【最新】XX茶開發(fā)工作總結(jié) (2)doc

1、XX茶開發(fā)工作總結(jié) 貴州普定朵貝有機茶開發(fā) 可 行 性 研 究 報 告 貴州XX縣區(qū)統(tǒng)計局 2005年3月20日 第一章總論 一、項目提要 項目名稱 普定朵貝有機茶開發(fā) 建設(shè)性質(zhì) 改建 建設(shè)單位 普定夜郎湖食品有限公司 法人代表 鄧道明 所有制 形式 民營 建設(shè)地點 XX縣區(qū)化處鎮(zhèn) 播改村 建設(shè)規(guī)模 茶園300畝，加工廠房900 建設(shè)期限 3年 建設(shè)內(nèi)容 茶園改造轉(zhuǎn)換，廠房建設(shè)， 生產(chǎn)設(shè)備 投資規(guī)模 240萬元 資金構(gòu)成 財政資金160萬元，其中無償48萬元， 有償112萬元 自籌資金 80萬元 項目申報 單位 貴州普定夜郎湖食品有限公司 法人代表 鄧道明 主要 技術(shù) 經(jīng)濟 指標 本項建成投產(chǎn)

2、期 銷售產(chǎn)值195萬元 銷售稅金12.6萬元 利潤總額40.8萬元 項目 輻射 范圍 及帶 動能 力的 本項目主要輻射XX縣區(qū)化處鎮(zhèn)，朵貝、長慶、沙子、播改村。帶動農(nóng)戶100戶，基地規(guī)模1000畝，增加就業(yè)60人。 二、編制依據(jù) 本項目編制依據(jù)。中共中央國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策、意見，普發(fā)200322號中共XX縣區(qū)委、縣人民政府關(guān)于推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實施意見，2003年XX縣區(qū)委、縣人民政府關(guān)于做好2003年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見。已通過省、市、縣三級有關(guān)部門評審的普定朵貝有機茶開發(fā)項目建議書。 第二章項目背景及必要性 一、項目建設(shè)背景 黨的十六大以來，新一屆中央領(lǐng)導(dǎo)集體堅持把搞好

3、“農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民”（三農(nóng)）工作作為“全黨工作的重中之重”，并不斷加以強化和深化。2003年中央農(nóng)村工作會議，確立了“多予、少取、放活”的農(nóng)村工作方針。2004年中央一號文件下發(fā)了中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見。以促進農(nóng)民增加收入為主題，專門下發(fā)一個中央文件，是我國改革開放以來的第一次，也是新中國成立以來的第一次。 作為地處貧困山區(qū)的XX縣區(qū)。在改革開放二十多年來，我縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展取得了一定成績。2003年，全縣農(nóng)民人均純收入達1418元，農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整邁出了新的步伐等。但是我縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民工作仍然存在不少問題，主要是：農(nóng)民收入增長緩慢，增收渠道狹窄；農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)

4、整步伐不快，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平不高，龍頭企業(yè)少等等。為此，我縣縣委于2003年6月27日以普發(fā)200322號文下發(fā)了中共XX縣區(qū)委、XX縣區(qū)人民政府關(guān)于推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實施意見。提出“建設(shè)茶葉、藥材、蔬菜、水果等生產(chǎn)基地、創(chuàng)立名牌。擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，形成農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)?！?XX縣區(qū)具有悠久的產(chǎn)茶歷史。早在明朝崇禎年間，普定化處朵貝所產(chǎn)的朵貝茶便作為貢品進貢朝庭。朵貝茶曾三次在省地茶葉評審會上奪魁，成為頗具地方特色的佳品。然而，作為我縣唯一的地方特色，具有一定歷史知名度和影響力的朵貝茶如今已是名存實亡了。 隨著西部大開發(fā)的實施，以及各級黨委認真貫徹落實中央關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)

5、展。一九九九年，XX縣區(qū)委、市人民政府確立了茶葉產(chǎn)業(yè)化作為安順農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整之一，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)。借此東風(fēng)，XX縣區(qū)于19992001年共發(fā)展茶園一萬余畝，為我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整奠定了一定基礎(chǔ)?；诖?，為適應(yīng)當今茶業(yè)發(fā)展，我公司提出了普定朵貝有機茶開發(fā)項目，利用我縣的歷史名茶，“朵貝茶”的歷史知名度，開發(fā)有機茶，重振朵貝茶的雄風(fēng)，推進我縣茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化向前發(fā)展。 二、項目必要性 同其它農(nóng)業(yè)一樣，隨著化肥、農(nóng)藥等現(xiàn)代技術(shù)的應(yīng)用與推廣。茶葉生產(chǎn)得到了很大發(fā)展。但是由于在生產(chǎn)上投入了大量的高能物質(zhì)，也帶來了一系列的問題，一方面沖擊了茶園生態(tài)系統(tǒng)，破壞了這個系統(tǒng)中的物質(zhì)循環(huán)和能量流動，另一方面是促

