201-年度出納工作總結(jié)-拓巧玲

1、201*年度出納工作總結(jié)-拓巧玲 201*年度出納工作總結(jié)-拓巧玲 協(xié)作共謀誠信共贏 寧夏德大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ningxiadedarealestatedevelopmentco.,ltd 201*年度出納工作總結(jié) 201*年馬上結(jié)束，這一年，我踏實(shí)認(rèn)真的完成了自己的本職工作，履行了出納的崗位職責(zé)。一、日常工作 1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，依據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，及時(shí)打印銀行對(duì)賬單。 2、及時(shí)取回寧夏銀行銀行回單和社保個(gè)稅等稅票，以保證及時(shí)入賬。 3、認(rèn)真登記好銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，保證日清月結(jié)，依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證逐筆順序的登記現(xiàn)

2、金和銀行日記賬，并結(jié)出余額，保證各公司之間費(fèi)用正確的歸集和合理的入賬。 4、按時(shí)發(fā)放職工工資。關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個(gè)月末的時(shí)候，依據(jù)辦公室出具的工資表，核算公司每個(gè)員工的工資，扣除社保，缺勤工資，所得稅后，復(fù)核實(shí)發(fā)工資計(jì)算是否有誤。臨工工資也是一樣，依據(jù)辦公室通過岳師傅提供的考勤和出工天數(shù)計(jì)算出來的工資表再復(fù)核一下是否從在差異，及時(shí)發(fā)放公司員工和臨時(shí)工工資。由于工資都是現(xiàn) 1 地址：銀川市金鳳區(qū)易大紫荊花商務(wù)中心b座1704 webadd：-deda -mail：nxdeda126 ：750002 協(xié)作共謀誠信共贏 寧夏德大房地產(chǎn)開發(fā)

3、有限公司 ningxiadedarealestatedevelopmentco.,ltd 金發(fā)放，每次發(fā)工資時(shí)，都先準(zhǔn)備好零錢，每次工資發(fā)放后，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金是否正確。日日自查，周周盤點(diǎn)現(xiàn)金。 5、做為現(xiàn)金出納，天天對(duì)收入和支出的憑證要認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)記帳。登記現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票的使用狀況，月底和會(huì)計(jì)對(duì)帳、盤點(diǎn)現(xiàn)金，做資金余額報(bào)表，報(bào)總經(jīng)理。 6、整理檢查賀蘭山公司的各銀行賬戶，查余額打印對(duì)賬單，以及變更公司財(cái)務(wù)印簽章，注銷寧夏銀行一般賬戶。 7、日常各種報(bào)銷業(yè)務(wù)，給予各施工隊(duì)的現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)，及時(shí)與工程負(fù)責(zé)人岳師傅常常不定期的對(duì)賬，確定需要支付的工程款和代墊賀蘭山公司支付的臨工工資及

4、其它款項(xiàng)，核對(duì)日期金額。保持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核發(fā)票上的單位名稱必須準(zhǔn)確無誤，發(fā)票章清楚，大、小寫金額書寫規(guī)范準(zhǔn)確，單位、數(shù)量、單價(jià)記載齊全，有驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳，對(duì)不符合手續(xù)的發(fā)票不付款，日常發(fā)生的報(bào)銷事項(xiàng)必須有會(huì)計(jì)核算完畢，經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)，然后再檢查票據(jù)的合法是否有假發(fā)票等。手續(xù)齊全才可予以報(bào)銷支付現(xiàn)金或沖抵備用金。 8、核對(duì)個(gè)人備用金欠款狀況，做到及早通知到欠款本人及時(shí)到財(cái)務(wù)報(bào)銷清帳，收回的款項(xiàng)及時(shí)存入銀行。 2 地址：銀川市金鳳區(qū)易大紫荊花商務(wù)中心b座1704 webadd：-deda -mail：nxdeda126 ：750

5、002 協(xié)作共謀誠信共贏 寧夏德大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ningxiadedarealestatedevelopmentco.,ltd 9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。二、其他工作： 1、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開具收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。 2、保持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 3、結(jié)合總公司審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，在審計(jì)中，積極配合審計(jì)打印各個(gè)銀行截止審計(jì)當(dāng)日的銀行對(duì)賬單，關(guān)于審

