公司項目計劃書

1、.制造生物質(zhì)氣化器（爐）項目商業(yè)投資計劃書2012-2015杭州景輝能源科技有限公司編制二一二年六月;.目錄一、項目背景 .第 3 頁二 、企業(yè)介紹第4 頁三、銷售的產(chǎn)品及服務(wù)對象第5 頁四、產(chǎn)品名稱及性能特點第6 頁五、生物質(zhì)能燃料第7 頁六、公司重組需購置設(shè)備及其它費用第9 頁七、市場預(yù)測調(diào)查分析第10 頁八、公司具體的競爭力和能力分析第11 頁九、企業(yè)的營銷對象和銷售方式第12 頁十、營銷策略和初步計劃第13 頁十一、企業(yè)的管理第15 頁十二、企業(yè)財務(wù)計劃第17 頁十三、企業(yè)“十二”五期間目標(biāo)第19 頁;.一、項目背景隨著我國經(jīng)濟快速增長， 各項建設(shè)取得巨大成就， 但也付出了巨大的資源和

2、環(huán)境代價，經(jīng)濟發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾日趨尖銳， 對環(huán)境污染問題日趨加重。這種狀況與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不合理、增長方式粗放直接相關(guān)。不加快調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式，資源支撐不住，環(huán)境容納不下，社會承受不起，經(jīng)濟發(fā)展難以為繼。只有堅持節(jié)約發(fā)展、 清潔發(fā)展、安全發(fā)展，才能實現(xiàn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。同時，溫室氣體排放引起全球氣候變暖，備受國際社會廣注進一步加強節(jié)能減排工作，也是應(yīng)對全球氣候變化的迫切需要，是我們大家應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任?！?十一五”規(guī)劃的節(jié)能減排目標(biāo)，國家不僅出臺了一系列的法律法規(guī)，健全節(jié)能減排的相關(guān)政策體系，而且投資十大節(jié)能工程，2006年1月1日實施的新能源法、 2008 年 4 月 1 日實施的修改

3、后的節(jié)能法明確將節(jié)約資源作為我國的一項基本國策。除此之外，2010 年國務(wù)院發(fā)改委相繼出臺了合同能源管理辦法、合同能源管理技術(shù)通則規(guī)范國務(wù)院關(guān)于印發(fā) “十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案的通知等等相關(guān)政策和法律法規(guī)。最近政府一系列舉措都傳遞出了“綠色投資”的信號。 5 月 24 日財政部在全國節(jié)能減排會議上宣布今年將投入 1700 億元推進節(jié)能減排計劃；又如，國家發(fā)展改革委單日 100 多個項目獲批，大都是清潔能源項目。這些法規(guī)和內(nèi)容都表明了我國政府對節(jié)能減排的重視和決心之大， 任務(wù)的艱巨性。人口的迅速增長和工業(yè)化的快速發(fā)展導(dǎo)致能源需求的持續(xù)增長。 解決能源短缺問題已成為一個世界性的難題。目前 ,

4、 能源主要來自化石能源如煤炭、石油、天然氣等 , 這些能源正在瀕臨枯竭 , 同時也造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染。 眾所周知, 燃燒化石燃料排放的二氧化硫是造成酸雨的主要原因、排放的溫室氣體。;.在當(dāng)今化石資源日益減少和市場價格快速攀升的狀況下，給用能企業(yè)帶來沉重的高成本運行， 甚至有些企業(yè)無法承受面臨停產(chǎn)。而生物質(zhì)能通過加工恰好成為這些化石能源的替代品，生物質(zhì)能源來源于農(nóng)村的農(nóng)林廢棄物。生物質(zhì)能作為低碳能源： （Biomass Moulding Fuel，簡稱“ BMF”）的燃燒以揮發(fā)份為主，其固定炭含量僅為15%左右，因此是典型的低炭燃料。減少二氧化硫排放： BMF含硫量比柴油還低，僅為0.05%，