6、進了茶園生態(tài)環(huán)境的污染和浪費，產(chǎn)品質(zhì)量下降。近年來，隨著我國加入世界貿(mào)易組織，國外特別是西方國家相繼對進口我國茶葉進一步削減關(guān)稅，有利于我國茶葉出口。但是，由于貿(mào)易保護主義抬頭，一些國家特別是西方國家對進口我國茶葉實施了更為嚴格的技術(shù)指標要求，如從2000年7月1日起，歐盟茶葉進口國對茶葉進口實施了更為嚴格的農(nóng)殘檢測標準，新標準較原來的標準高10100倍，使我國茶葉出口受到了較大影響。 隨著人們生活水平的不斷提高和健康，保健意識的增強，健康、安全的食品成為人們追求的熱點。特別是近來年出現(xiàn)的瘋牛病、口蹄疫以及各種農(nóng)藥殘留引起的各種病癥，如阜陽劣質(zhì)奶粉事件。使人們更加關(guān)注食品的安全性。于是，各種無

7、公害食品，綠色食品，有機食品迅速風(fēng)靡全球。成為人們競相追逐的目標。有機茶作為一種純天然、無污染的營養(yǎng)最豐富、最安全的食品，越來越受到廣大消費者的歡迎。 有機茶就是在無任何污染地按照有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系和有機農(nóng)業(yè)方法生產(chǎn)出茶葉原料，在加工包裝和貯運過程中不受任何化學(xué)品污染，并經(jīng)有機茶認證機構(gòu)審查認證，頒發(fā)證書的茶葉產(chǎn)品或其再加工制品。有機茶在我國起步較晚。1990年浙江臨安的有機茶經(jīng)荷蘭頒證組織頒證出口，至1997年中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所開始進行有關(guān)有機茶的研究工作；1999年成立有機茶中心，開始了我國有機茶的認證。至今：全國共有200余家生產(chǎn)企業(yè)獲得了有機茶認證，貴州有羊艾農(nóng)場等5家企業(yè)獲得了有

8、機茶認證。經(jīng)審查認證的有機茶園面積達12萬余畝，生產(chǎn)有機茶4000多噸。我國有機茶主要是外銷，我國有機茶出口數(shù)量占全年產(chǎn)量的60%。但是，我國有機茶還必較少，審查認證的有機茶園面積僅占全國茶園面積的0.7%，生產(chǎn)的有機茶僅占全國茶葉產(chǎn)量的0.5%。 我縣在抓住西部大開發(fā)的機遇，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方向，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，是符合當前我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展實際的，但是，由于我縣技術(shù)力量薄弱，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)差，農(nóng)民素質(zhì)普遍不高，在進行茶葉生產(chǎn)管理上，存在著管理粗放，濫施化肥，農(nóng)藥等現(xiàn)象，與當前我國茶業(yè)發(fā)展存在較大差距，特別是在有機茶開發(fā)方面，目前XX縣區(qū)尚未有獲得有機茶認證的茶園及企業(yè)。為此，我公司根據(jù)當前乃至世界

9、茶業(yè)發(fā)展方向，提出在我縣化處鎮(zhèn)播改村建設(shè)300畝有機示范茶園，以開發(fā)普定朵貝有機茶，帶動全縣茶業(yè)健康發(fā)展具有相當?shù)谋匾浴?第三章建設(shè)條件 一、項目區(qū)概況 1、地理位置及區(qū)域范圍 XX縣區(qū)地處XX縣區(qū)北面，距XX縣區(qū)25km，南與XX縣區(qū)西秀區(qū)相接，西鄰XX市六技特區(qū)，北接XX市XX縣區(qū)，東鄰XX縣區(qū)。項目選在XX縣區(qū)化處鎮(zhèn)播改村，距普定城25km，距化處鎮(zhèn)15km，項目地遠離城市，周圍15km范圍內(nèi)無任何工礦企業(yè)，項目地以農(nóng)業(yè)為主，生態(tài)環(huán)境良好，四周林木繁茂，與5000畝銀杏葉基地毗鄰，森林覆蓋率達35%。 2、自然資源狀況 XX縣區(qū)地處云貴高原腹地，屬高原河谷地區(qū)，海拔高度16401864

10、m。氣候?qū)俦眮啛釒Ъ撅L(fēng)濕潤氣候，季節(jié)交替分明。常年氣候溫和，冬無年寒，夏無酷暑，年平均氣溫15.1。無霜期較長，全年無霜期達289天。雨量充沛，年降雨量達1396.6m，且雨熱同季，云霧多，日照少，相對濕度在80%以上。XX縣區(qū)境內(nèi)土壤肥沃，多為砂頁巖發(fā)育而成的黃壤土，呈微酸性，ph值4.55.5之間，非常適宜茶樹生長和發(fā)育。 3、社會經(jīng)濟狀況 近年來，XX縣區(qū)國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2003年全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值11.85億元，比上年增長13.5%。其中第一產(chǎn)業(yè)完成增加值2.58億元，第二產(chǎn)業(yè)完成增加值6.86億元，第三產(chǎn)業(yè)完成增加值2.41億元。國民經(jīng)濟三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為21.8：57.9：

