出納每月工作計劃

1、出納每月工作計劃出納工作計劃 三篇出納工作計劃（ 1）出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算 及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從 廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算， 就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、 貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的和 保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作， 也包括各單位業(yè)務(wù)部 門的貨幣資金收付、 保管等方面的工作。 狹義的出納則僅指各單位會 計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：一、加強規(guī)范現(xiàn)金管

2、理，做好日常核算1 、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù) 工作。2 、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系3 、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀 行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支 的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會 計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4 、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。5 、堅持原則，秉公辦事，做出表率。6 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。二、加強學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加 強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。三、做好

3、資金預(yù)算工作，加強成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加 收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。1 、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得 出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2 、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上， 指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門 預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算 要求每月 25 日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每 月 2 日報送財務(wù)部。3 、制定費用額度控制指標(biāo)： 在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)， 錢怎么花都行 ; 無計劃開支必須專項審批。四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費

4、用控 制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得 財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。出納工作計劃 (2)作為一名新的財務(wù)人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一 是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù)， 二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識。 爭取在年 末時完成兩個目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬 ; 獲得會計 從業(yè)資格證書。為了完成既定目標(biāo)，必須堅持以下內(nèi)容：一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時 _ 地把問題解決掉1 、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、認真、負 責(zé);2 、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認真核查

5、，保證其滿足要求 ;3 、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法 ;4 、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。1 、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字 ;2 、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤 ;3 、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯 ;4 、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸5 、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收四、努力補習(xí)會計知識，學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互 促進。另外，作為XX項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和 其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實

6、地工作， 為固原項目的成功貢獻一份力量。出納工作計劃 (3)20xx 年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段， 作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員， 應(yīng)該有自己責(zé)任感、 使命感和緊 迫感，努力做好工作。因此，我對自己在 20xx 年的工作進行了仔細 的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的 做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作， 為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻， 在 此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和 關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝，作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公 司節(jié)約每一分成本為已任。 為再次出色的完

7、成上級交給我工作， 特制 定如下出納工作計劃：一、做好正常出納核算工作 ; 按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行 結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流， 使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提 供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳 , 編制出 納日報明細表 , 匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度， 加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應(yīng)工作的需求。二、更加認真負責(zé)的做好自己的本職工作， 在自己的工作崗位上， 對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)， 不能有半點疏忽和大意， 要加 強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。三、做好本職工作的同時 , 處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 加強

8、與 公司各部門的溝通協(xié)作， 通過溝通和交流， 才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和 規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成 工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。四、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā) 應(yīng)急事件是一項很重要的工作， 要保證財務(wù)管理的有序進行， 防止出 現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。 今年， 在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。五、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則， 秉公辦事，做出表率。 嚴(yán)格按照公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制。六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。作為基層工作者，無論何時 何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還

9、價都能及時并努力的去完成， 遇到問 題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。 新的一年意味著新的起點、新的 機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導(dǎo) 及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工 作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作。出納年度工作計劃一、日常工作 :1'與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù)； 2'對于職工報銷的各項費用，做到快速,合理的發(fā)放；3'及時收回公 司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4. 每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。5. 每月

10、初按時做出資金表。6. 仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7. 認真做好憑證8. 每季度按時去銀行拿利息清單9. 每月按時去銀行拿稅單10. 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。11. 每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二其他工作1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度， 每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做 好未達賬項調(diào)節(jié)表，2 、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、 審批人簽字方可報帳 ） ，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。3 、為配合公司發(fā)展需用， 協(xié)同本部門主管一同完成開立

11、銀行承兌 匯票賬戶及保證金賬戶4. 根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖” 或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。5. 按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn) 確;6. 妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會 計資料的、歸檔 ;7. 定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作8. 完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。篇二：出納工 作計劃 巉口小學(xué)出納工作計劃一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1 、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù) 工作。2 、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3 、做好正常出納核算工作。

12、按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀 行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記 帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn) 金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4 、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作5 、堅持原則，秉公辦事，做出表率6 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。二、加強學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加 強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。1 、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得

13、 出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2 、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上， 指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財務(wù) 預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性， 財務(wù)預(yù)算要求每月 25 日必須 上報財務(wù)小組。四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控 制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理 化、健康化，更能符合發(fā)展的步伐。篇三：財務(wù)月工作計劃財務(wù)月工作計劃為了加強財務(wù)工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作， 特制定本計劃。一、 月初安排（每月 1 日-10 日）1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出 各工程項目 報

14、表，分別上報給各項目負責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表，最 后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包 括上報給各項目負責(zé)人的項目報表）妥善保管2.3.4.5.6. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。 與代理記賬人員 進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票 據(jù)的審核。二、月中安排（每月 11-20 日）1 每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在 15日前進 行原始票據(jù)的， 并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。2 、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一 一與相