5、不需設(shè)置脫硫裝置就可實現(xiàn)二氧化硫減排。粉塵排放達標(biāo)：BMF灰份為 1.8%，是煤基燃料的1/10 左右，設(shè)置簡單的除塵裝置就可實現(xiàn)粉塵排放達標(biāo)。減少NOx的生成： BMF氮含量低，氧含量高，燃料時能有效減少空氣的需求量，減少NOx的生成。可實現(xiàn)溫室氣體二氧化碳生態(tài)“零”排放。生物質(zhì)能源作為一種新型綠色環(huán)保資源，將是替代煤炭、石油、天燃?xì)獾牡谒姆N能源。二、公司介紹公司名稱： 杭州景輝能源科技有限公司注冊資金50萬注冊地址杭州江干區(qū)筧丁路168 號（賽博創(chuàng)業(yè)工場）成立時間2010年 6月廠房選址布局廠房選址在注冊地20 公里范圍內(nèi)，以租賃的形式入住。公司簡介杭州景輝能源科技有限公司是一家以生物質(zhì)能

6、氣化、新能源產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、及技術(shù)服務(wù)的公司。公司成立以來，一直堅持執(zhí)行“以技術(shù)研發(fā)為重點，開發(fā)產(chǎn)品跟進的理念。經(jīng)過技術(shù)人員長達 4 年時間研發(fā)，在生物質(zhì)氣化焦油處理的關(guān)鍵技術(shù)難題;.上攻克了這道難關(guān)。就我公司研發(fā)的生物質(zhì)氣化設(shè)備現(xiàn)正在申請的專利就有外觀設(shè)計、實用、技術(shù)、氣體冷卻技術(shù)、焦油處理技術(shù)發(fā)明等5 項專利報審。作為節(jié)能、環(huán)保行業(yè)的一家新型的科技企業(yè)， 我們將秉承以質(zhì)量求發(fā)展、以信譽求市場的經(jīng)營理念， 以“高質(zhì)、節(jié)能、環(huán)保、特色、誠信”為服務(wù)宗旨，專注新能源產(chǎn)業(yè)， 不斷提高企業(yè)研發(fā)能力； 在打造精湛品質(zhì)的同時依靠企業(yè)文化不斷提升企業(yè)核心競爭力， 樹立良好的企業(yè)形象， 真正做到人文科技、 綠

7、色環(huán)保；公司將以專業(yè)的隊伍、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾?，完善健全的銷售網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供全方位“我投資、你省錢”的合同能源管理模式，為消費者提供安全、高質(zhì)、可靠的產(chǎn)品。企業(yè)理念： 團結(jié)、誠信、創(chuàng)新、和諧、共贏企業(yè)宗旨： 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，造品牌企業(yè)；享一流服務(wù)。企業(yè)精神： 努力拼搏、愿景務(wù)實、開拓創(chuàng)新、積極進取用人理念： 以德為先，唯才是舉經(jīng)營理念： 顧客至上，質(zhì)量第一；適應(yīng)市場，共創(chuàng)繁榮企業(yè)類型及經(jīng)營范圍研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售、節(jié)能技術(shù)服務(wù)（合同能源管理）為一體的企業(yè)。主要經(jīng)營生物質(zhì)氣化發(fā)生器、生物質(zhì)顆粒燃料（綠色環(huán)保產(chǎn)品）三、銷售的產(chǎn)品及服務(wù)對象銷售產(chǎn)品是生物質(zhì)氣化發(fā)生器、生物質(zhì)燃料等以滿足節(jié)能企業(yè)的需求。本公司的

