信用管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度

1、信用管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度公司內(nèi)部設(shè)立專門的合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組，公司總經(jīng)理為合同信 用管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長，有專職的合同信用管理工作人員。一、合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組職能：1、組織宣傳、 貫徹合同法律法規(guī)條例， 培訓(xùn)合同信用管理人員和業(yè)務(wù)人 員，依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。2、制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管 理工作的考核。3、對客戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進(jìn)行動態(tài)化管理。4、客戶授信管理：進(jìn)行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀 況統(tǒng)計分析。5、應(yīng)收賬款管理： 控制應(yīng)收賬款平均持有水平， 日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬 齡，隨時將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理，防范

2、逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。6、商賬處理： 建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍， 及時制 定對逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。7、利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。二、崗位責(zé)任制度：1、法定代表人的主要職責(zé)： 加強(qiáng)信用管理工作，支持合同信用管理機(jī)構(gòu)開展工作， 解決信用管理工 作中的重大問題；授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同； 對本公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎懲； 定期了解合同的簽訂、履行情況。2、合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長的主要職責(zé)： 組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會； 制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理 工作的考核； 統(tǒng)

3、一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用； 制止公司或個人利用合同進(jìn)行違法活動； 日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生； 建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序； 匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)； 協(xié)調(diào)與供銷、財務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。3、合同信用管理員的主要職責(zé)：協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。 審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。 檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。 登記合同臺帳，做好合同統(tǒng)計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合 同糾紛處理情況。發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為， 及時向合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)

4、責(zé)人或公 司副總報告。參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。 定期向合同信用管理負(fù)責(zé)人匯報信用管理情況。 負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)。參與商賬追收。配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。4、供銷部門的主要職責(zé) 依法簽訂、變更、解除本部門的合同。嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會審。 對所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。 在合同履行過程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系， 發(fā)生問題及時向合同 信用管理機(jī)構(gòu)合同信用管理員通報。本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。 參加本部門合同糾紛的處理。配合企業(yè)合同信用管理機(jī)構(gòu)做好合同信用管理工作。5、財務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)部的主要職責(zé) 加強(qiáng)與供銷等有關(guān)部門

5、的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情 況。做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議。解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題。依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。本部門合同的登記、統(tǒng)計和歸檔工作。配合企業(yè)合同信用管理機(jī)構(gòu)做好合同信用管理 工作。三、合同信用管理員考核與獎勵1、考核范圍：本公司專職或兼職合同信用管理員。2、考評時間公司每年年終組織一次考核評審活動，在對有關(guān)部門合同信用管理 工作檢查基礎(chǔ)上進(jìn)行考核3、考核內(nèi)容序號考核內(nèi)容應(yīng)得分1.掌握合同的有關(guān)法律、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會基礎(chǔ)知識。32 .認(rèn)真參加部門或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。51 .檢查所簽訂合同符合“三性”（合法性、真實性、

6、可行性）。32 .檢查所簽訂合同符合“五審查（對方主體是否合格，授權(quán)代理是3否合法，資信是否保證，經(jīng)營范圍是否超出，合同結(jié)算方法和法3疋程序是否符合規(guī)疋）。6-二3.檢查除即時清結(jié)外，是否簽訂了書面合同。44.檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合法、條款齊全、4手續(xù)完備。5.檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權(quán)限。6.檢查杜絕無效合同的出現(xiàn)。1 .檢查有關(guān)合同審查表的辦理和送審，內(nèi)容齊全，手續(xù)完備。52 .定期或不定期與部門業(yè)務(wù)員對賬。63.經(jīng)常督促合同的履約行為。54.全面了解本部門的合同履行情況。61 .協(xié)查本部門的合同變更、解除手續(xù)的及時辦理和手續(xù)齊全。6四2 .協(xié)助做好信息反饋和信訪

7、工作。4p .建立合同臺帳。62 .合同臺賬的登記質(zhì)量（臺賬登記及時、正確、全面）。10五3.檢查合同章的使用和保管。54.做好有關(guān)資料的保管和歸檔工作。61.在合同信用管理上有創(chuàng)新的典型事例 （包括運用計算機(jī)管理等事10六項）合計1004、考核部門:合同信用管理機(jī)構(gòu)為公司合同信用管理員的考核評審工作的管 理機(jī)構(gòu)。獲獎名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進(jìn)行考核評審后報法定代表 人批準(zhǔn)。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據(jù)報法定代 表人批準(zhǔn)。5、獎懲方法 合同信用管理員的獎勵等級設(shè)三等：即先進(jìn)、優(yōu)勝和表揚(yáng)；獲獎 者以精神鼓勵為主，并分別給予適當(dāng)?shù)奈镔Y鼓勵。獲先進(jìn)名單從考核總分在95分以上者中產(chǎn)生；獲優(yōu)勝名單從考核總分在9095分者中產(chǎn)生；獲表揚(yáng)名單從考核總分在8090分者中產(chǎn)生； 合同信用管理員的懲罰方