U861出口管理861

1、U8-V861出口管理介紹出口管理介紹主講人：黃蓉主講人：黃蓉電話：電話：3203電子郵件：電子郵件：應用范圍應用范圍 應用模式應用模式產(chǎn)品接口產(chǎn)品接口產(chǎn)品功能產(chǎn)品功能應用范圍應用范圍 作為制造業(yè)ERP1/2/3、商業(yè)ERP1/2的可選應用 本版重點支持有自營出口業(yè)務的制造業(yè) 本版重點支持的貿(mào)易方式為一般貿(mào)易，861的后續(xù)版本中針對來料加工、進料加工將與進口管理等一起實現(xiàn)完整的業(yè)務管理。制造企業(yè)應用模式制造企業(yè)應用模式外貿(mào)公司應用模式外貿(mào)公司應用模式產(chǎn)品接口產(chǎn)品接口功能簡介功能簡介 以訂單為核心，管理出口業(yè)務的報價、毛利預估、簽訂訂單、下達生產(chǎn)（或下達采購）、備貨、出庫、開票、收款結(jié)匯等業(yè)務環(huán)

2、節(jié)。 通過進程管理、單證管理平臺，實現(xiàn)業(yè)務環(huán)節(jié)、業(yè)務流程及單證的自定義，以適應不同外貿(mào)企業(yè)的個性化需求。 通過預警平臺和進程管理，對出口各業(yè)務環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況進行有效的預警和控制。 通過費用預測及費用管理，對實際發(fā)生的費用進行有效的監(jiān)控及對比分析。 強大的統(tǒng)計分析功能： 分析訂單的銷貨、出庫、開票、收款情況 對訂單的盈利情況進行預估和實際的對比分析出口管理出口管理初始設置初始設置報價管理報價管理訂單管理訂單管理訂單執(zhí)行訂單執(zhí)行信用證管理信用證管理費用管理費用管理單證管理單證管理進程管理進程管理統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析貿(mào)易方式貿(mào)易方式貿(mào)易術(shù)語貿(mào)易術(shù)語報價報價報價審批報價審批簽訂訂單簽訂訂單鎖定訂單鎖定訂單

3、銷貨單銷貨單備貨備貨開證開證審證審證改證改證改證審批改證審批信用證查詢信用證查詢出庫出庫開票開票退貨管理退貨管理退貨申請退貨申請退貨審批退貨審批退貨退貨退貨發(fā)票退貨發(fā)票國家檔案國家檔案港口檔案港口檔案 嘜頭資料嘜頭資料價格檔案價格檔案業(yè)務選項業(yè)務選項報價關閉報價關閉報價查詢報價查詢訂單審批訂單審批下達生產(chǎn)下達生產(chǎn)訂單變更訂單變更變更審批變更審批訂單關閉訂單關閉訂單查詢訂單查詢訂單預警訂單預警訂單執(zhí)行情況訂單執(zhí)行情況退貨關閉退貨關閉退貨查詢退貨查詢費用申請費用申請費用審批費用審批費用查詢費用查詢費用分析費用分析定義單證定義單證制作單證制作單證生成單證生成單證打印單證打印單證業(yè)務環(huán)節(jié)定義業(yè)務環(huán)節(jié)定

4、義進程設置進程設置進程計劃進程計劃進程預警進程預警訂貨統(tǒng)計訂貨統(tǒng)計銷貨統(tǒng)計銷貨統(tǒng)計開票統(tǒng)計開票統(tǒng)計綜合明細綜合明細綜合統(tǒng)計綜合統(tǒng)計收入成本費用分析收入成本費用分析進程分析進程分析成交價格分析成交價格分析費用分析費用分析盈虧分析盈虧分析貿(mào)易術(shù)語 貿(mào)易術(shù)語又稱價格術(shù)語，是國際貿(mào)易中定性化的買賣條件。它是在長期的國際貿(mào)易實踐中產(chǎn)生的，用簡明的語言或縮寫字母來概括說明交貨地點、買賣雙方在責任、費用和風險上的劃分以及構(gòu)成商品價格基礎的特殊用語。貿(mào)易方式 貿(mào)易方式是指國際貿(mào)易中采用的各種方法。隨著國際貿(mào)易的發(fā)展，貿(mào)易方式亦日趨多樣化主要包括代理、包銷、定銷、寄售、補償貿(mào)易、易貨貿(mào)易、加工貿(mào)易、租賃貿(mào)易等。

