2020年財務(wù)總監(jiān)述職報告

1、2020 年財務(wù)總監(jiān)述職報告本文是關(guān)于2020 年財務(wù)總監(jiān)述職報告，僅供參考，希望對您有所幫助，感謝閱讀。20XX年，在股東和董事會的正確決策部署下，在經(jīng)營班子緊密協(xié)作下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標(biāo)，我?guī)ьI(lǐng)財務(wù)部全體人員認(rèn)真領(lǐng)會集團(tuán)公司及公司工作會議精神，逐項(xiàng)分解部門目標(biāo)責(zé)任，周密謀劃2013 年的財務(wù)工作任務(wù)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，規(guī)范管理，做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。在過去的一年里，全體財務(wù)和動遷人員勤勤懇懇，任勞任怨，忠于職守，齊心協(xié)力，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。下面就本人履行工作職責(zé)情況向各位領(lǐng)導(dǎo)及與會全體員工作一簡要匯報。一、履行職責(zé)基本情況由于國家宏觀調(diào)控和集中打壓房地產(chǎn)的

2、政策影響，今年公司開發(fā)和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑，銀行壓貸，稅務(wù)稽查力度加大，資金極度緊張。按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排和部署，在各方面的積極支持和配合下，我在公司內(nèi)控制度建設(shè)、 會計信息的真實(shí)性、公司經(jīng)營管理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細(xì)致的工作，主要工作如下：（一 ）安排部署年度財務(wù)和動遷工作要點(diǎn)財務(wù)工作，根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于全年工作的總體要求，結(jié)合財務(wù)部門的工作現(xiàn)狀，在總結(jié)上年財務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，確定了以“強(qiáng)化內(nèi)部控制，規(guī)范程序管理，狠抓制度落實(shí)，注重工作實(shí)效”作為今年財務(wù)部的工作主題，從積極準(zhǔn)備推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理、完善會計

3、信息化建設(shè)、加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督等6 個方面對公司全年的財務(wù)工作進(jìn)行了重點(diǎn)部署。動遷工作，主要是配合* 動遷公司 * 項(xiàng)目和 * 地塊的拆遷工作，并以 * 項(xiàng)目的 * 公建、 * 住宅樓的周邊住戶為重點(diǎn)全面展開。（二 ）建立和完善規(guī)章制度，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)根據(jù)財政部重新修訂的企業(yè)財務(wù)通則， 原有的企業(yè)財務(wù)制度體系將逐步被更新， 要構(gòu)建資本權(quán)屬清晰、財務(wù)關(guān)系明確、符合企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)要求的企業(yè)財務(wù)管理體制。據(jù)此我們制定了主管財務(wù)副總（ 財務(wù)總監(jiān) ） 職責(zé)、 財務(wù)會計部職責(zé)、 財務(wù)會計部人員崗位職責(zé)、 財務(wù)報銷制度及報銷流程、 內(nèi)部財務(wù)稽核制度、會計檔案和原始憑證管理制度和公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管

4、理制度等7 項(xiàng)規(guī)章制度，明確了職責(zé)分工、成本控制、信息管理、財務(wù)監(jiān)督、 會計核算等財務(wù)管理要素，并結(jié)合不同的財務(wù)管理要素，對財務(wù)管理方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當(dāng)?shù)臅r候，還要出臺 公司財務(wù)預(yù)算管理實(shí)施辦法，以財務(wù)預(yù)算為切入點(diǎn)推進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理。（三 ）積極籌措資金，加強(qiáng)資金調(diào)度和管理國家對房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)行宏觀調(diào)控，抑制房價過快增長; 銷售形勢不好，資金回籠困難; 銀行壓縮信貸規(guī)模，減少貸款投放，資金嚴(yán)重短缺這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實(shí)情況。在如此惡劣的形勢下，我和公司領(lǐng)導(dǎo)積極工作，廣開門路，通過與銀行溝通協(xié)調(diào)，擴(kuò)大融資渠道等手段，經(jīng)過多方努力，全年共融通資金 * 億元， 歸還銀行貸款

