公司收取0002010201電費(fèi)對象維度：往來單位0002010202固定分?jǐn)倢ο缶S度：往來單位00020103區(qū)域公司自收0002010301電費(fèi)對象維度：往來單位0002010302固定分?jǐn)倢ο缶S度：往來單位00

6、0202租賃收入對象維度：往來單位000203其他對象維度：往來單位0003委托運(yùn)行收入對象維度：往來單位0004電網(wǎng)其他電力收入000401可中斷電價(jià)收入000402高可靠性供電收入000403雙回路及以上高可靠性收費(fèi)000404自備電廠備用容量費(fèi)0005發(fā)電主營業(yè)務(wù)收入000501內(nèi)部核算電廠售電收入000502電網(wǎng)企業(yè)控股電廠售電收入二、購電費(fèi)及輸電費(fèi)預(yù)算0006 購電費(fèi)000601網(wǎng)對廠購電分類維度：按發(fā)電類型分類、按隸屈集團(tuán)分類；對彖維度：機(jī)組000602國網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)間購電費(fèi)000603國網(wǎng)系統(tǒng)外網(wǎng)間購電費(fèi)對象維度：往來單000701省公司支付國網(wǎng)公司00070101電費(fèi)對象維度：往

7、來單位00070102同定分?jǐn)偨痤~對象維度：往來單位000702省公司支付區(qū)域公司00070201電費(fèi)對象維度：往來單位00070202固定分?jǐn)偨痤~對象維度：往來單位000703區(qū)域公司支付國網(wǎng)公司00070301電費(fèi)對象維度：往來單位00070302固定分?jǐn)偨痤~對象維度：往來單位0007 輸電費(fèi)對象維度：往來單位三、輸配電及發(fā)電成木預(yù)算0008電網(wǎng)檢修運(yùn)維成本00080135kv及以上變電檢修成本分類維度：工程電壓等級；對象維度：大修理項(xiàng)目00080235"及以上輸電線路檢修成本00080201(-)架空輸電線路分類維度：工程電壓等級；對彖維度：大修理項(xiàng)目00080202(二)電纜

8、輸電線路00080310kv及以下配網(wǎng)檢修成本對象維度：大修理項(xiàng)目000804通信檢修成木00080401(-)變電站通信設(shè)備檢修成本分類維度：工程電壓等級；對象維度：大修理項(xiàng)目00080402(-)通信線路檢修成本對象維度:大修理項(xiàng)r000805外包費(fèi)用維度：大修理項(xiàng)目分類維度：工程電壓等級；對象00080635kv及以上變電運(yùn)行成本0009發(fā)電運(yùn)行成本000901燃料費(fèi)00090101內(nèi)部核算電廠00090102電網(wǎng)企業(yè)控股電廠000902購入電力費(fèi)00090201內(nèi)部核算電廠00090202電網(wǎng)企業(yè)控股電廠00090203抽水蓄能電站000903水費(fèi)000904發(fā)電檢修運(yùn)維成本0010其

9、他運(yùn)營費(fèi)用001001辦公費(fèi)001002差旅費(fèi)001003水費(fèi)001004電費(fèi)001005車倆使用費(fèi)001006低值易耗品攤銷001007勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)001008外部勞務(wù)費(fèi)001009取暖費(fèi)001010出國人員經(jīng)費(fèi)001011黨團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)001012電力設(shè)施保護(hù)費(fèi)001013財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)001014中介費(fèi)001015物業(yè)管理費(fèi)001016房屋零星維修費(fèi)001017綠化費(fèi)001018管理信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)001019業(yè)務(wù)費(fèi)00101901停電通知廣告費(fèi)00101902金融機(jī)構(gòu)代收手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)充值卡制作費(fèi)00101903電費(fèi)發(fā)票印制費(fèi)00101904竊電舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)001020業(yè)務(wù)招待費(fèi)001021廣告宣傳

