201-年度出納工作總結(jié)-拓巧玲

1、201*年度出納工作總結(jié)-拓巧玲 201*年度出納工作總結(jié)-拓巧玲 協(xié)作共謀誠信共贏 寧夏德大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ningxiadedarealestatedevelopmentco.,ltd 201*年度出納工作總結(jié) 201*年馬上結(jié)束，這一年，我踏實認真的完成了自己的本職工作，履行了出納的崗位職責。一、日常工作 1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，依據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表，及時打印銀行對賬單。 2、及時取回寧夏銀行銀行回單和社保個稅等稅票，以保證及時入賬。 3、認真登記好銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，保證日清月結(jié)，依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證逐筆順序的登記現(xiàn)

2、金和銀行日記賬，并結(jié)出余額，保證各公司之間費用正確的歸集和合理的入賬。 4、按時發(fā)放職工工資。關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個月末的時候，依據(jù)辦公室出具的工資表，核算公司每個員工的工資，扣除社保，缺勤工資，所得稅后，復核實發(fā)工資計算是否有誤。臨工工資也是一樣，依據(jù)辦公室通過岳師傅提供的考勤和出工天數(shù)計算出來的工資表再復核一下是否從在差異，及時發(fā)放公司員工和臨時工工資。由于工資都是現(xiàn) 1 地址：銀川市金鳳區(qū)易大紫荊花商務(wù)中心b座1704 webadd：-deda -mail：nxdeda126 ：750002 協(xié)作共謀誠信共贏 寧夏德大房地產(chǎn)開發(fā)

3、有限公司 ningxiadedarealestatedevelopmentco.,ltd 金發(fā)放，每次發(fā)工資時，都先準備好零錢，每次工資發(fā)放后，及時盤點庫存現(xiàn)金是否正確。日日自查，周周盤點現(xiàn)金。 5、做為現(xiàn)金出納，天天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。登記現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票的使用狀況，月底和會計對帳、盤點現(xiàn)金，做資金余額報表，報總經(jīng)理。 6、整理檢查賀蘭山公司的各銀行賬戶，查余額打印對賬單，以及變更公司財務(wù)印簽章，注銷寧夏銀行一般賬戶。 7、日常各種報銷業(yè)務(wù)，給予各施工隊的現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)，及時與工程負責人岳師傅常常不定期的對賬，確定需要支付的工程款和代墊賀蘭山公司支付的臨工工資及

4、其它款項，核對日期金額。保持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核發(fā)票上的單位名稱必須準確無誤，發(fā)票章清楚，大、小寫金額書寫規(guī)范準確，單位、數(shù)量、單價記載齊全，有驗收人、審批人簽字方可報帳，對不符合手續(xù)的發(fā)票不付款，日常發(fā)生的報銷事項必須有會計核算完畢，經(jīng)理批準確認，然后再檢查票據(jù)的合法是否有假發(fā)票等。手續(xù)齊全才可予以報銷支付現(xiàn)金或沖抵備用金。 8、核對個人備用金欠款狀況，做到及早通知到欠款本人及時到財務(wù)報銷清帳，收回的款項及時存入銀行。 2 地址：銀川市金鳳區(qū)易大紫荊花商務(wù)中心b座1704 webadd：-deda -mail：nxdeda126 ：750

5、002 協(xié)作共謀誠信共贏 寧夏德大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ningxiadedarealestatedevelopmentco.,ltd 9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。二、其他工作： 1、及時收回公司各項收入，開具收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。 2、保持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 3、結(jié)合總公司審計部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，在審計中，積極配合審計打印各個銀行截止審計當日的銀行對賬單，關(guān)于審

6、計不合格的發(fā)票需要改換的積極聯(lián)系開票單位去改換。配合審計人員盤點庫存現(xiàn)金，審計對銀行和現(xiàn)金方面的不清楚的問題協(xié)同解決，認真對待。通過審計也使自己學到了一些東西，并發(fā)現(xiàn)了自己平常不容易發(fā)現(xiàn)的錯誤和不夠之處，使自己在以后的工作中能夠更好的完成工作，少出差錯。 三、確立工作目標，強化協(xié)作 財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜愛我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也 3 地址：銀川市金鳳區(qū)易大紫荊花商務(wù)中心b座1704 webadd：-deda -mail：nxdeda126 ：7500協(xié)作共謀誠信共贏 寧夏德大房地產(chǎn)開發(fā)有

7、限公司 ningxiadedarealestatedevelopmentco.,ltd 沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，要求我必須做到細心、嚴謹。以上是我對自己這一年來工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導給予批評指正。在今后的工作當中，我將始終如一的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗，努力學習；不斷提升自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象新面貌，為銀川公司的發(fā)展而努力工作。 寧夏德大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 財務(wù)部拓巧玲201*年12月14日 4 地址：銀川市金鳳區(qū)易大紫荊花商務(wù)中心b座1704 webadd：-deda -

8、mail：nxdeda126 ：750002 擴大閱讀：201*年出納年度工作總結(jié) 201*年度工作總結(jié) 在過去的一年里，在公司領(lǐng)導、同事的幫助和指導下，我的工作能力和業(yè)務(wù)水平有了一定的提升。通過一年的工作學習，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作，而且能夠做好領(lǐng)導交付的各項臨時性工作，作為出納，我在本職工作范圍內(nèi)做到了應(yīng)盡的職責，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：一、日常工作： 1、對發(fā)生的每一項收、付款業(yè)務(wù)進行審核，保證相關(guān)手續(xù)無誤后方可付款； 2、收取銀行支票、承兌匯票等票據(jù)時，到出具票據(jù)的相關(guān)銀行進行查驗，以保證其真實性； 3、天天上午匯報財務(wù)資金日報，天天下午下班前及時將超額現(xiàn)金交送銀行； 4、

9、經(jīng)管的現(xiàn)金日記賬按日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金核對；每月底各銀行存款賬戶與總賬、銀行對賬單核對并編制未達賬項調(diào)節(jié)表，假設(shè)發(fā)現(xiàn)不符便及時查找原因；5、每月與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，準確無誤的完成職工工資的發(fā)放工作； 6、安全保管好銀行的現(xiàn)金支票和銀行轉(zhuǎn)賬支票、本票、匯票、承兌匯票等重要票據(jù)和有價證券；從銀行取回或經(jīng)他人上交的銀行業(yè)務(wù)票據(jù)，應(yīng)及時交給會計入賬，不得丟失； 7、對支付的工程款、材料款、借款以及其他報銷的單據(jù)進行逐筆審核，對不符合規(guī)定的付款業(yè)務(wù)進行拒絕，并及時向主辦會計反映； 8、每月協(xié)助二級帳會計打印憑證及賬簿。二、其他工作：1、2、 做好與銀行及公司其他部門的外聯(lián)工作；完成主辦會計及財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。 三、工作目標：1、 在做好本職工作的同時，能多向其他同事學習，提 高自己的專業(yè)知識技能，多學習一些財務(wù)的實際技能，便于更好的服務(wù)于公司；2、3、 在工作上要更加細心慎重，嚴格執(zhí)行公司各項制度；在工作之外的時間，抽出時間參加職稱考試，強化 自己。四、下年計劃：1、2、3、 有計劃性的處理好天天的工作，不拖延；強化規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常工作； 強化理論學習理論知識，提升自身素養(yǎng)，彌補自身 不夠；4、 在接下來的一年里，我會持續(xù)提升自