發(fā)貨管理制度

1、制度名發(fā)貨管理制度電子文件編碼GLZD204頁碼5-1第一條交運(yùn)期限控制1 凡遇下列情況之一者，物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”，并于一日內(nèi)交運(yùn)。(1) 計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時(shí)的交貨日期。(2) 內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。2 直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。第二條發(fā)貨注意事項(xiàng)1 物料管理科接到“訂貨通知單”時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通 知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)及時(shí)反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。2因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地的， 依下列規(guī)定辦理：(1) 經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理

2、交運(yùn)。(2) 收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交 運(yùn)。(3) 物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期 的，依其指定 日期交運(yùn)。(4) 訂制品(計(jì)劃品)在客戶需要日期前繳庫或 “訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)”的，物料管理科若因庫位問題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務(wù) 部門的出貨通知后始得提前 交運(yùn)。若系緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。(5) 未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí) 辦理繳庫手續(xù)。(6) 訂制品交運(yùn)前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即 暫

3、緩交運(yùn)，等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運(yùn)。緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通 知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即 補(bǔ)辦手續(xù)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名發(fā)貨管理制度電子文件編碼GLZD204頁碼5-2（7） “成品交運(yùn)單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品 交運(yùn)單”編號及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號 順序整理歸檔。第三條承運(yùn)車輛調(diào)派與控制1 物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。2 物料管理科應(yīng)于每日下午4點(diǎn)以前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的 “成品交運(yùn)單”，并通知 承運(yùn)公司調(diào)派車輛。3如承運(yùn)車輛可能于營業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址者，成品交運(yùn)前，物 料管理科應(yīng) 將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間

4、通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。第四條內(nèi)銷及直接外銷的成品交1 成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依 “訂制（貨）通知單”開立“成品交運(yùn) 單”，由業(yè)務(wù) 部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶， 存根 聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會計(jì)部門。2. “訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，于開立“成品交運(yùn)單”時(shí)，應(yīng)于 “預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼， 分批交運(yùn)的，其收款以 最后一批交運(yùn)時(shí)為原則，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定的，從 其規(guī)定。3承運(yùn)車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品交運(yùn)單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存， 第二聯(lián)會計(jì)核對 入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運(yùn)商 于出貨

5、前核點(diǎn)無誤后始得放行。經(jīng) 客戶簽收后第三聯(lián)送交運(yùn)客戶，第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送 回物料管理 科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶， 第五聯(lián)承運(yùn)商持回， 據(jù)以申請 運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)物料管理科自存。第五條客戶自運(yùn)1. 客戶要求自運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。2成品裝載后，承運(yùn)人于“成品交運(yùn)單”上簽認(rèn)，依第十二條規(guī) 定辦理。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名發(fā)貨管理制度電子文件編碼GLZD204頁碼5-3第六條直接外銷的成品交運(yùn)1 物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費(fèi)用(如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等)。2成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運(yùn)單” 一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，

6、交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場的報(bào)關(guān)行簽收后， 第四聯(lián)免送客戶，仍存于物料 管理科，第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn) 人持回，據(jù)此申請費(fèi)用。3外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個(gè)月二日 前匯總送會計(jì)部門。4.成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下歹1規(guī)定辦理：(1) 物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。(2) 裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。第七條成品交運(yùn)單的更正“成品交運(yùn)單”因交運(yùn)內(nèi)容更改或填單錯(cuò)誤需更正時(shí)，依下列規(guī)定辦理：1. “內(nèi)銷交運(yùn)單”的更正：(1) 尚未交運(yùn)：開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則 將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢

7、”字樣，重開“成品交運(yùn) 單”辦理交運(yùn)。作廢的“成品交運(yùn)單”第一聯(lián)留倉運(yùn)科，其余各聯(lián) 依序裝訂成冊送會計(jì)核對存檔，另開錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。(2) 已交運(yùn)：開單人員應(yīng)立即開立 “交運(yùn)更正單(內(nèi)銷)”簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名發(fā)貨管理制度電子文件編碼GLZD204頁碼5-4第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核 對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會計(jì)， 第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶，第四聯(lián)寄指送客 戶，第五、六聯(lián)存 于倉運(yùn)科。(3) 如發(fā)票已送客戶，因錯(cuò)誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運(yùn)更正 單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。2. “外銷成品交運(yùn)單”的更正：(1) 尚未交運(yùn)：

8、比照本條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定辦理。(2) 已交運(yùn)：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報(bào)關(guān)文件的更正，并立即開立“交運(yùn)更正單”，其流程與發(fā)票的更正比 照第一款的規(guī)定辦理。(3) “交運(yùn)更正單”不得作為出廠憑證。第八條“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián) 的審核及追責(zé)1. 審核：物料管理科收到 “成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即 附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽：(1) 未蓋“收貨章”。(2) “收貨章”模糊不清難以辨認(rèn)，或非公司名稱全銜。(3) 其他用途章(如公文專用章)充當(dāng)“收貨章”。2. 追責(zé)：物料管理科于每月10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同時(shí)應(yīng)于月底前收集齊全，依 序裝訂成冊送會計(jì).科核對存查。第九條運(yùn)費(fèi)審核1. 物料管理科每月接獲承運(yùn)公司送回的 “成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn) 費(fèi)明細(xì)表及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送回會計(jì)科整理付 款。2. 物料管理科審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名發(fā)貨管理制度電子文件編碼GLZD204頁碼5-53.若“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者， 除依規(guī)定辦理 夕卜，其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。第十條成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)1