某發(fā)電總公司分析報(bào)告

1、總公司 公司目標(biāo) 政策限制，政府目標(biāo) 政策性投資公司的發(fā)展前景 競爭格局及其變化趨勢(shì) 競爭力 戰(zhàn)略 目前存在的主要問題發(fā)電(1)(40頁2人)行業(yè)狀況(發(fā)電) 市場潛力(需求) 供應(yīng)狀況 全國競爭格局(國電、地電、小電廠、) 華北競爭格局 山西競爭格局 潛在進(jìn)入 煤炭資源政策環(huán)境分析 政策變化(競價(jià)上網(wǎng))、國電分割、電網(wǎng) 對(duì)電廠運(yùn)營的影響(電廠)-電廠競爭力 對(duì)競爭格局的影響(集團(tuán))-行業(yè)發(fā)電(2) 地電發(fā)電業(yè)務(wù) 資產(chǎn)質(zhì)量(裝機(jī)容量，環(huán)保(產(chǎn)業(yè)政策)、現(xiàn)在運(yùn)營狀況(現(xiàn)在利潤、未來利潤)凈發(fā)電成本-運(yùn)營成本,位置)先天競爭力-決定資產(chǎn)處置方式 資本結(jié)構(gòu)(后天的，權(quán)益負(fù)債、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析)-對(duì)融資的

2、需求 運(yùn)營模式(產(chǎn)權(quán)+經(jīng)營管理+采購+維修)，與總部關(guān)系（現(xiàn)狀） 發(fā)電業(yè)務(wù)戰(zhàn)略(swot，發(fā)展?jié)摿?目標(biāo),資源) 對(duì)總部管理的需求 (組織結(jié)構(gòu)(含法人治理結(jié)構(gòu))、管理控制)配供電(1) (40頁2人) 行業(yè)現(xiàn)狀 全國情況 山西用戶 供應(yīng)狀況 山西供電企業(yè)經(jīng)營狀況 政策環(huán)境分析 電力體制改革的趨勢(shì) 對(duì)縣級(jí)供電企業(yè)的影響 對(duì)電力公司的影響 競爭要素配供電(2) 地電的配供電業(yè)務(wù) 資產(chǎn)質(zhì)量(位置(市場潛力)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、運(yùn)行狀況、售電量、銷電額、運(yùn)營成本、利潤) 資本結(jié)構(gòu)(電力基金貸款、凈資產(chǎn))-對(duì)財(cái)務(wù)管理和融資的需求 運(yùn)營模式(與總部的關(guān)系(現(xiàn)狀)、 (產(chǎn)權(quán)+經(jīng)營管理+采購+維修) 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略(SWO

3、T,發(fā)展?jié)摿Γ繕?biāo)，對(duì)資源要求) 總結(jié) 與總部關(guān)系(組織結(jié)構(gòu)(含法人治理結(jié)構(gòu))、管理控制) 存在的主要問題工程管理0.5人（10頁) 現(xiàn)狀(發(fā)電工程管理+供電工程管理+存在問題) 分析與建議 其他電力公司工程管理 多種被選方案的優(yōu)略比較 與其他單位和職能部門的關(guān)系發(fā)電工程管理組織機(jī)構(gòu)發(fā)電項(xiàng)目前期階段工作計(jì)劃部電力設(shè)計(jì)院省計(jì)委國家計(jì)委電力需求規(guī)劃（510年）的容量負(fù)荷預(yù)測機(jī)組容量國電華北規(guī)劃地電山西規(guī)劃選擇項(xiàng)目、選擇地址初步可行性分析報(bào)告：建廠條件、廠址狀況、水源狀況煤、電力負(fù)荷、灰渣處理、交通狀況、財(cái)務(wù)測算國家計(jì)委審批是否同意是電力規(guī)劃院、國際咨詢公司論證評(píng)審意見編制項(xiàng)目建議書上報(bào)省計(jì)委評(píng)審是

