直營部辦事處管理制度

1、口味王集團(tuán)直營事業(yè)部辦事處管理制度口味王集團(tuán)直營事業(yè)部辦事處管理制度文件編號版本修改次執(zhí)行日期擬制審核批準(zhǔn)KWW-YX-ZY0012017/第1版2016年10月第一部分：直營部辦事處設(shè)置及崗位責(zé)任體系第一章直營部辦事處機(jī)構(gòu)定位一、 直營部辦事處設(shè)立原則二、 辦事處機(jī)構(gòu)性質(zhì)三、 辦事處機(jī)構(gòu)職能四、 管理總則五、 辦事處組織結(jié)構(gòu)設(shè)置第二章直營部辦事處崗位責(zé)任制度一、 辦事處經(jīng)理 副經(jīng)理崗位職責(zé)二、 業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)三、 稽核專員崗位職責(zé)四、 核算專員崗位職責(zé)（行政歸屬辦事處經(jīng)理，專業(yè)歸屬財務(wù)部部長，共同考核）五、 倉管員崗位職責(zé)（行政歸屬辦事處經(jīng)理，專業(yè)歸屬財務(wù)部部長，共同考核）第二部分：直營部

2、辦事處管理體系第一章直營部辦事處系統(tǒng)管理制度一、 例會制度二、 考勤制度三、 辦事處工作制度（6S管理）四、 辦事處固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備使用制度（財務(wù)？）五、 辦事處保密制度第二章直營部辦事處銷售目標(biāo)計劃管理一、 年/月度銷售計劃的編制依據(jù)二、 銷售計劃編制、修改和確認(rèn)（考慮是否做財務(wù)預(yù)算？）三、 銷售計劃執(zhí)行情況的考核四、 銷售目標(biāo)計劃管理流程第三章 直營部銷售人員日常行為規(guī)范一、 總則二、 行為規(guī)范：言談、舉止、儀容、儀表三、 工作要求：終端開發(fā)、陳列維護(hù)、路線安排、促銷活動管理及相關(guān)報表管理制度第四章直營部辦事處物流倉儲管理一、 倉庫管理制度二、 訂貨發(fā)貨管理制度三、 辦事處調(diào)貨管理制度第

3、五章人事管理制度（職業(yè)規(guī)劃？、招聘、錄用、培訓(xùn)、薪酬體系？、考核、獎懲、晉升、異動） 第六章財務(wù)管理制度一、 房屋租賃制度（1. 房屋租賃標(biāo)準(zhǔn)、流程。2. 房屋租賃合同）二、 出差管理制度（1. 出差申請、核銷核決及流程2. 差旅費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)3. 交通工具管理標(biāo)準(zhǔn)）三、 報銷管理制度（1. 備用金管理規(guī)定 2.票據(jù)類別及報銷票據(jù)的要求 3.報銷票據(jù)背書要求 4.票據(jù)粘貼與書寫要求 5.報銷流程、時間及要求 6.報銷監(jiān)督措施四、 庫存臺帳管理制度五、 業(yè)務(wù)臺帳管理六、 票據(jù)管理制度 (1.票據(jù)的類別 2. 票據(jù)的開具 3. 票據(jù)管理 4. 處罰措施)七、 辦事處回款制度八、 對賬管理制度九、 促銷

4、管理制度十、 電子賬管理制度附表：房屋租賃合同、出差申請表、業(yè)務(wù)工作日報表、競品信息調(diào)查表第一部分：直營部辦事處設(shè)置及崗位責(zé)任體系第一章直營部辦事處機(jī)構(gòu)定位一. 直營部辦事處設(shè)立原則及條件1、 空白市場，根據(jù)公司董事會、總裁辦及營銷中心制定的年度戰(zhàn)略規(guī)劃開辦設(shè)立2、 被公司界定為成熟市場，且具備潛力的市場，在省會城市先期設(shè)立直營部辦事處3、 根據(jù)公司戰(zhàn)略及競爭層面相對重要的地級城市設(shè)立直營辦事處4、 由原流通事業(yè)部經(jīng)銷商經(jīng)營轉(zhuǎn)為公司托管或公司直營的區(qū)域設(shè)立直營部辦事處二. 直營部辦事處機(jī)構(gòu)性質(zhì)1、直營部辦事處是營銷中心的二級操作平臺。2、嚴(yán)格遵守公司各項管理制度，接受公司營銷中心直營事業(yè)部銷售

5、總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)，完成公司下達(dá)的綜合市場營銷目標(biāo)；3、作為銷售收入和費用第一責(zé)任人，承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)營責(zé)任。三. 辦事處機(jī)構(gòu)職能1、 在營銷政策和規(guī)定的指導(dǎo)下，根據(jù)本區(qū)域市場的具體特點，制定適用的市場策略和管理方式；2、 對營銷中心下達(dá)的銷售目標(biāo)進(jìn)行分解，完成銷售任務(wù)，并對其運作費用進(jìn)行有效控制；3、 規(guī)劃、建立并優(yōu)化完善銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系；4、 建立客戶檔案，負(fù)責(zé)維護(hù)目標(biāo)區(qū)域市場，并做好售后服務(wù)；5、 完善前端的市場信息平臺功能四. 管理總則1、直營部辦事處管理納入營銷中心管理系統(tǒng)，員工的思想和行為必須符合營銷中心的要求和規(guī)范；2、明確分工、職責(zé)與權(quán)限，實行激勵考核制度，逐步形成一套管理嚴(yán)密、運作科

6、學(xué)、務(wù)實高效的管理體系。五. 直營部辦事處組織結(jié)構(gòu)設(shè)置1. 直營部辦事處崗位設(shè)置(1) 直營部辦事處主管1名、副主管1名（最高職等委二級）(2) 稽核專員1名（可儲備1-2名）（最高職等委三等）(3) 核算專員1名（最高職等委三等）(4) 業(yè)務(wù)人員*名（根據(jù)終端數(shù)量及拜訪頻次確定業(yè)務(wù)數(shù)量）（最高職等聘四等）(5) 倉管主管1名（最高職等聘四等）直營部銷售總監(jiān)2. 組織結(jié)構(gòu)（示例） 直營部益陽辦事處 (經(jīng)理1名) 張勇（副經(jīng)理1名）卜俊資陽區(qū)域業(yè)務(wù)員*區(qū)域業(yè)務(wù)員*區(qū)域業(yè)務(wù)員稽核專員1名（可儲備1-2名）倉庫主管1名核算專員1名3. 業(yè)務(wù)人員數(shù)量：根據(jù)辦事處業(yè)務(wù)區(qū)域和規(guī)模，按照定崗定編原則來配置。

