ERP系統(tǒng)中財務如何進行關賬結算操作2018

1、ERP系統(tǒng)中財務如何進行關賬結算操作/1、庫存管理關賬庫存關賬就是將系統(tǒng)出入庫流水單據按照庫存組織維度、物料的基本單位、物料的輔助單位與物料內碼等多個維度分組匯總并計算庫存結余的一個過程。按庫存組織進行關賬，關閉存儲在該庫存組織的庫存賬。一.庫存關賬系統(tǒng)檢查點1）關賬時間點內的所有庫存單據就是否審核；2）物料盤點作業(yè)就是否完成；3）就是否存在負庫存。二.關賬影響歷史庫存單據不允許修改，不能新增關賬日期及該日期之前的庫存業(yè)務單據。三.庫存關賬常見問題庫存關賬提示負庫存，查詢物料收發(fā)匯總與明細表卻沒有出現負庫存，遇到這種情況，如何分析呢？首先談一下關賬與物料收發(fā)報表在算法處理上的差異：關賬就是將庫

2、存單據的出入庫流水進行分組匯總 ，分組依據除了常規(guī)的庫存維度，還包括基本單位 與輔助單位，同時物料也就是按內碼（物料在ERP系統(tǒng)的唯一編碼）進行統(tǒng)計，因此當同一庫存組織的同 一物料，其基本單位與輔助單位或者物料的內碼不同 ，系統(tǒng)都會視為不同組的數據，出庫序列不會在入庫 序列的基礎上進行扣減。物料收發(fā)類報表 ，其基本單位、輔助單位取自于物料 ，物料也就是按物料編碼 進行統(tǒng)計，在此基礎上進行數量的加減。關賬取的出入庫序列就是打上“庫存更新標識”的記錄，而物料收發(fā)報表取的就是單據上的分錄不檢查該標識。通常關賬與物料收發(fā)報表就是保持一致的，但就是發(fā)生以下情況時，差異就會發(fā)生：1）物料修改基本單位或輔助

3、單位，歷史庫存單據上仍然保留原有的單位，沒有更新為新的單位；2）物料由不設置輔助單位改為設置輔助單位，歷史庫存單據上的輔助單位為空，反之亦然；3）庫存單據上有輔助單位，但輔助單位數量為空，或者輔助單位為空，但輔助單位數量不為空； 4）庫存單據上的基本單位為空，通常為二次開發(fā)時沒有攜帶基本單位，且沒有校驗基本單位為空； 5）物料內碼與庫存組織下該物料的內碼不一致，有二次開發(fā)的原因，也有不可名狀的情況；6）庫存單據沒有更新庫存，在BOSIDE中將單據的“更新庫存標識”放開顯示查詢 ； 7）物料由可庫存，改為不可庫存，在涉及收料業(yè)務時，關賬不納入此部分物料，報表會納入；以上為分析此類問題時碰到的情況

4、，隱藏的比較深，不斷挑戰(zhàn)開發(fā)工程師的數據分析能力，我們推出 庫存余額、關賬結存臨時結果與明細 ，當碰到此類問題時，在BOSIDE中將這三張列表發(fā)布并授權，供顧 問分析原始數據。如何修復此類問題？涉及到庫存單據的數據問題，需要先修復單據，把基本單位、輔助單位、物料內碼等修改正確，再執(zhí)行：反關賬-反初始化-初始化-關賬- 庫存校對，清除零庫存，后續(xù)操作就是修復 即時庫存表與庫存余額表，一定要操作。具體操作方法：1）根據即時庫存表的 FID到庫存更新日志表t_stk_inventorylog找到錯誤單據；2）關聯(lián)物料表修復單據上的基本單位、輔助單位；3）關聯(lián)物料表修復即時庫存表錯誤數據的單位，包括基