11、 20.3。全年共完成財政總收入1.88億元，比上年增長10.5%，其中地方財政收入0.75億元，比上年增長13.2%，全縣城鄉(xiāng)居民生活繼續(xù)得到改善，收入穩(wěn)定增長，農(nóng)民人均純收入1418元，實際比上年增長5.2%。 二、項目實施的有利條件 有機茶生產(chǎn)是一項技術(shù)性很強的有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。在有機茶的生產(chǎn)、加工乃至銷售等各個環(huán)節(jié)都要受到有關(guān)有機茶認證資格的認證機構(gòu)進行監(jiān)督認證。特別是在茶園的田間管理過程中，茶葉生產(chǎn)絕不允許受到任何化學(xué)及其它污染。有機茶生產(chǎn)在我國雖然起步較晚。但是，在以中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所為首的我國國內(nèi)各個科研院所聯(lián)合攻關(guān)，目前已取得了相當?shù)募夹g(shù)成果。如有機茶專用肥，苦蒿等植物原

12、剎蟲劑，茶病毒及bt制劑等生物源殺蟲劑。就我市而言，我市廣大茶葉工作者在長期的茶葉生產(chǎn)實踐中積累了用苦蒿殺滅小葉綠葉蟬等方法。 目前，我國有機茶生產(chǎn)技術(shù)標準已相繼制定并頒布實施。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所有機茶中心以ifoam基本標準為基礎(chǔ)，參照歐盟標準，于1999年5月制定了有機茶認證標準，用于開展有機茶認證工作。有機茶中心還編寫了農(nóng)業(yè)部行業(yè)標準，ny5196-2002有機茶、ny/t5197-2002有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、ny/t5198-2002有機茶加工技術(shù)規(guī)程ny5199-2002有機茶產(chǎn)地環(huán)境等技術(shù)標準，并于2002年9月1日起實施。這些技術(shù)規(guī)程和標準為我國有機茶生產(chǎn)，加工提供了一套完

13、整的技術(shù)支持。 目前，我公司已完成了XX縣區(qū)化處鎮(zhèn)播改村和貓洞鄉(xiāng)新民村土樣檢驗。為能更好地推進我公司有機茶開發(fā)工作，我公司將聘請XX縣區(qū)蠶種場羅邦濤同志（茶葉農(nóng)藝師）以及省相應(yīng)茶葉專家作為我公司的技術(shù)顧問，為我公司的有機茶開發(fā)提供技術(shù)支持。 XX縣區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施良好，交通條件十分便利，距XX縣區(qū)僅25km，距XX縣區(qū)黃果樹機場僅20km，安織（二級公路）穿越全境，普化（高等二級公路）連通XX縣區(qū)城與化處火車站，全縣公路里程322.2km。通訊較為發(fā)達，固家電話、移動電話普遍全縣，電話裝機總數(shù)達32715部，其中移動電話12700部。能源十分豐富，西電東送的重要基地安順電廠即位于XX縣區(qū)境內(nèi)，全年發(fā)

14、電量達76.18萬千瓦小時，煤炭資源豐富，相鄰的XX縣區(qū)，XX縣區(qū)轎子山煤礦等可為我縣提供豐富煤炭資源，就XX縣區(qū)而言，亦是產(chǎn)煤大縣，全縣年產(chǎn)煤167萬噸。電力、能源、交通、通訊都為本項目的實施提供重要保障。 第四章建設(shè)單位基本情況 一、建設(shè)單位概況 普定夜郎湖食品有限公司是由原食品廠下崗職工籌資，于2000年9月創(chuàng)建的。公司主要從事傳統(tǒng)食品中秋月餅的生產(chǎn)，2003年投資80萬元，新建年產(chǎn)10余萬桶泉水生產(chǎn)線。公司從2002年就到浙江引進設(shè)備和技術(shù)，在朵貝組織毛峰茶加工，對開發(fā)名優(yōu)茶作了前期可行性探索，為有機茶園建設(shè)及名優(yōu)茶開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。 公司是依據(jù)公司法和現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的，為確保食品

15、生產(chǎn)的安全衛(wèi)生，建立有嚴格的崗位責(zé)任制度和企業(yè)管理制度，幾年來生產(chǎn)的食品和泉水經(jīng)省、市、縣質(zhì)量衛(wèi)生監(jiān)督部門抽檢，均符合國家食品衛(wèi)生質(zhì)量標準。 公司現(xiàn)有職工18人，其中大專生1人，中專、職高10人，初中生7人，多數(shù)為原食品廠技術(shù)工人。 二、企業(yè)財務(wù)狀況 公司注冊資本52.8萬元，2003年末，公司資產(chǎn)總額為109.9萬元，負債總額55.3萬元，資產(chǎn)負債率為50%。2003年實現(xiàn)銷售產(chǎn)值24萬元，稅利3.1萬元。2004年預(yù)計銷售產(chǎn)值40余萬元，稅利8萬余元。 公司自2000年11月在縣工商銀行開戶以來無不良信用行為。 第五章市場分析與銷售方案 一、市場分析 有機茶是一種絕對不受任何污染的純天然食

