出納人員每月工作總結(jié)

1、出納人員每月工作總結(jié)出納人員每月工作總結(jié)時(shí)間過(guò)得很快，轉(zhuǎn)眼間三個(gè)月試用期的時(shí)間就過(guò)去了，在三個(gè)月 的出納工作中，對(duì)出納的崗位認(rèn)識(shí)、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想 提高都是對(duì)我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補(bǔ).一、失誤、缺點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)簡(jiǎn)談以前在公司是做會(huì)計(jì)工作的，出納的業(yè)務(wù)沒(méi)具體操作和實(shí)踐過(guò)， 總認(rèn)為是“調(diào)蟲(chóng)小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開(kāi)始干 出納工作出現(xiàn)不少的失誤，第一失誤就是開(kāi)具支票上的錯(cuò)誤。制度要求：開(kāi)具支票必須字跡工整、無(wú)連筆、不能修改等。而我 的正楷書(shū)法功底實(shí)在是太弱了，筆畫(huà)不連，字就不會(huì)寫(xiě);終于把支票 抬頭單位名稱寫(xiě)工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時(shí)也是一門(mén)技巧，印鑒重 壓、重影、現(xiàn)象都會(huì)被

2、銀行退票，耽誤工作。基于上述業(yè)務(wù)需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和電腦 知識(shí)，為自己的崗位需求開(kāi)發(fā)了 excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)， 解決了在實(shí)際工作中出現(xiàn)的缺點(diǎn)問(wèn)題，提高了工作效率。二、取得的成績(jī)?cè)谶@期間，在財(cái)務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理費(fèi)用報(bào)銷，現(xiàn)金、支票的收 付業(yè)務(wù)。2、每月第八個(gè)工作日按時(shí)作好單位職工的薪金發(fā)放。3、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。4、起草財(cái)經(jīng)公文、人事公文并及時(shí)發(fā)放、傳閱、存檔、保管。5、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。6、開(kāi)具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。7、開(kāi)發(fā)了 excel平臺(tái)

3、票據(jù)套打系統(tǒng)。8、填寫(xiě)地稅申報(bào)表。9、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交待的工作。出納工作看似簡(jiǎn)單，做起來(lái)難，成績(jī)的取得離不開(kāi)單位領(lǐng)導(dǎo)的耐 心教誨和無(wú)形的身教，三個(gè)月的崗位實(shí)戰(zhàn)練兵，使我的財(cái)務(wù)工作水 平又向前推進(jìn)了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松” 來(lái)形容，絕非“雕蟲(chóng)小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的 關(guān)口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求：一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè) 務(wù)水平和知識(shí)技能。二學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的 作用。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。五.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務(wù)、社

4、保等單位的外聯(lián) 溝通能力。以上是我近三個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工 作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習(xí) 中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計(jì)劃，認(rèn)真工作，努力 實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。緊張而又忙碌的一個(gè)月的時(shí)間又過(guò)去了，也又到了寫(xiě)月報(bào)的時(shí)候 了。忙忙碌碌不知不覺(jué)時(shí)間已經(jīng)過(guò)去，我們真的應(yīng)該要感慨時(shí)間如 白駒過(guò)隙。下面是我對(duì)自己這一個(gè)月的工作的總結(jié)，如有處理不當(dāng), 工作做的不對(duì)的地方請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)多批評(píng)，多教導(dǎo)。第一周：1. 登記現(xiàn)金H記賬和銀行存款日記賬。2. 查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。3. 開(kāi)具發(fā)票，認(rèn)真核對(duì)開(kāi)票信息，同事查詢所開(kāi)發(fā)票公司是

