金蝶K3-應(yīng)收款管理培訓.

1、 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP2大綱大綱n 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置n 初始化階段初始化階段n 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收單據(jù) 收款單據(jù)收款單據(jù) 核銷核銷 壞賬處理壞賬處理 憑證處理憑證處理 報表報表 期末處理期末處理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP3重要的系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù)科目設(shè)置科目設(shè)置設(shè)置單據(jù)類型科設(shè)置

2、單據(jù)類型科目目設(shè)置核算項目類設(shè)置核算項目類別別基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)科目設(shè)置科目設(shè)置Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP4重要的系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù)核銷控制核銷控制審核后自動核銷：審核后自動核銷：與應(yīng)收類單據(jù)存在與應(yīng)收類單據(jù)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的實收類關(guān)聯(lián)關(guān)系的實收類單據(jù)在審核后自動單據(jù)在審核后自動按關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷。按關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷。核銷日期取收款單核銷日期取收款單財務(wù)日期。財務(wù)日期。基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)核銷控制核銷控制Copyright1993-2008 Kingdee I

3、nternational Software Group Company LimitedP5重要的系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù)期末處理期末處理勾選勾選“啟用對賬啟用對賬與調(diào)匯與調(diào)匯”選項，以選項，以保證應(yīng)收系統(tǒng)與總保證應(yīng)收系統(tǒng)與總賬科目對賬數(shù)據(jù)的賬科目對賬數(shù)據(jù)的一致性一致性“啟用對賬與調(diào)啟用對賬與調(diào)匯匯”后的控制流程后的控制流程基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)期末處理期末處理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP6基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置收款條件收款條件結(jié)算方式為結(jié)算方式為 “信用信用天數(shù)結(jié)算天數(shù)

4、結(jié)算”時，只能使時，只能使用用“信用天數(shù)計算信用天數(shù)計算”結(jié)算方式為結(jié)算方式為 “信用信用天數(shù)結(jié)算天數(shù)結(jié)算”時，只能使時，只能使用用“信用天數(shù)計算信用天數(shù)計算”企業(yè)使用固定信用天企業(yè)使用固定信用天數(shù)或月結(jié)方式收款時，數(shù)或月結(jié)方式收款時，可以在錄入單據(jù)時自動可以在錄入單據(jù)時自動攜帶準確的應(yīng)收日期攜帶準確的應(yīng)收日期基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置收款條件收款條件Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP7基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置系統(tǒng)預(yù)設(shè)憑證模板不系統(tǒng)預(yù)設(shè)憑證模板不可刪除。用戶可通過憑可刪除

5、。用戶可通過憑證模板快速生成憑證證模板快速生成憑證當不使用憑證模板方當不使用憑證模板方式生成憑證時，系統(tǒng)自式生成憑證時，系統(tǒng)自動取系統(tǒng)模板的科目，動取系統(tǒng)模板的科目，如果在憑證生成界面指如果在憑證生成界面指定了對方科目，則優(yōu)先定了對方科目，則優(yōu)先使用指定的對方科目。使用指定的對方科目?；A(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置憑證模板憑證模板Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP8大綱大綱n 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置n 初始化階段初始化階段n 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收單據(jù) 收款單據(jù)收款

6、單據(jù) 核銷核銷 壞賬處理壞賬處理 憑證處理憑證處理 報表報表 期末處理期末處理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP9初始化數(shù)據(jù)的錄入初始化數(shù)據(jù)的錄入財務(wù)日期的限制：財財務(wù)日期的限制：財務(wù)日期不能小于單據(jù)日務(wù)日期不能小于單據(jù)日期。同時不能大于賬套期。同時不能大于賬套啟用期間，系統(tǒng)默認取啟用期間，系統(tǒng)默認取賬套啟用期間前一月份賬套啟用期間前一月份的最后一天。的最后一天。關(guān)于關(guān)于“本年本年”：勾選勾選本年選項后，系統(tǒng)控制本年選項后，系統(tǒng)控制 “發(fā)生額本年收款額發(fā)生額本年收款額應(yīng)收款余額應(yīng)收款余

7、額”初始化階段初始化階段發(fā)票錄入發(fā)票錄入Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP10初始化階段的重初始化階段的重點功能點功能初始化階段初始化階段其他應(yīng)收單錄入其他應(yīng)收單錄入財務(wù)日期的限制：財財務(wù)日期的限制：財務(wù)日期不能小于單據(jù)日務(wù)日期不能小于單據(jù)日期。同時不能大于賬套期。同時不能大于賬套啟用期間，系統(tǒng)默認取啟用期間，系統(tǒng)默認取賬套啟用期間前一月份賬套啟用期間前一月份的最后一天。的最后一天。關(guān)于關(guān)于“本年本年”：勾選勾選本年選項后，系統(tǒng)控制本年選項后，系統(tǒng)控制 “發(fā)生額本年收款額發(fā)生額本年收款