5、和借款近* 億元， 基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力，為公司兩個項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)提供了強(qiáng)有力的資金支持。（四 ）認(rèn)真做好帳戶管理和財務(wù)、會計核算工作1、認(rèn)真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶* 個，其中今年新開立帳戶*個 ; 撤銷帳戶 *個。全年累計取現(xiàn)金*次，金額 * 萬元 ; 轉(zhuǎn)賬匯款* 筆，金額 * 萬元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬* 筆，金額 * 萬元?，F(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實(shí)相符，日清月結(jié)，調(diào)度有序，資金的流向和存量情況得到了客觀反映。2、 規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的審核，強(qiáng)化對會計檔案的管理。全年共制單及審核憑證* 張，裝訂憑證* 本。3、建立健全了固定資產(chǎn)臺賬，

6、完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺賬* 筆，固定資產(chǎn)原值* 萬元 ; 計提折舊 * 萬元。4、制定了財務(wù)日常報銷流程，加強(qiáng)了報銷程序和制度執(zhí)行的管理。全年報銷業(yè)務(wù) * 余筆，報銷金額* 多萬元。（五 ）認(rèn)真審查各類合同付款，加強(qiáng)和完善了合同管理公司各部門全年共簽署施工、廣告、采購等各類合同共計* 份，合同金額* 萬元。累計付款金額* 萬元。在合同付款的過程中，我們認(rèn)真把關(guān)，從合同內(nèi)容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額，都做到了認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)。共審查出*筆多付的工程款*萬元。對工程發(fā)票的進(jìn)行認(rèn)真的審核甄別，施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在預(yù)先付款的同時，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)，就如何開具

7、工程發(fā)票的事宜進(jìn)行溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。（六 ）認(rèn)真做好銷售收款工作截止到 12 月 31 日， * 項(xiàng)目銷售 * 套，銷售額* 萬元 ;* 項(xiàng)目收取意向金和定金 * 戶，金額 * 萬元 ; 簽約 * 戶，金額* 萬元。在銷售收款工作中，我們嚴(yán)格按照收款程序辦事，收到現(xiàn)金及時存入銀行，刷卡款項(xiàng)次日到賬，做到了賬實(shí)相符。同時，我們還建立了銷售臺帳，及時與銷售部進(jìn)行核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款等原因進(jìn)行分析，提出了解決問題的意見和建議。（七 ）加強(qiáng)和規(guī)范了銷售不動產(chǎn)發(fā)票的管理，適時開具預(yù)收購房款發(fā)票全年開具預(yù)收購房款正常發(fā)票* 份， 作廢 * 份， 沖正 *

8、份。 由于稅務(wù)機(jī)關(guān)的原因，造成了購房款發(fā)票* 份需要收回重開?，F(xiàn)已收回、作廢、沖正* 份，仍有 * 戶未重新開具。另一個原因是公司銷售部的銷售合同數(shù)據(jù)與明源數(shù)據(jù)不一致， 導(dǎo)致重新開票* 戶。 此外還有退房*戶， 發(fā)票增加權(quán)益人*戶。 由于上述原因，給我們帶來了很大的麻煩，開發(fā)票數(shù)是原有開票量的一倍以上，部分客戶也很不滿意。（八 ）積極穩(wěn)妥地做好并賬工作根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，注銷 * 公司， 其全部債權(quán)、債務(wù)由*公司承擔(dān)。7月 26日和 9月 14日，我們分別向* 國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在 * 會計師事務(wù)所的指導(dǎo)下，已經(jīng)順利地完成了并賬工作。（九 ）認(rèn)真開展