8、服務(wù)宗旨是“我投資、你省錢”。我們的產(chǎn)品及服務(wù)都離不開“節(jié)能、環(huán)保、低碳、優(yōu)質(zhì)”的宗旨。服務(wù)對象;.產(chǎn)品主要面向燃油氣鍋爐、五金鍛造爐、電鍍、噴涂、導(dǎo)熱油鍋爐、陶瓷燒造爐、食品烘干、 制藥、賓館 . 學(xué)校 . 醫(yī)院供熱等熱能設(shè)備節(jié)能改造的企業(yè)以及城市垃圾發(fā)電和農(nóng)村秸稈集中供氣項目。滿足顧客的需求集研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)為一體的企業(yè)， 公司重新組建完成后將擁有一批高科技人才， 設(shè)備制造經(jīng)驗豐富， 在同行業(yè)當(dāng)中一定會是領(lǐng)跑者。所制造的產(chǎn)品一定會滿足客戶的需求。四、產(chǎn)品名稱及性能特點產(chǎn)品名稱： 生物質(zhì)氣化發(fā)生器（熱解氣化）產(chǎn)品技術(shù)原理生物質(zhì)氣化是指生物質(zhì)原料 ( 薪柴、鋸末、秸桿、等 ) 壓制成型或經(jīng)

9、簡單的破碎加工處理后 , 送入氣化器中進行氣化裂解 , 得到可燃?xì)怏w并進行凈化處理而獲得產(chǎn)品氣的過程。 獲得含 CO、H2 和 CH4 的氣體。生物質(zhì)氣化的目的是得到潔凈的產(chǎn)品氣。產(chǎn)品性能產(chǎn)品性能評價指標(biāo)主要是氣體產(chǎn)率、 氣體組成和熱值、 碳轉(zhuǎn)化率、氣化效率、氣化強度和燃?xì)庵薪褂秃康?。氣體產(chǎn)率一般為 1. 0 2. 6 m3 /kg, 氣體一般是含有 CO、H2、CO2、CH4、N2 的混合氣體 , 氣體燃燒溫度在 10001200 度。產(chǎn)品的特點1.3 高效節(jié)能：用可再生生物質(zhì)能源為燃料，使用成本低，比燃油（氣）降低30-60%的運行成本；1.4 熱效率高 : 高溫裂解催化加旋流式配分設(shè)計

10、，中高溫燃燒，燃燒率達95%;.以上；1.5 穩(wěn)定可靠 : 微正壓運行，不發(fā)生回火脫火現(xiàn)象；1.6 低碳環(huán)保：煙塵、氮硫排放低，二氧化碳零排放，符合GB13271煙塵排放要求；1.7 操作簡單 : 采用自動給料，操作方便，工作量小。1.8 焦油處理：經(jīng)過系列技術(shù)處理焦油符合國家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)五、生物質(zhì)能燃料生物質(zhì)成型燃料介紹生物質(zhì)成型燃料是用農(nóng)林廢棄物（如秸稈、鋸末、甘蔗渣、稻糠等) 作為原材料 , 經(jīng)過粉碎、烘干、擠壓、等工藝，制成各種成型（如顆粒狀）的，可在BMF鍋爐直接燃燒的新型清潔燃料。;.生物質(zhì)成型燃料的經(jīng)濟效益生物質(zhì)固體燃料的效益對比表：燃料項目單位生物質(zhì)燃料柴油重油天然氣標(biāo)準(zhǔn)煤鍋爐熱效

11、率%8090909070熱值大卡 /kg大卡400010000960085007000/Nm3含硫量%0.11%0.2 1.4 2.8%0.15%0.5 4%0.3%價格元/ 噸元 /Nm31350900065004.81200每噸蒸汽耗噸 、 Nm30.1880.0670.06978.4310.122用量燃料成本元254603448376146人工費用元1599915水費元31113電費元85555除硫費用元02030040合計每噸蒸汽成本生物質(zhì)燃料對比下降 %每噸 80%干燥至40%所需蒸汽量每噸 80%干燥至40%成本元/ 噸汽280638493391209元/ 噸汽-358-213-1

12、1168-56%-43%-28%+32.5%噸汽/ 噸0.870.870.870.870.87元/ 噸244555429340182例如：按 1 噸鍋爐每天 8 小時計算一年 300 天計算燒柴油一噸蒸汽費用是555 元燃燒一天是4440 元，年費用 133.2 萬元燒天然氣一噸蒸汽費用是340 元燃燒一天是2720 元，年費用 81.6 萬元生物質(zhì)（氣化）燃料一噸蒸汽費用是244 元燃燒一天1952 元，年費用58.6萬元;.六、公司重組需購置設(shè)備及其它費用需要購進生產(chǎn)設(shè)備如下表序設(shè)備名稱型號規(guī)格價（舊）價格（新）數(shù)量金 額號萬元萬元萬元1剪板機16-25005.09.512折彎機12-20

