海信電器現(xiàn)金流量2013-2015

1、報(bào)告年度2015.12.31一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金30,611,778,677.37收到的稅費(fèi)返還129,454,912.01收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金547,547,669.67經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)31,288,781,259.05購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金25,294,412,833.23支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1,772,757,412.57支付的各項(xiàng)稅費(fèi)1,300,073,899.59支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1,816,207,753.98經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)30,183,451,899.37經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,105,329,3

2、59.68二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金644,902,000.00取得投資收益收到的現(xiàn)金19,720,958.90處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額2,641,107.68處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額-收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)667,264,066.58購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金298,841,532.58投資支付的現(xiàn)金772,893,025.00取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額-支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,071,734,557.58投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-404,47

3、0,491.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金-取得借款收到的現(xiàn)金-收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)-償還債務(wù)支付的現(xiàn)金-分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金427,894,067.15支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金356,777.16籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)428,250,844.31籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-428,250,844.31四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額2,981,404,055.38期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額3,252,118,295.37附注：1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流

4、量凈利潤1,536,478,537.60加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備52,373,506.74固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊192,140,749.12無形資產(chǎn)攤銷16,263,114.39長期待攤費(fèi)用攤銷113,033,794.72處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失4,700,492.07固定資產(chǎn)報(bào)廢損失-公允價(jià)值變動(dòng)損失-財(cái)務(wù)費(fèi)用2,099,757.00投資損失-10,946,432.72遞延所得稅資產(chǎn)減少-64,682,267.63遞延所得稅負(fù)債增加-存貨的減少640,128,465.64經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少-699,765,462.99經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加-676,494,

5、894.26其他-經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21,105,329,359.682、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本-一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券-融資租入固定資產(chǎn)-3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況現(xiàn)金的期末余額3,252,118,295.37減：現(xiàn)金的期初余額2,981,404,055.38加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額-減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額-加：其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響2-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額270,714,239.99備注報(bào)告年度2014.12.31一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金28,655,471,921.30收到的稅費(fèi)返還162,086,124.34收到

6、其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金796,914,608.63經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)29,614,472,654.27購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金23,139,039,862.80支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1,733,585,359.23支付的各項(xiàng)稅費(fèi)1,632,508,807.48支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2,154,836,150.07經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)28,659,970,179.58經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額954,502,474.69二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金500,000,000.00取得投資收益收到的現(xiàn)金29,839,148.05處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)

7、收回的現(xiàn)金凈額9,654,604.70處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額-收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)539,493,752.75購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金412,088,083.13投資支付的現(xiàn)金500,000,000.00取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21,610,271.36支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)933,698,354.49投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-394,204,601.74三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金-取得借款收到的現(xiàn)金-收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)-償還債務(wù)支付

8、的現(xiàn)金-分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金487,395,646.03支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)487,395,646.03籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-487,395,646.03四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額2,906,008,459.13期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額2,981,007,649.48附注：1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈利潤1,442,802,160.15加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備7,008,610.19固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊191,836,367.46無形資產(chǎn)攤

9、銷14,577,756.92長期待攤費(fèi)用攤銷138,915,638.61處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失-943,453.33固定資產(chǎn)報(bào)廢損失-公允價(jià)值變動(dòng)損失-財(cái)務(wù)費(fèi)用-2,229,514.97投資損失-45,062,944.19遞延所得稅資產(chǎn)減少-82,563,632.06遞延所得稅負(fù)債增加-存貨的減少-365,663,327.54經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少-126,789,292.17經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加-217,385,894.38其他-經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2954,502,474.692、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本-一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券-融資租入固

10、定資產(chǎn)-3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況現(xiàn)金的期末余額2,981,007,649.48減：現(xiàn)金的期初余額2,906,008,459.13加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額-減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額-加：其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響2-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額74,999,190.35備注報(bào)告年度2013.12.31一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金26,898,482,084.36收到的稅費(fèi)返還8,696,583.13收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金536,462,890.12經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)27,443,641,557.61購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金21,176,399,595.47支付給

11、職工以及為職工支付的現(xiàn)金1,705,915,656.67支付的各項(xiàng)稅費(fèi)1,339,104,326.19支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1,907,264,336.82經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)26,128,683,915.15經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,314,957,642.46二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金1,482,000,000.00取得投資收益收到的現(xiàn)金61,318,150.59處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額2,719,145.72處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額321,346.50收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,546,358,

12、642.81購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金546,657,318.82投資支付的現(xiàn)金500,000,000.00取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額13,574,100.00支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金13,463,714.16投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,073,695,132.98投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額472,663,509.83三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金56,260,160.00取得借款收到的現(xiàn)金-收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)56,260,160.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金-分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金486,643,732.10

13、支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)486,643,732.10籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-430,383,572.10四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,552,562,681.45期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額2,906,008,459.13附注：1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈利潤1,623,349,310.01加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備38,701,056.24固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊150,175,581.75無形資產(chǎn)攤銷11,400,093.99長期待攤費(fèi)用攤銷108,774,842.56處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失3,191,090.80固定資產(chǎn)報(bào)廢損失-公允價(jià)值變動(dòng)損失-財(cái)務(wù)費(fèi)用567,578.48投資損失-82,258,429.79遞延所得稅資產(chǎn)減少-17,409,910.65遞延所得稅負(fù)債增加-存貨的減少506,447,172.42經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少-1,479,861,406.46經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加451,880,663.11