風(fēng)險(xiǎn)管理綱要153

1、 重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 全額風(fēng)險(xiǎn)承包經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目管理綱要第一章 總則第1條 按照公司關(guān)于進(jìn)一步深化企業(yè)改革、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制、強(qiáng)化市場(chǎng)開拓、規(guī)范項(xiàng)目管理的相關(guān)要求，為有序推行項(xiàng)目全額風(fēng)險(xiǎn)承包經(jīng)營(yíng)模式，制定本管理綱要。第2條 “全額風(fēng)險(xiǎn)承包經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目”指按照所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)適當(dāng)分離的原則，由項(xiàng)目承包團(tuán)隊(duì)就項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)按照公司核定指標(biāo)，采取“風(fēng)險(xiǎn)抵押、獨(dú)立核算、自籌資金、承包經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、節(jié)余得獎(jiǎng)、超支受罰”的模式，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任全額承包的項(xiàng)目。第二章 機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限第3條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子是公司全額風(fēng)險(xiǎn)承包經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目管理的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律、行政法規(guī)，審批項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的設(shè)立，決

2、定項(xiàng)目管理模式。第4條 項(xiàng)目承包團(tuán)隊(duì)是項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)的直接責(zé)任單位，其負(fù)責(zé)人是項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)的第一責(zé)任人，在公司授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司遵照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理制度要求，全面履行其項(xiàng)目施工合同內(nèi)容，確保其工期、質(zhì)量、安全、成本及利潤(rùn)等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第5條 經(jīng)公司授權(quán)可開展項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)承包管理的公司二級(jí)機(jī)構(gòu)（市場(chǎng)部、區(qū)域項(xiàng)目部、分公司等）是全額風(fēng)險(xiǎn)承包經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)主管單位，公司根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和所在區(qū)域確定主管單位。主要職責(zé)及權(quán)限如下：1、 負(fù)責(zé)評(píng)審項(xiàng)目承包團(tuán)隊(duì)的機(jī)構(gòu)設(shè)立，并提出評(píng)審意見。2、 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，指導(dǎo)和規(guī)范項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)管理行為，切實(shí)維護(hù)公司利益。3、 負(fù)責(zé)對(duì)所承接

3、項(xiàng)目采取的管理方式進(jìn)行策劃，對(duì)擬采取全額風(fēng)險(xiǎn)承包經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目提出招標(biāo)方案。4、 負(fù)責(zé)在公司評(píng)審?fù)庀聦?duì)項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)責(zé)任書和任務(wù)書的簽訂。5、 負(fù)責(zé)監(jiān)督審核項(xiàng)目部是否按公司規(guī)定對(duì)分包、采購(gòu)、租賃等進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)，并將合格的招標(biāo)、議標(biāo)資料送公司主管部門備案。6、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金收、付的審核，并監(jiān)督和檢查民工工資發(fā)放情況。7、 負(fù)責(zé)定期組織對(duì)項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行巡檢、督辦、指導(dǎo)，并提出整改考核意見。第6條 項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的征集確定、項(xiàng)目分包招標(biāo)由主管部門按本文件要求申報(bào)，若需要招標(biāo)可由主管單位提出申請(qǐng)（申請(qǐng)表見附表12）報(bào)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部按公司有關(guān)招標(biāo)管理辦法進(jìn)行招標(biāo)（項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)

4、隊(duì)參照公司分包招標(biāo)的流程進(jìn)行），并將招標(biāo)結(jié)果報(bào)公司辦公會(huì)審批。第7條 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、安全保衛(wèi)部、財(cái)經(jīng)部、人資部、技術(shù)質(zhì)量部、物設(shè)部、法律審計(jì)部、經(jīng)理辦公室、黨群工作部等職能部門應(yīng)按公司相關(guān)管理要求對(duì)項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理。第三章 項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)管理第8條 項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的設(shè)立由主管單位進(jìn)行考察和評(píng)估，在考察合格的情況下，向公司提出書面申請(qǐng)，并提出審核意見報(bào)公司審批。項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的設(shè)立主要流程為：主管單位考察并提出申請(qǐng)、并初審公司分管、主管領(lǐng)導(dǎo)審核公司辦公會(huì)審批黨群部、經(jīng)理辦起草、制定、發(fā)放文件項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)設(shè)立申請(qǐng)表詳附表1第9條 項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)設(shè)立后與公司簽訂風(fēng)險(xiǎn)承包責(zé)任書，