15、應(yīng)的 原始憑證進行粘貼。3 、 上月工資的發(fā)放。三、月末安排（每月 20-30 日）1 、 每月 25-26 日督促各項目財務(wù)務(wù)必 28日前進行原始票據(jù)的， 并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在 30 日 前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。2 、 進行本月工資的計提。3 、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。4 、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。 5 憑證的、裝訂與歸檔6 、 配合相關(guān)部門做好工作。篇四：出納員工作計劃 出納員工作 計劃哈密鑫城礦業(yè)有限公司：金永鴻出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦 理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣

16、義上講，只要是 票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門 專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券 的和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金 收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工 作。 我作為一名剛接手續(xù)的出納， xx 年開展的工作計劃如下：1 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度， 每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。2 及時收回公司的各項收入， 開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。3 根

17、據(jù)會計提供的依據(jù)， 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時發(fā)放職工的工資 和其它發(fā)放經(jīng)費。4 堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、 審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。5 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定， 對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、 礦山、 選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。6 認真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度， 做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購 單，報財務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購xx 年 3 月 10日篇五：出納月工作計劃怎么寫 2 篇 出納月工作計 劃怎么寫 2 篇【出納計劃一】一、日常工作 :1 、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系 ,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù) ;2 、對于職

18、工報銷的各項費用 ,做到快速,合理的發(fā)放 ;3 、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行， 無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象， 4、9 月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。 5 、 9 月初按時做出資 金表。6 、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7 、認真做好憑證8 、按時去銀行拿稅單9 、 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng) 費。 10、9 月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二. 其他工作1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度， 每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬 目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做 好未達賬項調(diào)節(jié)表，2 、堅持

19、財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、 審批人簽字方可報帳 ） ，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款3 、為配合公司發(fā)展需用， 協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶4 、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋收訖或付 訖戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。5 、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn) 確;6 、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會 計資料的、歸檔 ;7 、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作 ;8 、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。出納月計劃二】一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1 、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)

20、合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù) 工作。2 、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3 、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀 行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記 帳，編制出 guo 出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按 規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支4 、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作5 、堅持原則，秉公辦事，做出表率6 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作二、加強學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加 強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制：預(yù)算的目的

21、是設(shè)法增加 收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。1 、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得 出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2 、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上， 指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財務(wù) 預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性， 財務(wù)預(yù)算要求每月 25 日必須 上報財務(wù)小組。3 、制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成出 guo 經(jīng) 營目標(biāo)，錢怎么花都行; 無計劃開支必須專項審批。四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控 制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更

22、合理 化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。隨著時間的流逝，時間到了 xxxx 年，總結(jié) xxxx 年的工作以予在 xxxx 年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。xxxx 年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān) 心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結(jié)；一、失誤、缺點1 、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符2 、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”3 、外圍退貨的跟蹤。二、出納職責(zé)在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作。1 、嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)

23、， 杜絕浪費及不正常的開支。2 、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均 須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。3 、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金 庫存，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。4 、銷售、維修配件的貨款必須入賬。5 、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。6 、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。7 、月底及時與財務(wù)人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）7.1 現(xiàn)金帳收支。7.2 工程部回款與已送未結(jié)7.3 外圍發(fā)貨及到款。 知道了要做好出納工作絕不可以用 “輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線

24、，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。三、今后的努力方向1 、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求： 一.學(xué)習(xí)、 了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。 二. 學(xué)會制 訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用 .。三. 出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 四. 出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四 . 很好的溝通能力。特 別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。2 、物流作為公司物流部， 及時準(zhǔn)確的將貨物高效率送達指定地點 （顧客、 經(jīng)銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位， 做到完善的物流服務(wù)。 同時，我要 進行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐，吸取

25、08 年遺憾與不足及收 獲的經(jīng)驗， 來進一步完善自己的工作， 這樣才能更好的跟上公司發(fā)展 步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。 以上是我工作以來的一些體會和認識， 也是我不斷在工作中將所學(xué)的 知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏， 我的 xx 年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí)，天天向上”（善良）為 準(zhǔn)則。 在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給 予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！篇二：出納工作 總結(jié)與計劃 出納工作總結(jié)及計劃 隨著時間的流逝， 時間到

26、了 xx 年， 總結(jié) xx 年的工作以予在 xx 年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。xx 年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心， 讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作 方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結(jié)；一、失誤、缺點1 、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”二、出納職責(zé)在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作1 、嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)， 杜絕浪費及不正常 的開支。2 、支付每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦 人簽字。3 、每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)日資金日報，做到日清月結(jié)、每 日結(jié)算

27、、帳款相符、定期盤點。4 、開立公司需要的一般賬戶，變更公司基本賬戶5 、管理及開具各種支票及相關(guān)票據(jù)及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)6 、企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理 知道了要做好出納工作絕不可 以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。三、今后努力的方向作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一. 學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度， 不斷提高自己的業(yè)務(wù) 水平和知識技能。二. 學(xué)會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用 . 。三. 出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四. 出納人員要有較強的安全意識， 現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四. 很好的溝通能力。

28、特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。1 、 我要進行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐，吸取 xx 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。發(fā) 現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍2 、 以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中 將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的 xx 年將在充實、喜悅、收獲中度過。3 、 在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給 予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！篇三：出納工作總 結(jié)及工作計劃 xx 年度工作總結(jié)