13、004.08.513卷板機250-7000.82.214卷板機500-20001.53.715臺鉆20-500.61.316車床3.55.017銑床3.55.018氬弧焊機0.30.319二氧化碳焊機0.50.5110自動切割機0.50.5111切割機0.10.1112砂輪機0.20.2113電焊機1.31.3414空壓機0.50.5115手動叉車0.20.216燃油鍋爐1T5.09.017其他小型工具1.01.018合計28.548.8廠房辦公用品購置序號名稱型號數(shù)量價格1廠房（租賃）21200-180025萬/ 年M2小車5 座1 輛18萬3生活生產(chǎn)車7 座1 輛12萬4電腦臺式5 臺2

14、萬;.5電腦筆記本2 臺1.2萬6辦公桌椅10套1.2萬7文件柜15組0.6萬8會議室用品1.1萬9生活用具3 萬10安全器材0.8萬11一體化打印機1臺2.0萬12其他2.0萬13合計68.9 萬說明：其他費用10 萬，不可預(yù)見費10 萬七、市場預(yù)測調(diào)查分析市場預(yù)測依據(jù)國家以及各省市對節(jié)能減排形勢和政策的分析得到的信息 , 我們的市場十分廣闊， 而且我們經(jīng)營的 合同能源管理 模式還能得到國家相關(guān)政策的扶持補助。市場相對空白， 具有很大的發(fā)展?jié)撃堋?我們的企業(yè)和產(chǎn)品一旦走上規(guī)范化，市場占有率哪怕在華東地區(qū)只有 20%的份額，產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟效益將是巨大的。為了進一步推進我國可再生能源產(chǎn)業(yè)的

15、發(fā)展， 國家已經(jīng)制定了 可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃、可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃 、可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃 等。規(guī)劃明確提出了 2010 年，我國可再生能源年利用量要達到 3 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤， 占能源消費總量的 10；到 2020 年，可再生能源年利用量要達到 6 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占能源消費總量的 15?！笆濉逼陂g，在“十一五”發(fā)展的基礎(chǔ)上統(tǒng)籌規(guī)劃，加快發(fā)展。生物氣化是目前節(jié)能減排，改善和提高用戶節(jié)能的有效途徑， 推廣戶用高效低排放生物質(zhì)氣化是開發(fā)利用生質(zhì)能的最有力措施之一，具有投資少見效快的特點。;.市場調(diào)查根據(jù)調(diào)查，我們了解到現(xiàn)在大多用能企業(yè)如賓館、酒店以燃油氣鍋爐為主；還有五金鑄件企業(yè)的

16、熔煉鑄造爐原料也是用燃油、天然氣、液化氣；陶瓷燒制行業(yè)用的是工業(yè)液化氣和天然氣；還有印染、電鍍、化工食品、制藥、都有不同規(guī)格的燃油氣鍋爐和燃煤鍋爐。在浙江寧波、 紹興、嘉興等地區(qū)政府相繼出臺了煤鍋爐改造財政補助的政策。市場分析目前廣大的用能企業(yè)所面臨的化石 能源瀕臨枯竭 和化石能源不斷地漲價， 同時也增加了企業(yè)成本核算。國家林業(yè)局會同財政部、發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部、稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于發(fā)展生物能源和生物化工財稅扶持政策的實施意見（財建 2006702 號），明確今后將通過實施財稅扶持政策，支持地方發(fā)展生物能源與生物化工產(chǎn)業(yè)。 國家不斷地加大控制二氧化碳量的排放和提倡綠色能源的使用，我們做的是“我

