建設(shè)項目全過程跟蹤審計底稿(綜合類、工程類、財務(wù)類)

1、綜合類審計底稿序號表格名稱一綜合類(A)表A-1審計需求調(diào)查表表A-2審計通知書表A-3承諾書表A-4授權(quán)委托書表A-5審計所需資料清單表A-6工程資料移交清單表A-7工程資料歸還簽收單表A-8建設(shè)項目審計實施方案表A-9審計會議紀(jì)要表A-10審計程序表表A-11審計日記表A-12審計工作底稿表A-13審計取證函表A-14審計訪談記錄表表A-15現(xiàn)場勘查記錄表表A-16問詢函表A-17工作聯(lián)系函表A-18征詢意見函表A-19文書送達(dá)回證表A-20回訪記錄表表A-21工程審計報告書流轉(zhuǎn)控制表表A-22工程審計三級復(fù)核記錄表A-23工程審計報告檔案總表表A-24全過程審計業(yè)務(wù)類工作底稿目錄總表表A

2、-25建設(shè)項目階段性審計備忘錄- 191 -表A-1審計需求調(diào)查表 編號：項目名稱委托單位建設(shè)單位工程概況審計性質(zhì) 工程結(jié)算審計 工程決算審計 工程管理審計 工程專項審計審計內(nèi)容 項目法人制資本金制執(zhí)行情況審計 內(nèi)部控制制度審計 建設(shè)程序程序?qū)徲?設(shè)計勘查審計 工程拆遷審計 工程招標(biāo)投標(biāo)審計 工程合同管理審計 設(shè)備和材料采購審計 工程進(jìn)度審計 工程施工質(zhì)量管理審計 監(jiān)理制執(zhí)行情況審計 工程投資管理審計 安全文明施工管理審計 環(huán)境保護(hù)管理審計 工程竣工審計 工程財務(wù)管理審計審計方式 全過程跟蹤審計（需常駐工作人員） 全過程階段性審計（不需人員常駐現(xiàn)場，但需階段性的開展審計工作） 事后審計（結(jié)算、

3、決算、后評價審計） 配合委托方開展審計工作其他編制人： 編制日期：表A-2審計通知書 編號：天工審*號致： 根據(jù) 委托（審計業(yè)務(wù)約定書編號： ），將由我公司對貴單位負(fù)責(zé)籌建的 項目進(jìn)行 審計，按照審計工作計劃的安排，現(xiàn)對貴單位發(fā)出審計通知書，并請貴單位配合以下事項：1、請按審計所需資料清單準(zhǔn)備審計所需資料；2、請?zhí)顚憣徢罢{(diào)查表：項目基本情況表、投資及完成情況一覽表、基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表，并請在 年 月 日前填寫完成并提交我公司；3、請簽署并提交關(guān)于建設(shè)項目審計資料的真實性、完整性的承諾書；4、請?zhí)峤毁F單位關(guān)于本建設(shè)項目的各項管理制度文件匯編；5、請調(diào)配相關(guān)人員配合審計期間審計工作的進(jìn)行，并簽

4、署授權(quán)委托書；我公司負(fù)責(zé)聯(lián)系人： ，電話： ，手機： ；如有疑問，請及時聯(lián)系。感謝配合！附件1：審計業(yè)務(wù)約定書；附件2：審計所需資料清單；附件3：項目基本情況表；附件4：投資及完成情況一覽表；附件5：基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表；附件6：承諾書；附件7：授權(quán)委托書。 天職（北京）國際工程項目管理有限公司 年 月 日表A-3承 諾 書 （審計單位）： 我單位按照審計通知書（天工審*號）要求向?qū)徲嫿M提供了工程決算資料、財務(wù)會計資料和相關(guān)資料（詳見提供審計資料清單），現(xiàn)特此作出如下承諾：按照要求向?qū)徲嫿M提交的下列“提供審計資料清單”所列的各種財務(wù)會計資料、工程結(jié)算、決算等相關(guān)資料是按照中華人民共和國會計法

