會計集中核算中心年終工作總結(jié)

1、精品文檔會計集中核算中心年終工作總結(jié)xx 年是”十五”計劃的最后一年 , 也是推進國庫集中收 付制度改革的關(guān)鍵一年 . 一年來 , 我省全面深化、推進財政四 項改革，我們會計核算中心也與時俱進，堅決貫徹省委書記 * 在“財政四項制度改革”電視電話會議上的講話，穩(wěn)步 推進財政四項改革，取得了很好的成效, 我作為會計核算中心的一員，具體分管會計核算中心本級、* 食堂兩個單位的財務(wù)。在財政四項改革的大環(huán)境下，積極配合宣傳，緊跟形 勢，發(fā)揚“我是革命一塊磚，哪里需要哪里搬”的精神，在 新的崗位，新的工作任務(wù)中穩(wěn)扎穩(wěn)打，較好地完成了今年的 工作任務(wù)。下面我將一年的工作情況做一下總結(jié)。一、做好日常的會計核

2、算工作，加強會計憑證的審核 和檢查，保證基礎(chǔ)會計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確記錄和會計資料的真實完 整。我主要分管核算中心本級和食堂。核算中心本級的帳務(wù) 比較簡單， 所以我今年工作的重心放在了食堂的財務(wù)上。 * 食堂每年的營業(yè)收入 * 百萬，算是一個比較”大”的”小企 業(yè)”單位了，它的憑證多，憑證類別也多，有正規(guī)發(fā)票，也 有單位自制憑證有小攤小販?zhǔn)謱懙氖諚l，也有非正式的收 據(jù)，它不象行政事業(yè)單位那樣正規(guī)， 有些帳務(wù)必須靈活處理。 我本著“節(jié)約為本，帳目清楚”的原則，對食堂的一些原始 憑證采取審核金額審核原始人簽字、審核其合理合規(guī)性、審 核領(lǐng)導(dǎo)簽字的方法，既節(jié)約了采購成本，又方便了客戶，也精品文檔保證了會計資料的

3、真實完整性。在錄入的記帳方面，我基本 上是在電腦上登記一遍，自己再核一遍，再交審核人員進行 審核，保證了會計記錄的準(zhǔn)確性。二、強化財務(wù)管理，注重財務(wù)分析。對此我主要是從 兩個方面著手。* 、 加強往來款項的清理，杜絕帳實不符的現(xiàn)象。在處 理帳務(wù)的過程中，我發(fā)現(xiàn)往來帳存在帳實不符的現(xiàn)象，會計 報表沒有人閱讀。在本年 * 份我對食堂的往來帳進行了一番 清理，并為食堂的報帳員建立了往來帳登記簿。后來發(fā)現(xiàn)報 帳員對此仍然不夠重視，往來帳簿的登記也不及時，我又及 時與食堂領(lǐng)導(dǎo)進行溝通，請他幫助督查。食堂的楊主任非常 重視，親自查看往來報表，發(fā)現(xiàn)有些帳實不符的個例已經(jīng)有 很長時間了，有幾筆是供應(yīng)商已經(jīng)結(jié)帳

4、至今沒有銷帳的。食 堂主任非常著急，他已快到退休年齡，擔(dān)心這些不實的帳掛 在帳上以后說不清楚。就吩咐 * 和 * 一起與我核對，并一 再催促我說：“這些帳早就結(jié)了，你寫個說明，我簽字，把 它銷掉。以后有問題我負(fù)責(zé)?！?* 月份，我處理完了這部分 往來帳項，主任感到很滿意。到此，應(yīng)收帳由 * 與我核對， 應(yīng)付款由 * 與我核對，她們都很關(guān)心每個月的報表，并及 時與我溝通，也形成了看報表的習(xí)慣，對我每個月報表出具 的準(zhǔn)確性起到了很好的促進堅督作用。* 、 添加財務(wù)報表， 豐富報表數(shù)據(jù)。 食堂由 a* 部和 b*精品文檔部兩部分組成，因此需要進行分部門核算。以前的會計報表 僅利潤表分部門核算，資產(chǎn)負(fù)

5、債表并沒有分部門核算。本年 *月，我一邊學(xué)習(xí)小企業(yè)會計制度一邊對食堂的會計報表 進行添加，新增了“ a*部資產(chǎn)負(fù)債表”， a* 部利潤表、 b* 部資產(chǎn)負(fù)債表 、b* 部利潤表四個報表，與原來的 資產(chǎn)負(fù)債總表 、利潤總表一起，形成了一整套完整的 食堂分部門報表體系，使兩個分部的財務(wù)狀況更加清晰明 了。* 、 撰寫財務(wù)分析報告，為改進食堂工作提供合理化建 議。食堂菜價居高不下，一直為群眾所詬病，到底原因在哪 里?* 月份，根據(jù)中心領(lǐng)導(dǎo)的要求，我以食堂菜價為切入點， 對 a* 食堂的財務(wù)狀況進行了一番調(diào)查分析，用了兩個星期 的時間，掌握了大量的一手資料，為食堂菜價止?jié)q的合理性 進行了辯護，同時又從

6、成本、人員構(gòu)成、上菜方式、制度等 方面提出了降低成本、降低菜價的可行性分析。不過，由于 體制原因以及局里狠剎吃喝風(fēng)的關(guān)系，食堂利潤持續(xù)走低， 要想降低菜價還是滿困難的，這樣也造成了惡性循環(huán)，近兩 年食堂的虧損面越來越大，如何改善管理，吸引食客應(yīng)該是 食堂的當(dāng)務(wù)之急。三、做好部門預(yù)算決算等突擊性的工作，與核算中心 其他財務(wù)人員密切合作，保質(zhì)保量地完成預(yù)決算任務(wù)。今年 元月的部門決算我做的仍然是 * 服務(wù)中心的決算。 * 服務(wù)精品文檔中心的部門決算都要分成三個單位來完成，工作量很大需要 其他財務(wù)人員的緊密配合。我們分工合作，由我負(fù)責(zé)總表， 然后分?jǐn)?shù)字，分完數(shù)字再由王二、趙四等人輸分表，最后再 由我來審核分表，離退休人員表則由張一與李三負(fù)責(zé)審核和 填制，充分發(fā)揮了集體的力量，及時地保質(zhì)保量地完成了 * 年的部門決算。今年我們還完成了兩項工作，一項是固 定資產(chǎn)清理，一項是部門預(yù)算的制定，因為核算中心本級固 定資產(chǎn)和人員都不多，所以這兩項工作完成得很順利。四、自覺加強品德修養(yǎng)，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，提高知識理 論水平。* 年，我一如繼往，樹立“愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔 自律、客觀公正、堅持準(zhǔn)則、提高技能、參與管理、強化服 務(wù)”的會計職業(yè)道