5、國家檔案用于設置企業(yè)開展出口貿(mào)易的國家，以方便用戶在系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)時可以根據(jù)已建立的檔案快速錄入。港口檔案用于設置企業(yè)開展出口貿(mào)易時的裝運港和目的港，以方便用戶在系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)時可以根據(jù)已建立的檔案快速錄入。嘜頭資料用于設置企業(yè)出口貿(mào)易中經(jīng)常使用的嘜頭信息，以方便用戶在系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)時可以根據(jù)已建立的檔案快速錄入。 可設置基準價和最低售價 可設置價格的有效期 可按多種方式組合定價： 按幣種定價 按地區(qū)、客戶分類、客戶定價 按存貨分類、存貨、自由項定價 按數(shù)量等級定價價格檔案業(yè)務控制選項價格控制選項可用量控制選項其他控制選項在日常的貿(mào)易活動中，需要開發(fā)新的市場和新的客戶，產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代，以及

6、國際市場的價格頻繁波動，銷售業(yè)務員往往針對客戶詢價或者業(yè)務需要給客戶報價。一筆交易往往通過發(fā)盤、進口商的還價、還盤（再次報價），多次重復后方可成交。報價時可進行盈虧測算。在實際應用時，報價單往往需要主管領導的審批確認方可對外報送。而對于無效、過期的報價單可以執(zhí)行關閉操作。報價不是交易的必經(jīng)步驟，對于老客戶往往根據(jù)直接簽訂訂單作為業(yè)務起點。 報價報價 報價審批報價審批 報價關閉報價關閉 報價查詢報價查詢報價管理客戶接受報價后，業(yè)務人員可以依據(jù)報價結(jié)果生成出口訂單；或者業(yè)務員直接依據(jù)與客戶的洽談結(jié)果，在系統(tǒng)中錄入訂單，經(jīng)過必要的審批流程后，進入執(zhí)行體系。出口訂單是出口業(yè)務的核心業(yè)務單據(jù)，貫穿整個出

7、口貿(mào)易的全過程。 簽訂訂單簽訂訂單 訂單鎖定訂單鎖定 訂單審批訂單審批 下達生產(chǎn)下達生產(chǎn) 訂單執(zhí)行訂單執(zhí)行 訂單變更訂單變更 變更審批變更審批 訂單關閉訂單關閉訂單管理簽訂訂單 訂單產(chǎn)生方式： 手工增加； 參照報價單生成：報價單和訂單之間是一對多的關系。 訂單內(nèi)容： 業(yè)務類型：貿(mào)易方式、貿(mào)易術(shù)語、銷售類型、業(yè)務類型 客戶信息：客戶名稱、地址、聯(lián)系人 付款信息：結(jié)算方式、付款條件、信用證相關信息 發(fā)運信息：發(fā)運方式、發(fā)貨日期、裝船期、收貨地址、裝運港、目的港、承運商、船公司 合同條款：裝運條款、付款條款、保險條款、商檢條款、索賠條款、不可抗力條件、仲裁條款 商品信息：商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、

8、金額、傭金、保險費、運費、FOB金額、溢短裝% 包裝要求：包裝數(shù)量、毛重、凈重、體積、材積、尺寸、嘜頭盈虧測算業(yè)務員在與客戶報價或簽訂訂單的過程中，一般需要預估每筆業(yè)務的成本、費用和利潤，即進行盈虧測算，以便確定是否可以發(fā)出報價或簽訂訂單。銷售收入：貨物成本外幣費用（用戶自定義項費用項目）本幣費用退稅收入：= 利 潤： 利潤率：企業(yè)在簽訂出口訂單時需要預測盈虧，因此可能會在出口訂單審批之前就要和供應商簽訂采購訂單。因此出口訂單在未審批的狀態(tài)就可參照生成采購訂單，同時出口進行盈虧測算時也可自動從相關聯(lián)的采購訂單中取貨物成本。訂單審批訂單只有審批后，才能作為正式生效的訂單進行后續(xù)環(huán)節(jié)的處理。因此訂