9、內(nèi)部審計，切實(shí)維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)秩序?yàn)榱司S護(hù)公司正常的經(jīng)濟(jì)秩序，改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平，集團(tuán)公司于今年5 月份聘請了* 會計師事務(wù)所，對集團(tuán)所屬子公司上年度財務(wù)收支、經(jīng)營狀況進(jìn)行了全面審計，下發(fā)了審計意見書。事務(wù)所先后*次來金州，指導(dǎo)我公司財會人員進(jìn)行處理賬務(wù)。在審計的過程中，我們通過參與審計的方式，以審代培，不僅完成了審計工作任務(wù)，而且提高了財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。學(xué)校財務(wù)部述職報告范文2014企業(yè)財務(wù)經(jīng)理年度述職報告2014財務(wù)個人述職報告范文財務(wù)部門個人述職報告財務(wù)部負(fù)責(zé)人年度述職報告同時， 我們還于8 月份對 * 和 * 兩個公司的財務(wù)管理、會計核算進(jìn)行了為期一個月的自查

10、。自查中發(fā)現(xiàn)了12 個方面的問題。針對這些問題，我們認(rèn)真地進(jìn)行了整改，從而提高了核算質(zhì)量和管理水平。（十 ）積極應(yīng)對稅務(wù)稽查今年以來，國稅、 地稅對我公司的銷售情況和納稅情況進(jìn)行了6 次檢查， 我們積極配合稅務(wù)部門的檢查工作，對他們提出的若干問題，我們都一一的給予了解答。 有些問題我們還同稅務(wù)部門進(jìn)行了廣泛深入的探討和溝通，取得諒解，達(dá)成共識，從而化解了矛盾，維護(hù)了公司的利益。全年共繳納稅款* 萬元，其中預(yù)交所得稅額* 萬元， 預(yù)交流轉(zhuǎn)稅額* 萬元。 納稅申報和各種保險清算工作，我們按照有關(guān)規(guī)定及時繳納，并做了相應(yīng)的賬務(wù)處理。（ 十一 ） 認(rèn)真安排部署財務(wù)決算和工作總結(jié)工作在做好財務(wù)、會計、銷

11、售收款工作和動遷收尾工作的同時，我們于12 月上旬召開了財務(wù)和動遷工作會議，針對財會人員的繼續(xù)教育、加強(qiáng)制度建設(shè)、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量等問題，講了意見和要求，同時還安排部署了全年工作總結(jié)、財務(wù)和會計決算工作。要求財會人員認(rèn)真核對賬目，能夠處理的賬務(wù)今年要處理完畢。 通過回顧全年的財務(wù)會計和動遷工作，充分肯定了成績，指出了不足及今后努力的方向，并對公司明年的工作做了展望和規(guī)劃。（ 十二 ） 掌握政策，有理有據(jù)，認(rèn)真做好動遷工作動遷工作政策性強(qiáng)，涉及面廣。在動遷工作中，我們以“實(shí)事求是、依法處理、限期解決、有利穩(wěn)定”為工作準(zhǔn)則，在處理拆遷的矛盾上、在解決拆遷糾紛和群眾反映的重點(diǎn)和熱點(diǎn)問題上，始終

12、堅持特事特辦，急事快辦，難事巧辦，笑臉相迎，客氣接待。一是對政策有明文規(guī)定的及時答復(fù); 二是對重大復(fù)雜的疑難問題及時匯報，明確以后及時回復(fù); 三是對屬于職責(zé)交叉的事項(xiàng)及時與有關(guān)部門會商，在規(guī)定時間內(nèi)作出答復(fù); 四是對領(lǐng)導(dǎo)和上級轉(zhuǎn)批的，及時進(jìn)行研究處理，真正做到事事有落實(shí)，件件有著落。3 月份配合 * 村進(jìn)行 * 項(xiàng)目的動遷工作，現(xiàn)已動遷村活動中心1 處，動遷村民 * 戶 （ 其中 1 戶釘子戶 ） ，處理并解決了村民樹苗、牛棚等問題。4 月份完成 * 項(xiàng)目動遷許可證及公告的辦理工作。5 至 8 月份月份配合* 動遷公司發(fā)放動遷通知，進(jìn)行了調(diào)查摸底工作，對動遷戶院內(nèi)建筑物面積進(jìn)行實(shí)地考察和測量。

