保險(xiǎn)業(yè)財(cái)務(wù)人員工作小結(jié)

1、保險(xiǎn)業(yè)財(cái)務(wù)人員工作小結(jié) 保險(xiǎn)業(yè)財(cái)務(wù)人員工作小結(jié) 上半年工作小結(jié) 201*年8月17日我有幸加入*公司財(cái)務(wù)部工作，在中支公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心幫助下于201*年4月21日簽訂了勞作合同，回首幾個月的工作，我作如下工作總結(jié)： 一、半年來所做的具體工作 一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財(cái)政法規(guī)，熟悉財(cái)政、外匯治理制度，熱愛本職工作，忠于職守、清廉奉公、嚴(yán)守職業(yè)道德。1月份財(cái)務(wù)部開展對華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司財(cái)務(wù)制度、分公司費(fèi)用預(yù)算管理制度、鹽城中支企業(yè)內(nèi)部管理制度的學(xué)習(xí)；我認(rèn)真學(xué)習(xí)管理制度，并認(rèn)真作了筆記，在日常工作中指明了方向。 二、依據(jù)中支公司財(cái)務(wù)部的具體分工我做了如下工作：1、認(rèn)真錄入每一筆業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目，201*年1

2、-6月份共錄入現(xiàn)金件4687筆，金額5049503.26元；因現(xiàn)金件較多，并繳款單多為復(fù)印件，所以我做了繳款單復(fù)印件電子臺帳，保證了不重復(fù)錄費(fèi)；及時聯(lián)系四級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤，及時將業(yè)務(wù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并每月統(tǒng)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金件統(tǒng)計(jì)。 2、強(qiáng)化了對保險(xiǎn)發(fā)票的管理，首期保費(fèi)發(fā)票及時依據(jù)合同進(jìn)行打?。焕m(xù)期發(fā)票每星期按公司要求及時打印并及時登記發(fā)票打印臺帳。 3、按公司要求對將公司的現(xiàn)金收入及時繳款到銀行，做到第一天收到的現(xiàn)金第二天上午就解款到銀行；并天天上午做業(yè)務(wù)收費(fèi)、付費(fèi)業(yè)務(wù)日結(jié)工作。4、及時進(jìn)行天天商務(wù)中心的收費(fèi)工作和部分代理人培訓(xùn)費(fèi)業(yè)務(wù)收費(fèi)工作。 5、對有價(jià)單證的管理上，201*年1月份公司將單證卡單系列單證

3、定為非有價(jià)單證，按分公司要求已處理完畢原有價(jià)卡單；4月份進(jìn)行銀保通單證的臺賬登記工作。 6、月終，把當(dāng)月財(cái)務(wù)單證記賬聯(lián)、保險(xiǎn)發(fā)票記賬聯(lián)進(jìn)行裝訂；協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理對保險(xiǎn)業(yè)務(wù)憑證、費(fèi)用憑證、進(jìn)行整理、裝訂和保存。 7、妥善保管發(fā)票專用章、業(yè)務(wù)收費(fèi)、付費(fèi)專用章，并按規(guī)定使用章印。 二、上半年工作取得的成績和存在問題 一、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)收費(fèi)、付費(fèi)工作，減少差錯率，提升工作了效率；服從公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排，在完成財(cái)務(wù)工作的同時積極加入個險(xiǎn)業(yè)務(wù)的后勤服務(wù)中去。 二、存在問題是：由于業(yè)務(wù)不太熟悉，上半年將卡單錄入錯誤2次，后經(jīng)過撤單重投改正了錯誤，沒有給公司和客戶來不良影響和損失。 三、下半年工作計(jì)劃和打算 一、

4、持續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)收費(fèi)付費(fèi)業(yè)務(wù)知識，將財(cái)務(wù)錄入系統(tǒng)出錯率堅(jiān)持為零。 二、不折不扣的完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。三、團(tuán)結(jié)同事，提升服務(wù)意識，服從大局，搞好個險(xiǎn)、銀保業(yè)務(wù)的后援工作。 擴(kuò)大閱讀：保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 201*年計(jì)劃財(cái)務(wù)部依據(jù)省公司“全保會的會議精神，在市公司黨委、總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，在全市各部門、各基層公司緊密配合下，以“規(guī)模服從效益，管理適應(yīng)發(fā)展，一切服從轉(zhuǎn)型為指導(dǎo)思想，始終如一地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，細(xì)化各項(xiàng)管理，做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的優(yōu)良環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,保持科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步更新觀念，理清工作思路，以公司效益為首要