5、以約定除具體項(xiàng)目概況、指標(biāo)、目標(biāo)以外的管理要求和規(guī)定，具體項(xiàng)目概況、指標(biāo)、目標(biāo)在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)指標(biāo)任務(wù)書中約定。第10條 項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的確定：在項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)經(jīng)申請(qǐng)或招標(biāo)確定后，由主管單位代表公司與項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽訂風(fēng)險(xiǎn)承包責(zé)任書、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)任務(wù)書簽訂主要流程為：主管單位起草、初評(píng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核（由領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況確定是否組織相關(guān)部門集中評(píng)審）總經(jīng)理審批主管單位簽訂、發(fā)放責(zé)任書或任務(wù)書第11條 項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)承擔(dān)的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)以及應(yīng)履行的職責(zé)和義務(wù)均應(yīng)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人牽頭承擔(dān)，由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司負(fù)責(zé)，全面承擔(dān)各類經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部責(zé)任分解、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、利益分配由團(tuán)隊(duì)自行制定，公司原

6、則上不予干預(yù)。第12條 項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，在公司授權(quán)許可范圍內(nèi)開展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。第13條 項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)主要管理、技術(shù)人員（指施工備案人員、項(xiàng)目資料簽字人員）必須是公司職工，每個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須在施工現(xiàn)場(chǎng)，其他人員可按公司相關(guān)規(guī)定聘用勞務(wù)派遣工。第14條 項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)設(shè)立后，應(yīng)向公司提交一定比例的承包風(fēng)險(xiǎn)抵押金（按其所承包的在建項(xiàng)目合同金額一定比例提交：合同金額1000萬元的為10%、合同金額2000萬元的為8%但不得低于100萬元、合同價(jià)金額2000萬元的按5%但不得低于160萬元，總額不高于200萬元，特殊情況在責(zé)任書或

7、任務(wù)書中另行約定），風(fēng)險(xiǎn)抵押金應(yīng)在工程開工后30日內(nèi)提交，如逾期未交，公司將暫停工程款的支付，至到按規(guī)定交足為止。該風(fēng)險(xiǎn)保證金可用于支付施工合同履約保證金、民工工資保證金。風(fēng)險(xiǎn)保證金可采取下列一種或多種方式提交：1、項(xiàng)目承包團(tuán)隊(duì)以貨幣資金方式向公司提交。2、從項(xiàng)目承包團(tuán)隊(duì)內(nèi)部存款余額凍結(jié)相應(yīng)額度資金作為風(fēng)險(xiǎn)保證金。3、從項(xiàng)目承包團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)收工程款中分期扣留相應(yīng)額度資金作為風(fēng)險(xiǎn)保證金。4、經(jīng)公司認(rèn)可的其他方式。第四章 項(xiàng)目專管員管理第15條 主管單位應(yīng)為每個(gè)項(xiàng)目指定一名專管員，由專管員按“一站式”辦公要求為項(xiàng)目部提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和服務(wù)。第16條 專管員負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包合同、采購(gòu)合同、租賃

8、合同等各種合同的評(píng)審、招投標(biāo)手續(xù)、合同簽訂手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)資金收、支憑證審核及辦理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)資料蓋章的審核和手續(xù)的辦理。第17條 專管員負(fù)責(zé)項(xiàng)目主要人員聘用手續(xù)的收集并配合人力資源部辦理聘用手續(xù)、負(fù)責(zé)人員信息及工資發(fā)放臺(tái)帳的建立、事務(wù)員負(fù)責(zé)聘用人員工資的造冊(cè)發(fā)放，并匯總交財(cái)務(wù)存檔，合同及評(píng)審資料的存檔、月進(jìn)度報(bào)表、總/分包進(jìn)度審批表、民工工資表、計(jì)價(jià)單/結(jié)算單以及往來各種經(jīng)濟(jì)文件的收集和存檔，完工后統(tǒng)一及時(shí)存檔。第18條 專管員定期組織對(duì)所管項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、工資支付及穩(wěn)定工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、督辦，并提出書面報(bào)告。因?qū)９軉T管理不到位，造成項(xiàng)目因安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、工資支付及穩(wěn)定工