16、品。由于有機茶在生產(chǎn)、加工銷售等各個環(huán)節(jié)都受到嚴格控制，其品質(zhì)是有保障的，是最營養(yǎng)、最安全的天然食品之一，滿足了當今廣大消費者追求健康安全的消費需求，因此，越來越受到消費者的歡迎，市場潛力巨大。目前，國際市場對有機茶需求量穩(wěn)步增長，而國內(nèi)市場對有機茶的需求正在啟動并呈迅猛發(fā)展之勢。 有機茶主要銷往西歐、美國和日本等國；有機茶的銷量僅占上述國家和地區(qū)茶葉銷售量的1%，而有機食品在上述國家和地區(qū)已占到5%以上。 目前，世界茶葉總產(chǎn)量約為296萬噸，而有機茶銷售量約為6000t，且主要是紅茶。有機茶在國際市場以20%的增長率增長。因此，有機茶市場還有相當大的發(fā)展空間，呈供不應(yīng)求之勢，有機茶的銷售價格

17、較一般常規(guī)茶葉銷售價要高3050%，利潤相當豐厚，市場空間相當巨大。 從我國的情況來看，我國有機茶發(fā)展經(jīng)過近十年發(fā)展，已取得了一定的可喜成績。然而，到目前為止，我國有機茶園經(jīng)有機茶認證的茶園面積僅12萬畝，占全國茶園面積的0.7%，年產(chǎn)有機茶僅4000噸，占全國茶葉產(chǎn)量的0.5%。我國的有機茶主要分外銷和內(nèi)銷兩條渠道，外銷為主。從目前情況來看，我國有機茶出口數(shù)量占全年產(chǎn)量的60%，而內(nèi)銷為40%，但從產(chǎn)值情況來看，目前有機茶產(chǎn)值約為1億元，占全國茶葉產(chǎn)值的1%，利潤豐厚。出口有機茶產(chǎn)值占有機茶產(chǎn)值25%，而內(nèi)銷有機茶產(chǎn)值占有機茶產(chǎn)值75%。由此可見，內(nèi)銷有機茶的產(chǎn)值高于出口有機茶產(chǎn)值，內(nèi)銷市場

18、較外銷市場更好，說明我國有機茶市場處于起步期并迅猛發(fā)展，消費者對最營養(yǎng)、最安全的有機茶更加青睞。 二、銷售方案 從我國有機茶銷售渠道而言，我國已開展有機茶經(jīng)銷商認證，建立了有機茶銷售專柜制度。在經(jīng)銷商和市場的共同拉動下，目前我國有機茶產(chǎn)銷基本平衡，部分產(chǎn)品特別是高檔的有機名優(yōu)茶呈供不應(yīng)求的態(tài)勢。我國有機茶市場主要由當?shù)厥袌?、北京、上海等大城市和出口市場組成。因此，對我公司即將開發(fā)出來的有機茶產(chǎn)品銷售，我們將以當?shù)厥袌龊捅本?、上海等大城市為主，在北京、上海等大城市尋找已獲得有機茶認證的經(jīng)銷商代理經(jīng)營朵貝有機茶產(chǎn)品，從而建立起我公司朵貝有機茶的銷售網(wǎng)絡(luò)。 第六章項目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 我

19、公司提出的開發(fā)普定朵貝有機茶是一個改建項目，主要是對茶園進行有機茶園改造。采用公司+農(nóng)戶的方式，推動普定茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，項目的建設(shè)內(nèi)容有：我公司改建有機茶示范基地300畝；輻射帶動現(xiàn)有常規(guī)茶園1000畝進行有機茶園改造；新建有機茶生產(chǎn)加工廠房900m2;有機茶加工設(shè)備一套。 二、項目規(guī)劃與布局 整個項目需35年完成。第一年即2005年，主要進行示范茶園建設(shè)，即300畝有機茶茶園建設(shè)，第二年即2006年進行有機茶加工廠房的建設(shè)和加工設(shè)備的引進。第 三、第四年進行公司+農(nóng)戶的運作，通過我公司的示范茶園，輻射帶動相鄰幾個村1000畝茶園的轉(zhuǎn)換。爭取用5年左右時間，輻射帶動我縣貓洞、雞場近5000畝的

20、茶園轉(zhuǎn)換。以推動全縣茶葉產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 1、生產(chǎn)技術(shù)方案。 有機茶園的建設(shè)和技術(shù)方案主要有： 園地選擇，茶園應(yīng)遠離城市和工業(yè)區(qū)以及村莊與公路，以防止城鄉(xiāng)灰塵、廢水、廢氣的污染。要求茶園周圍林木繁茂，具有生物多樣性，空氣清新、水質(zhì)純凈，土壤未受污染，土質(zhì)肥沃。 茶種選擇，不要選用基因改良生產(chǎn)的良種，所選茶種具有抗病蟲害、抗凍害的無性系良種。 茶樹種植，選擇在秋季或早春，即霜降前后或驚蟄至春分。種植時施足底肥，每畝施150200kg的磷肥和100kg的無機礦質(zhì)料，如鈣鎂磷肥、脫氧磷肥?；?0100擔(dān)的廄肥、堆肥、綠肥。每畝種植無性系茶苗60008000株。 苗期茶園管理