17、投資、你省錢”這樣的經(jīng)營模式，相信沒有哪家企業(yè)不樂意接受的。八、公司具體的競爭力和能力分析公司自身資源分析重組后我們自身的資源相當(dāng)豐富，公司研發(fā)的生物質(zhì)氣化設(shè)備申請的專利就有外觀設(shè)計、 實用、技術(shù)、氣體冷卻技術(shù)、焦油處理技術(shù)發(fā)明等5 項專利。不僅擁有科技人員及相當(dāng)豐富的技術(shù)經(jīng)驗，擁有相對地域優(yōu)勢。 我們的企業(yè)人員掌握了產(chǎn)品的知識和技能，在不斷的開發(fā)新產(chǎn)品的同時。 可以使我們的創(chuàng)新之路更平坦。與同行技術(shù)（產(chǎn)品）的優(yōu)劣分析我們的產(chǎn)品與同行相比較的優(yōu)勢，我們產(chǎn)品做到生物質(zhì)完全氣化，而且解;.決氣化技術(shù)一直以來難解決的焦油處理技術(shù)問題。產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量達到國家NY/T1417-2007 標(biāo)準(zhǔn)，其中氣化率、

18、產(chǎn)氣量、經(jīng)自己檢測領(lǐng)先于同行業(yè)。而同行只是做到直燃和半氣化。 產(chǎn)品做到質(zhì)量有檢測結(jié)果， 產(chǎn)品有絕對的質(zhì)量保證，服務(wù)是一流的， 公司所處的地理位置是長三角地區(qū)，該區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達， 這是一大優(yōu)勢。SWOT分析優(yōu)勢 S：技術(shù)含量高，市場空間大品種多樣，產(chǎn)品獨特規(guī)模大，價格有優(yōu)勢服務(wù)策略“我投資、你省錢”選址在長三角地區(qū)較為合理，用戶較廣劣勢 W： 前期投資較大，需要流動資金多新產(chǎn)品投入市場，用戶對產(chǎn)品了解不多經(jīng)營和管理經(jīng)驗不足市場機會 O：優(yōu)越的選址使我們擁有更多的市場機會，與競爭對手的技術(shù)不同，而且競爭對手不多，這些都為我們提供了良好的市場機會威脅 T：由于產(chǎn)品售后用戶主要原料，是以各種生物質(zhì)顆粒為

19、原材料的，所以受第三方加工企業(yè)影響大，對采購方面造成一定影響，其次供應(yīng)商變更價格，不按時供應(yīng)也是威脅之一，還有競爭對手改進技術(shù)，改變服務(wù)態(tài)度和擴大規(guī)模等對本企業(yè)的會造成威脅。九、企業(yè)的營銷對象和銷售方式服務(wù)對象;.賓館、酒店 . 學(xué)校；還有五金鑄件企業(yè)的熔煉鑄造爐；陶瓷燒制行業(yè)；印染、電鍍、化工食品、制藥，農(nóng)村供氣等等。在浙江寧波、紹興、嘉興等地區(qū)政府相繼出臺了煤鍋爐改造財政補助的政策。這給我們公司產(chǎn)品營銷模式帶來市場份額也較大。出售產(chǎn)品或服務(wù)參考價格序產(chǎn)品名型號成本價出售價格競爭對手價格1氣化器QZS-150A4萬元/臺10萬/臺4萬元/臺2氣化器QZS-300A5萬元/臺15萬/臺6萬元/

20、臺3氣化器QZS-600A7萬元/臺25萬/臺10 萬元/ 臺4氣化器QZS1200A9萬元/臺35萬元/臺20 萬元/ 臺5氣化器QZS1800A11 萬元/ 臺55萬元/臺30 萬元/ 臺6氣化器QZS-3000A15 萬元/ 臺70萬元/臺40 萬元/ 臺與競爭對手價格先比較我們的技術(shù)是全氣化對手是半氣化技術(shù)，我們做的7 其它價格是合同能源管理技術(shù)服務(wù)價格，出售的話可以根據(jù)情況這些價格是在成本的基礎(chǔ)上， 再考慮競爭對手的價格以及企業(yè)的贏利方面而制定出來的。以后會適時的根據(jù)市場的變化相應(yīng)的調(diào)整產(chǎn)品價格。產(chǎn)品銷售方式是把產(chǎn)品銷售或產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)（ 合同能源管理）給最終用戶。本企業(yè)要做到規(guī)模大，