8、額應(yīng)收款余額應(yīng)收款余額”Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP11初始化階段的重初始化階段的重點功能點功能初始化階段初始化階段預(yù)收單錄入預(yù)收單錄入財務(wù)日期的限制：財財務(wù)日期的限制：財務(wù)日期不能小于單據(jù)日務(wù)日期不能小于單據(jù)日期。同時不能大于賬套期。同時不能大于賬套啟用期間，系統(tǒng)默認取啟用期間，系統(tǒng)默認取賬套啟用期間前一月份賬套啟用期間前一月份的最后一天。的最后一天。關(guān)于關(guān)于“本年本年”：勾選勾選本年選項后，系統(tǒng)控制本年選項后，系統(tǒng)控制 “發(fā)生額本年收款額發(fā)生額本年收款額應(yīng)收款余額應(yīng)收款余額”

9、Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP12初始化階段的重點功能初始化階段的重點功能初始化數(shù)據(jù)從總賬引入初始化數(shù)據(jù)從總賬引入到應(yīng)收應(yīng)付到應(yīng)收應(yīng)付一個會計科目對應(yīng)一一個會計科目對應(yīng)一種單據(jù)類型；種單據(jù)類型；會計科目必須下掛核會計科目必須下掛核算項目；算項目；采用覆蓋式引入采用覆蓋式引入初始化階段初始化階段從總賬引入從總賬引入Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP13初始化階段的重初始化階段

10、的重點功能點功能初始化數(shù)據(jù)從應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)從應(yīng)收應(yīng)付引出到總賬引出到總賬會計科目會計科目+核算項目進核算項目進行引出；行引出；單據(jù)上必須有往來科單據(jù)上必須有往來科目；目；往來科目必須下掛核往來科目必須下掛核算項目算項目初始化階段初始化階段引出到總賬引出到總賬Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP14初始化階段的重初始化階段的重點功能點功能初始化對賬初始化對賬結(jié)束初始化，如果啟結(jié)束初始化，如果啟用了對賬與調(diào)匯，則在用了對賬與調(diào)匯，則在結(jié)束初始化前，系統(tǒng)會結(jié)束初始化前，系統(tǒng)會提示建議進行初

11、始化對提示建議進行初始化對賬賬初始化階段初始化階段結(jié)束初始化結(jié)束初始化Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP15大綱大綱n 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置n 初始化階段初始化階段n 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收單據(jù) 收款單據(jù)收款單據(jù) 核銷核銷 壞賬處理壞賬處理 憑證處理憑證處理 報表報表 期末處理期末處理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP16應(yīng)收（付）單據(jù)應(yīng)收（付）單據(jù)普通發(fā)票普通發(fā)票

12、增值稅發(fā)票增值稅發(fā)票其他應(yīng)收單其他應(yīng)收單*支持紅字單據(jù)操支持紅字單據(jù)操作作日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收單據(jù)Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP17單據(jù)轉(zhuǎn)換流程單據(jù)轉(zhuǎn)換流程應(yīng)收單據(jù)的上游單據(jù)應(yīng)收單據(jù)的上游單據(jù)紅單操作紅單操作應(yīng)收單據(jù)的下游單據(jù)應(yīng)收單據(jù)的下游單據(jù) 收款單收款單 退款單退款單 紅單操作紅單操作日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收單據(jù)流轉(zhuǎn)應(yīng)收單據(jù)流轉(zhuǎn)Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Li

13、mitedP18收（付）款單據(jù)收（付）款單據(jù)收款單收款單退款單退款單預(yù)收款單預(yù)收款單應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理收款單據(jù)收款單據(jù)Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP19單據(jù)轉(zhuǎn)換流程單據(jù)轉(zhuǎn)換流程收款單收款單訂單（老）訂單（老）預(yù)預(yù)收單收單應(yīng)收退款單應(yīng)收退款單日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理收款單據(jù)流轉(zhuǎn)收款單據(jù)流轉(zhuǎn)Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP20核銷核銷核銷類型（七種）核銷

14、類型（七種）到款結(jié)算、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷、預(yù)收款轉(zhuǎn)銷、收款沖付款、預(yù)收沖預(yù)付核銷方式（三種）核銷方式（三種）1、單據(jù)：所有結(jié)算類型2、存貨數(shù)量：到款結(jié)算、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付3、關(guān)聯(lián)關(guān)系：到款結(jié)算核銷處理模式（兩種）核銷處理模式（兩種）1、按指定內(nèi)容進行核銷2、自動核銷，按單據(jù)日期的先后順序系統(tǒng)依次自動核銷（先進先出原則）日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理核銷核銷Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP21核銷類型核銷類型到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收