5、否己 經(jīng)打款，己經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶。4. 通過(guò)各個(gè)銀行的客服電話聽(tīng)語(yǔ)音播報(bào)賬戶明細(xì)核對(duì)和填制銀行 賬目。將個(gè)人卡于31日余額后結(jié)出余額。5. 按照發(fā)票ic卡上的詳細(xì)信息核對(duì)和完善發(fā)票登記本信息。6. 客戶返款。并通知各個(gè)部門(mén)以后給客戶返款，要讓工作人員和 客戶核對(duì)到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員。7. 匯總員工考勤（通過(guò)考勤卡和掃描紀(jì)錄和請(qǐng)假條）核算工資。第二周：1. 外出到國(guó)稅辦理發(fā)票紅字認(rèn)證2. 到公司對(duì)公銀行柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)3. 登記現(xiàn)金H記賬和銀行存款日記賬。4. 查詢網(wǎng)上銀行進(jìn)賬情況5. 開(kāi)具發(fā)票，認(rèn)真核對(duì)開(kāi)票信息，同事查詢所開(kāi)發(fā)票公司是否己 經(jīng)打款，己經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司

6、對(duì)公賬戶，并且在發(fā)票登記薄 上明確注明回款情況6. 填制資金H報(bào)表格7. 外出購(gòu)買(mǎi)夢(mèng)想鵬飛專用發(fā)票8. 支付七里渠項(xiàng)目的費(fèi)用。第三周：1. 登記現(xiàn)金H記賬和銀行存款日記賬。2. 查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。3. 核查商務(wù)部中請(qǐng)的采購(gòu)支出單，核對(duì)所購(gòu)產(chǎn)品與金額是否一致, 審核無(wú)誤制單付款4. 客戶返款。并通知各個(gè)部門(mén)以后給客戶返款，要讓工作人員和 客戶核對(duì)到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員。并到支出單上簽字確認(rèn)。5. 填制資金H報(bào)表格6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)賬支票7. 發(fā)放3月份工資8. 登記現(xiàn)金H記賬，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金。盤(pán)點(diǎn)實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金的.數(shù)目與賬 而發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是

7、否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫(xiě)支出單.9. 核算員工的業(yè)績(jī)，是否達(dá)到規(guī)定的任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，超出任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的 利潤(rùn)發(fā)放獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)10. 盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處 理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。第四周：1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會(huì)計(jì)整理核算每個(gè)銷售人員 的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶 資金情況，合理分配資金，完成采購(gòu)付款事項(xiàng)，對(duì)那些催款很急， 不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。2. 開(kāi)具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開(kāi)具情況。整理三件公司 這個(gè)月票據(jù)，憑證等和賬目核對(duì)，核實(shí)到賬情況，和對(duì)銷售回款情 況作出統(tǒng)一整理。把收回來(lái)的發(fā)票及

8、時(shí)認(rèn)證到系統(tǒng)里，清算進(jìn)銷項(xiàng) 稅額，開(kāi)具錯(cuò)誤的發(fā)票及時(shí)收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā) 生。3. 根據(jù)銀行H記賬和現(xiàn)金Fl記賬的記錄登記，整理出計(jì)算出三家 公司各自的費(fèi)用支出，登記到三家公司往來(lái)帳的賬木中，并整理計(jì) 算出三家公司為七里渠項(xiàng)目所支付的費(fèi)用，同樣也再次登記到七里 渠賬木中，三家分?jǐn)傎M(fèi)用，按夢(mèng)想鵬飛分?jǐn)?0%,聯(lián)強(qiáng)宇航和神州 惠科分別分?jǐn)?5%來(lái)計(jì)算費(fèi)用。經(jīng)過(guò)了將近3個(gè)月緊張的工作實(shí)踐和總結(jié)，知道了要作好出納工 作絕不可以用“輕松”來(lái)形容，出納工作絕非“雕蟲(chóng)小技”，更不 是可有可無(wú)的一個(gè)無(wú)足輕重的崗位，出納工作是會(huì)計(jì)工作不可缺少 的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，因此，它要求出納員要

9、有全 而精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)， 作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求：一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政 策水平，財(cái)務(wù)出納月工作總結(jié)。四. 出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各 種卬鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對(duì) 外的保安措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。五. 出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛(ài)本職工作， 精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全 體職工服務(wù)，牢固的樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。以上都是我將近3個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷 在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高 業(yè)務(wù)技能