4、否通過是報(bào)國家計(jì)委審批是否同意編制可行性研究報(bào)告報(bào)國家計(jì)委審批各項(xiàng)條件是否已經(jīng)落實(shí)轉(zhuǎn)交工程管理部開工工程部工作流程計(jì)劃部工程部可研報(bào)批工作監(jiān)理招標(biāo)設(shè)計(jì)招標(biāo)施工招標(biāo)設(shè)備招標(biāo)業(yè)主方編制標(biāo)書簽定各項(xiàng)合同初設(shè)審查施工圖審查電廠二聯(lián)會(huì)電廠一聯(lián)會(huì)方案確定每周基建例會(huì)每周基建例會(huì)每周基建例會(huì)財(cái)務(wù)部每周基建例會(huì)每周基建例會(huì)每周基建例會(huì)每周基建例會(huì)每周基建例會(huì)每周基建例會(huì)發(fā)電廠建設(shè)參數(shù)發(fā)電廠投資規(guī)模建設(shè)周期裝機(jī)容量單位成本（元/千瓦）工程質(zhì)量可以參考的公司項(xiàng)目管理xx發(fā)電股份公司組織結(jié)構(gòu)圖發(fā)電股份公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理工作部計(jì)劃發(fā)展部生產(chǎn)部工程建設(shè)部財(cái)務(wù)部國際合作部人力資源部企業(yè)文化部多種產(chǎn)業(yè)部審計(jì)室三總師副總經(jīng)

5、理董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理xx發(fā)電股份公司工程部職能發(fā)電股份公司工程部職能本部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目建議書報(bào)出后的工程管理工作；負(fù)責(zé)大型基本建設(shè)投資管理及工程全過程資金管理工作；負(fù)責(zé)基建工程的概算、預(yù)算及決算；負(fù)責(zé)公司大型基建工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全進(jìn)行監(jiān)控和管理工作；負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)備、大宗材料的全過程管理；負(fù)責(zé)設(shè)備的選型、招標(biāo)工作。 xx國際電力集團(tuán)xx國際電力組織結(jié)構(gòu)圖國際電力組織結(jié)構(gòu)圖股東大會(huì)公司總經(jīng)理董事會(huì)副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師監(jiān)事會(huì)辦公室計(jì)劃發(fā)展部財(cái)審部生產(chǎn)技術(shù)部證券市場部工程部中電xx電力股份有限公司管理機(jī)構(gòu)圖（局部）發(fā)展規(guī)劃經(jīng)理1人規(guī)劃及前期高級(jí)主管1人招投標(biāo)業(yè)務(wù)主管1人基建計(jì)劃高級(jí)主管1人規(guī)劃

6、及前期主管1人工程管理經(jīng)理1人工程安全質(zhì)量主管1人技經(jīng)業(yè)務(wù)主管1人總裁發(fā)展副總裁共8人北京xx電力有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)設(shè)置圖（局部）發(fā)展規(guī)劃經(jīng)理1人規(guī)劃及前期高級(jí)主管1人招投標(biāo)業(yè)務(wù)主管1人基建計(jì)劃高級(jí)主管1人規(guī)劃及前期主管1人工程管理經(jīng)理1人工程安全質(zhì)量主管1人技經(jīng)業(yè)務(wù)主管1人總經(jīng)理計(jì)劃發(fā)展部經(jīng)理2人共6人未設(shè)置副總經(jīng)理1人分析和建議目前現(xiàn)狀的問題成立獨(dú)立公司以后取消并入其他部門/公司電網(wǎng)工程35KV、110KV電網(wǎng)工程縣電力公司計(jì)劃部農(nóng)電部財(cái)務(wù)部發(fā)展公司需求 審核 參與 參與 投資決策組織施工設(shè)備招標(biāo) 設(shè)計(jì)招標(biāo)移交使用竣工驗(yàn)收政府機(jī)關(guān)工程部 參與 參與 審核 參與 參與 參與 參與試運(yùn)行驗(yàn)收10

