tiptop ERP財務(wù)段 操作手冊

1、一、總帳1、一般憑證錄入點(diǎn)錄入，新增一張傳票2.1過帳輸入要過帳傳票的條件，點(diǎn)擊確認(rèn)2.2已過帳憑證復(fù)原：如已過帳憑證發(fā)現(xiàn)有錯，需運(yùn)行此程序，把錯誤的憑證號復(fù)原過帳3. 期末結(jié)轉(zhuǎn)二、應(yīng)付1.1暫估入庫整批生成由采購作業(yè)：每周按供應(yīng)商分類作業(yè)一次，完成后打印出對應(yīng)的暫估單，并附上對應(yīng)的廠商送貨單，驗(yàn)收單交財務(wù)審核在此錄入整批生成的條件，匯總方式選廠商暫估入庫 財務(wù)根據(jù)采購提供的暫估入庫單據(jù)，逐筆審核，無誤后點(diǎn)確認(rèn)，審核并打印出憑證，交相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核簽名1. 帳款類型這里選UNAP2. 檢查會計(jì)科目這里帶出的科目是否正確，如有錯，在此處更改，不可在分錄底稿直接更改對帳由采購作業(yè)：月底根據(jù)相關(guān)資料

2、與供應(yīng)商確認(rèn)后，印出對帳單，并附上對應(yīng)的廠商送貨單及訂單交由財務(wù)審核；財務(wù)審核無誤后點(diǎn)擊審核。1.4發(fā)票錄入： 月底根據(jù)采購提供的發(fā)票錄入，然后逐筆拋轉(zhuǎn)帳款也可以不在此處拋轉(zhuǎn)，到aapp110一次拋轉(zhuǎn) 廠商進(jìn)貨發(fā)票請款作業(yè)：審核帳款資料與采購提供的對帳資料及發(fā)票是否一致，審核會計(jì)科目，查看分錄底稿，無誤后點(diǎn)擊審核，打印，交主管簽名審核注意類型及會計(jì)科目雜項(xiàng)應(yīng)付請款作業(yè)：采購打單，交財務(wù)審核3.1廠商預(yù)付請款作業(yè)：采購打單，交財務(wù)審核：采購打單，交財務(wù)審核5.1付款沖帳：根據(jù)銀行付款資料錄入雜項(xiàng)，發(fā)票進(jìn)貨，DM，預(yù)付款全部在此作業(yè)，如未啟用票據(jù)系統(tǒng)，此類別不能選1和26.1零用金借支：各部門在此程式自行打單，交相關(guān)權(quán)責(zé)人員簽名確認(rèn)后交財務(wù)審核。71 應(yīng)付帳款拋轉(zhuǎn)總帳1. 要根據(jù)不同類型分開拋轉(zhuǎn)2. 錄入范圍固定為0至ZZZ3. 總帳憑證單別要選對應(yīng)的上面類型的單別三、應(yīng)收3.1 應(yīng)收帳款整批生成3.2應(yīng)收帳款維護(hù)作業(yè)：點(diǎn)擊查詢，逐筆審核應(yīng)收帳款拋轉(zhuǎn)總帳作業(yè)3.5應(yīng)收憑讓拋轉(zhuǎn)復(fù)原作業(yè)：如已拋轉(zhuǎn)至