21、。主要搞好肥水管理，施肥只能用各種有機肥料，以就地取材，有條件的可以選用經(jīng)認證的有機茶專用肥。施用畜禽糞時必須進行無害化處理，搞好病蟲害防治，以農(nóng)業(yè)防治為主，勤除雜草，防止病蟲害發(fā)生。如果發(fā)生比較嚴重，則要用各種生物防治，物理防治方法進行，在進行化學(xué)防治時，一定要選擇有機農(nóng)藥。 成齡茶園管理，主要是在茶樹的收獲期，以采摘茶葉為主，采摘時要做到及時采摘和按標準采，采養(yǎng)結(jié)合。其它的仍然是加強肥水管理，耕作除草和修剪。必要時進行茶園行間鋪草，每畝鋪草1000公斤，即可以防治草荒，增加茶園土壤溫度，有利無有益微生物繁殖，同時亦可以向茶園提供肥力，每年施肥一次，主要是基肥、按每畝100150kg磷肥和5

22、0kg無機礦質(zhì)肥料，如鈣鎂磷肥，以補充茶樹營養(yǎng)，認真做好病蟲害防治，其方法同苗期管理相同。 2、工藝流程。 名優(yōu)茶工藝流程 鮮葉攤放殺青攤涼揉捻做形提毫烘焙成品 大宗茶工藝流程 鮮葉殺青揉捻解塊篩分烘干一炒二炒輝鍋成品 四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 1、建設(shè)標準 嚴格按有機茶園標準進行建設(shè)，廠房及加工機械設(shè)備，按照有機茶加工環(huán)境及設(shè)備要求進行。 2、具體建設(shè)內(nèi)容 土建：900m2 設(shè)備： 為杭州茶機總廠或上洋茶機廠生產(chǎn)的有機茶設(shè)備，分名優(yōu)茶機械設(shè)備和大宗茶機械設(shè)備。 種苗： 為福鼎大白茶，無性系播苗。 第七章投資估算及資金籌措 一、項目建設(shè)投資估算 （一）項目建設(shè)投資估算 1、土建投資及構(gòu)成

23、42萬元 2、加工設(shè)備及構(gòu)成38萬元 名優(yōu)茶加工設(shè)備23.75萬元 蒸汽殺青機6czs-502×63500元/臺 12.70萬元 揉捻機6crw-304×3500元/臺 1.40萬元 碧螺春烘焙機6chp-941（環(huán)保）6×13500元/臺 8.1萬元 足大提香機6ccq-50d2×7750元/臺 1.55萬元 大宗茶加工設(shè)備14.25萬元 滾筒殺青機6cst-701×25800元/臺 2.58萬元 揉捻機6crw-554×6750元/臺 2.7萬元 連續(xù)烘干機6ch-3/201×25700元/臺 2.57萬元 解塊機6cj

24、w-401×1980元/臺 0.2萬元 瓶式炒干機6ccp-1104×15500元/臺 6.20萬元 3、種苗投資及構(gòu)成75.50萬元 茶園建設(shè) a、種苗180萬株0.20元/株36萬元 b、深耕整地費300230元/畝6.9萬元 c、肥料費300250元/畝7.5萬元 種植費30060元/畝1.8萬元 苗期撫育 a、耕作除草3003×40元/畝3.6萬元 b、施肥3003×150元/畝13.5萬元 c、定剪3003×38元/畝3.5萬元 d、病蟲害防治3003×30元/畝2.7萬元 4、流動資金36.5萬元 流動資金需要量為： 即=

25、36.5萬元 （二）無償資金48萬元 其中。用于新產(chǎn)品研發(fā)，新技術(shù)的引進，示范推廣和技術(shù)培訓(xùn)等15萬元；用于項目前期工作經(jīng)費，有機茶園認證等工作經(jīng)費10萬元；用于通往茶園道路改造及輸變電設(shè)備、排灌設(shè)施等15萬元；用于貸款貼息8萬元。 二、資金來源及籌措 本項目總投資規(guī)模為240萬元，其中。申請財政資金160萬元（有償資金112萬元，無償資金48萬元），自籌資金80萬元（自有資金36.5萬元，申請銀行貸款43.5萬元）。 三、資金使用和管理 1、資金使用及管理 根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，資金分年度使用計劃如下表： 資金使用計劃表 單位：萬元 項目 工程進度 預(yù)計完成 投資額 2005年 2006年 20