10、費(fèi)001022研究開發(fā)費(fèi)00102201總部分?jǐn)偟难邪l(fā)支出00102202信息化支出00102203研發(fā)支出001023安全費(fèi)001024清潔衛(wèi)生費(fèi)001025會(huì)議費(fèi)001026電度表輪換001027租賃費(fèi)001028團(tuán)體會(huì)費(fèi)001029設(shè)備檢測費(fèi)001030環(huán)評費(fèi)001031社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)00103101養(yǎng)老保險(xiǎn)00103102基本醫(yī)療保險(xiǎn)00103103年金00103104補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)00103105住房公積金00103106失業(yè)保險(xiǎn)00103107工傷保險(xiǎn)00103108生育保險(xiǎn)001032職工福利性支出001033工資附加00103301教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)00103302工會(huì)經(jīng)費(fèi)001034稅金

11、00103401房產(chǎn)稅00103402車船稅00103403土地使用稅00103404印花稅001035地方政府收費(fèi)00103501排污費(fèi)00103502防洪費(fèi)00103503人防費(fèi)00103504民兵預(yù)備費(fèi)00103505河道維護(hù)費(fèi)其他對象維度：往來單位分類維度：固定分類維度：固定資00103506001036長期待攤費(fèi)用攤銷001037無形資產(chǎn)攤銷001038農(nóng)電設(shè)施維護(hù)費(fèi)001039離退休支出001040辭退福利001041技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)001042存貨盤虧、毀損0011委托運(yùn)行維護(hù)成本0012 工資0013 折舊成木001301基期固定資產(chǎn)預(yù)算期折舊資產(chǎn)分類001302預(yù)算期新增資產(chǎn)折舊產(chǎn)

12、分類四、人工成木預(yù)算0014 一、企業(yè)人工成本總額001401其中：工資總額001402其他0015 二、從業(yè)人員人工成本總額001501其中：從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬001502其他0016 三、職工人工成本總額001601（一）工資001602（二）社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用001602011、養(yǎng)老保險(xiǎn)001602022、年金001602033、基本醫(yī)療保險(xiǎn)001602044、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)001602055、住房公積金001602066、失業(yè)保險(xiǎn)001602077、工傷保險(xiǎn)001602088、生育保險(xiǎn)001602099、其他保險(xiǎn)001603（三）工資性附加001603011、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)001603022、工會(huì)

13、經(jīng)費(fèi)001604（四）職工福利費(fèi)用001605（五）勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用001606（六）辭退福利五、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算0017 財(cái)務(wù)費(fèi)用001701利息收入001702利息支出00170201基期存量借款費(fèi)用化利息支出0017020101短期借款對象維度：短期貸款合同,長期貸款合同，應(yīng)付債券，工程項(xiàng)目0017020102長期借款對象維度：短期貸款合同,長期貸款合同，應(yīng)付債券，工程項(xiàng)目0017020103應(yīng)付債券對象維度：短期貸款合同,長期貸款合同，應(yīng)付債券，工程項(xiàng)目0017020104應(yīng)付票據(jù)對象維度：短期貸款合同，長期貸款合同，應(yīng)付債券，工程項(xiàng)目0017020105其他長期負(fù)債對象維度：短期貸款合同，長

14、期貸款合同，應(yīng)付債券，工程項(xiàng)目00170202預(yù)算期新增借款費(fèi)用化利息支出001703未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷001704票據(jù)貼現(xiàn)支出001705匯兌凈損失001706手續(xù)費(fèi)001707其他六、其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算0018 其他業(yè)務(wù)收入001801資產(chǎn)出租收入001802原材料出售收入001803投資性房地產(chǎn)處置收入001804其他0019其他業(yè)務(wù)成本001901資產(chǎn)出租成本001902原材料出售成本001903投資性房地產(chǎn)處置成木001904其他七、投資收益及資產(chǎn)減值預(yù)算0020 一、投資收益002001（一）交易性金融資產(chǎn)收益00200101股票收益00200102債券收益00200103基金收益0

15、0200104其他002002（二）可供出售金融資產(chǎn)收益00200201處置收益0020020101其中：現(xiàn)金收益0020020102其他00200202其他002003（三）持有至到期投資收益00200301其中：處置收益0020030101其中：現(xiàn)金收益0020030102其他00200302其他002004（四）長期股權(quán)投資收益00200401權(quán)益法核算收益00200402成本法核算收益002005（五）指定以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)002006（六）指定以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債002007（七）其他投資收益00200701其中：現(xiàn)金收益00200702