6、計(jì)不合格的發(fā)票需要改換的積極聯(lián)系開票單位去改換。配合審計(jì)人員盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，審計(jì)對(duì)銀行和現(xiàn)金方面的不清楚的問題協(xié)同解決，認(rèn)真對(duì)待。通過審計(jì)也使自己學(xué)到了一些東西，并發(fā)現(xiàn)了自己平常不容易發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤和不夠之處，使自己在以后的工作中能夠更好的完成工作，少出差錯(cuò)。 三、確立工作目標(biāo)，強(qiáng)化協(xié)作 財(cái)務(wù)工作象年輪，一個(gè)月工作的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開始。我喜愛我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也 3 地址：銀川市金鳳區(qū)易大紫荊花商務(wù)中心b座1704 webadd：-deda -mail：nxdeda126 ：7500協(xié)作共謀誠信共贏 寧夏德大房地產(chǎn)開發(fā)有

7、限公司 ningxiadedarealestatedevelopmentco.,ltd 沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，要求我必須做到細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)。以上是我對(duì)自己這一年來工作的總結(jié)匯總，敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中，我將始終如一的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，努力學(xué)習(xí)；不斷提升自己的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，以新形象新面貌，為銀川公司的發(fā)展而努力工作。 寧夏德大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 財(cái)務(wù)部拓巧玲201*年12月14日 4 地址：銀川市金鳳區(qū)易大紫荊花商務(wù)中心b座1704 webadd：-deda -

8、mail：nxdeda126 ：750002 擴(kuò)大閱讀：201*年出納年度工作總結(jié) 201*年度工作總結(jié) 在過去的一年里，在公司領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助和指導(dǎo)下，我的工作能力和業(yè)務(wù)水平有了一定的提升。通過一年的工作學(xué)習(xí)，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立的完成本職工作，而且能夠做好領(lǐng)導(dǎo)交付的各項(xiàng)臨時(shí)性工作，作為出納，我在本職工作范圍內(nèi)做到了應(yīng)盡的職責(zé)，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：一、日常工作： 1、對(duì)發(fā)生的每一項(xiàng)收、付款業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，保證相關(guān)手續(xù)無誤后方可付款； 2、收取銀行支票、承兌匯票等票據(jù)時(shí)，到出具票據(jù)的相關(guān)銀行進(jìn)行查驗(yàn)，以保證其真實(shí)性； 3、天天上午匯報(bào)財(cái)務(wù)資金日?qǐng)?bào)，天天下午下班前及時(shí)將超額現(xiàn)金交送銀行； 4、

9、經(jīng)管的現(xiàn)金日記賬按日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金核對(duì)；每月底各銀行存款賬戶與總賬、銀行對(duì)賬單核對(duì)并編制未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，假設(shè)發(fā)現(xiàn)不符便及時(shí)查找原因；5、每月與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，準(zhǔn)確無誤的完成職工工資的發(fā)放工作； 6、安全保管好銀行的現(xiàn)金支票和銀行轉(zhuǎn)賬支票、本票、匯票、承兌匯票等重要票據(jù)和有價(jià)證券；從銀行取回或經(jīng)他人上交的銀行業(yè)務(wù)票據(jù)，應(yīng)及時(shí)交給會(huì)計(jì)入賬，不得丟失； 7、對(duì)支付的工程款、材料款、借款以及其他報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行逐筆審核，對(duì)不符合規(guī)定的付款業(yè)務(wù)進(jìn)行拒絕，并及時(shí)向主辦會(huì)計(jì)反映； 8、每月協(xié)助二級(jí)帳會(huì)計(jì)打印憑證及賬簿。二、其他工作：1、2、 做好與銀行及公司其他部門的外聯(lián)工作；完成主辦會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。 三、工作目標(biāo)：1、 在做好本職工作的同時(shí)，能多向其他同事學(xué)習(xí)，提 高自己的專業(yè)知識(shí)技能，多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際技能，便于更好的服務(wù)于公司；2、3、 在工作上要更加細(xì)心慎重，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度；在工作之外的時(shí)間，抽出時(shí)間參加職稱考試，強(qiáng)化 自己。四、下年計(jì)劃：1、2、3、 有計(jì)劃性的處理好天天的工作，不拖延；強(qiáng)化規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常工作； 強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)理論知識(shí)，提升自身素養(yǎng)，彌補(bǔ)自身 不夠；4、 在接下來的一年里，我會(huì)持續(xù)提升自