26、07年 有償資金 無償資金 有償資金 無償資金 有償資金 無償資金 有償資金 無償資金 一、基地種苗投資 52 23.5 75.5 二、土建 42 42 三、設(shè)備 38 38 四、流動資金 36.5 36.5 五、其他 1、技術(shù)引進、培訓(xùn) 5 5 5 15 2、基礎(chǔ)設(shè)施 10 5 15 3、前期工作經(jīng)費 4 3 3 10 4、貸款貼息 8 8 累計 52 19 140 13 16 192 48 項目資金設(shè)立專戶管理，按工程進度質(zhì)量監(jiān)督使用.無償資金的使用將遵照財政部財發(fā)200257號文件規(guī)定合理使用。 2、有償資金及銀行貸款歸還 本項目的有償資金及銀行貸款，擬用公司3.3畝土地，廠房1170m

27、2，評估價值100萬元和法人代表個人商住樓841m2，評估價值80萬元，共180萬元作為抵押擔(dān)保。本項目作為種植業(yè)項目，需經(jīng)過3年的撫育期才能投產(chǎn)。因此，對項目有償資金及銀行貸款的歸還應(yīng)從第五年開始，利用本項目的利潤以及本公司現(xiàn)有經(jīng)營利潤進行歸還。第五年歸還有償資金及銀行貸款的50%。第六年全部還清。參見貸款分期償還計劃。附表8。 第八章財務(wù)評價 一、財務(wù)評價依據(jù) 近年來，中央相繼出臺了扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策。前不久，國家已出臺了取消煙葉以外的所有農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，以后用5年的時間取消農(nóng)業(yè)稅。茶葉作為農(nóng)產(chǎn)品，長期以來，其稅收稅率都比較高，為16%，取消其農(nóng)特稅后，無疑將推動茶葉產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

28、同時，XX省人民政府關(guān)于西部大開發(fā)若干政策措施的實施意見，對設(shè)在我省以國家規(guī)定的鼓勵類產(chǎn)業(yè)項目為主營業(yè)務(wù)，其當年主營業(yè)務(wù)收入超過企業(yè)總收入70%的內(nèi)外資企業(yè)，在2003年至2010年內(nèi)減按15%稅率繳納企業(yè)所得稅，本項目亦符合此實施意見，將給企業(yè)增加留利，增強投資償還能力。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 該項目采用公司+農(nóng)戶的方式進行，公司基地300畝，輻射帶動農(nóng)戶基地1000畝，項目共有茶園面積1300畝。 茶樹是一種葉用多年生經(jīng)濟作物，其經(jīng)濟年限一般在3040年。如果能科學(xué)種植和管理，便能達到頭年載，二年摘，三年超雙百的水平。但是，通常來講，茶園都要通過23年的撫育后，進入67年后即進

29、入盛產(chǎn)期，可延期2030年。 隨著我國茶葉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國茶葉產(chǎn)品都向無公害、綠色食品、高檔化、名優(yōu)茶產(chǎn)品方向發(fā)展，茶園產(chǎn)值相當樂觀。外省茶園如浙江、江蘇畝產(chǎn)值最高可達2600元以上，最低也在1300元以上。就我省及我市而言，我市的許多茶葉生產(chǎn)企業(yè)其茶園畝產(chǎn)值亦在1500元以上，如貴州羊艾農(nóng)場、安順蠶種場、XX縣區(qū)茶場、安順明英茶場等，按以上茶園畝產(chǎn)值1500元計，本項目進入投產(chǎn)期以后，年產(chǎn)值達195萬元，即銷售收入195萬元。 參照安順幾家茶場名優(yōu)茶銷售價格綜合水平約5060元/公斤，以每公斤54元計，則年生產(chǎn)量約36000公斤。 即年銷售收入=36000公斤×54=195000

30、0元 年銷售稅金=1950000×6%=117000元 年城建稅及附加=117000×8%=9360元 年實現(xiàn)稅金及附加=117000+9.360=126360元 參見附表61。 三、成本及利潤分析 根據(jù)XX省XX縣區(qū)農(nóng)業(yè)局多年來對該市茶葉生產(chǎn)情況調(diào)查分析，其每畝茶園投入成本接近1000元，我省較XX省經(jīng)濟較為落后，勞動力、燃料成本均較XX省低。則該項目年成本不足130萬元。 根據(jù)XX省XX縣區(qū)農(nóng)業(yè)局的調(diào)查，茶葉生產(chǎn)加工過程中，其投入產(chǎn)出比基本上在1： 1.31： 1.65之間。按。 1.3的投入產(chǎn)出比計，則茶葉生產(chǎn)利潤率達35.6%。即如果每畝茶園的年產(chǎn)值為1500元，該