16、其他0021二、公允價(jià)值變動(dòng)損益002101交易性金融資產(chǎn)002102投資性房地產(chǎn)0022三、資產(chǎn)減值損失002201壞賬準(zhǔn)備002202存貨跌價(jià)準(zhǔn)備002203可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備002204持有至到期投資減值準(zhǔn)備002205長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備002206投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備002207固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備002208無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備002209在建工程減值準(zhǔn)備002210無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備002211商譽(yù)減值準(zhǔn)備002212其他減值準(zhǔn)備八、營業(yè)外收支預(yù)算0023營業(yè)外收入002301處置固定資產(chǎn)利得對象維度：固定資產(chǎn)分類002302處置無形資產(chǎn)利得002303捐贈(zèng)利得002304政府補(bǔ)助0

17、02305其他收入0024營業(yè)外支出002402處置無形資產(chǎn)損失002403捐贈(zèng)支出00240301電網(wǎng)公益金00240302愛心基金00240303其他公益、救濟(jì)性捐贈(zèng)支出002404學(xué)校支出002405醫(yī)院支出002406其他支出002401 處置固定資產(chǎn)損失對彖維度：固定資產(chǎn)分九、稅金預(yù)算0025應(yīng)交稅金002501應(yīng)交增值稅00250101銷項(xiàng)稅金0025010101售電銷項(xiàng)稅0025010102輸電銷項(xiàng)稅0025010103其他銷項(xiàng)稅00250102進(jìn)項(xiàng)稅金0025010201購電進(jìn)項(xiàng)稅0025010202輸電進(jìn)項(xiàng)稅0025010203燃料進(jìn)項(xiàng)稅0025010204資產(chǎn)投資進(jìn)項(xiàng)稅00

18、25010205其他進(jìn)項(xiàng)稅002502應(yīng)交營業(yè)稅002503應(yīng)交城建稅及教育費(fèi)附加002504應(yīng)交所得稅002505應(yīng)交其他稅金十、投資預(yù)算0026固定資產(chǎn)投資預(yù)算002601基本建設(shè)（新開工）對象維度：工程項(xiàng)目002602基本建設(shè)（續(xù)建）對象維度：工程項(xiàng)目002603技改（生產(chǎn)性技改）對象維度：技改工程項(xiàng)冃002604小型基建對象維度：工程項(xiàng)目002605其他專項(xiàng)投資對象維度：技改工程項(xiàng)目002606固定資產(chǎn)零購對象維度：零購及融資租賃固定資產(chǎn)002607融資租入固定資產(chǎn)對彖維度：零購及融資租賃固定資產(chǎn)0027 長期股權(quán)投資預(yù)算002701新增投資對象維度：產(chǎn)權(quán)關(guān)系002702追加投資對象維

19、度：產(chǎn)權(quán)關(guān)系002703處置對象維度：產(chǎn)權(quán)關(guān)系0028 一、資本性收支預(yù)算002801（一）續(xù)建項(xiàng)目支出002801011、電網(wǎng)續(xù)建002801022、電源續(xù)建002802（二）新開工項(xiàng)目支出002802011、電網(wǎng)新開工002802022、電源新開工002803（三）生產(chǎn)類技改支出002803011、電網(wǎng)生產(chǎn)類技改002803022、電源生產(chǎn)類技改002804（四）小型基建支出002805（五）其他專項(xiàng)支出002806（六）固定資產(chǎn)零購支出002807（七）融資租入固定資產(chǎn)002808（八）其他資本性支出002808011、長期股權(quán)投資002808022、歸還貸款本金002808033、上繳

20、投資收益002808044、其他支出0029 二、自有資金來源002901(-)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)資金凈流入002901011、當(dāng)年可用稅后利潤002901022、當(dāng)年折舊002902（二）財(cái)政撥款和上級單位注入002902011、財(cái)政撥款002902022、上級單位注入資金002903（三）盤活存量資產(chǎn)002903011、收回投資0029030101收回長期股權(quán)投資0029030102收回債權(quán)等其他投資002903022、處置固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)002904（四）其他來源0030 三、資本性收支缺口十一、年度融資及月度現(xiàn)金流量預(yù)算0031 現(xiàn)金流入003101省內(nèi)售電收入003102網(wǎng)間售電收入00