9、作導(dǎo)致公司聲譽(yù)受損，或造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，公司將按相關(guān)規(guī)定對(duì)專管員進(jìn)行考核。第五章 分包、采購(gòu)管理第19條 全額風(fēng)險(xiǎn)承包項(xiàng)目的分包、物資設(shè)備采購(gòu)由項(xiàng)目部按照公司相關(guān)規(guī)定自行組織招標(biāo)或議標(biāo)，但招標(biāo)議標(biāo)的結(jié)果及招標(biāo)、議標(biāo)報(bào)價(jià)、評(píng)審等資料必須完整保留并在完成招標(biāo)、議標(biāo)后報(bào)公司管理部門備案。專管員負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督招標(biāo)、議標(biāo)過程是否按公司要求進(jìn)行，并負(fù)責(zé)及時(shí)向業(yè)務(wù)主管部門匯總報(bào)送招標(biāo)、議標(biāo)備案資料。第20條 所有需對(duì)外分包的項(xiàng)目必須在開工前進(jìn)行分包策劃，制訂分包計(jì)劃。項(xiàng)目分包計(jì)劃的審批流程為：項(xiàng)目部填報(bào)項(xiàng)目分包計(jì)劃表主管單位初審分管領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)理辦公會(huì)審批第21條 物資設(shè)備采購(gòu)時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)先提采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃

10、應(yīng)明確擬采購(gòu)的品種、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求及交貨時(shí)間等內(nèi)容，交貨時(shí)間應(yīng)留足合理的供貨周期。第22條 全額風(fēng)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)承包項(xiàng)目的大宗材料、設(shè)備采購(gòu)以及金額在30萬元以上的專業(yè)、勞務(wù)分包，必須采取招標(biāo)或比價(jià)的方式確定供應(yīng)和分包單位。投標(biāo)、比價(jià)單位不少于三家，且應(yīng)符合公司合格供應(yīng)商、合格分包商標(biāo)準(zhǔn)要求。招標(biāo)、議標(biāo)、比價(jià)程序如下： 項(xiàng)目管理部申報(bào)分包、采購(gòu)計(jì)劃管理部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目管理部組織招標(biāo)、比價(jià)評(píng)標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果報(bào)主管單位審核主管單位向公司申請(qǐng)辦理合同第23條 項(xiàng)目采購(gòu)的物資設(shè)備直接送至施工現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目部應(yīng)完成入庫驗(yàn)收及報(bào)驗(yàn)程序，領(lǐng)用必須有出庫手續(xù)。庫房管理員必須建立健全庫房收發(fā)存明細(xì)臺(tái)帳，及時(shí)做好入

11、庫、出庫動(dòng)態(tài)記錄。第六章 合同管理第24條 本辦法中合同包括總包合同（含補(bǔ)充協(xié)議）和分合同（含分包補(bǔ)充協(xié)議），總包合同（含補(bǔ)充協(xié)議）是公司與項(xiàng)目發(fā)包人簽訂的工程承包合同。分合同是公司與分包方（供應(yīng)、租賃房）簽訂的專業(yè)/勞務(wù)分包合同、材料采購(gòu)合同、機(jī)具設(shè)備租賃合同、檢測(cè)合同以及與工程有關(guān)的其他非總包合同統(tǒng)稱為分合同。第25條 總包合同（含補(bǔ)充協(xié)議）由合同管理部門（主管單位）負(fù)責(zé)完善評(píng)審、簽訂、蓋章、備案、存檔管理。簽訂程序：合同管理部門（主管單位）起草、評(píng)審計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核審計(jì)法律部審查集團(tuán)法規(guī)處審查(限10萬元以上，且重鋼以外的合同)法定代表人或授權(quán)代理人審批計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部及主管單位存檔

12、、備案第26條 項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)是總包合同履行的責(zé)任單位，代表公司全面履行施工合同內(nèi)容，確保其工期、質(zhì)量、安全、成本及利潤(rùn)等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第27條 專業(yè)/勞務(wù)分包單位必須具備相應(yīng)的承包資質(zhì)，鋼材、砼、水泥、砌塊等大宗材料供應(yīng)商必須具備相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)資格，設(shè)備、材料租賃單位應(yīng)對(duì)其出租的設(shè)備、材料具有控制權(quán)，特種設(shè)備的出租方必須具備其租賃、安裝、維護(hù)的相應(yīng)資格。項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)具有對(duì)分包、供應(yīng)、租賃等單位的選擇權(quán)和合同價(jià)款的定價(jià)權(quán)，但應(yīng)按本辦法關(guān)于分包、采購(gòu)的規(guī)定程序及相關(guān)要求進(jìn)行確定。第28條 分合同必須由公司統(tǒng)一對(duì)外簽訂，禁止項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以其團(tuán)隊(duì)或自然人名義對(duì)外簽訂。第29條 專業(yè)/勞務(wù)分包合同