13、8 月 20 日 * 動遷公司自動撤出。11 月和 12月處理了水電表方面的注銷工作以及產(chǎn)權(quán)證和土地證的注銷工作。* 項(xiàng)目動遷 * 戶， 其中 1 戶釘子戶，我們啟動了強(qiáng)遷程序。動遷騰出地方以后， * 公建已建成，* 住宅樓位置已完成清場。在配合 * 街道 * 地塊的動遷過程中，我們的法律顧問積極參與，提供了優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。全年共動遷* 戶 （含 *戶貨幣 ），其中企業(yè)1 戶，單位用房3 戶，臨建房1戶。 動遷面積 * 平方米， 回遷面積* 平方米， 其中公建 * 平方米。 付款 *萬元。全年共發(fā)放過渡安置費(fèi)* 戶，付款 * 萬元。為公司收回現(xiàn)金* 萬元?？傊?本年度全體財務(wù)和動遷人員，在繁

14、忙的工作中都表現(xiàn)出非凡的努力和敬業(yè)精神。我們面前的路還很曲折、還很漫長，還有很多的事情等待著我們?nèi)プ?，我們將繼續(xù)努力，挑戰(zhàn)下一年度的工作。在這里特別需要提出表揚(yáng)的是：* 辦副主任、* 部副部長 * 同志，工作勤勤懇懇，任勞任怨，不分分內(nèi)分外，節(jié)假日不休息，全身心投入到工作中去。在動遷工作中有理有據(jù)，據(jù)理力爭，為公司的動遷工作做出了突出貢獻(xiàn)。* 公司主管會計 * ，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅持原則; 言傳身教，帶好隊伍。為了按時完成各項(xiàng)工作任務(wù)，經(jīng)常加班加點(diǎn)。在制度建設(shè)、會計核算、公司撤并、財稅檢查、檢查指導(dǎo)收款、開具發(fā)票等方面，做了大量工作，表現(xiàn)優(yōu)異。* 公司出納員* ， 來公司的時間雖然不長，但腳踏實(shí)

15、地，工作扎實(shí)，不懂就問，虛心好學(xué)。無論是在 * 項(xiàng)目還是在* 項(xiàng)目收款期間，都能夠做到熱情服務(wù)，禮貌待客，遵循程序，嚴(yán)肅認(rèn)真，做到賬款不錯不亂。二、工作中存在的不足以及今后的努力方向總結(jié)一年來的工作，我深深感到，盡管大家齊心協(xié)力，努力拼搏，較好地完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，但是在工作中也暴露出了一些問題和不足。我們正視這些差距，認(rèn)真查找原因，就是為了在今后的工作中努力取長補(bǔ)短，再上新臺階。（一 ）學(xué)習(xí)氛圍不濃厚，距離建設(shè)學(xué)習(xí)型的組織還有差距我曾經(jīng)說過，選擇了財務(wù)會計，就是選擇了終身學(xué)習(xí)。隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展和國家宏觀調(diào)控各項(xiàng)政策的實(shí)施，房地產(chǎn)行業(yè)也將面臨著許多新的挑戰(zhàn)、新的機(jī)遇，新的困難

16、和新的問題擺在我們的面前。對于我們財會人員來說，只有不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深入了解行業(yè)動態(tài)，掌握行業(yè)動向，才能夠掌握工作的主動權(quán)。要克服懶惰、求知欲望不高的思想，自覺地學(xué)習(xí)，自加壓力，這樣才能逐步提高自身的素質(zhì)，適應(yīng)工作的需要。（二 ）自身的素質(zhì)有待提高，工作還需要精益求精財會工作專業(yè)性很強(qiáng)，這就要求我們的財會人員必須要努力提高自身素質(zhì)，認(rèn)真對待工作中的每一個環(huán)節(jié)、每一筆業(yè)務(wù)、每一個數(shù)字。由于工作不認(rèn)真，在存款和簽發(fā)支票的過程中就曾經(jīng)出現(xiàn)過問題，幸好及時發(fā)現(xiàn)，沒有造成后果。在今后的工作中我們要堅決克服拖拖拉拉、拖泥帶水的工作作風(fēng)，做到當(dāng)日事，當(dāng)日畢。必要的程序不能刪繁就簡，工作中不能忽略每一個細(xì)節(jié)。