9、單審批是一筆出口業(yè)務開始執(zhí)行的起點。訂單審批時，主要就以下內(nèi)容進行審批： 訂單毛利的審批 訂單交貨期的審批 客戶信用的審批 單據(jù)總額的審批。如訂單數(shù)量、金額、最低售價的審批等。綠色字體的審批內(nèi)容下版支持，目前只支持對數(shù)量和金額的審批。綠色字體的審批內(nèi)容下版支持，目前只支持對數(shù)量和金額的審批。訂單變更在實際業(yè)務中，一個訂單從簽訂到完成交貨，由于客戶的需求在交貨前任何時候都可能變化，客戶需求發(fā)生變化時就需要變更訂單。目前企業(yè)質(zhì)量管理標準要求記錄所有這些變更的過程。企業(yè)一般會就以下內(nèi)容對訂單進行變更： 商品品種的變化 商品數(shù)量的變化 包裝要求的變化：如包裝說明、嘜頭等。 發(fā)運方式的變化：如運輸方式、

10、目的港、收貨地址、裝運期等。 合同條款的變化等出口管理通過引入訂單版本的概念，對訂單的變更過程進行記錄： 對訂單的每一次變更都建立一個新版本 對每一次變更都可重新審批 可查詢訂單歷史版本訂單關閉 手工關閉不再執(zhí)行的訂單或訂單行 批量自動關閉已完成的訂單或訂單行 用戶可根據(jù)企業(yè)的需要選擇自動關閉的規(guī)則（可多選）： 已全部下達生產(chǎn)：指訂單數(shù)量=下達生產(chǎn)量 已全部生成銷貨單：指訂單數(shù)量=累計銷貨數(shù)量 已全部出庫：指訂單數(shù)量=累計出庫數(shù)量 已全部開票：指訂單數(shù)量=累計開票數(shù)量 已全部收款：指訂單金額=累計收款金額注：批量自動關閉功能下版實現(xiàn)企業(yè)與客戶簽訂訂單后，一般需要經(jīng)過備貨、落實信用證、裝運、制單

11、結(jié)匯四個過程才能完成一筆交易。在出口管理系統(tǒng)中，用戶可通過進程管理自定義每一訂單的執(zhí)行過程，系統(tǒng)默認的流程如下： 銷貨銷貨(出貨通知出貨通知) 信用證信用證 備貨備貨 出庫出庫 開票開票 收款結(jié)匯收款結(jié)匯 訂單執(zhí)行銷貨單銷貨單的業(yè)務含義：銷貨單的業(yè)務含義：銷貨單在出口管理中是確認出口業(yè)務實際發(fā)生的單據(jù)。銷貨單可作為出貨通知單或發(fā)運計劃，作為船務人員進行租船訂艙及庫房人員進行備貨、裝箱、出庫的作業(yè)指令。根據(jù)一張訂單多次生成銷貨單，可解決訂單分批多次發(fā)貨的業(yè)務。根據(jù)多張訂單匯總生成銷貨單，可解決多張訂單合并發(fā)貨的業(yè)務。在出口管理中銷貨單是依據(jù)出口訂單產(chǎn)生的，對于極特殊不需要簽訂訂單就產(chǎn)生出口業(yè)務的

12、情況本版不支持，即不支持無訂單的出口業(yè)務。銷貨單和訂單的關系銷貨單和訂單的關系：對于大多數(shù)一張訂單一次發(fā)貨的情況，銷貨單與訂單應該是一對一的關系。對于一張出口訂單多次發(fā)貨的情況，出口訂單與銷貨單之間是一對多的關系。對于多張出口訂單一次發(fā)貨的情況（為節(jié)省報關費用，用戶有時會將多張訂單一起發(fā)貨），出口訂單與銷貨單之間是多對一的關系。銷貨單的功能銷貨單的功能：根據(jù)訂單生成銷貨單銷貨單審批銷貨單變更及變更審批銷貨單關閉備貨備貨工作的主要內(nèi)容：備貨工作的主要內(nèi)容： 向生產(chǎn)或供貨部門安排生產(chǎn)或催交貨物，然后核實檢查應收貨物的品質(zhì)、數(shù)量和包裝狀況，并對貨物進行驗收。 有的商品進倉后，還需根據(jù)出口合同規(guī)定再次