13、、材料采購(gòu)合同、設(shè)備租賃合同應(yīng)選用公司審定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。分合同由項(xiàng)目部起草，經(jīng)項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)確認(rèn)后交由管理部門評(píng)審、簽章、備案、分發(fā)、存檔工作。分合同的簽訂流程為：（1）專業(yè)/勞務(wù)分包合同的簽訂：項(xiàng)目部起草自評(píng)主管單位（專管員-部門負(fù)責(zé)人）評(píng)審計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核審計(jì)法律部審查10萬元以上的合同必須送重鋼法律事務(wù)室審查)法定代表人或授權(quán)代理人審批計(jì)劃部及主管部門備案、存檔（2）其它分合同（專業(yè)/勞務(wù)分合同外）的簽訂：項(xiàng)目部起草自評(píng)主管單位（專管員-部門負(fù)責(zé)人）評(píng)審分管領(lǐng)導(dǎo)審核審計(jì)法律部審查10萬元以上的合同必須送重鋼法律事務(wù)室審查)法定代表人或授權(quán)代理人審批主管單位蓋章、備案、分

14、發(fā)、存檔總包合同評(píng)審表詳附表2，分合同簽訂計(jì)劃評(píng)審表詳附表3，工程專業(yè)/勞務(wù)分包合同評(píng)審表詳附表4，分合同評(píng)審表詳附表5，對(duì)外合同法律審查表詳附表6，（專業(yè)/勞務(wù)）分包進(jìn)度審批表詳附表9。第30條 公司留存的總包合同、專業(yè)/勞務(wù)分合同份數(shù)應(yīng)不少于4份。合同分別由項(xiàng)目部、財(cái)經(jīng)部、管理部門、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部各執(zhí)1份，其他分合同份數(shù)應(yīng)不少于3份，由項(xiàng)目部、財(cái)經(jīng)部、主管單位各執(zhí)1份。合同標(biāo)注有正副本的，其正本由財(cái)經(jīng)部持有。第七章 財(cái)務(wù)及資金管理第31條 工程資金必須堅(jiān)持“以收定支、?？顚Ｓ?、封閉運(yùn)行”的原則使用，公司各項(xiàng)目之間原則上不得挪用資金。第32條 工程合同履約保證金、民工工資保證金、流動(dòng)資金以及合同

15、履行過程需投入的其他資金，應(yīng)由項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)自行籌集，不得占用公司其他項(xiàng)目資金，經(jīng)公司同意占用公司資金的，項(xiàng)目部應(yīng)按公司相應(yīng)規(guī)定承擔(dān)財(cái)務(wù)費(fèi)用。第33條 項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)籌集資金產(chǎn)生的成本由其自行承擔(dān)，相應(yīng)獲得的合法收益歸項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)所有。第34條 按照“以收定支”的原則，項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在收到發(fā)包方審批的月進(jìn)度后向公司提交資金收、支月計(jì)劃或周計(jì)劃，經(jīng)公司審批后方可辦理工程款項(xiàng)的撥付。第35條 總包合同約定需出具銀行保函的，由公司財(cái)務(wù)部門辦理銀行保函，但項(xiàng)目部應(yīng)按公司規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。第36條 工程所有款項(xiàng)(包括工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算尾款、分包單位提交的風(fēng)險(xiǎn)抵押金和履約保證金（包括現(xiàn)金

16、）以及經(jīng)發(fā)包同意提前借支的任何款項(xiàng))均必須由公司辦理，款項(xiàng)必須轉(zhuǎn)入公司指定賬戶。第37條 公司原則上不為工程項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立銀行賬戶，特殊情況必須單獨(dú)設(shè)立銀行賬戶的，須經(jīng)公司批準(zhǔn)后方能設(shè)立，公司派專人監(jiān)管，工程完工結(jié)清賬款后應(yīng)立即銷戶。第38條 工程款項(xiàng)的撥付須由項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)委托人提出申請(qǐng)，管理部門專管員及負(fù)責(zé)人審查、財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)審批。項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)在撥付工程款項(xiàng)時(shí)，必須滿足下列要求：1、具有經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主審批的總包合同月進(jìn)度報(bào)表。2、具有經(jīng)公司審批的資金收、支計(jì)劃表。3、分合同款項(xiàng)（專業(yè)/勞務(wù)分包款、租賃費(fèi)、大宗材料款等）的撥付應(yīng)具有分合同、發(fā)票、進(jìn)度報(bào)表或計(jì)價(jià)單、結(jié)