21、 就要有雄厚的資金作支撐，高科技人員做后盾， 以產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)為主，而直接把產(chǎn)品的技術(shù)，用合同能源管理模式與用戶合作，回報的利潤更大。十、營銷策略和初步計劃主要采取的策略廣告目標(biāo)：我們對產(chǎn)品作大量的平面和立體的方式廣告宣傳，突出產(chǎn)品特點，可以利用媒體進行宣傳;.服務(wù)目標(biāo)： 以“我投資、你省錢”為目標(biāo)，為用戶提供最周到的服務(wù)產(chǎn)品的生命周期： 根據(jù)產(chǎn)品的生命周期來采取一定的營銷策略，在投入期，就要建立知名度，推出產(chǎn)品。在成長期，就要擴大市場份額，創(chuàng)出特色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。在成熟期，要不斷開發(fā)新產(chǎn)品， 固定市場地位、 維持市場份額。 在衰退期，就要考慮收割、放棄和重新定位等問題了。市場促銷活動計劃廣告公

22、司網(wǎng)站建設(shè)、宣傳冊制作、參展成本預(yù)測10 萬元公共關(guān)系聯(lián)系節(jié)能、科技、能源相關(guān)部門成本預(yù)測5 萬元公司初步計劃7 月份公司重新組建，8-10月在這段時間里產(chǎn)品認(rèn)證，企業(yè)同時可以做市場用戶意向簽訂；投入期： 35 個月，銷售量趨勢呈上升狀態(tài)穩(wěn)定期： 912 月，銷售量控制在穩(wěn)定水平線趨勢發(fā)展;.十一、企業(yè)的管理企業(yè)的組織機構(gòu);.質(zhì)量管理控制體系組織機構(gòu)圖董事會總經(jīng)理技術(shù)、質(zhì)量總監(jiān)生產(chǎn)總工程師供開質(zhì) 量工生應(yīng)發(fā)檢 測程產(chǎn)部部部部部物采原產(chǎn)質(zhì)技生生售材品量術(shù)產(chǎn)產(chǎn)后控購料設(shè)主主方主服計管管案管務(wù)企業(yè)人員編制公司領(lǐng)導(dǎo)層人員：董事 1 人、總經(jīng)理 1 人、總工師 1 人、技術(shù)工程師 1 人、生產(chǎn)副經(jīng)理 1

23、 人、技術(shù)副經(jīng)理 1 人、營銷副經(jīng)理 1 人、部門人員：財務(wù)部 4 人、生產(chǎn)、技術(shù)、開發(fā)部 6 人、物資采購供應(yīng)部 4 人、行政 3 人、售后服務(wù) 4 人（視市場銷售而定）、后勤 5、生產(chǎn) 25 人 ， 共計58 人企業(yè)管理的基本費用預(yù)測固定資產(chǎn)：需要購置工具設(shè)備100 萬元（不計廠房租賃費25 萬）;.流動資金：需要約 150 萬。工資、水電費、運費、原材料費，促銷費、質(zhì)量認(rèn)證檢測費、市場拓展?fàn)I銷、不可預(yù)見費。十二、企業(yè)財務(wù)計劃企業(yè)的資產(chǎn)和流動資金前期考察、研發(fā)等費用 300 萬（含技術(shù)費）固定資產(chǎn)需要購置工具設(shè)備 130 萬元（不計廠房租賃費25 萬）流動資金需要110 萬。工資、水電費、運費、原材料費，促銷費、質(zhì)量認(rèn)證檢測費、不可預(yù)見費。合計： 565 萬元銷售和成本計劃2012 年 8 月 12 月銷售計劃序銷售計劃月號份6789101112 備注產(chǎn)品服務(wù)1150-A/12232300-A公司重新組/1123600-A建、產(chǎn)品質(zhì)量/11141200-A檢測認(rèn)證、市/1151800-A場用戶意向協(xié)/63000-A議/7其它90%的產(chǎn)品以合同能源管理方式和用戶合作;