7、4. 隸屬關(guān)系（1） 副經(jīng)理、稽核人員、倉管員、核算人員，統(tǒng)一受辦事處經(jīng)理管理，對經(jīng)理負(fù)責(zé)。（2） 辦事處經(jīng)理是辦事處唯一領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人。第二章直營部辦事處崗位責(zé)任制度一. 辦事處經(jīng)理 副經(jīng)理崗位職責(zé)（詳見崗位職責(zé)描述書）任用原則：由營銷中心委派直接上級：直營部銷售總監(jiān)崗位職責(zé)： 1、傳達(dá)、分解、落實銷售總監(jiān)下達(dá)的公司政策與任務(wù)。2、對本辦事處的各項工作的成果和經(jīng)營業(yè)績承擔(dān)全部責(zé)任。3、主持每月銷售目標(biāo)的制定，報批銷售總監(jiān)后分解落實，并督導(dǎo)實施；簽發(fā)每批次的訂單與退換貨申請，主持?jǐn)M訂下月、下周分品種要貨計劃。4、監(jiān)督業(yè)務(wù)填寫日報以及周、月工作計劃的制定與總結(jié)，并對其進(jìn)行評審、指導(dǎo)。5、保持本轄區(qū)

8、市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性與秩序性。關(guān)注終端價格的穩(wěn)定性，洞察預(yù)測市場危機(jī)，并及時應(yīng)對；親自對重要終端客戶定期巡訪與維護(hù)。6、組織建立健全終端客戶檔案，分析市場需求，判斷消費傾向，提出產(chǎn)品改善和產(chǎn)品開發(fā)建議。7、策劃本區(qū)域促銷、公關(guān)活動，報批及組織實施和結(jié)果評估。8、制定辦事處的費用預(yù)算計劃，負(fù)責(zé)費用的控制與現(xiàn)金收付的簽發(fā)及監(jiān)督。9、組織辦事處人員的上崗培訓(xùn)及定期培訓(xùn)，召集辦事處人員例會，及時解決員工在業(yè)務(wù)、思想動態(tài)等方面出現(xiàn)的問題。10、組織制定并定期調(diào)整庫存的安全定額標(biāo)準(zhǔn)，上報銷售總監(jiān)。11、負(fù)責(zé)辦事處員工的月度績效考評工作。二. 業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)任用原則：由營銷中心聘用，或由銷售總監(jiān)授權(quán)當(dāng)?shù)卣?/p>

9、聘直接上級：辦事處經(jīng)理崗位職責(zé)：1.協(xié)助分辦事處經(jīng)理制定銷售目標(biāo)計劃和目標(biāo)分解計劃，完成辦事處經(jīng)理下達(dá)的銷售綜合目標(biāo)，提出促銷建議。2.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)市場秩序的維護(hù)，重點監(jiān)控價格體系、竄貨現(xiàn)象等，協(xié)助調(diào)解渠道沖突。3.建立終端客戶檔案，按計劃巡訪終端客戶，進(jìn)行市場調(diào)查，及時反饋市場競品信息，協(xié)助辦事處經(jīng)理進(jìn)行終端客戶分類評估。4.填寫每日巡訪工作路線計劃、日工作總結(jié)、每周工作計劃與總結(jié)，上報辦事處經(jīng)理。5.對轄區(qū)內(nèi)各終端進(jìn)行宣傳公司政策，并對終端店的經(jīng)營活動進(jìn)行指導(dǎo)（庫存、訂貨、展示、售后服務(wù)等），主動向終端店主做新產(chǎn)品的賣點介紹、產(chǎn)品宣傳工作，保證新產(chǎn)品得以順利推廣。6.協(xié)助終端店做好售后服務(wù)

10、維護(hù)工作，解決質(zhì)量問題引起的糾紛。7.執(zhí)行公司的促銷計劃；協(xié)助終端店做好展示樣品定期更換保證產(chǎn)品展示位置明顯、突出，保持展板及產(chǎn)品新鮮度及整潔度。8.定期對終端店店員進(jìn)行產(chǎn)品知識、產(chǎn)品賣點、銷售技巧的指導(dǎo)。9.積極進(jìn)行市場開拓，積極發(fā)展新的終端客戶；注意開發(fā)并維護(hù)特通渠道終端客戶。三. 稽核專員崗位職責(zé)（詳見崗位職責(zé)描述書）四. 核算專員崗位職責(zé)（詳見崗位職責(zé)描述書）五. 倉管員崗位職責(zé)任用原則：由公司統(tǒng)一選派、管理直接上級：辦事處經(jīng)理崗位職責(zé)：1.負(fù)責(zé)辦事處貨品的日常進(jìn)、出和倉儲管理工作，憑核算專員簽字的發(fā)貨單據(jù)為儲運備貨。2.做好倉儲帳目管理，及時掌握動態(tài)數(shù)據(jù)，監(jiān)控安全庫存量，及時、準(zhǔn)確地

11、提供各種貨品庫存的數(shù)據(jù)，協(xié)助制定訂貨計劃和庫存計劃。3.做好倉庫的日常管理，杜絕倉儲損耗和任何嚴(yán)重事故，對儲存貨物的安全、完好負(fù)責(zé)。4.建立庫存管理卡，每日對賬，每周自我盤庫，每月月底全面盤庫。對庫存差異進(jìn)行分析，查明原因。根據(jù)流量情況及時向辦事處經(jīng)理提出儲存結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。5.協(xié)助完成辦事處經(jīng)理交付的其他工作事項。第二部分：直營部辦事處管理體系第一章直營部辦事處系統(tǒng)管理制度一、 例會制度為使分辦事處的各項例會有計劃地納入制度管理，特制定辦事處例會制度。(一)、晨會制度1、辦事處員工每天早晨簽到后，由員工輪流坐班主持晨會。2、晨會的主要目的是簡報各自當(dāng)日的重要工作事項；提高員工的自信心，鼓舞斗