17、算單，收款賬戶應(yīng)是簽約對(duì)方銀行帳號(hào)或經(jīng)公司同意其委托支付的帳號(hào)，其中勞務(wù)分包款項(xiàng)的支付必須提供“分包（專業(yè)/勞務(wù)）進(jìn)度審批表”及證明已按進(jìn)度支付農(nóng)民工工資的證明材料。4、所有付款款項(xiàng)的報(bào)銷憑證，必須由項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)委托人簽字認(rèn)可。第39條 工程款項(xiàng)收、支的主要流程如下1、收款：項(xiàng)目管理部憑銀行進(jìn)賬單填報(bào)收款憑證管理部門財(cái)務(wù)專管員登記備案公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)入賬2、資金支付計(jì)劃：項(xiàng)目管理部申報(bào)支付計(jì)劃主管單位專管員、負(fù)責(zé)人審查 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批資金計(jì)劃申請(qǐng)表詳附表103、付款：項(xiàng)目管理部填報(bào)付款憑證項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人簽字主管部門財(cái)務(wù)專管員核查主管

18、單位專管員、負(fù)責(zé)人審查財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批付款憑證上的收款單位和付款金額與審批同意的資金計(jì)劃必須一致，否則不予支付。每月由財(cái)務(wù)人員針對(duì)憑證和資金計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)是否一致，若超資金計(jì)劃支付，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行考核。 第八章 民工工資管理第40條 工程項(xiàng)目的勞務(wù)作業(yè)必須分包給具備相應(yīng)資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)，且必須按公司相關(guān)規(guī)定由公司簽訂分包合同，杜絕將勞務(wù)作業(yè)分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)、施工作業(yè)班組、包工頭、自然人。 第41條 勞務(wù)分包企業(yè)應(yīng)依照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法、中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法的規(guī)定合法用工，按時(shí)、足額支付工資和依法建立社會(huì)保險(xiǎn)，無民工工資拖欠。第42條 項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)

19、必須督促勞務(wù)分包企業(yè)建立農(nóng)民工進(jìn)出場(chǎng)登記制度、考勤統(tǒng)計(jì)制度、工作量審簽和專業(yè)/勞務(wù)分包進(jìn)度審批制度，自工程開工次月至工程竣工結(jié)算為止嚴(yán)格執(zhí)行重鋼建設(shè)公司“農(nóng)民工工資支付管理辦法”（13年11月版，見附件）。每月必須將上月的農(nóng)民工進(jìn)出場(chǎng)記錄、考勤表、經(jīng)農(nóng)民工簽字確認(rèn)的工資發(fā)放表、（專業(yè)/勞務(wù)）分包進(jìn)度審批表收集、匯總后報(bào)公司市場(chǎng)部存檔備案。第43條 項(xiàng)目管理部必須在所承包項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)明顯位置設(shè)立“農(nóng)民工維權(quán)告示牌”、“農(nóng)民工工資發(fā)放公示牌”。第44條 公司發(fā)現(xiàn)有拖欠民工工資的行為時(shí)，公司有權(quán)停止向項(xiàng)目管理部支付資金，有權(quán)從其內(nèi)部存款余額或風(fēng)險(xiǎn)保證金中直接代為支付。第九條 安全、環(huán)境、職業(yè)健康管

20、理第45條 項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以及所有分合同均必須與公司簽訂安全協(xié)議（安全協(xié)議用公司標(biāo)準(zhǔn)版本，簽訂由安保部負(fù)責(zé)）。協(xié)議簽訂流程：項(xiàng)目管理部起草安全協(xié)議安全保衛(wèi)部評(píng)審分管領(lǐng)導(dǎo)審批安全保衛(wèi)部簽字、蓋章、分發(fā)、存檔第46條 項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)必須按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司制度對(duì)分包單位進(jìn)行安全管理。第47條 在施工合同簽訂后 15個(gè)工作日 內(nèi)項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)必須為其團(tuán)隊(duì)人員辦理工傷保險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)，同時(shí)督促分包單位為現(xiàn)場(chǎng)人員辦理工傷保險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)。并將保險(xiǎn)合同原件交公司備案。第48條 工程出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故，項(xiàng)目部必須按相關(guān)程序和規(guī)定上報(bào)同時(shí)做好善后工作。因質(zhì)量、安全事故造成一切損失及法律責(zé)任