13、進行整理、加工和包裝，并在外包裝上加刷嘜頭和其他必要的標志。 針對不同商品的情況和出口合同的規(guī)定，對出口貨物進行檢驗。 如需檢驗機構(gòu)檢驗，并經(jīng)檢驗合格的出口商品，發(fā)貨人應當在檢驗證書或者放行單簽發(fā)之日起的有效期限內(nèi)報運出口。逾期報運出口的，必須重新向檢驗檢疫機構(gòu)報驗，取得合格證書后方可出口。備貨和銷貨單的關系備貨和銷貨單的關系： 備貨過程是依據(jù)銷貨單完成的。備貨單和銷貨單之間是一對一的關系。備貨功能備貨功能： 包括備貨和裝箱兩部分功能 備貨：確認貨物的準備狀態(tài)，可根據(jù)備貨量確認備貨率及備貨狀態(tài)。 裝箱：確認貨物的包裝特征，如集裝箱的箱種及數(shù)量、集裝箱號、包裝說明、毛重、凈重、體積、材積、尺寸、

14、嘜頭等信用證信用證信用證(Letter of Credit, 簡稱簡稱 L/C)的含義的含義“信用證”結(jié)算由于銀行承擔了第一性的付款責任，已成為現(xiàn)代國際貿(mào)易結(jié)算影響最大、應用最廣泛的結(jié)算方式。信用證是由進口方的開證行，根據(jù)進口商的申請，向出口商開發(fā)的，授權(quán)出口商按照信用證規(guī)定的條款，簽發(fā)以該銀行或進口商為付款人的匯票，并保證在交來符合信用證條款規(guī)定的匯票和單據(jù)時，該行必定承兌或付款的保證文件。信用證方式的當事人信用證方式的當事人開證申請人（Applicant）。是指向銀行申請開立信用證的人，即進口人或?qū)嶋H買主，在信用證中又稱開征人（Opener）。如由銀行自己主動開立信用證，此種信用證所涉及的

15、當事人，則沒有開證申請人。開證銀行（Opening Bank, Issuing Bank）。是指接受開征申請人的委托，開立信用證的銀行，它承擔保證付款的責任。開征行一般是進口人所在地銀行。通知銀行（Advising Bank, Notifying Bank）.是指受開征行的委托，將信用證轉(zhuǎn)交出口人的銀行。他只證明信用證的真實性，并不承擔其他義務。通知銀行是出口人所在地的銀行。受益人（Beneficiary）。是指信用證上所指定的有權(quán)使用該證的人，即出口人或?qū)嶋H供貨人。議付銀行（Paying Bank,Drawee Bank）。是指信用證上指定的付款銀行。他一般是開證行，也可以是他指定的另一家銀

16、行，根據(jù)信用證的條款的規(guī)定來決定。信用證付款流程信用證信用證的主要內(nèi)容：信用證的主要內(nèi)容： 1. 對信用證本身的說明。如信用證的種類、性質(zhì)及其有效期和到期地點等。2. 對貨物的要求。貨物的名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、包裝、金額、價格等。3. 對運輸?shù)囊蟆Ｑb運的最遲期限、啟運地和目的地、運輸方式，可否分批裝運和可否中途轉(zhuǎn)運等。4. 對單據(jù)的要求。單據(jù)主要可分為三類：1）貨物單據(jù)（依發(fā)票為中心，包括裝箱單、重量單、產(chǎn)地證、商檢證明書等）；2）運輸單據(jù)（如提單，這是代表貨物所有權(quán)的憑證）；3）保險單據(jù)（保險單）。除上述三類單據(jù)外，還有可能提出其他單證，如寄樣證明、裝船通知電報副本等。5. 特殊要求。根據(jù)