12、志；鍛煉員工的講解口才，使員工每時每刻都保持良好的心情，專心致志的做好自己的業(yè)務(wù)工作。3、會議進(jìn)程為在會議主持人的主持下，首先交流工作內(nèi)容；然后，由主持人自己命題（與自己工作相關(guān)），自己組織內(nèi)容，自己講解，但內(nèi)容必須新鮮，感染力強(qiáng)，不能重復(fù)。4、每次晨會時間控制在10分鐘左右。5、每日由稽核專員對晨會內(nèi)容進(jìn)行記錄，并上傳OA辦公系統(tǒng)，備辦事處經(jīng)理審核及備查(二)、當(dāng)日業(yè)務(wù)總結(jié)會1、每日工作完畢后，由辦事處全體業(yè)務(wù)人員對當(dāng)日工作完成情況進(jìn)行交流、總結(jié)。2、由業(yè)務(wù)經(jīng)理匯報一天的業(yè)務(wù)工作情況，解決當(dāng)日發(fā)生的問題，準(zhǔn)備并計劃第二天的工作，力爭當(dāng)日工作當(dāng)日完成，日清日結(jié)。3、總結(jié)會時間控制在20分鐘。4

13、、每日由稽核專員對日結(jié)會內(nèi)容進(jìn)行記錄，并上傳OA辦公系統(tǒng)，備辦事處經(jīng)理審核及備查(三)、周會1、每周日下午利用2小時時間，原則上是由辦事處經(jīng)理組織，如辦事處經(jīng)理有事不在，由副經(jīng)理主持?；藛T對會議內(nèi)容進(jìn)行記錄，記入專門的“每周工作會議紀(jì)要”，并上傳OA系統(tǒng)。2、業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫周計劃表，辦事處經(jīng)理主持總結(jié)一周的業(yè)務(wù)情況，檢視目標(biāo)完成，討論需要解決的問題，并安排出下一周的工作要點。3、預(yù)測下周銷售情況，制定周銷售計劃和周訂貨計劃。4、業(yè)務(wù)工作討論完畢后，辦事處經(jīng)理主持學(xué)習(xí)，由員工輪流交流自己的主題。 (四)、月會1、每月最后1個工作日由辦事處經(jīng)理組織召開月會，全體員工參加。時間為4個小時左右。2、會

14、議前，須完成各項上報公司的統(tǒng)計報表以及業(yè)務(wù)經(jīng)理下月業(yè)務(wù)計劃表，各位員工做好自己本月的工作總結(jié)。3、會議主題為：總結(jié)一個月來的業(yè)務(wù)情況；員工工作述職；工作紀(jì)律與業(yè)績完成情況進(jìn)行點評；下月工作計劃與目標(biāo)進(jìn)行分解；責(zé)任落實。4、會議結(jié)束后，辦事處經(jīng)理完成對各員工的業(yè)績考評，填寫辦事處人員月度考核表，上報公司銷售總監(jiān)。二、 考勤制度1、上班時間：上午7：40上班7：50-8：00晨會8：10出勤下午18：00業(yè)務(wù)回辦事處匯報18：00-18：20一天業(yè)務(wù)總結(jié)安排，準(zhǔn)備第二天的工作（具體作息時間，各辦事處經(jīng)理按當(dāng)?shù)厍闆r制定，并上報銷售總監(jiān)）2、簽到：員工應(yīng)在每天早晨上班時間前，在辦事處簽到簿上簽到，若發(fā)

15、現(xiàn)代簽一次，扣除代簽者和被代簽者當(dāng)月工資各20元。3、出差：因工作需要出差，須事先到核銷專員處領(lǐng)取并填寫出差申請單，辦理出差手續(xù)，返回后及時核銷，憑報銷憑證確認(rèn)出差之間的考勤。4、事假：員工因私請假，以書面報告申請，一天內(nèi)由辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)，兩天（含兩天）以上應(yīng)上報銷售總監(jiān)審批后上報營銷總監(jiān)經(jīng)理核準(zhǔn)，由人事行政部備案。5、病假：員工因病休息應(yīng)有區(qū)級以上醫(yī)院開據(jù)診斷證明（病假條），否則按事假處理。6、曠工：員工不請假不上班者為曠工。曠工三天（含三天）以上者，按自動離職處理；三天以內(nèi)（含三天）者，按相關(guān)人事管規(guī)處罰，并停發(fā)一切補(bǔ)貼。7、遲到、早退：員工如有遲到早退現(xiàn)象發(fā)生，一次扣20元工資。外出業(yè)務(wù)

16、人員需上午上班時間簽到，下午業(yè)務(wù)總結(jié)會前回公司報道，如有要緊工作延遲返回的時間，須及時通知辦事處經(jīng)理，未及時通知者視同早退。8、考勤記錄：考勤記錄由稽核專員負(fù)責(zé)，根據(jù)實際情況嚴(yán)格登記，作為員工考核的依據(jù)。三、 辦事處工作制度（6S管理）1. 辦事處全體員工須嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，以制度為本，不可肆意散漫，自行其事。對違反各項制度者必給予相應(yīng)的處分。給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)損企業(yè)形象者，當(dāng)即除名，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。2. 辦事處全體員工須服以直接上級領(lǐng)導(dǎo)的安排，可就其指令提出合理建議，不可肆意頂撞違抗。上級員工要主動做好溝通工作，營造良好的溝通氛圍，不可粗魯武斷。各級員工必須明確各自的

17、權(quán)責(zé)范圍，可對職責(zé)外的事務(wù)提出合理建議，不可肆意干涉。3. 辦事處全體員工須以嚴(yán)謹(jǐn)、謙虛、認(rèn)真的態(tài)度對待工作，按時完成上級安排的各項工作，同時發(fā)揮團(tuán)結(jié)協(xié)作的團(tuán)隊精神，一切從公司的整體利益出發(fā)，不可在工作中謀取私利，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。4. 全體員工須樹立以消費則、以客戶為中心，以企業(yè)形象為生命的思想，做到儀容整潔端莊，待人接物文明禮貌，嚴(yán)守公司秘密。對待客戶耐心認(rèn)真，尊重團(tuán)結(jié)同事和領(lǐng)導(dǎo)。上班時間禁止大聲喧嘩、談?wù)撍绞潞痛蛩饺穗娫挕?. 辦事處員工在工作和使用辦公用品中，須本著節(jié)約的原則，不可肆意浪費。員工對所需的辦公用品，須向核算主管提出申請。6. 辦事處的全體員工須在周五和月初向辦事處經(jīng)理提