21、均由項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)承擔(dān)。第49條 施工生產(chǎn)全過程必須嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法、環(huán)境保護(hù)法、職業(yè)病防治法、建設(shè)工程安全管理?xiàng)l例及其它有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)的管理制度。第50條 發(fā)生安全、環(huán)境污染、職業(yè)病等事故的責(zé)任、費(fèi)用以及給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失由項(xiàng)目管理部承擔(dān)。第十章 預(yù)結(jié)算及尾工管理第51條 項(xiàng)目管理部在收到施工圖后應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)完成施工圖預(yù)算編制，將電子文檔報(bào)管理部門存檔、備案。第52條 工程完工后2個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目管理部應(yīng)完善其對(duì)外的專業(yè)/勞務(wù)分包、采購(gòu)、租賃等分合同結(jié)算，并將雙方認(rèn)可的結(jié)算資料送管理部門存檔。工程完工后2個(gè)月內(nèi)所有債權(quán)債務(wù)報(bào)管理部門，作為支付結(jié)算款和尾款的必要依據(jù)。當(dāng)工程完工無債務(wù)和經(jīng)

22、濟(jì)糾紛，方可退還風(fēng)險(xiǎn)抵押金。第53條 結(jié)算書送審前必須報(bào)管理部門登記、審查、蓋章。經(jīng)建設(shè)單位審定確認(rèn)的結(jié)算書（原件）必須送管理部門登記、存檔，作為與項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)辦理結(jié)算以及向發(fā)包人收取工程款、質(zhì)保金的依據(jù)。第54條 工程竣工驗(yàn)收后的3個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目管理部應(yīng)向技術(shù)質(zhì)量部移交一套完整的工程技術(shù)檔案資料，且必須包括“中標(biāo)通知書、項(xiàng)目施工許可證、備案證、單位工程質(zhì)量評(píng)定表、驗(yàn)收意見書”等重要資料原件。第十一章印章管理第55條 根據(jù)工程實(shí)際情況，公司可為項(xiàng)目部刻制“資料專用章”（方章），但印章必須由公司指定專人管理，嚴(yán)格控制用章范圍并做好用章使用登記，發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定使用或印章丟失將按公司相關(guān)規(guī)定處理（嚴(yán)

23、格按公司2014年131號(hào)文印章管理辦法執(zhí)行）。第56條 “資料專用章”僅限用于工程技術(shù)方案、工程變更等技術(shù)文件及項(xiàng)目部與業(yè)主、監(jiān)理往來函件等，不得用于涉及材料采購(gòu)、設(shè)備租賃、人員聘用、勞務(wù)分包、專業(yè)分包等與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的合同（含協(xié)議、借/租用手續(xù)、擔(dān)保等）以及可能給公司造成風(fēng)險(xiǎn)的其它資料。項(xiàng)目印章刻制：項(xiàng)目管理部申請(qǐng)主管單位核查分管領(lǐng)導(dǎo)審查經(jīng)理辦刻制印章、函告相關(guān)單位及公司指定專人管理工程完工1月內(nèi)交管理部門保存1年1年后交經(jīng)理辦第57條 凡所有經(jīng)濟(jì)資料、合同需加蓋公司、法人和負(fù)責(zé)人印章的，在印章申請(qǐng)單上必須有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，其余資料（主要是技術(shù)、報(bào)建等資料）的印章申請(qǐng)單上只需部門負(fù)責(zé)人簽字。印章

24、申請(qǐng)表見附表7、附表8，只需部門負(fù)責(zé)人簽字的資料明細(xì)表見附表11。第十章附則第58條 第十六條本辦法由公司市場(chǎng)開發(fā)與項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)解釋。第59條 第十七條本辦法自發(fā)布之日起開始執(zhí)行，建設(shè)發(fā)201365號(hào)同時(shí)停止執(zhí)行。重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程有限公司2015年3月31日附表1重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程有限公司項(xiàng)目承包團(tuán)隊(duì)設(shè)立申請(qǐng)表項(xiàng)目承包團(tuán)隊(duì)名稱項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人姓 名聯(lián)系電話身份證號(hào)聯(lián)系住址主要管理人員名單姓名性別執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明備 注證書名稱專業(yè)級(jí)別主管單位評(píng)審意見公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見附表2重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程有限公司合 同 評(píng) 審 記 錄 表編號(hào)：序號(hào)：項(xiàng)目名稱工程級(jí)別合同承辦方聯(lián)系電話合同編號(hào)合