5、目標(biāo)，為公司提升盈利能力,步入健康發(fā)展之路,做出應(yīng)有的貢獻(xiàn). 回憶12年的財(cái)務(wù)工作，在日?；A(chǔ)工作外，主要有以下幾個方面： 一認(rèn)真做好201*年會計(jì)決算 依據(jù)決算日程安排，本部全體人員按照省公司要求，加班加點(diǎn)、同心協(xié)力，關(guān)于日程安排中所列各項(xiàng)工作，提前收集數(shù)據(jù)資料，做好相關(guān)準(zhǔn)備，并認(rèn)真核對決算報(bào)表，向省公司報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)年報(bào)及各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。并依據(jù)總公司要求及省公司的統(tǒng)一布暑進(jìn)行了期初建帳，期初建賬的準(zhǔn)確性關(guān)系到全年的數(shù)據(jù)質(zhì)量，因此對科目所屬明細(xì)進(jìn)行了逐項(xiàng)認(rèn)真核對，依據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)行了修改，以使賬套數(shù)據(jù)更加明晰;同時按照總公司要求對部分科目的歸屬進(jìn)行了調(diào)整。 二做好所得稅的預(yù)報(bào)工作按照省公司的

6、通知內(nèi)容，企業(yè)所得稅為總公司匯總交納，總公司需要預(yù)先對公司整體的申報(bào)狀況進(jìn)行匯總計(jì)算，要求下屬公司依據(jù)審計(jì)表先做所得稅的預(yù)報(bào)，以方便總公司確定最終申報(bào)數(shù)據(jù)，為此總公司專門召開了關(guān)于所得稅申報(bào)的視頻會議，并要求專業(yè)稅務(wù)代理一同參加，在會議上，對12年的所得稅預(yù)申報(bào)進(jìn)行了布暑，要求各公司按照要求，具體填報(bào)。隨后公司專門下發(fā)了所得稅的預(yù)報(bào)表樣，接到下發(fā)表樣后，我們馬上聯(lián)系專業(yè)稅務(wù)代理到公司進(jìn)行所得稅匯算，組織本部人員積極配合，積極完成好省公司的所得稅的預(yù)報(bào)工作，同時依據(jù)總公司關(guān)于準(zhǔn)備金的各類調(diào)整，進(jìn)行所得稅的二次申報(bào)的電子表格填列，其中關(guān)于近年的準(zhǔn)備金進(jìn)行了核對和調(diào)整，在省公司認(rèn)定后把二次申報(bào)的電子

7、表格上報(bào)省公司。 三強(qiáng)化應(yīng)收保費(fèi)的管理 12年，我們按照顧收保費(fèi)的各項(xiàng)管理規(guī)定，持續(xù)強(qiáng)化對應(yīng)收保費(fèi)的管理，常常檢查各單位應(yīng)收保費(fèi)狀況，并及時上報(bào)總經(jīng)理室，會同各部門主管經(jīng)理對應(yīng)收保費(fèi)進(jìn)行催收，由于總經(jīng)理室對應(yīng)收保費(fèi)的嚴(yán)格管理和縣區(qū)經(jīng)理的努力催收，應(yīng)收保費(fèi)率除今年新增的政策性農(nóng)險(xiǎn)外符合省公司下達(dá)的目標(biāo)范圍。政策性農(nóng)險(xiǎn)也已經(jīng)專門向省公司打過專門的狀況報(bào)告。 四做好各項(xiàng)自查工作依據(jù)省公司所下的緊急通知，對三年內(nèi)的正常批退、注銷、批減金額;稅務(wù)申報(bào)和審計(jì)下賬差異;印花稅、個人所得稅進(jìn)行自查，依據(jù)自查的狀況向國稅和地稅部門以及省公司上報(bào)了自查的報(bào)告和自查匯總表。 (五)做好財(cái)務(wù)集中管理工作。 依據(jù)省公司

8、集中管理的要求，業(yè)務(wù)部和客服部已經(jīng)先后于上半年完成了省公司的集中管理，依據(jù)省公司的計(jì)劃財(cái)務(wù)部將在下半年由省公司進(jìn)行集中管理，在集中管理后，財(cái)務(wù)部門的工作會有部分變動，包括制度的修訂，工作流程的修訂等等，這樣勢必會在工作中會有一些新問題的出現(xiàn)，在這種狀況下，在同縣區(qū)財(cái)務(wù)人員研究后，我們將積極同其他地市進(jìn)行聯(lián)系，針對新產(chǎn)生的問題及時做好溝通，同時積極向省公司進(jìn)行匯報(bào)，積極努力協(xié)調(diào)好各方面的問題，保證財(cái)務(wù)集中管理前后，各項(xiàng)工作的平穩(wěn)運(yùn)行。 六做好銀行賬戶及資金管理。 依據(jù)省公司“財(cái)務(wù)執(zhí)行收支兩條線，保費(fèi)全額上劃，賠款費(fèi)用資金下?lián)艿脑瓌t，下半年我們持續(xù)加大資金的管控力度，收入戶現(xiàn)在已實(shí)施了中管理，保證