18、交周計劃和月計劃，在總結(jié)會議中上交上周和上月的周總結(jié)和月總結(jié)。計劃與總結(jié)工作作為績效考核的一項依據(jù)，與個人獎懲相聯(lián)系。7. 員工出差時，須提交出差費用申請，報請辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可從財務(wù)主管處提取相應(yīng)款項。出差完畢，須在當(dāng)月月底前向財務(wù)主管上交剩余款項及相應(yīng)報銷憑據(jù)，不可滯留公款。8. 員工在出差中，須及時向辦事處經(jīng)理匯報出差進(jìn)度及所遇到的各項問題。對于超出個人職責(zé)權(quán)限以及疑難的問題，須報請辦事處經(jīng)理批示后方可行事, 不可自作主張。9. 辦事處員工應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)上報反映各種市場問題和情況，并鼓勵提出個人見解，參與討論解決方案。10. 辦事處雖然地處外埠，但是要嚴(yán)格按照公司規(guī)定的6S管理原則

19、進(jìn)行辦事處工作管理。11. 要有明確的衛(wèi)生負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)辦事處辦公環(huán)境的日常管理和維護(hù)。12. 辦事處要有明確的餐飲區(qū)、居住區(qū)、辦公區(qū)、倉庫區(qū)、產(chǎn)品展示區(qū)。13. 在辦公區(qū)內(nèi)，要對文件柜和文件夾進(jìn)行編號管理，方便尋找和查詢。14. 對相關(guān)辦事處的各種票據(jù)，要有明確的歸檔整理。15. 對相關(guān)辦事處沒有按照上述規(guī)定而導(dǎo)致重大影響的，每發(fā)現(xiàn)一次，處以對辦事處經(jīng)理50元、主要負(fù)責(zé)人100元的罰款，并立即改正。16. 嚴(yán)禁非公司人員居住。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究辦事處經(jīng)理的責(zé)任。四、 辦事處辦公設(shè)備使用制度采購制度：1、IT辦公設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、移動硬盤、筆記本電腦等）：需在本月預(yù)算中體現(xiàn)（以投

20、資預(yù)算表體現(xiàn)），提出申請經(jīng)審批后，確認(rèn)預(yù)算內(nèi)的，由公司網(wǎng)絡(luò)部購買后發(fā)至辦事處2、 產(chǎn)品操作設(shè)備：需在本月預(yù)算中體現(xiàn)（以投資預(yù)算表體現(xiàn)），提出申請審批后，確認(rèn)預(yù)算內(nèi)的，由公司工程部統(tǒng)一安排3、日常辦公用品：需在本月預(yù)算中體現(xiàn)（以業(yè)務(wù)部費用預(yù)算表體現(xiàn)），由辦事處經(jīng)理審批后，直接購買，最后到公司報銷。使用制度1. 辦事處的辦公設(shè)備應(yīng)由核算專員進(jìn)行登記，由辦事處經(jīng)理明確各設(shè)備的保管責(zé)任人。使用辦公設(shè)備的所有人員均須按有關(guān)要求操作。2. 辦公用計算機(jī)，打印機(jī)等辦公設(shè)備由專人負(fù)責(zé)使用，其它人員不經(jīng)允許不能私自使用該設(shè)備，否則一切后果及所造成的經(jīng)濟(jì)損失均由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。3. 辦公室使用計算機(jī)的員工嚴(yán)禁進(jìn)入

21、計算機(jī)游戲程序，不得因私上網(wǎng)，如發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。4. 員工要愛護(hù)所有公司的公共設(shè)備，離開辦公室時，要檢查關(guān)閉所有設(shè)備電源及容易發(fā)生危險的器具，保證安全。5. 任何人未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不能將公司的專用辦公設(shè)備帶出辦公地點。6. 上班時間不能打私人電話，保持工作信息的暢通無阻。 登記制度：辦事處所有固定資產(chǎn)一經(jīng)購買，必須登記在冊（請使用公司固定資產(chǎn)登記表）五、 辦事處保密制度1、所有員工須每年度10月份與公司重新簽署保密協(xié)議，遵守協(xié)議內(nèi)容。2、必須遵守國家有關(guān)的保密法規(guī)和安全制度。3、不得向他人泄露公司的技術(shù)秘密與商業(yè)數(shù)據(jù)。4、不得向他人泄露公司的營銷策略、市場策劃方案及秘密。5、不得向他人泄露

22、公司的終端客戶秘密及終端客戶檔案。6、違反以上規(guī)定者，將處以重罰；情節(jié)嚴(yán)重的予以除名，并追究其給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。第二章直營部辦事處銷售目標(biāo)計劃管理一、 年/月度銷售計劃的編制依據(jù)1、 直營部下達(dá)的年度計劃銷售指標(biāo)及辦事處年度經(jīng)營計劃。2、 上個月度的銷售實際完成狀況和各區(qū)域匯報的下月份計劃匯總情況。3、 綜合區(qū)域市場需求，競爭對手情況，歷史銷售資料而做出的銷售預(yù)測。二、 銷售計劃編制、修改和確認(rèn)1、 辦事處月度銷售計劃由分辦事處經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂，核算專員和各區(qū)域業(yè)務(wù)協(xié)助完成。2、 在辦事處月度工作會議上，辦事處經(jīng)理召集業(yè)務(wù)討論銷售計劃，同時制定辦事處月度訂貨計劃、促銷計劃和市場開發(fā)計劃。3、

23、根據(jù)銷售總監(jiān)批準(zhǔn)后的月度銷售目標(biāo)計劃，各區(qū)域業(yè)務(wù)制定負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的銷售任務(wù)分解計劃、促銷計劃和月度定貨計劃，同時制定自己的月度工作計劃，交辦事處經(jīng)理審核批準(zhǔn)。三、 銷售計劃執(zhí)行情況的考核1、 辦事處銷售計劃分為年度計劃、季度計劃和月份計劃。按照區(qū)域以銷售目標(biāo)計劃表的方式分別展開、下達(dá)。2、 對各區(qū)域細(xì)分的計劃，按周進(jìn)行跟蹤和檢查，每月中對各區(qū)域計劃完成情況和工作計劃執(zhí)行情況進(jìn)行一次通報和總結(jié)，辦事處經(jīng)理應(yīng)及時檢查和督促區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作。3、 月末由辦事處經(jīng)理將辦事處以及各區(qū)域銷售計劃完成情況上報銷售總監(jiān)。4、 月末辦事處經(jīng)理組織全體職員進(jìn)行月度總結(jié)，對整體和各區(qū)域市場銷售計劃和工作計劃完成情況