15、款轉(zhuǎn)銷收款沖付款收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付預(yù)收沖預(yù)付業(yè)務(wù)場景：最為普遍的應(yīng)用，例如：開出發(fā)票業(yè)務(wù)場景：最為普遍的應(yīng)用，例如：開出發(fā)票3000，收到貨款，收到貨款3000后，錄入收款單，再將收后，錄入收款單，再將收款單與發(fā)票核銷?？顔闻c發(fā)票核銷。核銷單據(jù)主要為：發(fā)票、其他應(yīng)收單與收款單。核銷單據(jù)主要為：發(fā)票、其他應(yīng)收單與收款單。如果發(fā)生預(yù)收款退款，預(yù)收單下推退款單，也可如果發(fā)生預(yù)收款退款，預(yù)收單下推退款單，也可以在此通過關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷。以在此通過關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷。日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software

16、 Group Company LimitedP22核銷類型核銷類型到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付預(yù)收沖預(yù)付日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP23核銷類型核銷類型到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付預(yù)收沖預(yù)付業(yè)務(wù)場景：貨品預(yù)收部分貨款再發(fā)貨。業(yè)務(wù)場景：貨品預(yù)收部分貨款再發(fā)貨。核銷單據(jù)主要為：發(fā)票、其他應(yīng)收單與預(yù)核

17、銷單據(jù)主要為：發(fā)票、其他應(yīng)收單與預(yù)收單收單日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP24核銷類型核銷類型到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付預(yù)收沖預(yù)付日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP25核銷類型核銷類型到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)

18、付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付預(yù)收沖預(yù)付業(yè)務(wù)場景：應(yīng)收客戶業(yè)務(wù)場景：應(yīng)收客戶A1000元，應(yīng)付客戶元，應(yīng)付客戶B1000元，客元，客A直接將直接將1000元代付給了客元代付給了客B .核銷單據(jù)主要為：銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單與核銷單據(jù)主要為：銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單與采購發(fā)票、其他應(yīng)付單采購發(fā)票、其他應(yīng)付單日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP26核銷類型核銷類型到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款轉(zhuǎn)

19、銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付預(yù)收沖預(yù)付日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP27核銷類型核銷類型到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付預(yù)收沖預(yù)付業(yè)務(wù)場景：將客戶業(yè)務(wù)場景：將客戶A的應(yīng)收款的應(yīng)收款1000元轉(zhuǎn)為向元轉(zhuǎn)為向 客戶客戶B收取收取核銷單據(jù)主要為：銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單核銷單據(jù)主要為：銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理核銷核銷核銷類型核銷類型Co

20、pyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP28核銷類型核銷類型到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付預(yù)收沖預(yù)付日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP29核銷類型核銷類型到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付預(yù)收沖預(yù)付業(yè)務(wù)場景：預(yù)

21、收客業(yè)務(wù)場景：預(yù)收客A100元，客元，客A將商品的定將商品的定購權(quán)轉(zhuǎn)移給了客購權(quán)轉(zhuǎn)移給了客B并向客并向客B收回了收回了100元。元。核銷單據(jù)主要為：預(yù)收單核銷單據(jù)主要為：預(yù)收單日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP30核銷類型核銷類型到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付預(yù)收沖預(yù)付日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee I

22、nternational Software Group Company LimitedP31核銷類型核銷類型到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付預(yù)收沖預(yù)付業(yè)務(wù)場景：銷售貨物給客業(yè)務(wù)場景：銷售貨物給客A ，貨款已收，同，貨款已收，同時采購了客時采購了客A的貨物，貨款已付。雙方生產(chǎn)的貨物，貨款已付。雙方生產(chǎn)計劃發(fā)生了變化，需進行退貨處理。通過此計劃發(fā)生了變化，需進行退貨處理。通過此業(yè)務(wù)類型可以，退貨后將收款與付款核銷，業(yè)務(wù)類型可以，退貨后將收款與付款核銷，只退還余額。只退還余額。核銷單據(jù)主要為：收款單、付款單核銷單據(jù)主要為：收款單、付款

23、單日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP32核銷類型核銷類型到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付預(yù)收沖預(yù)付日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP33核銷類型核銷類型到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付預(yù)收沖預(yù)付業(yè)務(wù)場景：同業(yè)務(wù)場景：同6.1，區(qū)別為貨未發(fā)，取消交易，區(qū)別為貨未發(fā)，取消交易核銷單據(jù)主要為：預(yù)付單、預(yù)收單核銷單據(jù)主要為：預(yù)付單、預(yù)收單日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP34核銷類型核銷類型到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款