7、KV、低壓電網(wǎng)工程縣電力公司計(jì)劃部農(nóng)電部財(cái)務(wù)部發(fā)展公司預(yù)算和計(jì)劃方案 審核 參與 參與 投資決策施工主要設(shè)備招標(biāo) 確定施工隊(duì)和監(jiān)理人員 監(jiān)督/審核使用組織驗(yàn)收政府機(jī)關(guān) 參與呂梁分公司電網(wǎng)工程縣電力公司分公司總公司設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位編制項(xiàng)目計(jì)劃工程設(shè)備招標(biāo)簽定責(zé)任書項(xiàng)目過程管理初步論證資金計(jì)劃展開工作工程設(shè)備招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位簽定各項(xiàng)合同項(xiàng)目過程管理項(xiàng)目論證批復(fù)概預(yù)算審查初步設(shè)計(jì)批復(fù)定費(fèi)用資金劃撥項(xiàng)目過程協(xié)調(diào)參與驗(yàn)收現(xiàn)場測量初步設(shè)計(jì)投標(biāo)簽定合同簽定分包合同開工報(bào)告工程進(jìn)度報(bào)告竣工報(bào)告監(jiān)理通知施工過程監(jiān)理會(huì)簽進(jìn)度報(bào)告其他事項(xiàng)監(jiān)理工作總結(jié)設(shè)備投標(biāo)物資供應(yīng)物資公司正式施工方案組織項(xiàng)目驗(yàn)收組織決算參

8、與驗(yàn)收決算決算資金計(jì)劃展開工作決算收款收款提出修正意見溝通修正初步設(shè)計(jì)溝通審查修正設(shè)計(jì)一般縣局電網(wǎng)工程縣電力公司分公司總公司設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位編制項(xiàng)目計(jì)劃工程設(shè)備招標(biāo)簽定責(zé)任書項(xiàng)目過程管理初步論證資金計(jì)劃展開工作工程設(shè)備招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位簽定各項(xiàng)合同項(xiàng)目過程管理項(xiàng)目論證批復(fù)概預(yù)算審查初步設(shè)計(jì)批復(fù)定費(fèi)用資金劃撥項(xiàng)目過程協(xié)調(diào)參與驗(yàn)收現(xiàn)場測量初步設(shè)計(jì)投標(biāo)簽定合同簽定分包合同開工報(bào)告工程進(jìn)度報(bào)告竣工報(bào)告監(jiān)理通知施工過程監(jiān)理會(huì)簽進(jìn)度報(bào)告其他事項(xiàng)監(jiān)理工作總結(jié)設(shè)備投標(biāo)物資供應(yīng)物資公司正式施工方案組織項(xiàng)目驗(yàn)收組織決算參與驗(yàn)收決算決算資金計(jì)劃展開工作決算收款收款提出修正意見溝通修正初步設(shè)計(jì)溝通審查修正設(shè)計(jì)1

9、9982001年完成電網(wǎng)項(xiàng)目情況110KV工程（座/里程）35KV工程10KV工低壓19981999200020012002計(jì)劃19982001年完成電網(wǎng)項(xiàng)目情況110KV工程（座/里程）35KV工程10KV工低壓19981999200020012002計(jì)劃分析和建議多種被選方案的優(yōu)劣比較對(duì)其他單位和職能部門的要求工程管理成本控制 1、建立嚴(yán)格的合同管理程序 2、認(rèn)真執(zhí)行合同，妥善處理合同糾紛 3、嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更，優(yōu)化設(shè)計(jì)，有效控制工程量變更上市公司(文建波)0.5人 8頁 現(xiàn)狀 資產(chǎn)質(zhì)量 融資 存在問題(對(duì)股民的吸引力) 集團(tuán)中的定位(退出+籌資渠道) 發(fā)展定位 融資潛力分析 資源要求(要