5、、國有建設(shè)單位會計制度以及國家其他有關(guān)財務(wù)會計法的規(guī)定編制的，公允地反映了我單位的項目建設(shè)、財務(wù)收支情況。向?qū)徲嫿M提供的項目批準(zhǔn)建設(shè)的有關(guān)文件、征地、拆遷、設(shè)計和招標(biāo)投標(biāo)文件，設(shè)計、監(jiān)理、施工合同及結(jié)算資料，采購設(shè)備及材料合同、清單、發(fā)票及入庫資料，設(shè)計變更、簽證資料及竣工圖紙等資料是真實、合法、完整的。上述承諾，如有虛假愿承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。建設(shè)單位名稱：（簽章）法定代表人（或授權(quán)代理人）：（簽章）建設(shè)項目負(fù)責(zé)經(jīng)理：（簽章）年 月 日表A-4授權(quán)委托書 ：本授權(quán)委托書聲明：我系 單位的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)委托我單位 為我的授權(quán)委托人，以我單位的名義參加 項目的審計工作，授權(quán)委托人所簽署的一切文件

6、和處理與此有關(guān)的一切事務(wù)，我均予承認(rèn)。特此委托。建設(shè)單位名稱：（簽章）法定代表人：（簽章）年 月 日表A-5審計所需資料清單被審計單位： 項目名稱： 編號：序號資料名稱1建設(shè)項目的內(nèi)部控制制度、組織框架圖2項目建議書3項目可行性研究報告4項目可研報告評估及審批文件5環(huán)境影響報告及審批文件6項目初步設(shè)計的申報和審批文件7建設(shè)用地規(guī)劃許可證8建設(shè)工程規(guī)劃許可證9建設(shè)工程施工許可證10工程質(zhì)量監(jiān)督注冊登記11國有土地證明文件（建設(shè)用地批準(zhǔn)書、國有土地使用證、原土地使用證明）12房屋拆遷許可證13項目概算和調(diào)整概算批文14施工圖審查資料15圖紙會審記錄16與建設(shè)項目相關(guān)的會議決議、紀(jì)要17招標(biāo)公告（設(shè)

7、計、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等）18資格預(yù)審文件（設(shè)計、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等）19招投標(biāo)文件（設(shè)計、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等）20評標(biāo)記錄（設(shè)計、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等）21建設(shè)項目合同臺帳（合同付款臺帳）22合同、協(xié)議（可研、招標(biāo)代理、設(shè)計、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等）23施工圖或竣工圖24監(jiān)理規(guī)劃25監(jiān)理月報26監(jiān)理日記27監(jiān)理旁站記錄28材料、設(shè)備進(jìn)場檢驗資料29分部分項工程驗收資料30工程竣工驗收報告31建安工程結(jié)算一覽表32工程結(jié)算書（計量月報）33工程量計算書34材料、設(shè)備認(rèn)價單35施工組織設(shè)計36工程變更簽證資料（洽商資料）37

8、工程索賠資料38隱蔽工程資料39工程竣工決算報表（竣工決算概況表、竣工財務(wù)決算表、交付使用財產(chǎn)總表、交付使用資產(chǎn)明細(xì)表）及編制說明40分年度固定資產(chǎn)投資計劃及建設(shè)資金的實際到位情況41會計核算和基建財務(wù)管理制度42建設(shè)方統(tǒng)供設(shè)備、材料清單43與工程相關(guān)的總帳、明細(xì)帳及會計憑證等會計資料44建筑工程、安裝工程、設(shè)備、待攤投資及工程相關(guān)往來帳明細(xì)表45結(jié)存貨幣資金46工程物資盤存明細(xì)表47設(shè)備清查盤點明細(xì)表48工程款、設(shè)備材料采購款及其他合同支付情況表49與工程相關(guān)的房產(chǎn)證、土地使用權(quán)證（土地出讓合同）、車輛行駛證等產(chǎn)權(quán)證明文件說明： 本清單一式二份，提供貴單位一份，審計單位保留一份； 請貴單位在

9、收到該資料清單后7日內(nèi)向咨詢單位提供相關(guān)資料。 如不能提供，請書面說明原因。被審計單位簽字： 時間：表A-6工程資料移交清單工程名稱：建設(shè)單位名稱：序號資料名稱移交份數(shù)備注123456789101112131415委托方經(jīng)辦人：資料接收人：年 月 日年 月 日委托方確認(rèn)資料歸還：年 月 日表A-7工程資料歸還簽收單編制單位： 編號：天職（北京）國際工程項目管理有限公司： 現(xiàn)收到你公司歸還的下列文件資料序號文件資料名稱份數(shù)備注說明：簽收單位：簽收人：日 期：表A-8建設(shè)項目審計實施方案 編號：項目概況項目名稱建設(shè)規(guī)模建設(shè)單位編制依據(jù)審計范圍審計內(nèi)容與審計重點審計步驟與進(jìn)度計劃審計組組長專業(yè)負(fù)責(zé)人