21、3103輸電收入003104其他電力收入00310401可中斷收入00310402高可靠收入00310403自備電廠系統(tǒng)備用費(fèi)收入003105非售電單位主營業(yè)務(wù)收入003106存款利息收入003107委貸利息收入003108投資收益收入003109收回長短期投資收入003110農(nóng)網(wǎng)還貸資金返還收入003111其他收入00311101其他經(jīng)營性現(xiàn)金流入00311102其他投資性現(xiàn)金流入00311103其他籌資現(xiàn)金流入003112上級撥入資金0032現(xiàn)金流出003201購電費(fèi)支出00320101網(wǎng)對廠購電支出對象維度：往來單0032010200320200320300320400320500320

22、600320601003206020032060300320604003207003207010032070200320800320900320901003209020032100032110032110100321102003211030032110400321200321201網(wǎng)間購電支出對象維度：往來單位輸電費(fèi)支出對象維度：往來單位非售電單位主營業(yè)務(wù)支出檢修運(yùn)維支出對象維度：大修理項(xiàng)目材料物資采購支出對象維度：往來單位工資及各類附加支出支付工資社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育費(fèi)支出其他福利性支出租賃支出木單位租賃支出上交總部租賃支出離退休支出研發(fā)支出其屮：總部分?jǐn)傃邪l(fā)支出其他其他費(fèi)用性現(xiàn)

23、金支出稅金支出繳納增值稅繳納所得稅繳納營業(yè)稅及附加稅繳納其他稅費(fèi)代收款項(xiàng)現(xiàn)金支出三峽建設(shè)基金00321202大中型水庫移民后續(xù)扶持基金00321203農(nóng)網(wǎng)還貸基金00321204地方庫區(qū)后期扶持基金00321205城市公用爭業(yè)附加00321206可再生能源附加00321207差別屯價(jià)00321208其他代收款項(xiàng)支出003213工程項(xiàng)目支出00321301輸變電項(xiàng)目工程支出對象維度：工程項(xiàng)目00321302電源項(xiàng)目工程支出對象維度：工程項(xiàng)目00321303技改項(xiàng)目支出對象維度：技改工程00321304小型基建支出對象維度：工程項(xiàng)目003214其他項(xiàng)目支出00321401科技項(xiàng)目工程款對象維度：技

24、改工程00321402信息化項(xiàng)目支出對彖維度：技改工程00321403其他項(xiàng)目支出對象維度：技改工程003215零星購置支出對象維度：往來單位003216股權(quán)投資支出對象維度：往來單位003217還本付息及分紅支出00321701償還貸款本金對象維度：短期貸款合同，長期貸款合同00321702償還貸款利息對彖維度：短期貸款合同，長期貸款合同00321703支付融資租賃款及相關(guān)費(fèi)用00321704支付委貸款項(xiàng)對象維度：短期貸款合同，長期貸款合同00321705上交總部投資收益00321706支付其他單位投資收益003218其他支出00321801其他經(jīng)營性現(xiàn)金流出00321802其他投資性現(xiàn)金流

25、出00321803其他籌資現(xiàn)金流出003219撥付下級所屬單位經(jīng)費(fèi)0033現(xiàn)金余缺003301期初貨幣資金余額003302期末貨幣資金控制限額00330201其屮：不可動(dòng)用資金余額00330202其他003303計(jì)劃融資額00330301短期籌資0033030101短期借款003303010101銀行借款003303010102非銀行金融機(jī)構(gòu)借款0033030102短期債券0033030103其他短期籌資00330302長期籌資0033030201長期借款003303020101銀行借款003303020102非銀行金融機(jī)構(gòu)借款0033030202中期票據(jù)0033030203債券籌資00330