10、幾個(gè)殼)融資租賃(牛佳) 現(xiàn)狀 行業(yè)狀況 資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 資本結(jié)構(gòu) 運(yùn)行方式 運(yùn)行質(zhì)量(盈利能力) 融資能力 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 目標(biāo)融資+盈利潛力分析 與主業(yè)的關(guān)系 與總部關(guān)系(組織結(jié)構(gòu)，中心，位置)資產(chǎn)管理(牛佳)卓根資本結(jié)構(gòu)2000年資本結(jié)構(gòu)72%26%1%1%固定資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)長期投資無形及遞延資產(chǎn)2001年資本結(jié)構(gòu)55%40%2% 3%固定資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)長期投資無形及遞延資產(chǎn)卓根資產(chǎn)質(zhì)量資產(chǎn)負(fù)債率44.40%31.49%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%20002001卓根(韓嵩) 資本結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)質(zhì)量 總資本收益率 主營業(yè)務(wù)情況卓根(韓嵩) 資本結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)質(zhì)量 總

11、資本收益率 主營業(yè)務(wù)情況卓根組織機(jī)構(gòu)董事會(huì)5人總經(jīng)理1人副總經(jīng)理3人董秘/辦公室主任財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室保衛(wèi)部財(cái)務(wù)部經(jīng)營部人力資源部信息化管理部山西卓根電力發(fā)展物業(yè)公司山西地方電力發(fā)展總公司山西卓根電力發(fā)展物資公司山西卓根電力發(fā)展燃料公司北京卓根電力科技開發(fā)公司山西卓根電力發(fā)展酒店管理公司榆次常家莊園旅游開發(fā)公司陽泉卓根快餐有限公司卓根旅行社卓根企劃公司下屬10家子公司總部20人山西卓根電力發(fā)展物業(yè)公司業(yè)務(wù)：三塊1、租賃150畝土地，150元/畝，租期20年，現(xiàn)該地已漲價(jià)至350元，生產(chǎn)的農(nóng)作物和畜禽等賣給地電公司，作為職工福利，很少對(duì)外經(jīng)營，無虧損；2、購買景龍大廈，卓根集團(tuán)委托其做物業(yè)管理，寫字

12、樓，現(xiàn)正裝修；3、工程部，承接室內(nèi)工程。山西地方電力發(fā)展總公司地電老三產(chǎn)企業(yè)。機(jī)關(guān)20人，主業(yè)是物資和工程。下屬企業(yè)有興華電力實(shí)業(yè)公司、山軸地電聯(lián)營鋼廠、山西昌宇鍛造有限公司、送變電工程處、送變電工程二處、文水東電發(fā)展有限公司等。與卓根雖屬母子公司關(guān)系，但關(guān)系不順。山西卓根電力發(fā)展物資公司 為地電系統(tǒng)電廠、電網(wǎng)、縣電力公司提供配套設(shè)備，效益好，去年開始代理電廠設(shè)備防銹底漆產(chǎn)品銷售。 下屬企業(yè)是山西匯宇磁電有限公司。40人。原來是發(fā)展總公司下屬企業(yè)。后置換過來，生產(chǎn)磁電開關(guān)、配電箱等產(chǎn)品，為電廠、變電站服務(wù)。山西卓根電力發(fā)展燃料公司4人。為電廠送燃料煤、燃料油等。2000、2001年效益不好，主要原因是兩證不全（經(jīng)營許可證、發(fā)運(yùn)許可證），其中發(fā)運(yùn)許可證的辦理需要與鐵路部門聯(lián)系。今年準(zhǔn)備改制。北京卓根電力科技開發(fā)公司2個(gè)經(jīng)理，一個(gè)辦公室主任，2個(gè)財(cái)務(wù)人員。地電、卓根債在北京的出口功能，駐京聯(lián)絡(luò)處。在北京將舊樓改造為酒店（天光明酒店），進(jìn)行管理，效益不佳。原因是：地理位置。經(jīng)營不善。山西卓根電力發(fā)展酒店管理公司酒店管理業(yè)務(wù)開發(fā)。下屬企業(yè)銀龍酒店，非法人單位，開始聘請(qǐng)上海東方國際集團(tuán)管理。積累經(jīng)驗(yàn)后，將酒店管理輸出，為其他企業(yè)管理酒店。榆次常