10、成員資料員審計分工審計組所在項目負(fù)責(zé)合伙人審核意見質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)審核意見編制人： 編制日期：表A-9審計會議紀(jì)要建設(shè)單位： 會議記錄人：索引號：審計項目：復(fù) 核 人：頁 次：會議時間:地 點:參加單位及人員: 會議內(nèi)容:與會人員會簽：表A-10 審計程序表單位名稱：編制人：日 期索引號：項目名稱：復(fù)核人：日 期頁 次：審計程序及主要內(nèi)容是否適用審計日記索引審計發(fā)現(xiàn)問題簡述是否一、收集與審計有關(guān)的資料，審計資料的來源、是否提供或齊全，以及提供時間等，具體情況詳見審計相關(guān)資料提供一覽表。 二、取得所需資料后，執(zhí)行如下審計程序，對有關(guān)建設(shè)項目審批程序的信息進(jìn)行統(tǒng)計、測試分析、調(diào)查及抽查等工作。 1、

11、 2、 填表說明：1、編制各分項審計程序表是開展下步審計工作的基礎(chǔ)；2、本表應(yīng)在開展審計工作前，根據(jù)委托審計目的參考第五章各分項審計內(nèi)容進(jìn)行編制。表A-11審計日記審計項目： 索引號：審計人員審計分工日 期審計工作具體內(nèi)容證據(jù)索引號年 月 日共 XX 頁第××頁表A-12審計工作底稿索引號：A-01被審計單位名稱審 計 事 項會計期間或者截止日期審計人員編制日期審計結(jié)論或者審計查出問題摘要及其依據(jù)復(fù)核意見復(fù)核人員復(fù)核日期 共 頁第 頁 附件（共 頁）表A-13審計取證函索引號： 共 頁 第 頁被審計（建設(shè)單位）單位名稱審 計 事 項實施審計期間或截止日期 審計事項摘要審計人

12、員編制日期被審計單位意見(簽章)被審計單位負(fù)責(zé)人日期附件： 份表A-14審計訪談記錄表建設(shè)單位：建設(shè)項目名稱： 編號：序號問詢事項訪談記錄被訪談人簽字記錄人： 記錄日期：表A-15現(xiàn)場勘查記錄表 編號：建設(shè)項目名稱建設(shè)單位名稱施工單位名稱 監(jiān)理單位名稱 現(xiàn)場勘查記錄：施工單位人員（簽字）：監(jiān)理單位人員（簽字）：建設(shè)單位人員（簽字）：審計單位人員（簽字）：記錄人： 年 月 日表A-16問詢函建設(shè)單位：建設(shè)項目名稱： 編號：致： （單位）根據(jù) 委托，由我公司負(fù)責(zé)對 建設(shè)項目進(jìn)行 工作。 現(xiàn)有如下事項我們不太明確，特發(fā)函向貴方予以詢問。問詢事項：1、2、3、附件：單位名稱：項目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 年 月 日

13、現(xiàn)就問詢事項答復(fù)如下：附件：被問詢單位名稱（簽章）：負(fù) 責(zé) 人：年 月 日注：本表一式三份發(fā)被問詢單位，由被問詢單位答復(fù)并簽章后返回兩份。表A-17工作聯(lián)系函編制單位： 編號：致 （單位）：事由：內(nèi)容：發(fā)出單位名稱：項目負(fù)責(zé)經(jīng)理：（簽字）年 月 日注：重要聯(lián)系單應(yīng)加蓋單位公章，相關(guān)單位各取一份。表A-18征詢意見函：受貴單位委托，我們對 的審計工作業(yè)已完成，現(xiàn)將審計報告書初稿呈上，請于 年 月 日前，將貴單位對報告書初稿的簽署意見連同報告書初稿一并送（寄）回我公司，在上述規(guī)定期限內(nèi)沒有提出書面意見的，視為對報告書沒有異議。天職國際會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司天職（北京）國際工程項目管理有限公司 年