25、同造價(jià)合同條款概況評(píng) 審 意 見評(píng)審單位評(píng)審人評(píng) 審 結(jié) 論（承辦方）審 批 意 見 （公司領(lǐng)導(dǎo)）- 26 -附表3重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程有限公司分合同簽訂計(jì)劃評(píng)審表總包合同工程名稱合同編號(hào)合同金額開竣時(shí)間序號(hào)分合同名稱合同金額單位要求簽訂時(shí)間計(jì)價(jià)方式備注一專業(yè)/勞務(wù)分包合同二采購(gòu)合同三租賃合同四其他合同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：主管單位意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：說明：1、建筑主體結(jié)構(gòu)工程、總包合同明確不得分包項(xiàng)目、或其它受限不得分包的項(xiàng)目，不得進(jìn)行分包；2、此表不夠可擴(kuò)充或附頁；3、同一個(gè)工程提交分包計(jì)劃不得超過3次。附表4重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程有限公司工程專業(yè)/勞務(wù)分包合同評(píng)審表總包工程名稱合同編號(hào)分包工程名

26、稱分包造價(jià)萬元開、竣工日期分包類型工程分包勞務(wù)分包分包單位名稱注冊(cè)資本金萬元資質(zhì)/等級(jí) 專業(yè) 級(jí) 合同主要條款1、 工程內(nèi)容2、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求：3、 工期要求：4、 違約條款：5、 計(jì)價(jià)方式：6、 支付方式：項(xiàng)目經(jīng)理部意見 營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本） 稅務(wù)登記證 組織機(jī)構(gòu)代碼證 安全生產(chǎn)許可證 專業(yè)資質(zhì)證書 主管單位意見計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見說明：1、此表由項(xiàng)目部填寫，并簽署意見后報(bào)送主管單位，由主管單位完善部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂合同；3、附分包單位相應(yīng)證照復(fù)印件（加蓋公章）2份，其中重鋼建設(shè)公司留1份，合同金額10萬元以上送重鋼集團(tuán)公司律師1份。附表5重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程有限公司采購(gòu)/租賃合同

27、評(píng)審表總包工程名稱合同編號(hào)合同名稱合同金額萬元簽約單位名稱注冊(cè)資本金萬元合同主要條款標(biāo)的物：1、 數(shù)量、價(jià)格：2、 交（提）貨方式、地點(diǎn)：3、 運(yùn)輸方式及費(fèi)用擔(dān)負(fù)：4、 違約條款：5、 計(jì)價(jià)方式：6、 支付方式：項(xiàng)目經(jīng)理部意見 營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本） 稅務(wù)登記證 組織機(jī)構(gòu)代碼證主管單位意見專管員：負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)意見審計(jì)與法律部意見說明：1、此表作為由項(xiàng)目部填報(bào)，并由項(xiàng)目部簽署意見后報(bào)送主管單位，由主管單位完善部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂合同；3、附分包單位相應(yīng)證照復(fù)印件（加蓋公章）2份，其中重鋼建設(shè)公司留1份，合同金額10萬元以上送重鋼集團(tuán)公司律師1份。附表6對(duì)外合同法律審查表送審單位（章） 送審時(shí)間

28、： 年 月 日簽約對(duì)方合同名稱合同金額經(jīng)辦人送審資料1、合同（含協(xié)議）2、附件 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 資質(zhì)證書 安全生產(chǎn)許可證 組織機(jī)構(gòu)代碼證 稅務(wù)登記證審計(jì)與法律部審核意見：簽名： 年 月 日 集團(tuán)法規(guī)室審批意見：簽名： 公章 年 月 日 說明：公司對(duì)外簽訂的合同金額10萬元以上合同必須填報(bào)此表。附表7重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程有限公司印章申請(qǐng)單用印時(shí)間經(jīng)辦人用印部門/單位需使用印章名稱用印具體事項(xiàng)用印材料詳情單位負(fù)責(zé)人意見：年 月 日公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見：年 月 日附表8重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程有限公司合同印章申請(qǐng)單 合同編號(hào) 工程合同已登記，請(qǐng)加蓋合同專用章。合同名稱 。單位負(fù)責(zé)人意見：年 月 日職能部門

