十一月份工作總結(jié)模板

1、十一月份工作總結(jié)模板【網(wǎng)絡(luò)綜合-十一月份工作總結(jié)模板】工作總結(jié)頻道為大家整理的十一月份工作總結(jié)模板,供大家閱讀參考。閱讀請查看本站工作總結(jié)頻道。進(jìn)入十一月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務(wù) 要求，認(rèn)真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo) 交辦的各項任務(wù)，現(xiàn)將十一月份個人工作總結(jié)報告匯報如 下：1.關(guān)于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓(xùn)工作的 情況。在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及辦公室積極配合下，目前公 司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項 目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗 位培訓(xùn)，這些新來的同志基本上達(dá)到了公司成本核算工作 崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工

2、作，具體的 分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和 倉庫報到；有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會 部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致，賬表清楚，分析合 理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會 計人員是企業(yè)經(jīng)濟(jì)參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作，提升 公司會計管理水平。2.關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理,造成我企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重復(fù)計算較多，多算天數(shù) 等，通過我財會部認(rèn)真核對，進(jìn)行專題分析，糾正了供應(yīng) 商不合理的計算方式

3、，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖 然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細(xì)致的工作 態(tài)度逐筆進(jìn)行核對，用科學(xué)的方法進(jìn)行計算，博得了供應(yīng) 商的認(rèn)可，雙方在友好合作的氣紛中確認(rèn)簽字，解決了以 往的計算難題。3 往來賬款核對工作情況。往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目 前各項目部工程進(jìn)度較快，大量的建筑材料進(jìn)場，以及各 類施工機(jī)械進(jìn)場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都 來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準(zhǔn)繩, 隨時滿足供應(yīng)商的核對要求，不吊難，守信用，認(rèn)真核對 每筆業(yè)務(wù)，保證了下道工作流程的順利進(jìn)行，取得了供應(yīng) 商的好評，樹立了企業(yè)形象。4 現(xiàn)金管理方面。我公司的現(xiàn)金流量

4、是比較大的，每當(dāng)工程款到位后出 納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的 發(fā)生，我財會部多次在會議上強(qiáng)調(diào)要注意安全，提高防范 意識，但至今還存在一些問題，如當(dāng)天提款數(shù)額隨意性較 大，造成銀行預(yù)約困難，不能保證提款支付，影響工作展 開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部 用款總額，讓我們有時間向銀行預(yù)約，從而來保證大家的 用款，確保工程進(jìn)度，使各項工作能順利的開展。5.目前存在問題及下階段的工作安排。a.目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意， 資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員 的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強(qiáng)管 理，為了確保個人社保資

5、料不丟失，我們建議公司行政部 門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只 檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，方 便查閱，保護(hù)個人隱私，防止無關(guān)人員隨意查閱，請公司 領(lǐng)導(dǎo)重視此項工作。b.下階段公司財務(wù)部的工作重點主要是放在會計人員 到崗后，運用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的方法來控制各項目部及 倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：當(dāng)日發(fā)生的 各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報銷制度， 填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，會 計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬，手續(xù)不符的會計人員 拒絕報銷。項目部及后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè) 務(wù)招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)， 包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報銷憑證，并注 明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可，會計 人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接 費用明細(xì)賬上的相關(guān)子目。項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財會部領(lǐng)用的備用金，其請款單據(jù)需另外復(fù) 印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù) 各人的實報單據(jù)，列出報銷金額及領(lǐng)款人清單，報到公司 財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來 賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報銷煩惱，集中 精力管理好施工生產(chǎn)及后