14、 月 日現(xiàn)將我單位對報告書初稿的意見陳述如下： 委托單位負(fù)責(zé)人簽名：委 托 單 位 公 章：年 月 日表A-19文書送達(dá)回證編號：受送達(dá)單位送達(dá)地點發(fā)送單位事 由文書名稱份數(shù)每份頁數(shù)送件人收件人收到日期表A-20回訪記錄表 編號：項目名稱合同編號委托單位服務(wù)內(nèi)容序號評價事項委托單位意見1業(yè)務(wù)水平很滿意 滿意 一般 較差 很差2管理能力很滿意 滿意 一般 較差 很差3規(guī)范服務(wù)很滿意 滿意 一般 較差 很差4職業(yè)道德很滿意 滿意 一般 較差 很差委托方建議： 委托方（簽章）： 日 期：表A-21工程審計報告書流轉(zhuǎn)控制表 索引號： 頁 次：客戶名稱： 報告書份數(shù)： 項目名稱： 項目類別： 報告書編號

15、： 業(yè)務(wù)約定書編號： 收費金額： 簽 名 年 月 日 時 備 注撰 稿 人： 項目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 項目負(fù)責(zé)合伙人： 總工程師 ： 總經(jīng)理簽發(fā)： 打 ?。?校 核： 復(fù)印裝訂 ： 蓋 公 章： 領(lǐng)取報告人： 注：1.本表與報告書手稿一并流轉(zhuǎn)，逐級復(fù)核并簽字。2.必須隨本表流轉(zhuǎn)的資料有三級復(fù)核記錄、工程審計報告檔案總表等應(yīng)歸檔資料。3.每一步驟執(zhí)行人必須在認(rèn)真執(zhí)行各項程序后簽字。4.全部流轉(zhuǎn)完畢后，隨表附正式報告一份交行政與客戶部歸檔。表A-22工程審計三級復(fù)核記錄委托單位名稱： 索引號：審計項目名稱：復(fù)核人執(zhí)行內(nèi)容是否不 適 合復(fù)核意見特殊說明項目負(fù)責(zé)經(jīng)理1、是否已簽訂了委托審計業(yè)務(wù)約定書項目負(fù)責(zé)經(jīng)

16、理簽字：日期：2、是否對建設(shè)單位發(fā)出審計通知書3、建設(shè)單位是否出具資料的真實性、完整性負(fù)責(zé)的承諾書4、是否進(jìn)行已編制審計實施方案5、是否已收集齊全審計相關(guān)資料（或?qū)ξ刺峁┩暾馁Y料的說明）6、是否實施了必要的審計程序7、審計內(nèi)容是否符合委托方的要求8、是否已進(jìn)行工程現(xiàn)場勘察9、審計證據(jù)是否充分10、審計人員是否均按要求編制審計日記、審計工作底稿11、查處的問題有無編制審計取證函發(fā)建設(shè)單位并取得回函12、建設(shè)單位有無反饋征詢意見函同意審計報告初稿內(nèi)容13、審計報告內(nèi)容是否齊全、規(guī)范，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確14、歸檔的資料是否齊全項目負(fù)責(zé)合伙人1、是否對審計實施方案進(jìn)行復(fù)核項目負(fù)責(zé)合伙人簽字：日期：2、審計

17、組是否按審計實施方案實施審計3、是否對審計取證函進(jìn)行了復(fù)核4、是否對審計報告初稿進(jìn)行了復(fù)核5、項目負(fù)責(zé)經(jīng)理對審計人員的監(jiān)督指導(dǎo)是否恰當(dāng)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量總監(jiān)及總經(jīng)理1、項目負(fù)責(zé)經(jīng)理是否按要求進(jìn)行了復(fù)核質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)人簽字：日期：總經(jīng)理簽字：日期：2、項目負(fù)責(zé)合伙人是否按要求進(jìn)行了相關(guān)的復(fù)核3、是否滿足委托方要求4、審計程序是否已經(jīng)執(zhí)行完畢表A-23工程審計報告檔案總表委托單位名稱： 報告書編號：委托審計項目： 本項目檔案共 卷工程項目地點： 檔案目錄：Z-綜合類工作底稿X-業(yè)務(wù)類工作底稿Z-1*建設(shè)工程委托審計業(yè)務(wù)約定書X-1*全過程審計業(yè)務(wù)類工作底稿目錄總表Z-2*審計目的調(diào)查表X-2*建設(shè)工程審計

18、報告Z-3*審計通知書X-3*審計報告附表Z-4*審計所需資料清單X-4*審計工作底稿Z-5*項目基本情況表X-5*審計程序表Z-6*投資及完成情況一覽表X-6*審計相關(guān)資料提供一覽表Z-7*基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表X-7*審計日記Z-8*審計資料的真實完整承諾書X-8監(jiān)盤記錄Z-9*建設(shè)項目審計實施方案X-9現(xiàn)場勘查記錄Z-10*審計資料交接單X-10審計訪談記錄Z-11工作聯(lián)系函X-11*審計取證函Z-12*工程審計報告書流轉(zhuǎn)控制表X-12其他審計證據(jù)資料（包括測試表格、匯總表格、其他資料等）Z-13*工程審計三級復(fù)核記錄Z-14*工程審計報告檔案總表Z-15會議記錄Z-16文書送達(dá)回證Z-