17、進口國政治經(jīng)濟貿(mào)易情況的變化或每一筆具體業(yè)務的需要，可以做出不同規(guī)定。6. 開證行對受益人及匯票持有人保證付款的責任文句。信用證對于出口企業(yè)而言，落實信用證通常包括以下三項內(nèi)容：對于出口企業(yè)而言，落實信用證通常包括以下三項內(nèi)容：催開信用證（催證）審核信用證（審證）修改信用證（改證）信用證和訂單、銷貨單的關系信用證和訂單、銷貨單的關系：信用證可依據(jù)訂單生成，也可依據(jù)銷貨單生成。一張訂單多次生成信用證，訂單和信用證之間是一對一或一對多的關系。多訂單合并生成一張信用證，訂單和信用證之間是多對一或多對多的關系。一張銷貨單一次生成信用證，信用證和銷貨單之間是一對一的關系。信用證功能信用證功能：開證：錄入

18、所收到的客戶開來的信用證審證：對信用證進行審批改證：對有問題的信用證進行修改改證審批：對修改的信用證進行審批信用證控制信用證控制：訂單上可選擇是否收到信用證后才能發(fā)貨，如果需要控制則只有收到信用證的訂單才允許出庫。信用證審批時系統(tǒng)可對訂單與信用證的一致性進行自動校驗，并提出報告。生成出口發(fā)票時，用戶可選擇是否校驗發(fā)票與信用證的一致性。注：信用證與訂單和發(fā)票的一致性校驗下版實現(xiàn)應用場景：應用場景：對于報關后，由于種種原因發(fā)生退關的情況，在系統(tǒng)中不需要做任何處理，訂單仍處于報關環(huán)節(jié)，等到下次報關后，再進行業(yè)務處理；在出口貿(mào)易中，裝船后實際退貨的業(yè)務一般情況下很少發(fā)生，如果確實發(fā)生退貨業(yè)務，可利用本

19、系統(tǒng)中的退貨管理進行操作。總體而言，出口貿(mào)易的出口退貨業(yè)務較內(nèi)貿(mào)中發(fā)生的頻度低。退貨流程：退貨流程： 退貨申請退貨申請 退貨審批退貨審批 退貨檢驗退貨檢驗（注：退貨檢驗下版實現(xiàn)）（注：退貨檢驗下版實現(xiàn)） 退庫退庫 開退貨發(fā)票開退貨發(fā)票退貨來源退貨來源：退貨單可依據(jù)訂單生成，也可依據(jù)銷貨單生成，對于以前年度已完成的業(yè)務如果找不到訂單或銷貨單，也可直接手工增加退貨單。一張訂單多次生成退貨單，訂單和退貨單之間是一對一或一對多的關系。多張訂單合并生成一張退貨單，訂單和退貨單之間是多對一或多對多的關系。一張銷貨單一次或多次生成退貨單，退貨單和銷貨單之間是一對一或一對多的關系。 退貨管理費用管理費用定義：

20、費用定義：費用分類：可自定義費用分類的級次和內(nèi)容費用項目：自定義具體的出口業(yè)務費用項目費用類型：針對所發(fā)生的每筆費用定義其所屬的費用類型費用預測：費用預測：在報價單或訂單中，針對對每一筆出口業(yè)務，預測其在出口業(yè)務中將要發(fā)生的各種費用，包括國內(nèi)發(fā)生的費用和發(fā)生的外幣費用，如運輸費、保險費、報關費用、銀行的手續(xù)費、裝卸費等。費用控制費用控制：針對每筆訂單，自定義是否需要進行費用控制，并可選擇控制方式（按總額控制還是按費用項目分別控制）如果用戶選擇針對某一筆訂單需要控制費用，則實際發(fā)生費用時，系統(tǒng)將根據(jù)用戶選擇的費用控制方式對超過費用預算的費用單進行控制。如果發(fā)生的費用可以明確是為哪筆訂單發(fā)生的，則可直接將此費用歸集到訂單或訂單行上，如果無法明確則進