26、30204融資租賃0033030205信托產(chǎn)品0033030206股權(quán)籌資003303020601股票籌資003303020602其他籌資0033030207其他長期籌資i 特定電價(jià)政策預(yù)算0034特定電價(jià)政策003401一、臨時(shí)接電費(fèi)用003402二、供電配套工程收費(fèi)003403三、電纜入地工程收費(fèi)003404四、一戶一表工程收費(fèi)003405五、城市公用事業(yè)附加返回十三、會(huì)計(jì)報(bào)表預(yù)算0035資產(chǎn)負(fù)債表003501 資產(chǎn)項(xiàng)目00350101流動(dòng)資產(chǎn)0035010101貨幣資金0035010102交易性金融資產(chǎn)0035010103應(yīng)收票據(jù)0035010104應(yīng)收股利0035010105應(yīng)收利息0

27、035010106應(yīng)收款項(xiàng)0035010107其中：應(yīng)收電費(fèi)0035010108其他應(yīng)收款0035010109預(yù)付款項(xiàng)0035010110存貨0035010111一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)0035010112其他流動(dòng)資產(chǎn)00350102菲流動(dòng)資產(chǎn)0035010201可供出售金融資產(chǎn)0035010202持有至到期投資0035010203長期應(yīng)收款0035010204長期股權(quán)投資0035010205撥付所屬資金0035010206投資性房地產(chǎn)0035010207固定資產(chǎn)原價(jià)0035010208減：累計(jì)折舊0035010209固定資產(chǎn)凈值0035010210減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0035010211固定資

28、產(chǎn)凈額0035010212工程物資0035010213在建工程0035010214固定資產(chǎn)清理0035010215無形資產(chǎn)0035010216其中：土地使用權(quán)0035010217開發(fā)支出0035010218商譽(yù)0035010219長期待攤費(fèi)用0035010220遞延所得稅資產(chǎn)0035010221其他非流動(dòng)資產(chǎn)003502負(fù)債項(xiàng)目00350201流動(dòng)負(fù)債0035020101短期借款0035020102交易性金融負(fù)債0035020103應(yīng)付票據(jù)0035020104應(yīng)付賬款0035020105其中：應(yīng)付購電費(fèi)0035020106預(yù)收款項(xiàng)0035020107應(yīng)付職工薪酬0035020108其屮：應(yīng)付工

29、資0035020109應(yīng)付福利費(fèi)0035020110應(yīng)交稅費(fèi)0035020111應(yīng)付利息0035020112應(yīng)付股利（應(yīng)付利潤）0035020113其他應(yīng)付款0035020114內(nèi)部往來0035020115一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債0035020116其他流動(dòng)負(fù)債0035020201長期借款0035020202應(yīng)付債券0035020203長期應(yīng)付款0035020204上級撥入資金0035020205專項(xiàng)應(yīng)付款0035020206遞延收益0035020207預(yù)計(jì)負(fù)債0035020208遞延所得稅負(fù)債0035020209其他非流動(dòng)負(fù)債003503所有者權(quán)益項(xiàng)目00350301實(shí)收資本003503010

30、1年初余額0035030102本年增加0035030103本年減少0035030104年末余額00350302資本公積0035030201年初余額0035030202本年增加003503020201接受用戶工程及資產(chǎn)003503020202公允價(jià)值變動(dòng)003503020203專項(xiàng)撥款003503020204無償劃入003503020205其他0035030203本年減少數(shù)003503020301接受用戶工程及資產(chǎn)003503020302公允價(jià)值變動(dòng)003503020303專項(xiàng)撥款003503020304無償劃出003503020305其他0035030204年末余額00350303盈余公積00

31、35030301年初余額003503030101法定盈余公積003503030102任意盈余公積0035030302本年增加數(shù)003503030201提取法定盈余公積003503030202提取任意盈余公積0035030303本年減少數(shù)003503030301彌補(bǔ)虧損003503030302轉(zhuǎn)增資本0035030304年末余額003503030401法定盈余公積003503030402任意盈余公積00350304未分配利潤0035030401年初未分配利潤0035030402本年増加0035030403木年減少003503040301上交國網(wǎng)投資收益003503040302分派股東股利或利00