19、17*回訪記錄表（可在審計報告發(fā)出后歸檔）職 別姓 名簡 簽資料員項目負(fù)責(zé)經(jīng)理注：1、資料名稱前有*號的，是必須具備并要求歸檔的資料；2、凡有需要歸檔的資料請在相應(yīng)項目打，并將資料編號后歸檔。表A-24全過程審計業(yè)務(wù)工作底稿目錄總表項目名稱：審計工作底稿審計程序表審計資料提供一覽表審計日記審計證據(jù)索引號底稿內(nèi)容索引號索引號索引號日記內(nèi)容審計取證其他證據(jù)索引號內(nèi)容索引號內(nèi)容A-1項目法人及資本金制度執(zhí)行審計A-2A-3A-4-1項目法人制審計A-5-1A-6-1A-4-2資本金制度審計B-1內(nèi)部控制審計B-2B-3B-4-1內(nèi)控制度建立情況B-5-1內(nèi)部控制制度不健全B-6-1建設(shè)單位組織機構(gòu)體

20、系B-4-2投資控制制度的完備性B-5-2*制度與國家*法規(guī)沖突B-6-2內(nèi)部控制制度C-1審批程序?qū)徲婥-2C-3C-4-1前期決策審計C-5-1概算批復(fù)時間晚于開工日C-6-1申報及審批程序C-4-2審查開工前的準(zhǔn)備情況C-5-2沒有及時辦理施工許可證C-6-2竣工驗收記錄等相關(guān)C-4-3審查工程驗收C-6-3其他D-1設(shè)計勘查審計D-2D-3D-4-1設(shè)計單位資質(zhì)、招投標(biāo)D-5-1設(shè)計出現(xiàn)質(zhì)量事故D-6-1D-4-2設(shè)計質(zhì)量D-5-2D-6-2D-4-3勘查質(zhì)量E-1工程拆遷審計E-2E-3E-4-1征地拆遷管理E-5-1E-6-1E-4-2拆遷補償與安置補償E-5-2E-6-2E-4-

21、3F-1工程招標(biāo)投標(biāo)審計F-2F-3F-4-1勘查設(shè)計招投標(biāo)F-5-1施工招標(biāo)過程不規(guī)范F-6-1F-4-2監(jiān)理單位招投標(biāo)F-5-2F-6-2F-4-3施工承包商招投標(biāo)F-4-4材料、設(shè)備招投標(biāo)G-1合同管理情況審計G-2G-3G-4-1G-5-1G-6-1G-4-2G-5-2G-6-2G-4-3G-6-3H-1設(shè)備材料采購審計H-2H-3H-4-1H-5-1H-6-1H-4-2H-5-2H-6-2I-1工程進(jìn)度審計I-2I-3I-4-1I-5-1I-6-1I-4-2I-5-2I-6-2J-1質(zhì)量管理審計J-4-1建設(shè)單位的質(zhì)量控制J-5-1*施工質(zhì)量不符合圖紙規(guī)范要求J-6-1I-4-2施工

22、單位質(zhì)量控制J-5-2*材料的檢驗頻率不符合要求J-6-2I-4-3質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督情況J-5-3*出現(xiàn)質(zhì)量事故J-6-3J-4-2工程驗收情況I-4-4現(xiàn)場質(zhì)量檢查I-4-5質(zhì)量事故K-1監(jiān)理制執(zhí)行情況審計K-2K-3K-4-1K-5-1K-6-1K-4-2K-5-2K-6-2L-1投資管理審計L-2L-3L-4-1工程進(jìn)度款的支付情況L-5-1L-6-1L-4-2概算審核情況L-5-2L-6-2L-4-3變更洽商審核情況L-4-4工程結(jié)算審核情況M-1環(huán)境保護(hù)和水土保持審計M-2M-3M-4-1M-5-1M-6-1M-4-2M-5-2M-6-2M-4-3N-1工程安全和文明施工審計N-2