29、及 xx 年工作計劃 隨著時間的流逝， 加入百旺已經(jīng)一年了，總結(jié) xx 年的工作以予在 xx 年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。 xx 年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同 事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很 多，使我在工作方面有了很大的提升， 10 年的工作做出以下總結(jié)；一、工作總結(jié)：1. 嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)， 杜絕浪費及不正常 的開支。2. 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全， 及時收回公司各項收入， 防止收付差錯。 對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金 存入銀行。3. 嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)， 按時催收各專柜的租金

30、和水電費及其他有 關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額 , 按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款 , 并掌管 保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。4. 堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)， 嚴(yán)格審核 （憑證上必須有經(jīng)手人 及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。5. 根據(jù)總部會計提供的依據(jù)， 確認無誤后井然有序地完成了職工 工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。6. 堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點， 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全， 防止收付 差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。7. 配合主管會計做好各種賬務(wù)處理， 保守公司秘密， 每天下班終 前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附

31、表的報表8. 做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。二、xx 年的工作計劃1. 吸取 10 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工 作.2. 嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用 .3. 學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度， 不斷提高自己的業(yè)務(wù) 水平和知識技能 .4. 加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好 .5. 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作 . 以上是我工作以來的一些體 會和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我 的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！ 出納：王燕x

32、x 年 1 月 12 日篇四：出納年底總結(jié)及計劃 xx 年工作總結(jié)時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間我在成長中度過了一年?；厥走@一年，很高興 能與各位同事共同進步，我也在大家的身上學(xué)習(xí)了不少知識?；仡櫧衲甑墓ぷ?，我虛心學(xué) 習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好 的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。一年來，我心中最大的感受是：做一名合格的出納簡單，但做一 名優(yōu)秀的出納就不簡單了。我認為一名好的出納不僅要為人正直、謙和，對工作認真、兢兢 業(yè)業(yè)，且在思想政治上、工作業(yè)務(wù)能力上更要鉆研。需要學(xué)習(xí)的東西很多。我的述職報告請 大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。我作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)

33、督四個方面盡到了應(yīng)盡的 職責(zé)，在今年的工作中不斷學(xué)習(xí)工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：（1）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度， 定期向會計核對現(xiàn)金與帳目， 發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。（2）及時收回公司各項收入， 開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。（3）根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完 成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。（4）堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作（1）對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。（2）完成領(lǐng)

34、導(dǎo)交付的其他工作。三、回顧檢查自身存在的問題，我認為： 作為一名出納員要想完成工作的責(zé)任，首先必須具備出納員的素質(zhì)，樹立正確的人生觀、價值觀。在這一年中，我認真參加各種學(xué)習(xí)和活動。有句老話兒 說只要功夫深，鐵棒磨成針是的，作為一名出納員，我在工作中無意中會考慮不周，顯得毛 毛躁躁，不甚妥當(dāng)。當(dāng)意見、建議來臨時，現(xiàn)在的我不再不悅，不再拒絕，而是以更高的要求 來要求自己，努力告誡自己，換個角度盡心、仔細想想，如何能更好一些。四、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學(xué)習(xí)，進步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)、師傅以及同事們，增強分析問題、解決問題的能 力。增

35、強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，做到一絲不茍，提高工作質(zhì) 量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。學(xué)習(xí)方面，素質(zhì)的提升。在實踐中，人人都是我的師長?？沼鄷r間會閱讀如何做一名優(yōu)秀的出納等相關(guān)出納崗的書籍，提高自身的職業(yè)素養(yǎng)。 工作 內(nèi)容方面，自身做到認真仔細，一絲不茍的處理工作問題。并在領(lǐng)導(dǎo) 和同事們的大力鼓勵和支持下， 將工作做到更好。 總而言之， 做一行，愛一行 作為出納，我明白身上的責(zé)任。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。在今年 的工作中，我用嚴(yán)肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，付出過努力，也 得到過回報，我很幸運

36、的學(xué)到不少東西，業(yè)務(wù)上也努力做了不少成績，對出納這個崗位的工 作有了比較深刻的理解，但這還遠遠不夠，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進 行。我將在 xx 年多學(xué)、多思考、多努力，揚長避短，更好的完成本職工作。財務(wù)部xx 年 12 月 12 日篇五：新人出納工作總結(jié)及計劃 xx 年工作總結(jié) 及 xx 年工作計劃時光一晃而過， 轉(zhuǎn)眼間我們送走了 xx 年迎來了嶄新 的 xx 年，作為公司的新人，我深深地為我的企業(yè)感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同 事和領(lǐng)導(dǎo)不斷地幫助下，我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了，在此對我個人在 這一個月的工作做出總結(jié)，對 xx 年的工作做出計劃。 xx 年 12 月，我在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 在和同事們的團結(jié)協(xié)作和相互幫助中，較好的完成了下半年的各項工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有 了更進一步的提高?，F(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下：一思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面，本人認真遵守內(nèi) 務(wù)條令，按時出勤，有效利用工作時間；堅守崗位，當(dāng)需要加