31、項目年生產(chǎn)總值為195萬元，則其利潤可達69.42萬元，扣除企業(yè)所得稅22.91萬元，則年凈利潤可達46.51萬元。參照浙江義烏的生產(chǎn)成本水平，結(jié)合當?shù)貙嶋H，其單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本及總成本測算參見附表4。 四、財務(wù)效益分析 1、盈利能力分析 投資利潤率：根據(jù)利潤測算附表6 投資利潤率=×100%=×100%=22.3% 靜態(tài)投資回收期。根據(jù)現(xiàn)金流量表，附表7。 靜態(tài)投資回收期= 即：pp=2.9（年）pp=2.9+2=4.9（年） 財務(wù)內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值 根據(jù)現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金流量圖。 其財務(wù)凈現(xiàn)值為： npva1（稅前）=152.99（萬元） npva2（稅后）=77.08（萬

32、元） 財務(wù)內(nèi)部收益率為24.7%。 項目內(nèi)部收益率為32%。 現(xiàn)金流量圖 a120.9531.4252.3752.3752.3752.3752.3752.3752.3752.3752.37153.87 a218.7225.7439.7739.3338.8938.8938.8938.8938.8938.8938.89140.39 o123456789101112復(fù)利0.9090.8260.7510.6830.6210.5640.5130.4670.4240.3860.3500.319 系數(shù) 192 根據(jù)上圖，以折現(xiàn)率i=10% 即凈現(xiàn)值npva1=192+20.95×0.909+31.

33、42×0.826+52.36×4.759+153.87×0.319 =192+20.74+25.95+249.22+49.08 =152.99（萬元） npva2=192+18.72×0.909+25.74×0.826+39.77×0.751+39.33×0.683+38.89×3.325+140.39×0.319 =192+17.02+21.26+29.87+26.86+129.29+44.78 =77.08（萬元） 折現(xiàn)率i=50% 即npva1=192+20.95×0.667+31.42&

34、#215;0.444+52.37×0.867+183.87×0.008 =192+13.97+13.95+1.23 =192+74.54 =117.46（萬元） npva2=192+18.72×0.667+25.74×0.444+39.77×0.296+39.33×0.198+38.89×0.373+140.39×0.008 =192+12.48+11.43+11.77+7.78+14.5+1.12 =192+59.08 =132.92（萬元） 項目內(nèi)部收益率irr=10%+×（50%10%）=10%+5

35、6.6%×40%=32% 財務(wù)內(nèi)部收益率irr=10%+×（50%10%）=10%+36.7%×40%=24.7% 2、清償能力分析 公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額109.8萬元，負債總額55萬元，資產(chǎn)負債率50%，項目建成后，資產(chǎn)總額達301.8萬元，負債總額隨之增加為210.5萬元，資產(chǎn)負債率為69.7%。 茶園建設(shè)具有周期長、回收慢的特點，且盛產(chǎn)期是在建設(shè)6年之后。本項目建成投產(chǎn)第六年需償還銀行借款43.5萬元，財政有償資金本金112萬元，資金占用費14.74萬元，其中：第三至第六年的資金占用費9.38萬元已在經(jīng)營期內(nèi)財務(wù)費用中列支，作應(yīng)付賬款處理，實際清償資金占用費5.

36、36萬元，財政有償資金本金利息共計117.36萬元。清償資金總額為160.86萬元。根據(jù)投產(chǎn)期經(jīng)營收益測算，投產(chǎn)第六年，累計新增稅后利潤86.46萬元，折舊基金23.6萬元，清償能力合計110萬元，擬用公司現(xiàn)有經(jīng)營利潤和折舊51萬元參與歸還。（參見附表8） 五、不確定性分析 1、盈虧平衡分析 （1）以產(chǎn)量表示的盈虧平衡分析（依據(jù)收入、成本測算表） 即保本產(chǎn)量=6182kg （2）以銷售價格表示的盈虧平衡分析 即保本價格= =39.30元/kg 根據(jù)盈虧平衡分析，本項目年生產(chǎn)量達到6182kg（為生產(chǎn)能力的17.2%）項目盈虧平衡。銷售價格每公斤39.30元時保本。在本項目成本預(yù)算時，折舊基金和

37、借款利息均記入固定成本，故在保本量或保本價格之臨界點時，也能保障折舊基金提取和息款利息的償付。 2、敏感性分析 根據(jù)現(xiàn)金流量圖，以凈現(xiàn)值為主要指標分析銷售收入及經(jīng)營成本的變動對凈現(xiàn)值的敏感性。 設(shè)定本項目最低期望收益率約15%。 即npv=155.5+52.37（p/a15%10）+65（p/f15%10） =155.5+52.37×5.0188+65×0.2472=123.4萬元 銷售收入及經(jīng)營成本的變動對凈現(xiàn)值的影響如下表： 凈現(xiàn)值變動表 單位：萬元 變動率 變動因素 20 10 0 +10 +20 銷售收入 59.6 32.7 123 215 266.3 經(jīng)營成本 2