24、進(jìn)行考評和總結(jié)，填寫辦事處工作人員月度考核表；并寫出書面分析說明后，一同上報直營部銷售總監(jiān)。四、 銷售目標(biāo)計劃管理流程月計劃確認(rèn)下達(dá)計劃修改公司計劃目標(biāo)任務(wù)上月銷售完成情況市場預(yù)測制定本月銷售計劃辦事處專題研究計劃各區(qū)域銷售計劃月度促銷計劃月度市場開發(fā)計劃各區(qū)域工作計劃各區(qū)域促銷計劃各區(qū)域銷售目標(biāo)分解月度訂貨計劃區(qū)域訂貨計劃公司批準(zhǔn)第三章 直營部銷售人員日常行為規(guī)范一、 總則1. 公司銷售業(yè)務(wù)人員是終端客戶了解、認(rèn)識、接受公司的直接渠道。銷售業(yè)務(wù)人員的行為對公司行象至關(guān)重要，為此特制定本行為規(guī)范。2. 銷售業(yè)務(wù)人員行為規(guī)范是銷售業(yè)務(wù)人員在任職期間必須遵守的基本行為準(zhǔn)則。3. 任何終端客戶和公司

25、相關(guān)部門及個人均有權(quán)對銷售人員的行為依據(jù)本行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督。二、 行為規(guī)范：言談、舉止、儀容、儀表1 言談1） 任何場合不得講臟話；業(yè)務(wù)溝通及會議應(yīng)該講普通話。2） 對終端客戶的提問要及時答復(fù)，因任何原因自己及請示之后答復(fù)不了的問題，應(yīng)以書面形式向上級匯報。3） 任何情況嚴(yán)禁與終端客戶發(fā)生不愉快的爭論，任何時候不允許對終端客戶有不尊重的稱謂（例如：綽號）4） 進(jìn)行產(chǎn)品宣傳時，不得在宣傳資料上對競爭廠家及其產(chǎn)品進(jìn)行詆毀。5） 未經(jīng)授權(quán)，不準(zhǔn)公開公司財務(wù)數(shù)據(jù)。2 舉止6） 拜會終端客戶時，要注意形象，不準(zhǔn)于終端客戶現(xiàn)場吸煙、吐痰等。7） 絕對不可以有任何接觸及客戶隱私的行為。8） 與終端客戶交談時

26、，手機(jī)設(shè)置為靜音，認(rèn)真聽終端客戶講話，眼睛應(yīng)注視客戶。3 儀容儀表9） 工作期間應(yīng)該穿著公司統(tǒng)一的工作服，服裝大小合身并符合季節(jié)。10） 發(fā)型整潔，女士臉部不應(yīng)有頭發(fā)遮住，發(fā)型緊靠頭部。11） 男士頭發(fā)應(yīng)在衣領(lǐng)之上，梳齊，鬢角要修清。12） 男士不準(zhǔn)蓄須。13） 女士要化淡妝；修飾要整潔。三、 工作要求：終端開發(fā)、陳列維護(hù)、路線安排、促銷活動管理及相關(guān)報表管理制度（待定）第四章直營部辦事處物流倉儲管理一、 倉庫管理制度(一) 基本規(guī)范1、 倉管員以發(fā)至辦事處貨物的隨貨同行聯(lián)、產(chǎn)品進(jìn)倉單、發(fā)貨單作為儲存與出貨的依據(jù)，做到先進(jìn)先出。2、 產(chǎn)品進(jìn)倉單、發(fā)貨單的數(shù)據(jù)及時登記入帳，定期或不定期盤點，做到

27、單帳相符，帳實相符。3、 未經(jīng)倉管員核準(zhǔn)的人員不得進(jìn)入倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。4、 每天核對庫存，進(jìn)行安全庫存儲備，根據(jù)安全庫存提出訂貨計劃。5、 做好庫房門禁管理，妥善保管貨物，經(jīng)常維持清潔、通風(fēng)，做到防鼠、防潮、防火、防爆，放置消防器材，每半年檢查一次，如發(fā)現(xiàn)異常及時處理或更換。倉庫內(nèi)及周圍嚴(yán)禁吸煙，并有明顯標(biāo)識。6、 倉管員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫電源、水源是否關(guān)閉，確保倉庫的安全。(二) 庫位規(guī)劃與配置依成品入出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以達(dá)庫位空間的有效利用。(三) 庫位配置原則1、 配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲運工具

28、規(guī)劃運輸通道。2、 依銷售類別（如成品儲存區(qū)與退貨區(qū)）、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，收發(fā)頻繁的成品配置于進(jìn)出便捷的庫位。3、 將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標(biāo)明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。相同規(guī)格品名的產(chǎn)品不能放在兩個倉庫內(nèi)。(四) 成品堆放依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量，產(chǎn)品存放高度不能超過2米。(五) 庫位標(biāo)示產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置貨卡標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫位數(shù)量。每次進(jìn)出貨，及時更改存量，做到卡賬貨相符。依配置情況繪置“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。(六) 庫位管理倉管員應(yīng)掌握各庫位、各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動態(tài)，依先進(jìn)先出原

29、則發(fā)貨。每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達(dá)先進(jìn)先出的要求。（七） 不良品管理對不良品設(shè)專區(qū)擺放整齊，每袋裝有清單，載明產(chǎn)品數(shù)量、名稱、收回原因及經(jīng)辦人，予以封存，待銷售總監(jiān)批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。二、 訂貨發(fā)貨管理制度(一) 總則1、 辦事處經(jīng)理應(yīng)組織庫管員與核算員有效地進(jìn)行庫存管理工作。其中辦事處經(jīng)理是第一責(zé)任人。2、 庫存管理工作的總體目標(biāo)是：在保證不斷貨的前提下，最大限度地降低庫存，同時保持品種結(jié)構(gòu)的合理，防止滯銷品的積壓。(二) 訂貨業(yè)務(wù)1、 辦事處要在辦事處經(jīng)理的直接負(fù)責(zé)下，每月確定一次各品種的安全庫存量，當(dāng)庫存量達(dá)到或低于安全庫存量時，及時向公司發(fā)出要貨訂單。2、

30、安全庫存量的確定，應(yīng)參照辦事處上月銷量、去年同月銷量，以及貨物從公司到本辦事處的在途時間。3、 每周（每月）辦事處經(jīng)理應(yīng)會同庫管員和核算員提出下周（下月）的要貨意向清單，由核算員于每周五（每月27日）下班前傳至公司銷售客服部。4、 各辦事處的下周（月）要貨意向清單與實際訂貨的符合情況，做為對辦事處經(jīng)理考核的參考依據(jù)。5、 為控制庫存、加速回款，公司對各辦事處定期核定出一個資金占用限額指標(biāo)，各辦事處在此限額指標(biāo)內(nèi)的訂貨，營銷中心將予以保證。超出該限額指標(biāo)的訂貨，應(yīng)經(jīng)過營銷總監(jiān)的審批后才予以供貨。6、 各辦事處應(yīng)保持庫存結(jié)構(gòu)的合理性；為及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，各辦事處可參照公司關(guān)于調(diào)換貨的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處