32、35030404年末未分配利潤0035030501歸屬母公司權(quán)益0035030502少數(shù)股東權(quán)益00350306年末所有者權(quán)益0035030601歸屬母公司權(quán)益0035030602少數(shù)股東權(quán)益0036 利潤表003601 營業(yè)收入凈額00360101主營業(yè)務(wù)收入凈額0036010101農(nóng)網(wǎng)還貸資金（一省多貸）返還收入00360102其他業(yè)務(wù)收入003602營業(yè)成木00360201主營業(yè)務(wù)成本00360202其他業(yè)務(wù)成本003603營業(yè)稅金及附加003604銷售費(fèi)用（營業(yè)費(fèi)用）003605管理費(fèi)用003606財(cái)務(wù)費(fèi)用003607資產(chǎn)減值損失003608公允價(jià)值變動(dòng)收益003609投資收益0036

33、10營業(yè)利潤003611營業(yè)外收、支003612利潤總額003613所得稅費(fèi)用00370201003702010100370201020037020103回的現(xiàn)金凈額0037020104額0037020105003702020037020201003614凈利潤003615少數(shù)股東損益003616歸屬于母公司所有者的凈利潤0037 現(xiàn)金流量表003701經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量00370101經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)0037010101銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金0037010102收到的稅費(fèi)返還0037010103收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00370102經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)003701020

34、1購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金0037010202支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金0037010203支付的齊項(xiàng)稅費(fèi)0037010204支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金003702投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期投資收 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)構(gòu)建i占i定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金00370202020037020203額0037020204投資所支付的現(xiàn)金取得子公司與其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金003703籌資活動(dòng)產(chǎn)

35、生的現(xiàn)金流量003703010037030101003703010101金0037030102003703010300370301040037030200370302010037030202003703020201003703020300370303003703040037030500370306籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)吸收投資所收到的現(xiàn)金子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金子公司支付少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響現(xiàn)金及

36、現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額十四、合并抵銷預(yù)算0038電量抵銷003801 購售電電量抵消00380101網(wǎng)間售電量00380102網(wǎng)間購電量00380103電網(wǎng)企業(yè)售電量00380104控股及內(nèi)部核算電廠購電量0038010401內(nèi)部核算電廠購電量0038010402電網(wǎng)企業(yè)控股電廠購電量0038010403抽水蓄能電站購電量00380105控股電廠售電量00380106電網(wǎng)企業(yè)向控股電廠購電量0039 損益抵銷003901 內(nèi)部購售電業(yè)務(wù)00390101購售電收入成木抵消0039010101網(wǎng)間售電收入0039010102網(wǎng)間購電成本003901010

37、3電網(wǎng)企業(yè)售電收入0039010104控股及內(nèi)部核算電廠購入電力費(fèi)003901010401內(nèi)部核算電廠購電003901010402電網(wǎng)企業(yè)控股電廠購電003901010403抽水蓄能電站購電0039010105控股電廠售電收入0039010106電網(wǎng)企業(yè)向控股電廠購電003902內(nèi)部輸電業(yè)務(wù)00390201輸電收入0039020101國網(wǎng)輸電收入0039020102區(qū)域公司代國網(wǎng)收取0039020103區(qū)域公司收取00390202輸電費(fèi)0039020201支付國網(wǎng)公司（區(qū)域公司代收）0039020202省公司支付區(qū)域公司輸電費(fèi)0039020203省公司支付國網(wǎng)公司輸電費(fèi)00390203總部租賃

38、收入00390204其他運(yùn)營費(fèi)用-租賃費(fèi)003903內(nèi)部委托運(yùn)行業(yè)務(wù)抵銷00390301委托運(yùn)行收入00390302委托運(yùn)行維護(hù)費(fèi)003904內(nèi)部購建固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)抵銷00390401主營業(yè)務(wù)收入00390402主營業(yè)務(wù)成本00390403內(nèi)部未實(shí)現(xiàn)利潤0039040301抵銷在建工程0039040302抵銷固定資產(chǎn)003905技術(shù)開發(fā)費(fèi)抵消00390501主營業(yè)務(wù)收入00390502其他業(yè)務(wù)收入00390503其他運(yùn)營費(fèi)用0039050301研究開發(fā)費(fèi)003905030101研發(fā)支出0040資產(chǎn)負(fù)債及權(quán)益抵銷004001中電財(cái)與系統(tǒng)內(nèi)單位存款業(yè)務(wù)抵銷0040010102長期00400102貨幣

