預(yù)算與指標(biāo)模板

1、經(jīng)經(jīng)營營情情況況匯匯總總表表編制單位：棒棒貝貝有限公司-店項(xiàng) 目20112011年年20122012年年占占收收入入百百分分比比每每月月實(shí)實(shí)際際實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月一、營業(yè)收入總額:0.000.00#REF!0.000.000.000.000.000.000.001、學(xué)校收入合計(jì)0.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中:課時(shí)費(fèi)收入0.000.00#REF! 教具收入0.000.00#REF! 其他收入0.000.002、其他收入0.000.000.000.000.000.000.000.

2、000.000.000.00二、營業(yè)成本0.000.00#REF!0.000.00三、經(jīng)營毛利0.00#REF!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00四、稅金及附加1.130.00#REF!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00五、營業(yè)總支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.001、職工薪酬合計(jì)0.000.00#REF!0.000.000.000.000.000.000.00其中:A、工資總額0.000.00#DIV/0! B、職工福利0.000.00#DIV/0! C、社會(huì)保險(xiǎn)0.000.0

3、0#DIV/0! D、公積金0.000.00#DIV/0! E、綜合保險(xiǎn)0.000.00#DIV/0! 教師課時(shí)費(fèi)0.000.00#DIV/0! 報(bào)名提成費(fèi)0.000.00#DIV/0! 業(yè)績提成費(fèi)0.000.00#DIV/0!課程研發(fā)費(fèi)用0.000.002、能源消耗合計(jì)0.000.00#REF!0.000.000.000.000.000.000.00 電費(fèi)0.000.00#DIV/0! 水費(fèi)0.000.00#DIV/0!3、辦公用品0.000.00#REF!4、家具用品0.000.005、雜品0.000.006、清潔用品0.000.007、修理費(fèi)0.000.00經(jīng)經(jīng)營營情情況況匯匯總總表表編

4、制單位：棒棒貝貝有限公司-店項(xiàng) 目20112011年年20122012年年占占收收入入百百分分比比每每月月實(shí)實(shí)際際實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月8、市場營銷費(fèi)用0.000.00#REF!0.000.000.000.000.000.000.00其中：印刷品0.000.00#DIV/0!活動(dòng)宣傳費(fèi)禮品9、招待費(fèi)0.000.00#REF!10、服裝費(fèi)0.000.00#REF!11、電話費(fèi)0.000.00#REF!12、租車費(fèi)用0.000.00#REF!13、物業(yè)管理費(fèi)0.000.0014、交通費(fèi)0.000.00#REF!15、財(cái)務(wù)費(fèi)用0.

5、000.00#REF!16、其它費(fèi)用0.000.00#REF!17、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)警系統(tǒng)費(fèi)用0.000.00四、營業(yè)總利潤（GOP值）0.00#REF!0.000.000.000.000.000.000.001、房屋租金0.000.00#REF!2、無形資產(chǎn)攤銷0.000.003、折舊費(fèi)0.000.004、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)0.000.005、長期待攤費(fèi)用攤銷0.000.006、財(cái)務(wù)利息費(fèi)用0.000.007、營業(yè)外收入0.000.008、營業(yè)外支出0.000.00七、稅前利潤18.870.000.000.000.000.000.000.000.00八、所得稅4.720.000.000.000.000.000

6、.000.000.00九、凈利潤14.150.000.000.000.000.000.000.000.00核定人數(shù)20112011年年 中中心心學(xué)學(xué)費(fèi)費(fèi)及及學(xué)學(xué)員員計(jì)計(jì)劃劃編制單位：棒棒貝貝有限公司-店基礎(chǔ)指標(biāo)指必須達(dá)到指標(biāo)；營業(yè)指標(biāo)為實(shí)際正常營收指標(biāo)2011年學(xué)費(fèi)預(yù)計(jì)2011年學(xué)員期數(shù)合計(jì)20122012年年逐逐月月招招生生計(jì)計(jì)劃劃一月二月三月四月五月六月0營業(yè)指標(biāo)0000000GOP率=（各項(xiàng)收入-不包括房租、物業(yè)、折舊、長灘的費(fèi)用總支出）/各項(xiàng)收入 注：按照店面所在商圈、房價(jià)、人口密度劃分并分配貢獻(xiàn)基數(shù) 店面性質(zhì)分為以下三種： 1、商圈劃分：A:1.10 B:1.00 C:0.90 D:

7、0.80 2、房價(jià)劃分：A:1.10 B:1.00 C:0.90 3、人口密度：A:1.10 B:1.00 C:0.90 調(diào)整參數(shù)：開業(yè)2年以上（含兩年）+0.05 開業(yè)1-2年以內(nèi)（含一年）：+0.00 開業(yè)1一年以下：-0.05 上海區(qū)域單位貢獻(xiàn)收入為：24萬/年/教室 重慶區(qū)域單位貢獻(xiàn)收入為：21.6萬/年/教室店面商圈劃分房價(jià)劃分人口密度貢獻(xiàn)基數(shù) 聯(lián)洋 A1.1 A1.1 A1.11.1單位:萬元七月八月九月十月十一月十二月000000開業(yè)年數(shù)2年以上0.0520112011年年 中中心心學(xué)學(xué)費(fèi)費(fèi)及及學(xué)學(xué)員員計(jì)計(jì)劃劃20122012年年逐逐月月招招生生計(jì)計(jì)劃劃 注：按照店面所在商圈、房

8、價(jià)、人口密度劃分并分配貢獻(xiàn)基數(shù) 店面性質(zhì)分為以下三種： 調(diào)整參數(shù)：開業(yè)2年以上（含兩年）+0.05 開業(yè)1-2年以內(nèi)（含一年）：+0.00 開業(yè)1一年以下：-0.05 上海區(qū)域單位貢獻(xiàn)收入為：24萬/年/教室 重慶區(qū)域單位貢獻(xiàn)收入為：21.6萬/年/教室調(diào)整參數(shù)：開業(yè)2年以上（含兩年）+0.05 開業(yè)1-2年以內(nèi)（含一年）：+0.00 開業(yè)1一年以下：-0.05 年齡1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月四方店報(bào)名年齡3歲4歲41320241820235歲11314171419.5166歲1291181410.5147歲5315693118歲082217669歲

9、0032125110歲0000合合計(jì)計(jì) 3232363665655959848464647171課程1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月四方店課程小小樂高百寶箱百變工程35151791213生活與科技551215121210早期簡單機(jī)械481261574動(dòng)力機(jī)械一7683645動(dòng)力機(jī)械二4231656動(dòng)力創(chuàng)意1432769能源1222749機(jī)器人1233823機(jī)器人2232621機(jī)器人32410機(jī)器人42410機(jī)器人培訓(xùn)4411寒假班/暑期班78合合計(jì)計(jì) 3232363665655959848464647171年齡1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5

10、月月6 6月月7 7月月四方店報(bào)名年齡3歲4歲5歲6歲7歲8歲9歲10歲合合計(jì)計(jì) 0 00 00 00 00 00 00 0課程1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月四方店課程小小樂高百寶箱百變工程生活與科技早期簡單機(jī)械動(dòng)力機(jī)械一動(dòng)力機(jī)械二動(dòng)力創(chuàng)意能源機(jī)器人1機(jī)器人2機(jī)器人3機(jī)器人4機(jī)器人培訓(xùn)寒假班/暑期班合合計(jì)計(jì) 0 00 00 00 00 00 00 0課時(shí)費(fèi)2250225022502250225022502250合計(jì) 0000000四方店課程8 89 9月月013121352116115.514792.516156811105211334086866363