31、理。附：公司發(fā)貨至各辦事處在途時間表區(qū)域長沙蕭山物流天數(shù)1天2天(三)、收貨管理1、 倉管員應(yīng)依據(jù)“發(fā)貨單隨貨聯(lián)”清點數(shù)量，檢驗合格后，倉管員開立產(chǎn)品入庫單一式二聯(lián)，在產(chǎn)品入庫單上簽字，自留進(jìn)倉單存根聯(lián)，財務(wù)聯(lián)交核算員。2、 辦事處經(jīng)理應(yīng)每月25日組織庫存盤點工作，填寫盤點表，做到帳實相符。對盤庫過程中出現(xiàn)的差異，進(jìn)行分析，尋找原因。由核算員于26日前將盤庫結(jié)果上報銷售總監(jiān)。(四)、退貨管理1. 各辦事處在開發(fā)市場和終端網(wǎng)點時，可承諾對新終端店的第一批貨保留在30天內(nèi)退貨的權(quán)利，但運費須對方承擔(dān)。退貨的最終決定權(quán)在辦事處經(jīng)理。2. 終端客戶因質(zhì)量原因退貨，由辦事處經(jīng)理參照公司有關(guān)規(guī)定作出處理。

32、庫管員應(yīng)將實退數(shù)量填注于入庫單上辦理入庫，并由庫管員、核算員入帳。3. 辦事處如因產(chǎn)品質(zhì)量問題需向公司退貨，須填寫不良品退貨申請表，報計劃物流部審批后方可辦理退貨。凡無審批而擅自退貨者，運費由辦事處經(jīng)理自行承擔(dān)。4. 退貨申請表要寫清名稱、數(shù)量、退貨原因，隨貨物一同返回公司，銷售總監(jiān)及辦事處憑公司計劃物流部的實收數(shù)量沖減辦事處庫存。5. 因滯銷而積壓的庫存，需要向銷售總監(jiān)申請，批準(zhǔn)后，可在規(guī)定時間內(nèi)退回公司計劃物流部，具體可參照不良品的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。(五)、發(fā)貨管理1. 接到客戶訂單后，開單導(dǎo)購員應(yīng)填制一式四聯(lián)的發(fā)貨單，由內(nèi)務(wù)主管（收款或入應(yīng)收款賬）簽字后交儲運員備貨。2. 倉管員接儲運員

33、的發(fā)貨單后，根據(jù)發(fā)貨單上的品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確備貨，將備好的貨物放置于備貨區(qū)，由儲運員清點，確認(rèn)“單、實”相符。倉管員與儲運員分別在發(fā)貨單上簽字，倉管員留存?zhèn)}庫聯(lián)。3. 儲運員持客戶聯(lián)、回單聯(lián)送（發(fā)）貨，經(jīng)客戶（托運部）確認(rèn)后收取貨款，回單聯(lián)經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽名。（托運部代付款，需簽合作協(xié)議）4. 儲運員返回后將貨款、回單聯(lián)交內(nèi)務(wù)主管，必須做到一單一清。如送貨過程中發(fā)生變化，需如實將情況反饋內(nèi)務(wù)主管和開單導(dǎo)購員。5. 內(nèi)務(wù)主管每日工作結(jié)束前，應(yīng)將回單與業(yè)務(wù)聯(lián)進(jìn)行對賬，做到單單相符；將貨款收入賬、應(yīng)收款賬與統(tǒng)計員的銷售總帳與應(yīng)收款賬進(jìn)行對賬，做到賬賬相符。 (六)、貨物在途管理1. 所有物品在包

34、裝、搬運、出貨過程中都要避免撞擊和跌落。2. 用貨車運貨時，須視貨物的輕重進(jìn)行疊放，應(yīng)避免貨物被壓損或變形。3. 搬運貨物時，需注意人身安全。如貨物不慎碰撞或掉落，可能會導(dǎo)致質(zhì)量損傷時，業(yè)務(wù)員需及時檢驗，以確保其質(zhì)量狀況。4. 貨物在配送前要核對品名、規(guī)格、數(shù)量是否正確。5. 貨物送到終端店后，業(yè)務(wù)員需負(fù)責(zé)將產(chǎn)品最佳陳列展示，或放置于陰涼干燥處，并注意不得與日化、洗滌等有強(qiáng)烈污染化學(xué)品放置在一處，并由終端客戶在發(fā)貨單上簽字。一、 辦事處調(diào)貨管理制度 (一)、調(diào)貨種類1. 辦事處不合理庫存較大而造成資金沉淀，影響正常周轉(zhuǎn)時，辦事處可向銷售總監(jiān)申請或由銷售總監(jiān)根據(jù)庫存情況將該批貨物調(diào)往其他辦事處。

35、2. 因市場需要，公司須將辦事處貨物調(diào)往其他區(qū)域時，辦事處應(yīng)無條件服從并按規(guī)定期限將貨物發(fā)出。(二)、調(diào)貨程序1. 不合理庫存需調(diào)出時，應(yīng)由辦事處以書面形式向銷售總監(jiān)提出申請，待批準(zhǔn)后方可安排調(diào)貨。2. 須將辦事處貨物調(diào)往其他區(qū)域時，銷售總監(jiān)將以書面形式通知辦事處，辦事處應(yīng)立即按公司調(diào)貨單所填品種、數(shù)量安排發(fā)貨。(三)、帳務(wù)處理1. 辦事處接公司通知或?qū)徟?，?yīng)按實際發(fā)貨品種和數(shù)量開具提貨單，提貨單客戶名稱欄填寫接收區(qū)域名稱。辦事處根據(jù)提貨單數(shù)量沖減自己的庫存。2. 貨到接收區(qū)域后，應(yīng)對照提貨單驗收貨物并按實際收貨數(shù)量開具入庫單，并按入庫單記帳聯(lián)增加接收方庫存。3. 收貨時如出現(xiàn)貨物短缺，如外

