ZJMIM1ERP項目-FI固定資產(chǎn)處置用戶手冊

1、.用戶手冊項目ZJMI SAP ERP項目文件名稱ae46ead6b91683af69d6b2a6e15d8fd9.pdf模塊AA作者固定資產(chǎn)處置編號：FI作者：版本：A第一部分：版本控制版本日期作者版本備注A初稿第二部分：審批簽署Prepared, checked and reviewed information/準備欄Checked/Reviewed by (Consultant)Initiator：(Key User)Cross Signature:/會簽欄P&T DeptHR&Admin DeptF&C DeptM&L DeptApproved by:/

2、文件批準發(fā)布欄第三部分：流程描述部門名稱· 財務(wù)與控制部相關(guān)業(yè)務(wù)流程· 無描述假設(shè)前提·第四部分：操作步驟固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移1第一部分：版本控制2第二部分：審批簽署2第三部分：流程描述3第四部分：操作步驟4固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移5（1）成本中心轉(zhuǎn)移5固定資產(chǎn)處置1. 資產(chǎn)報廢作業(yè)號操作部門/人員資產(chǎn)會計SAP菜單路徑會計核算財務(wù)會計固定資產(chǎn)過帳報廢通過報廢收回資產(chǎn)SAP業(yè)務(wù)代碼ABAVNSAP程序名雙擊“ABAVN”，出現(xiàn)如下界面：填入相應(yīng)資產(chǎn)報廢處置的日期。憑證類型為AA。分配字段填入資產(chǎn)號，以便后期資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)。選擇是上一年度購置還是來自當前年度購置，這里因為是100

3、報廢，所以在記賬金額（或者百分比）處可以不填，SAP會默認為100。請注意如果是部分報廢，需要輸入記賬金額或者百分比。模擬憑證顯示：然后點擊保存。顯示資產(chǎn)處置憑證：2. 后續(xù)收入、費用記入清理科目確認資產(chǎn)報廢出售收入 2300確認資產(chǎn)報廢出售費用 300填入憑證日期，抬頭文本，總賬科目代碼，借貸標識，金額，總賬科目行項目等填入金額及附加明細信息。然后選擇憑證模擬，見下屏：3. 固定資產(chǎn)報廢結(jié)果轉(zhuǎn)損益作業(yè)號操作部門/人員資產(chǎn)會計SAP菜單路徑會計核算財務(wù)會計總分類賬過賬過賬并清賬SAP業(yè)務(wù)代碼F-04SAP程序名雙擊“F-04”，見下屏：輸入憑證日期，抬頭文本，在要處理的業(yè)務(wù)中選擇轉(zhuǎn)賬并清賬，然

4、后點擊，進入下屏：輸入1606010200等固定資產(chǎn)清理科目，然后點擊，見下屏：首先選中，然后選中，這時候選擇需要清理的行項目，雙擊使之變成藍色，然后點擊，見下屏：輸入記賬碼，科目代碼，然后回車見下屏：輸入利潤中心。然后點，然后點擊進行憑證模擬，見下屏：然后保存。資產(chǎn)報廢，確認對外銷售操作結(jié)束。固定資產(chǎn)后續(xù)收入的補錄入：ABNE-收入，ABNK-成本。這里以后續(xù)收入的補錄為例：作業(yè)號操作部門/人員資產(chǎn)會計SAP菜單路徑會計核算財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬ABNE - 后續(xù)收入SAP業(yè)務(wù)代碼ABNESAP程序名雙擊ABNE進入下屏：錄入資產(chǎn)號碼，過賬日期，及事務(wù)類型286，回車。填入金額，資產(chǎn)價值日及文本，點擊