9、了收入戶資金全額、及時的上劃;依據(jù)集中管理的要求，關(guān)于縣區(qū)所開設(shè)的費(fèi)用戶和賠款戶進(jìn)行消戶，所有費(fèi)用和賠款將由市公司統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上支付。 依據(jù)集中管理的需要，縣區(qū)日常使用較多的銀行賬戶為賠款戶，關(guān)于縣區(qū)每個月申請的資金，由本部人員和理賠部門人員結(jié)合，估計(jì)縣區(qū)賠款大致數(shù)據(jù)上報(bào)經(jīng)理室，方便經(jīng)理室關(guān)于賠款的審批，這樣可以防止縣區(qū)申請資金的隨意性，減少資金的沉淀，同時由出納員通過網(wǎng)上銀行實(shí)時跟蹤，關(guān)于滯留在銀行賬戶的資金，及時通過網(wǎng)上銀行管理，加強(qiáng)其流動性，從而為企業(yè)帶來更大的效益。 七做好費(fèi)用管控和預(yù)算管理。 為了實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)生效益，必須強(qiáng)化對各項(xiàng)費(fèi)用成本的管控，關(guān)于機(jī)關(guān)的各類費(fèi)用打算同綜合部一起建立日常

10、消耗明細(xì)表，以強(qiáng)化對今后各項(xiàng)費(fèi)用支出的管控。省公司現(xiàn)已對各地市開始執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算撥付制度，即先由各地市公司預(yù)算自己的保費(fèi)規(guī)模，然后依據(jù)保費(fèi)規(guī)模和日常的費(fèi)用支出填列統(tǒng)一下發(fā)的“費(fèi)用預(yù)算表，省公司以此表為依據(jù)，分次對各地市進(jìn)行費(fèi)用的撥付，關(guān)于超出預(yù)算的部分省公司堅(jiān)決不予撥付;依據(jù)省公司這樣的嚴(yán)控，關(guān)于縣區(qū)的管控我們將照此方法執(zhí)行，強(qiáng)化費(fèi)用管控，即強(qiáng)化對縣區(qū)固定費(fèi)用外的開支狀況進(jìn)行嚴(yán)管，關(guān)于每筆開支要求向市公司說明狀況，列明用途，市公司將依據(jù)實(shí)際狀況核準(zhǔn)此筆費(fèi)用的開支，予以支付費(fèi)用，不再像以前一樣依據(jù)保費(fèi)規(guī)模直接把全部費(fèi)用下放到縣區(qū)由縣區(qū)全權(quán)支配，達(dá)到壓縮不必要的費(fèi)用開支的目的。 八做好各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)

11、工作。做好對各類臺帳的登記匯總工作，關(guān)于應(yīng)收保費(fèi)，在月末持續(xù)保持“隔天上報(bào)制度，及時向總經(jīng)理室上報(bào)應(yīng)收的動態(tài)，使其了解應(yīng)收保費(fèi)的實(shí)時狀況，月末及時的提供各項(xiàng)費(fèi)用類指標(biāo)，及時反映出業(yè)務(wù)部門及險(xiǎn)種的經(jīng)營效益狀況和費(fèi)用支出狀況，同時依據(jù)省公司的培訓(xùn)內(nèi)容，盡量多羅列各類指標(biāo)數(shù)據(jù)狀況，方便領(lǐng)導(dǎo)全面掌握經(jīng)營方面的各類狀況，方便公司總經(jīng)理室依據(jù)指標(biāo)狀況進(jìn)行相應(yīng)的政策調(diào)整，為公司最終效益的實(shí)現(xiàn)提供好數(shù)據(jù)支持。 九稽核工作方面 按照省公司下發(fā)的稽核工作手冊內(nèi)容，定期進(jìn)行應(yīng)收保費(fèi)狀況、稽核計(jì)劃等相關(guān)的資料報(bào)送，并按照省公司下發(fā)的費(fèi)用管控調(diào)研通知，積極逐項(xiàng)去準(zhǔn)備報(bào)送內(nèi)容和備查材料。同時做好稽核總結(jié)的報(bào)送工作。 十加強(qiáng)服務(wù)意識，作好各項(xiàng)服務(wù)工作。 要求本部人員依據(jù)公司要求的“四個一工程，持續(xù)為客戶做好個性化服務(wù)工作;關(guān)于基層公司人員，更要盡心協(xié)助，關(guān)于部門間的協(xié)同工作，積極提供配合，做好服務(wù)工作，使各項(xiàng)工作順利開展。 201*年工作打算: 由于公司在12年處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的一年,接到上級公司的新的措施、規(guī)定比較多,出臺的新的政策也比較多,處于快速變化時期,因此強(qiáng)化對各種方針政策的學(xué)習(xí)亟待強(qiáng)化,并依據(jù)公司出臺的政策,適時地調(diào)整各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作,而且由于財(cái)務(wù)集中管理的逐步執(zhí)行,財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)工作流