17、（三 ）強(qiáng)化大局意識，服務(wù)質(zhì)量還需要進(jìn)一步提高識大局，顧整體，這是我們* 公司必須遵循的原則。大家來自五湖四海，都是為了一個共同的目標(biāo)，就是要在 * 公司給我們創(chuàng)造的平臺上實(shí)現(xiàn)各自的人生價值。 為此， 我們的財會人員和動遷人員必須首先要有全局意識。這兩個部門是服務(wù)保障部門，涉及面廣，牽涉到公司所有的部門和崗位。因此，要在堅持原則的同時，還要端正服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量。凡是來到我們部門辦事的，都要笑臉相迎，熱情接待。能辦的和該辦的，馬上就辦; 不能辦的和不該辦的，要耐心做出解釋。（四 ）加強(qiáng)財務(wù)分析工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考學(xué)校財務(wù)部述職報告范文2014企業(yè)財務(wù)經(jīng)理年度述職報告2014財務(wù)個人述職

18、報告范文財務(wù)部門個人述職報告財務(wù)部負(fù)責(zé)人年度述職報告財務(wù)分析工作雖然已經(jīng)開展了，但仍處在賬面上說明分析，就事論事，分析的深度不夠。今后， 我們要把財務(wù)分析納入日常工作中去。要求財會人員做好分析資料的收集和整理，每月、 每季的財務(wù)報表都要進(jìn)行分析。比如對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動的分析，對資產(chǎn)負(fù)債的分析、流動性和變現(xiàn)能力的分析、長短期負(fù)債和償還能力的分析，對資產(chǎn)分布和資金營運(yùn)是否合理、資本結(jié)構(gòu)的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行評價。還有對損益情況的分析; 成本、 費(fèi)用支出的分析; 融資貸款情況的分析; 往來情況的分析; 稅賦的分析，等等。三、20XX年財務(wù)和動遷工作的初步設(shè)想（一

19、）積極籌措資金，支持開發(fā)建設(shè)和動遷工作的開展資金問題是制約我們公司發(fā)展的瓶頸問題。明年我們要加大籌資、融資工作的力度，全方位、多渠道地融通資金，保證已開項(xiàng)目和動遷工作的資金需要。一是要與有關(guān)銀行溝通協(xié)調(diào)，爭取貸款支持; 二是要加大營銷力度，加速銷售回款;三是要廣開門路，融通社會資金。（二 ）加強(qiáng)制度建設(shè)和基礎(chǔ)建設(shè)，為開發(fā)建設(shè)服好務(wù)財務(wù)部門和動遷辦既是管理部門又是服務(wù)部門，在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時又要做好熱情服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換。在嚴(yán)格管理的同時不失笑容，在熱情服務(wù)的同時不失原則，這就是我對兩個部門工作人員的要求。一是要夯實(shí)基礎(chǔ)， 穩(wěn)步推進(jìn)。加強(qiáng)制度建設(shè)是做好各項(xiàng)工作的基本保證，在這方面

20、我們要繼續(xù)努力 ; 二是要堅持原則，照章辦事。有了好的規(guī)章制度，也要靠人來執(zhí)行。在會計核算工作中，要嚴(yán)格按規(guī)定辦事，一就是一，二就是二，不能含糊; 三是要做好配合協(xié)調(diào)工作。要認(rèn)真配合公司各部門，做好我們應(yīng)該做好的工作，為開發(fā)建設(shè)服好務(wù)。（三 ）全面推行預(yù)算管理，把有限的資金用在刀刃上用在刀刃上全面推行預(yù)算管理是我們公司財務(wù)工作未來的努力方向。一個成功的大公司，無一不是在籌資、融資、用款、提高資金使用效率和節(jié)約方面下功夫的。明年在適當(dāng)?shù)臅r候，公司各部門要提出當(dāng)年的工作計劃和具體安排，財務(wù)部測算匯總以后，制定全年的財務(wù)預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行過程中，原則上對重大的事項(xiàng)、比較急的事項(xiàng)允許采用特批手續(xù)辦理，審批