39、資金004002中電財(cái)與系統(tǒng)內(nèi)單位委貸業(yè)務(wù)抵銷00400201短期借款00400202長期借款00400203委托貸款0040020301短期0040020302長期00400204投資收益0040020401委托貸款收益00400205財(cái)務(wù)費(fèi)用00400206在建工程004003內(nèi)部融資租賃業(yè)務(wù)抵銷00400301長期應(yīng)付款0040030101應(yīng)付融資租賃款00400302長期應(yīng)收款0040030201應(yīng)收融資租賃款00400303財(cái)務(wù)費(fèi)用0040030301未確認(rèn)融資費(fèi)用00400304主營業(yè)務(wù)收入0040030401未實(shí)現(xiàn)融資收益00400305其他業(yè)務(wù)收入0040030501未實(shí)現(xiàn)融資

40、收益00400306投資收益004004長期股權(quán)投資與被投資單位所有者權(quán)益抵銷00400401實(shí)收資本00400402資本公積00400403盈余公積00400404未分配利潤00400405長期股權(quán)投資00400406少數(shù)股東權(quán)益004005投資收益與利潤分配的抵銷00400501投資收益00400502少數(shù)股東損益00400503未分配利潤004006主要債權(quán)債務(wù)抵銷00400601應(yīng)收賬款00400602其中：應(yīng)收電費(fèi)00400603應(yīng)付賬款00400604其中：應(yīng)付電費(fèi)00400605其他應(yīng)收款00400606其他應(yīng)付款0041 現(xiàn)金流量抵銷004101系統(tǒng)內(nèi)購售屯現(xiàn)金流量抵銷0041

41、0101網(wǎng)間售電現(xiàn)金收入00410102網(wǎng)間購電現(xiàn)金支出00410103輸電現(xiàn)金收入00410104輸電費(fèi)現(xiàn)金支出00410105購電費(fèi)支出00410106售電收入004102向施工修造企業(yè)支付工程物資款抵銷00410201非售電單位主營業(yè)務(wù)收入00410202工程項(xiàng)目支出004103科技開發(fā)費(fèi)現(xiàn)金流量抵銷00410301非售電單位主營業(yè)務(wù)收入00410302研發(fā)支出004104內(nèi)部金融機(jī)構(gòu)存貸款本金及利息收支抵銷00410401存款利息收入00410402非電單位主營業(yè)務(wù)支出00410403借款收到的現(xiàn)金00410404非售電單位主營業(yè)務(wù)支岀00410405收冋長短期投資收入00410406

42、述本付息及分紅支出0041040601償還貸款本金004105向國網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)單位分配現(xiàn)金股利的抵銷00410501還本付息及分紅支出0041050101上交總部投資收益0041050102支付其他單位投資收益00410502投資收益收入十五、財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算0042 考核指標(biāo)004201利潤總額004202凈資產(chǎn)收益率（不含少數(shù)股東權(quán)益）004203流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率004204資產(chǎn)負(fù)債率004205上交投資收益004206可控費(fèi)用004207投資收入比004208a eva004209成木費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比重0043其他財(cái)務(wù)指標(biāo)004301效益類指標(biāo)00430101總資產(chǎn)報(bào)酬率00430102利稅總

43、額00430103成木費(fèi)用利潤率00430104經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額00430105凈資產(chǎn)收益率（含少數(shù)股東權(quán)益）00430106營業(yè)收入增長率00430107主營業(yè)務(wù)收入増長率00430108主營業(yè)務(wù)利潤率00430109營業(yè)利潤率00430110利潤增長率00430111資本收益率00430112已獲利息倍數(shù)00430113盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)00430114職工薪酬占營業(yè)收入比率00430115職工薪酬利潤率00430201資產(chǎn)總額00430202資產(chǎn)增長率00430203總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率00430204存貨周轉(zhuǎn)率00430205應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率00430206速動(dòng)比率00430207流動(dòng)比

