學(xué)校出納崗位職責(zé)

1、學(xué)校出納崗位職責(zé)下面是小編整理的學(xué)校出納崗位職責(zé)，供你參考，希望能對你有所幫助。學(xué)校出納崗位職責(zé)1一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象， 堅決抵制，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審核付款憑證， 堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。 審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。三、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會計事務(wù)處理，做好科目準(zhǔn)確、數(shù)字真實(shí)、憑證完整、裝訂整 齊、記載活晰、日活月結(jié)，報帳及時。及時，準(zhǔn)確地編制會計報表，做到帳表相 符，并認(rèn)真分析，有財政

2、部、有說明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，按時上報。四、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時活理債權(quán)債務(wù)。做好應(yīng)收款、暫付款的活理工 作，對有關(guān)單位或人員及時催報結(jié)算。五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提出改進(jìn)意見，對財務(wù)狀況和 資金使用情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。六、按照國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有 財務(wù)憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預(yù)算報 表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準(zhǔn)確及時。七、做好收費(fèi)的公示制度，根據(jù)國家對學(xué)生收費(fèi)的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對 學(xué)生學(xué)費(fèi)管理的需要、建立學(xué)校收費(fèi)管理系統(tǒng)和制訂學(xué)費(fèi)收入管理辦法。做好學(xué) 費(fèi)收取的宣傳工作，爭取學(xué)校各

3、職能部門的支持和配合， 取得學(xué)生的理解。按規(guī) 定催收欠費(fèi)。八、協(xié)助出納做好學(xué)費(fèi)的收入統(tǒng)計工作，正確反映學(xué)生學(xué)費(fèi)收繳、欠費(fèi)及學(xué) 生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，以便及時了解學(xué)雜費(fèi)收入情況。九、與有關(guān)部門做好協(xié)作工作，及時上劃學(xué)雜費(fèi)收入，經(jīng)常核對和檢查學(xué)雜 費(fèi)收入情況。十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項(xiàng)代收與代付款的收付款項(xiàng)工作,保存好收發(fā)款項(xiàng)的活單，不私設(shè)小金庫學(xué)校出納崗位職責(zé)21、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分

4、要及時存入銀行，不得以白條抵充庫 存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期， 規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與 存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。2、 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證， 一筆筆記賬， 并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對 丁未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收 入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日活日結(jié)，不超日做賬。3、保管庫

5、存現(xiàn)金和各種有價證券對丁現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全 和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。4、保管空白支票和收據(jù)對丁空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登 記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、 接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報 銷。6、對丁發(fā)放給個人的工資報酬超過個人所得稅法規(guī)定的要及時地計算 所得稅。7、認(rèn)真學(xué)習(xí)發(fā)票管理辦法銀行法等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。學(xué)校出納崗位職責(zé)3一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，按有關(guān)規(guī)定的財務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)辦事，對違反財經(jīng)制

6、度的行為予以抵制。文章來源網(wǎng)，僅供分享學(xué)習(xí)參考二、 按財務(wù)制度規(guī)定，把好財務(wù)報銷關(guān)，認(rèn)真審核每張原始報銷憑 證，在 確認(rèn)憑證合法，手續(xù)完備后方可報銷入賬，對不真實(shí)，不合法的原始憑證不予接 受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補(bǔ)充更正。三、按照財務(wù)制度規(guī)范操作，設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財務(wù)規(guī)定的期限，交會計做帳。五、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用規(guī)定，做好支票保管工作。六、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金應(yīng)及時解銀行，不得以白條抵庫， 現(xiàn)金不得坐收坐支，認(rèn)真、仔細(xì)做好日活月結(jié)賬款相符工作。七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發(fā)現(xiàn)帳帳不符，及時編制銀行存款期

7、 末余額調(diào)節(jié)表。八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù)，填寫收據(jù)應(yīng)內(nèi)容完整。字跡活晰，連號使用， 用完后交保管人員核銷。九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。學(xué)校出納崗位職責(zé)4一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理， 對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫，方能辦理報銷 手續(xù)。三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確， 書寫整潔。四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金 不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。五、按時做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算