11、5608 89 9月月合合計(jì)計(jì)612921116981177410857874255426538813051226114601319419868663635608 89 9月月1010月月11月12月合計(jì)0000000000 00 008 89 9月月1010月月11月12月合計(jì)0000000000000000 00 00225022502250225022502250000000返回預(yù)算目錄!2011年辦公用品開支計(jì)劃（預(yù)算）審批表（一）申報(bào)單位（蓋章）：單位:元月份墨盒電池(含充電電池)A4A4紙紙筆，本，文件夾等合計(jì)預(yù)算簡要理由 預(yù)算簡要理由預(yù)算簡要理由 預(yù)算簡要理由1月02月03月04

12、月05月06月07月08月09月010月011月012月0合計(jì)0申報(bào)單位財(cái)務(wù)部審核申報(bào)單位總經(jīng)理審核管理公司財(cái)務(wù)部審核管理公司總經(jīng)理審核2012 單位:元抽紙一次性紙杯桶裝水款雜志款雜物(比如藥,蚊香,彩帶汽球等)合計(jì)預(yù)算 簡要理由 預(yù)算 簡要理由 預(yù)算 簡要理由 預(yù)算 簡要理由 預(yù)算簡要理由0000000000000申報(bào)單位總經(jīng)理審核申報(bào)單位總經(jīng)理審核申報(bào)單位總經(jīng)理審核管理公司總經(jīng)理審核管理公司總經(jīng)理審核管理公司總經(jīng)理審核申報(bào)單位總經(jīng)理審核管理公司總經(jīng)理審核2012.1 單位:元洗手液潔廁液,殺蟲劑其他清潔費(fèi)用合計(jì)預(yù)算 簡要理由預(yù)算簡要理由預(yù)算簡要理由0000000000000申報(bào)單位總經(jīng)理

13、審核管理公司總經(jīng)理審核返回預(yù)算目錄!2012年廣告宣傳費(fèi)開支計(jì)劃（預(yù)算）審批表（一）申報(bào)單位（蓋章）：月份印刷品活動(dòng)費(fèi)（如場租、展會(huì)、及人力兼職）禮品預(yù)算簡要理由預(yù)算簡要理由預(yù)算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)申報(bào)單位財(cái)務(wù)部審核管理公司財(cái)務(wù)部審核合計(jì)簡要理由禮品20122012年年人人員員編編制制預(yù)預(yù)算算編制單位：棒棒貝貝有限公司單位：元部門崗位名稱崗位人員數(shù)工資總額 11年實(shí)際12年預(yù)算基本工資 基本工資小計(jì)全勤獎(jiǎng)用餐補(bǔ)貼月度獎(jiǎng)金 課時(shí)費(fèi)業(yè)績提成報(bào)名提成年終獎(jiǎng)金出差補(bǔ)貼技術(shù)津貼補(bǔ)貼小計(jì)管理部中心經(jīng)理0.00教師0.00加盟教師0.00兼職教師0.00行政 0.00保

14、潔員0.00合計(jì)000.000.000.000.0000000.0020122012年年人人力力成成本本預(yù)預(yù)算算項(xiàng)目/月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計(jì)基本工資暑假教師工資年終獎(jiǎng)金工資總額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00課時(shí)費(fèi)業(yè)績提成報(bào)名提成研發(fā)費(fèi)用福利費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)住房公積金綜合保險(xiǎn)工資及保險(xiǎn)合計(jì)：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00備備注注： 基基本本工工資資按按照照在在今今年年基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上遞遞增增5%5%預(yù)預(yù)算算工資合計(jì)0.000.000.000.000.000.000.0020122012年年人人員員編編制制預(yù)預(yù)算算工資總額 20122012年年人人力力成成本本預(yù)預(yù)算算 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)購購置置、更更新新改改造造項(xiàng)項(xiàng)目目明明細(xì)細(xì)表表（單單價(jià)價(jià)在在20002000元元以以上上）單單位位：棒棒棒棒貝貝貝貝有有限限公公司司1 1品品名名或或項(xiàng)項(xiàng)目目明明細(xì)細(xì)2 23 34 45 56 6單單位位負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人： 項(xiàng)項(xiàng)目目負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人： 制制表表人人：1 1品品名名或或項(xiàng)項(xiàng)目目明