29、負(fù)責(zé)人意見：年 月 日公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見：年 月 日法定代表人(授權(quán)人)意見:年 月 日附表 9 重鋼建設(shè)公司工程分包(專業(yè)/勞務(wù))進(jìn)度審批表( 2016 年 2 月)總包合同號(hào)：2015-30總包工程名稱:接龍礦+300平硐南區(qū)變電所電氣工程項(xiàng)目部:分包合同號(hào)：2015-30-1分包工程名稱：接龍礦+300平硐南區(qū)變電所電氣工程分包單位:重慶紫龍建筑安裝有限公司分包合同分包合同造價(jià)分包合同支付比例分包預(yù)付款比例/金額履約保證金比例質(zhì)量保證金比例甲供材范圍備注7.1725100%/分包單位申報(bào)數(shù)據(jù)本期申報(bào)進(jìn)度產(chǎn)值累計(jì)申報(bào)進(jìn)度產(chǎn)值本期申報(bào)進(jìn)度款額累計(jì)申報(bào)進(jìn)度款額7.17257.17257.1725

30、7.1725應(yīng)扣款項(xiàng)預(yù)付款保證金甲供材料款經(jīng)濟(jì)考核/違約賠償其它扣款應(yīng)扣款合計(jì)本期/累計(jì)/項(xiàng)目部審核數(shù)據(jù)本期審核進(jìn)度產(chǎn)值累計(jì)審核進(jìn)度產(chǎn)值本期審核進(jìn)度款額累計(jì)審核進(jìn)度款額本期掛帳應(yīng)付款額（減應(yīng)扣后）累計(jì)掛帳應(yīng)付款額7.17257.17257.17257.1725分包單位（蓋章）：項(xiàng)目部：主管單位：經(jīng)辦人：審核人：工程專管員：財(cái)務(wù)專管員：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程有限公司附表10 ( 年 月份)資金計(jì)劃申請(qǐng)表申請(qǐng)單位： 合同名稱XXX項(xiàng)目截止上期累計(jì)已收金額截止上期累計(jì)已付金額支付收款比例資金占用風(fēng)險(xiǎn)保證金風(fēng)險(xiǎn)保證金余額本期計(jì)劃收款本期計(jì)劃付款支付收款比例一、收

31、款計(jì)劃（預(yù)付款、進(jìn)度款、保證金、其他收款）序號(hào)款項(xiàng)名稱付款單位合同金額截止本期累計(jì)審定產(chǎn)值截止本期累計(jì)確認(rèn)應(yīng)收金額截止上期累計(jì)已收金額截止上期應(yīng)收差額計(jì)劃收款預(yù)計(jì)收款時(shí)間收款責(zé)任人備注二、支付計(jì)劃 （一）分包支付計(jì)劃（專業(yè)、勞務(wù)分包款）序號(hào)合同名稱收款單位合同金額截止本期累計(jì)審定分包產(chǎn)值截止本期累計(jì)確認(rèn)應(yīng)付金額截止上期累計(jì)已付金額截止上期累計(jì)支付比例截止上期累計(jì)支付差額本次申請(qǐng)支付的金額本期公司平衡資金備注（二）物資材料及設(shè)備租賃支付計(jì)劃 序號(hào)合同名稱材料或設(shè)備租賃名稱收款單位資金需求（萬元）合同總量截止當(dāng)期累計(jì)發(fā)生額截止上期累計(jì)已付金額本次申請(qǐng)支付的金額本期公司平衡資金備注（三）其他開支計(jì)劃（備用金、保險(xiǎn)費(fèi)、投標(biāo)費(fèi)、交易費(fèi)、民工保證金、履約保證金、其他費(fèi)用等）序號(hào)付款項(xiàng)目名稱收款單位截止上期累計(jì)已付金額本次申請(qǐng)支付的金額本期公司平衡資金備注支付合計(jì)（一+二+三）萬元填表人：負(fù)責(zé)人： 日期：附表11全額風(fēng)險(xiǎn)承包項(xiàng)目工程技術(shù)資料蓋章審批授權(quán)表序號(hào)資料名稱印章申請(qǐng)表簽字資料要求備注初審人審批人工程開竣工報(bào)告專管員部門分管負(fù)責(zé)人2施工組織設(shè)計(jì)專管員部門分管負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理簽字3技術(shù)專項(xiàng)方案專管員部門分管負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理簽字