36、包裝破損由運輸方承擔(dān)責(zé)任；未出現(xiàn)破損則由發(fā)貨方承擔(dān)。4. 因積壓而產(chǎn)生的調(diào)貨，調(diào)貨運費由出貨方承擔(dān)；因市場需要而產(chǎn)生的調(diào)貨，調(diào)貨費用由接收方承擔(dān)。第五章人事管理制度（招聘、錄用、培訓(xùn)、考核、獎懲、異動）第六章財務(wù)管理制度一、 房屋租賃標(biāo)準(zhǔn)及制度1 房屋租賃標(biāo)準(zhǔn)1) 原則:要求交通便利，便于大型貨車進(jìn)出、裝卸，有可進(jìn)行會議、會操場所，不擾民2) 房屋結(jié)構(gòu)：三室一（二）廳（其中一室為倉庫）3) 面積：120-150平方米4) 房屋物品：簡單家具、床、電視、電話、寬帶（可隨時開通）、空調(diào)5) 租賃費用：5000元/月，按照當(dāng)?shù)刈夥績r格進(jìn)行上下浮動，最終以合同價格為準(zhǔn)，由公司審批。6) 辦公設(shè)備：序號

37、固定資產(chǎn)名稱品牌型號數(shù)量金額1直線電話（含傳真機(jī)）1部2臺式電腦1臺3辦公桌椅2套4ADSL寬帶1套5打印機(jī)1臺上述辦公設(shè)備，由公司統(tǒng)一配備相同型號的設(shè)備，各辦事處可以在公司控制的價格范圍內(nèi)自行采購。2 房屋租賃合同（1） 對于公司在各地設(shè)立的各類辦事機(jī)構(gòu)，其負(fù)責(zé)人在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行房屋租賃的時候，必須按照公司規(guī)定與出租房屋者簽定房屋租賃合同，并要在公司管理部門存檔，一切與房屋有關(guān)的事宜、費用、付款時間等事情的辦理，都要嚴(yán)格的根據(jù)房屋租賃合同條款進(jìn)行，當(dāng)發(fā)生合同變更時，辦事處負(fù)責(zé)人須提前提出申請，經(jīng)過公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行變更。（2） 附房屋租賃合同范本二、 出差管理制度1 出差定義（1） 駐外出差的定義

38、：駐外人員從辦事處所在地到辦事處所在城市以外的城市（地區(qū)）開展工作，產(chǎn)生住宿費用的視為駐外出差。（2） 在途的定義：駐外人員未到達(dá)目的地之前的時間，包括在火車上過夜、沒有在目的地產(chǎn)生住宿費用、不能提供正規(guī)住宿憑證、目的地提供住宿的，均視為在途。2 出差補(bǔ)助規(guī)定（1） 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：a) 駐外人員出差補(bǔ)助包括：餐費、住宿費、市區(qū)公交車費，實行“限額使用，按實報銷，超支不補(bǔ)”的原則。b) 出差補(bǔ)助和住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：出差補(bǔ)助住宿標(biāo)準(zhǔn)直轄市省會地（縣）級市*元天*元天*元天（2） 報銷相關(guān)說明：a) 僅限為火車票、長途客車票、船票等：市內(nèi)出租車票不予報銷。特殊情況乘坐飛機(jī)，出租車票需要報銷者，需

39、要經(jīng)過總裁辦的批準(zhǔn)。b) 出差所在地的市內(nèi)公產(chǎn)車票不予報銷，IC卡充值票不予報銷。c) 出差人員在出差期間未產(chǎn)生住宿費用的時間段（即出差目的地提供住宿，火車上過夜、不能提供正規(guī)住宿憑證的）則只銷售在途補(bǔ)助。d) 出差人員應(yīng)保留完整車（船）票及住宿發(fā)票，即車船票時間、車次、住宿發(fā)票的日期清晰可見，以此票作為計算費用的依據(jù)。e) 以相關(guān)的票據(jù)日期和時間計算是否為在途和住宿。f) 原則上，出差目的地為公司辦事處的，則出差人員應(yīng)在辦事處住宿。g) 參加公司展會期間，如公司負(fù)責(zé)住宿，參展人員只報銷來回長途汽車票及火車票，不享受任何補(bǔ)助：若公司不負(fù)責(zé)住宿則可享受相應(yīng)的在途、住宿補(bǔ)助。h) 外出參加會議、培

40、訓(xùn)等，若交納的會議服務(wù)費用中包含住宿時，不再享受任何補(bǔ)助，若會議服務(wù)費用中不含食宿時，則享受住宿補(bǔ)助。3 交通工具標(biāo)準(zhǔn)（1） 火車：乘車時間超過4小時并有夜間乘車行為（0：006：00）的，可以乘做硬臥，否則一律為硬座。（2） 汽車：長途汽車票、辦事處所在地公交車票可以報銷。（3） 出租車：不予報銷。三、 報銷管理制度1 備用金管理規(guī)定（1） 辦事處：采用備用金年度管理（2） 備用金額度：*元（具體金額需區(qū)域經(jīng)理根據(jù)實際情況來確定）（3） 說明：a) 辦事處實行全年備用金管理制度。b) 辦事處經(jīng)理統(tǒng)一借備用金，在辦事處內(nèi)部統(tǒng)一支配“備用金”。c) 辦事處員工要及時的自行報銷、或委托別人（內(nèi)勤）

41、報銷，報銷的票據(jù)要符合“報銷票據(jù)類別要求”，對于不能報銷的票據(jù)，財務(wù)部要及時的向報銷本人或報銷委托人解釋。財務(wù)部有責(zé)任在每月規(guī)定的時間段內(nèi)統(tǒng)一從銀行匯款給報銷人。（4） 借款批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定：在借款上，必須依次有本人、上級主管、核算專員、經(jīng)理簽字。2 票據(jù)類別及報銷票據(jù)的要求1） 票據(jù)類別：（1） 長途車費：包括飛機(jī)票、火車票、長途汽車票及購票附帶的保險費（2） 市內(nèi)公交車票：（3） 出差補(bǔ)助：（4） 通訊費：包含手機(jī)費、辦事處固定電話費、ADSL相關(guān)費用（5） 業(yè)務(wù)會議費用：餐飲費、住宿費等（6） 辦公用品費：包含除業(yè)務(wù)往來，日常工作發(fā)生的相關(guān)費用（7） 郵寄費：包含信件費用、包裹費用、快遞費用