38、53.9 188.7 123 58.2 7.5 根據(jù)上表，當銷售收入下降10%時，凈現(xiàn)值下降為32.7萬元，其變化率為： =73.4% 當銷售收入增長10%時，凈現(xiàn)值上升為215萬元，其變化率為：=74.8% 當經(jīng)營成本上升10%時，凈現(xiàn)值下降為58.2萬元，其變化率為：=52.7% 當經(jīng)營成本下降10%時，凈現(xiàn)值增長為188.7萬元，其變化率為：=53.4% 根據(jù)以上分析，說明銷售收入的變動對凈現(xiàn)值的影響程度較大，經(jīng)營成本變動對凈現(xiàn)值的影響程度較小。 六、財務(wù)評價結(jié)論 根據(jù)上述分析結(jié)果，本項目的經(jīng)營成本是作寬松估算，對產(chǎn)品銷售價格及單產(chǎn)是作最保守的估算，據(jù)此測算的投資利潤率，財務(wù)收蓋率均高于

39、正常融資成本的100%，靜態(tài)投資回收期pp，項目清償能力也能如期償付財政有償資金和銀行借款。盈虧平衡及敏感性分析也說明本項目的風(fēng)險性較小。 根據(jù)目前有機茶的銷售價格水平和先進的茶園管理以及公司+基地+農(nóng)戶的運作模式，茶葉的單產(chǎn)及銷售價格期望上升10-20%，豐產(chǎn)期的第六至第八年，年凈現(xiàn)值期望增加50-80萬元是有可能的，發(fā)展后勁十足。 第九章環(huán)境影響評價 有機茶是在原料生產(chǎn)過程中遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，采取有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)，不使用合成的農(nóng)藥、肥料及生長調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，在加工過程中不使用合成的食品添加劑。有機茶從種植到加工，其本質(zhì)要求就是天然無污染，其實就是一個生態(tài)環(huán)境的改

40、善過程。所以說，有機茶園建設(shè)，既是經(jīng)濟林，又是生態(tài)林，其發(fā)展對改善生態(tài)環(huán)境，促進人類文明具有重要的現(xiàn)實意義和長遠意義。 第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 目前XX縣區(qū)的農(nóng)業(yè)主要是以糧食、油菜和蔬菜為主。在近年來，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，XX縣區(qū)的茶葉產(chǎn)業(yè)有所發(fā)展，2003年較上年增長22.2%，但是其絕對數(shù)仍然偏小，尚未有一個具有規(guī)模的茶葉產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動全縣茶業(yè)的健康發(fā)展。 本項目的建設(shè)，將瞄準全縣茶葉產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)方向，依托XX縣區(qū)知名的歷史品牌價值朵貝，大力發(fā)展朵貝有機茶，通過示范帶動，采用公司+農(nóng)戶的運作模式，向農(nóng)戶提供種苗，提供技術(shù)，在茶園投產(chǎn)后，按照市場價格向農(nóng)

41、戶收購茶鮮葉，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售，壯大XX縣區(qū)茶業(yè)經(jīng)濟，推進XX縣區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本項目的實施，將輻射帶動XX縣區(qū)化處鎮(zhèn)朵貝、播改、長慶、沙子等幾個村，近1000多畝的茶園轉(zhuǎn)換。增加就業(yè)人數(shù)60人以上。 二、農(nóng)民增收效果評價 根據(jù)XX縣區(qū)蠶種場生產(chǎn)情況分析，2004年該場743畝茶園產(chǎn)茶青產(chǎn)值62.8萬元，平均畝產(chǎn)茶青產(chǎn)值845.5元（含采茶費）。提供采茶費31.4萬元，平均每畝提供采茶費422.6元。根據(jù)以上情況分析，該項目建成后，1300畝茶園，每年可向當?shù)剞r(nóng)民提供采花費54.94萬元。該項目是采用公司+農(nóng)戶的方式，基地規(guī)模1000畝，輻射帶動農(nóng)戶100戶，平均每戶茶園規(guī)模為10

42、畝。在茶園投產(chǎn)后，公司將主要收購農(nóng)戶茶青，按每畝茶園茶青產(chǎn)值845.5元計，項目投產(chǎn)后，每戶每年茶青產(chǎn)值為8455元。 三、其他社會影響 有機茶園是一個要求茶園與生態(tài)環(huán)境相互協(xié)調(diào)的生態(tài)環(huán)境，在生產(chǎn)過程中，要求嚴禁施用化肥和農(nóng)藥，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。因此，是一個很好的生態(tài)環(huán)境建設(shè)項目，而我縣地處長江上游，石漠化較為嚴重的縣發(fā)展有機茶園，是加快我縣退耕還林還草，切實改善我縣生態(tài)環(huán)境的好項目。 第十一章項目組織與管理 一、組織機構(gòu)與職能劃分 由公司全權(quán)負責(zé)本項目的實施和管理，具體分項目建設(shè)期和投產(chǎn)期兩個階段實施管理：建設(shè)期由公司經(jīng)理兼任項目經(jīng)理，聘請技術(shù)顧問1-2人。下設(shè)項目基地建設(shè)室、基建技術(shù)設(shè)備室、財務(wù)室、辦公室等職能部門，其職能、職責(zé)參見建設(shè)期管理網(wǎng)絡(luò)圖。項目建成投產(chǎn)后，公