44、率00430208現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率00430209資本積累率00430210同定資產(chǎn)投資占營業(yè)收入比率004303職工人均指標(biāo)00430301人均利潤00430302人均職工工資00430303人均全職職工薪酬004304科技投入指標(biāo)00430401技術(shù)投入比率作者：增加兩個(gè)二級科目，且跨區(qū)送電收入增加往來單位維度作者：改變級次，將購電費(fèi)改為一級，下面增設(shè)網(wǎng)對廠購電和網(wǎng)間購電，對應(yīng)維度 往來單位作者：需要增加維度檢修項(xiàng)目作者:原二級科目，現(xiàn)在降成三級科目作者：分別增加維度對象：小型基建等作者：原二級科目降為三級科目ygww:原：基本建設(shè)項(xiàng)目ygww:原：基木建設(shè)項(xiàng)目ygww：原：小型基建項(xiàng)目僅

45、合并報(bào)表使用僅合并報(bào)表使用僅合并報(bào)表使用僅合并報(bào)表使用控股電廠省內(nèi)售電收入-控股電廠返回輔助分類對照表返回輔助分類對照表說明：1. 整理財(cái)務(wù)管控模塊輔助分類與sap輔助分類的對照表，為數(shù)據(jù)接口做 準(zhǔn)備；2財(cái)務(wù)管控模塊中的說明列：引用-指應(yīng)用系統(tǒng)己有的對象分類；新增- 指預(yù)算系統(tǒng)新增的對象分類。序號 對彖分類名稱說明 序號 輔助分類名稱說明1用電類別新增2 工程電壓等級引用3 電壓等級引用4 i古i定資產(chǎn)分類新增5所屬行業(yè)類型引用6 技改工程分類引用7工程性質(zhì)分類引用8按隸屬集團(tuán)分類引用9按發(fā)電類型分類引用10單位分類引用11基建項(xiàng)目類別新增12物資采購類別新增返回固定資產(chǎn)分類 所屈行業(yè)類型 技

46、改工程分類 工程性質(zhì)分類 按隸屬集團(tuán)分類 按發(fā)電類型分類 單位分類 基建項(xiàng)目類別 物資采購類別用電類別工程電壓等級電壓等級1用電類別返回用電類別整理說明：1. 以下表格是公司統(tǒng)一用電類別分類體系。sap系統(tǒng)一級 二級三級財(cái)務(wù)管控模塊-用電類別一級二級三級 四級五級說明 四級五級說明一、大工業(yè)用電1、電石2、合成氨3、電爐黃磷4、電解燒堿5、普通工藝生產(chǎn)氯堿6、離子膜法工藝生產(chǎn)氯堿7、電解鋁8、屮、小化肥9、電爐鈣鎂磷肥10、農(nóng)藥、煤炭生產(chǎn)用電11、核工業(yè)鈾擴(kuò)散和堆化工廠生產(chǎn)用電12、鐵合金13、大化肥14、除上述單列外大工業(yè)二、非工業(yè)、普通工業(yè)用電1、中、小化肥2、除優(yōu)待電價(jià)以外的非普通工業(yè)三

47、、居民生活用電四、非居民照明用電五、商業(yè)用電六、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電七、貧困縣農(nóng)排用電八、至售用電1、控股縣公司其中：大工業(yè)非、普工業(yè)居民生活用電非居民照明用電商業(yè)用電農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電貧困縣農(nóng)排用電其他2、售其他縣公司其中：大工業(yè)非、普工業(yè)居民生活用電 菲居民照明用電商業(yè)用電農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電貧困縣農(nóng)排用電其他九、跨區(qū)（省）送電（1）售公司總部（2）售華北區(qū)域電網(wǎng)公司（3）售東北區(qū)域電網(wǎng)公司（4）售華東區(qū)域電網(wǎng)公司（5）售華中區(qū)域電網(wǎng)公司（6）售西北區(qū)域電網(wǎng)公司（7）售所屬區(qū)域省級電網(wǎng)公司（8）售系統(tǒng)內(nèi)其他區(qū)域省級電網(wǎng)公司（9）售系統(tǒng)外省級以上電網(wǎng)公司十、大用戶直購試點(diǎn)十一、抽水蓄能電站抽水用電十二、其他用電十三、母