42、（8） 銀行手續(xù)費（9） 運輸費（10） 油費（11） 路橋費（12） 車輛維修費（13） 未列明費用的，按實際發(fā)生的費用內(nèi)容填寫相關(guān)項目2） 報銷票據(jù)要求：以上（1）、（2）、（4）、（5）、（10）、（11）項票據(jù)必須提供正規(guī)發(fā)票，收據(jù)不能作為入賬的依據(jù)，電話充值卡不能報銷：（6）、（7）、（8）可以為出票單位開具的正規(guī)票據(jù)：（9）可以為鐵路部門提供的提發(fā)貨用的正規(guī)票據(jù)，或其他貨運公司提供的收據(jù)；第（12）可以為收據(jù)，后附更換零件清單。要求所有收據(jù)均蓋有公章或財務(wù)章，無章無效。3 報銷票據(jù)背書要求以上的13項票據(jù)，全部要求后面背書，標(biāo)明事由、地點、時間，第（9）項，需標(biāo)明提發(fā)貨日期、發(fā)貨廠

43、家的名稱，第（12）項，須附更換零部件的清單。注：票據(jù)無背書或背書填寫事由不合理：時間、地點不明確的，此票公司將不予報銷。4 票據(jù)粘貼與書寫要求1） 首先將發(fā)票及收據(jù)分開，不能粘貼。2） 其次將發(fā)票和收據(jù)按上述12項進(jìn)行不同類別的歸類，每類一張“票據(jù)粘貼單”（見附表），貼票時，用膠水從左至右魚鱗式粘貼，所粘的票據(jù)不能超過粘單的大小，超過部分需折成與粘單大小一致。3） 按以上12項類別分類后的所有發(fā)票粘在一起，按以上12項類別分類后的所有收據(jù)粘在一起，分別附上“*部報銷憑證”。4） 每種費用項目的票據(jù)必須按“票據(jù)粘貼單”上列明的項目填寫齊全，票據(jù)類別、票據(jù)張數(shù)、票據(jù)金額、“粘單共 張，第 張”。

44、5） 其中票據(jù)類別中的第（1）項必須附住宿發(fā)票一同粘貼在一張“票據(jù)粘單”上，視為一次完整出差。每次出差，將出差票據(jù)單獨粘貼在“票據(jù)粘貼單”上，方可有效，不允許多次出差行為混為一次粘貼報銷。票據(jù)包括：往返火車票、長途客車票和住宿發(fā)票，無住宿發(fā)票的，視為在途。6） 將每次出差后貼好的“票據(jù)粘貼單”匯總后，先將車票金額和補(bǔ)助金額填寫在“差旅費報銷單”上，后將所有票據(jù)粘貼單附在此“差旅費報銷單”后。7） 最后將匯總后的票據(jù)，按費用支出的項目內(nèi)容將金額填寫在“*部報銷憑證”上，按“差旅費報銷單”匯總后的金額也如實填寫在“*部報銷憑證”上。所有票據(jù)粘貼單附在此“*部報銷憑證”后。8） 粘貼票據(jù)時，不能使用

45、類似訂書釘?shù)确椒ㄟM(jìn)行裝訂，只能使用膠水進(jìn)行粘貼。（注：不符合以上規(guī)定之一者，公司財務(wù)部有權(quán)將報銷票據(jù)退回本人，重新粘貼、分類，情節(jié)嚴(yán)重者，予以罰款。）5 報銷時間及要求1） 辦事處人員需要在每月把相關(guān)的票據(jù)粘貼完畢，在每月3日前將上月的所有報銷票據(jù)由辦事處核算專員給公司相關(guān)內(nèi)勤人員，由內(nèi)勤人員協(xié)助報銷。財務(wù)部每月在18日前審核并報銷票據(jù)。2） 對于財務(wù)審核不能報銷的票據(jù)，內(nèi)勤人員要及時與辦事處進(jìn)行溝通，并解釋說明不能報銷的原因。6 報銷監(jiān)督措施1） 貼票人要認(rèn)真了解報銷制度，做到一次粘貼成功票據(jù)，避免重復(fù)操作耽誤時間。2） 財務(wù)和部門領(lǐng)導(dǎo)有審核票據(jù)的權(quán)利和責(zé)任，并簽字表示認(rèn)可報銷。3） 由于任

46、何一方失誤而導(dǎo)致報銷不能正常進(jìn)行耽誤了正常工作的，公司保留處罰相關(guān)責(zé)任人的權(quán)利。4） 如發(fā)生任何嚴(yán)重的舞弊行為，處以票據(jù)面值5倍的罰款。5） 若發(fā)現(xiàn)報銷憑證計算的金額高于實際應(yīng)報銷票據(jù)的金額，不分任何原因，公司將給予填票人高出差價部分的處罰，即改正重報后，由公司財務(wù)部開具差價數(shù)額的罰單。四、 庫存臺帳管理制度1 辦事處要建立手工臺帳，記錄產(chǎn)品的出入、節(jié)余情況。2 庫存賬的“收入”均應(yīng)按辦事處核算專員開具的辦事處產(chǎn)品入庫單（后附公司的“發(fā)貨清單”）為準(zhǔn)，并在臺帳上注明入庫單的編號以備查。3 庫存賬的“發(fā)出”均應(yīng)以內(nèi)勤開具的辦事處送貨單為準(zhǔn)，并在臺帳上注明送貨單的單號以備查。4 每一筆臺帳的記錄，

47、必須對相應(yīng)的票據(jù)為依據(jù)。5 庫存賬的登記均應(yīng)以“產(chǎn)品型號+版本號”為賬頁。6 各辦事處均應(yīng)在開具送貨單后由內(nèi)勤或庫管發(fā)貨，遇有特殊情況者，可以先發(fā)貨后補(bǔ)票，但應(yīng)在當(dāng)天完成相關(guān)手續(xù)，并登記臺帳，由業(yè)務(wù)員或辦事處經(jīng)理去找終端客戶補(bǔ)簽字確認(rèn)。7 辦事處庫存賬每日應(yīng)結(jié)算出余額，并不定期進(jìn)行賬實盤點。8 臺帳要有辦事處核算專員專職負(fù)責(zé)管理，禁止其他人隨意更改和填補(bǔ)。9 每天必須完成當(dāng)天的臺帳記錄，不允許延后補(bǔ)充，如果由于核算專員的請假而導(dǎo)致臺帳延后的，要經(jīng)過辦事處經(jīng)理的同意，同時核算專員上班后要及時的補(bǔ)充帳目。10 要嚴(yán)格進(jìn)行臺帳帳本管理，保管人為核算專員，監(jiān)督責(zé)任人為辦事處經(jīng)理。11 如辦事處發(fā)生臺帳丟失的行為，公司將追究所有與之有關(guān)人的責(zé)任并嚴(yán)肅處理，以防止公司