5、本單位、庫存單位與輔助單位，如果修復后出現重復數據則需要刪除重復數據，如果要刪除掉的即時庫存數據還存在鎖庫記錄，就需要同步刪除：4）如果涉及到往期單據則反關賬，甚至反初始化，直至早于最早錯誤單據日期；5）重新關賬；6）校對即時庫存，清除零庫存。2、存貨核算關賬存貨核算關賬類似于庫存關賬，主要按存貨核算范圍分組匯總并計算庫存結余的一個過程。存貨核算維度主要有貨主、貨主 +庫存組織、貨主+倉庫，也支持庫存組織、倉庫、倉位、 BOM版本、批號、 計劃跟蹤號、輔助屬性。存貨關賬關閉存貨核算范圍的庫存賬。1 .存貨核算關賬檢查點關賬時間點所有庫存單據就是否審核；物料盤點作業(yè)就是否審核；存貨核算范圍內就是

6、否存在負庫存。2 .關賬影響歷史庫存單據不允許修改，不能新增關賬日期及該日期之前的庫存業(yè)務單據。3 .存貨關賬常見問題1）經常收到一些反饋“通過查詢【物料收發(fā)存明細表】沒有發(fā)現有負庫存，可系統(tǒng)在存貨關賬或者結 賬的時候提示有負庫存”下面提供兩種查找負庫存的方法。場景1:關賬時提示“更新即時庫存時 ，出現負庫存，即時庫存更新不成功”（如下圖）小氏美蛛t腿值電摟算白利息碼KJHST）（0i_SY3產自矩其生近100代*亡工涉 財奔卓注林.尊體察獷選槎 蛇國巧 黃 知日期上次美藤口期砧制異常信里 | 100廣夕 2015MZM2015/31 臺K41 G1 1 X3,ST£XM»

7、1當前田織存在封草工件翱鹿,更云贊閨寸際存B才出現員際存，即時扇存更新不成功，解決方法：請參考庫存關賬常見問題（第五頁）；場景2:存貨關賬成功且未提示有負庫存 ，結賬時“負庫存檢查，不通過”（如下圖）樓苴組也理目并始日明結束口身邦認干丹加¥7 701WH生攻席寺校杳曲狀速桂巾結祟卜 1 帝 杳二通一寸策制錄，6星rCMKCHLBD1_SYSOOOQ1&B，,l查找方法：使用存貨核算下的【存貨收發(fā)存明細表】，過濾條件-快捷頁簽-顯示維度選擇“按庫存維度顯示”，顯示隱藏列頁簽勾選全部字段，確認后在報表工具欄點擊“后一”查瞧其她維度數據（如下圖，找到負庫存產生原因并進行處理。日全部

8、審喈方案- 01機加包觸發(fā)翻揶表過褰條件保存另存重置刪除酶顯示隱藏列苴你顆嗎kjhstx（ji_sys*-郃一端碼103q*會計一滴編碼I KJZC01_SYSQ*開才蛉計年僵2015-結束會計年度2015-物料編四 費用項目 核苴范閨 倉庫隹存址杰 顯示維度2）【物料收發(fā)存明細表】沒有負庫存，為什么在【存貨收發(fā)存明細表】上會顯示有負庫存？【物料收發(fā)存明細表】屬于供應鏈領域開發(fā)的報表，主要就是從物料的角度出發(fā) ，如VMI、待檢狀態(tài)、服務類、資產類物料在【物料收發(fā)存明細表】包含，但在【存貨收發(fā)存明細表】不包含。因此負庫存原因的查找請使用【成本管理】【存貨核算】下的【存貨收發(fā)存明細表】。3）出現負庫存的原因物料的出庫日期大于入庫日期 ，例如:A物料8月期初結存數量為 50,9月1日生產入庫數量為 200,9月2日補單8月10日銷售出庫數量為 100,此日A物料庫存數量為150。但就是在查 詢A物料8月31日庫存時存在50的負庫存。ii.存在組織間交易，未創(chuàng)建或者未成功創(chuàng)建組織間結算清單，未成功創(chuàng)建包含只生成了調入單未生成調出單或者調入調出單重復生成（一般就是由項目二次開發(fā)影響）。iii. 出庫核算或