23、N-3N-4-1N-5-1N-6-1N-4-2N-5-2N-6-2O-1工程竣工審計O-2O-3O-4-1O-5-1O-6-1O-4-2O-5-2O-6-2P-1財務(wù)管理審計P-2P-3P-4-1P-5-1P-6-1P-4-2P-5-2P-6-2注：1、 階段性審計工作完成后，請編制此表，用于資料的歸檔。表中內(nèi)容可根據(jù)具體項目實施情況加以改動及刪減；2、 該表的內(nèi)容僅為參考，請結(jié)合項目具體情況判定審計日記、審計取證、其他證明材料的內(nèi)容，劃分份數(shù)；3、 上述存檔資料原則上均為書面的資料；4、 取證函應(yīng)附相關(guān)的證明材料。表A-25 建設(shè)項目階段性審計備忘錄 編號：建設(shè)項目名稱審計性質(zhì)本審計階段開始

24、時間年 月 日本審計階段截至?xí)r間年 月 日本階段參審人員項目負(fù)責(zé)經(jīng)理：專業(yè)審計負(fù)責(zé)人：其他參審人員：本階段主要審計事項審計進(jìn)展描述下階段審計需重點關(guān)注事項：編制人： 編制日期：附表-工程類序號表格名稱二工程類（B）表B-1基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表表B-2建設(shè)項目管理制度調(diào)查表表B-3建設(shè)項目基本情況表表B-4審計相關(guān)資料提供情況一覽表表B-5招投標(biāo)情況審查表表B-6合同管理情況審查表表B-7合同付款情況審查表表B-8合同分包情況審查表表B-9合同變更情況審查表表B-10工程進(jìn)度情況統(tǒng)計表表B-11工程進(jìn)度款支付審批單表B-12工程變更審批情況審查表表B-13工程變更價款審批單表B-14工程簽證價

25、款審批單表B-15材料、設(shè)備價款審批單表B-16工程索賠審批單表B-17工程造價審計情況統(tǒng)計表表B-18項目的社會效益和社會影響情況統(tǒng)計表- 178 -表B-1基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表項目名稱：序號基建程序名稱批準(zhǔn)情況備注1項目建議書報送單位： 日期： 文號：編制單位： 資質(zhì)：批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：申請總投資： 批準(zhǔn)總投資：申請建筑面積： 批準(zhǔn)建筑面積：2環(huán)境影響評估報告報送單位： 日期： 文號：編制單位： 資質(zhì)：批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：批準(zhǔn)主要內(nèi)容：3可行性研究報告報送單位： 日期： 文號：編制單位： 資質(zhì)：批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：申請總投資： 批準(zhǔn)總投資：申請建筑面積： 批準(zhǔn)建筑面積

26、：批準(zhǔn)主要內(nèi)容：4初步設(shè)計概算報送單位： 日期： 文號：編制單位： 資質(zhì)：編制主要內(nèi)容：批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：批準(zhǔn)主要內(nèi)容：5概算調(diào)整報送單位： 日期： 文號：編制單位： 資質(zhì)：編制主要內(nèi)容：批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：批準(zhǔn)主要內(nèi)容：6建設(shè)用地許可批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：批準(zhǔn)主要內(nèi)容：7建設(shè)規(guī)劃許可批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：批準(zhǔn)主要內(nèi)容：8建設(shè)施工許可批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：建設(shè)規(guī)模： 合同價格：合同開工： 合同竣工：9房屋拆遷許可批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：批準(zhǔn)主要內(nèi)容：10消防審查批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：批準(zhǔn)主要內(nèi)容：11施工圖審查批準(zhǔn)單位： 日期： 文號：批準(zhǔn)主要內(nèi)容：12質(zhì)量監(jiān)督指定質(zhì)量監(jiān)督單位：編號： 日期： 文號：13其他編制人：負(fù)責(zé)人（簽章）：日期： 年 月 日表B-2建設(shè)項目管理制度調(diào)查表項目名稱：序 號項目有關(guān)管理制度有無健全完善情況備注好中差1工程發(fā)包與設(shè)備、材料的招投標(biāo)制度2合同管理制度3質(zhì)量控制制度4進(jìn)度控制制度5工程物資采購、保管、收發(fā)制度6檔案管理制度7成本控制制度8財務(wù)管理制度9建設(shè)資金專戶存儲、?？顚Ｓ?0財、錢、物分開管理11固定資產(chǎn)保管、定期盤點制度12債權(quán)、債務(wù)定期清理核對制度13非正常損失核銷報批制度14各類工程申請、審計、審批制度1516171819202