公路項目可行性研究報告編制大綱

1、公路項目可行性研究報告編制大綱一、總 論（一）項目背景1 .項目名稱2 .承辦單位概況3 .可行性研究報告編制依據(jù)4 .項目提出的過程、理由及意義（在全國路網(wǎng)及地區(qū)路網(wǎng)中的地位和作用；項目在地區(qū)綜合運輸網(wǎng)中的地位和 作用；項目對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的影響）（二）項目概況1 .線路起訖點、經(jīng)由2 .建設(shè)規(guī)模與目標（公路等級、線路長度、運輸能力等）3 .主要建設(shè)條件4 .項目投入總資金及效益情況5 .主要技術(shù)經(jīng)濟指標（三）問題與建議二、運量量預(yù)測（一）預(yù)測的依據(jù)與范圍（二）項目影響區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展狀況1 .項目影響區(qū)的確定2 .項目影響區(qū)內(nèi)經(jīng)濟狀況與發(fā)展前景 （三）項目影響區(qū)內(nèi)交通運輸狀況1 .綜合運輸網(wǎng)狀況

2、及發(fā)展規(guī)劃。綜合運輸網(wǎng)的構(gòu)成、運輸能力的歷年變化情況，社會客貨運輸總量的變化趨勢,以及各種運輸方式的市場占有份額分析2 .公路交通運輸狀況。主要相關(guān)公路歷年交通量及其構(gòu)成，公路客貨運輸量，汽車保有量與交通發(fā)展相關(guān)趨勢分析及其它與交通量有關(guān)指標分析，確定與擬建項目最為密切的相關(guān)公路的技術(shù)狀況、交通量、適應(yīng)程度等（四）擬建項目交通量預(yù)測1 .交通量現(xiàn)狀調(diào)查（1 ）汽車起訖點調(diào)查（ OD調(diào)查）（2 ）汽車運輸指標調(diào)查。平均噸位、實載率、車速、油耗、運輸成本、貨類等（3 ）交通量分析?？拓浟髁?、流向、客貨運線性平均運距、公路網(wǎng)在綜合運輸體系中合理分配的客貨運量或交通量，以及路段運輸量、交通量與地區(qū)經(jīng)濟

3、增長率的關(guān)系2 .交通量預(yù)測（1 ）正常交通量（2 ）轉(zhuǎn)移交通量（3 ）誘發(fā)交通量（4 ）互通立交交通量三、線路方案（一）備選線路條件1 .線路起訖點、走向、經(jīng)由2 .沿線地理位置條件。地理位置、地形、地貌、地質(zhì)、水文、氣候等3 .筑路材料來源及運輸條件。筑路材料質(zhì)量、數(shù)量、平均運距、運輸方式等4 .社會條件。沿線村鎮(zhèn)居民點、建構(gòu)筑物、拆遷補償對公路選線的制約程度5 .線路沿線城市及與附近公路、鐵路、水運、航空交通的銜接情況6 .線路所經(jīng)地區(qū)的法律支持條件（二）線路方案比選1 .線路條件比選2 .占地及土石主工程量比選3 .投資費用比選四、建設(shè)規(guī)模與技術(shù)標準（一）線路長度（二）路線等級（高速、

4、一級、二級等）（三）線路通過能力與輸送能力（四）線路寬度及車道數(shù)五、工程方案（一）線路路面工程（二）橋涵工程（四）附屬配套建筑工程（五）建筑安裝工程量及三材”用量（六）主要建、構(gòu)筑物工程一覽表六、環(huán)境影響評價（一）沿線環(huán)境條件（二）項目施工與運營對環(huán)境的影響（三）環(huán)境保護設(shè)施與投資（四）環(huán)境影響評價七、勞動安全設(shè)施（一）影響勞動安全的因素分析（二）防護和監(jiān)控措施八、組織機構(gòu)與人力資源配置（一）組織機構(gòu)及適應(yīng)性分析（二）人力資源配置九、項目實施進度（一）建設(shè)工期（二）項目實施進度安排（三）項目實施進度表（橫線圖）十、投資估算（一）投資估算依據(jù)（二）建設(shè)投資估算1 .建筑工程費2 .設(shè)備及工器具購

5、置費3 .安裝工程費4 .工程建設(shè)其他費用5 .基本預(yù)備費6 .漲價預(yù)備費7 .建設(shè)期利息（三）流動資金估算1 .項目投入總資金估算匯總表2 .單項工程投資估算表3 .分年投資計劃表4 .流動資金估算表H一、融資方案(一)資本金籌措1 .新設(shè)項目法人項目資本金籌措2 .既有項目法人項目資本金籌措(二)債務(wù)資金籌措(三)融資方案分析 十二、財務(wù)評價(一)新設(shè)項目法人項目財務(wù)評價1 .財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取(1 )財務(wù)價格(2)計算期與運輸負荷(3 )財務(wù)基數(shù)收益率設(shè)定(4 )其他計算參數(shù)2 .運營收入估算(編制運營收入估算表)3 .成本費用估算(編制總成本費用估算表和分項成本費用估算表)4

6、.財務(wù)評價報表(1 )財務(wù)現(xiàn)金流量表(2 )損益和利潤分配表(3 )資金來源與運用表(4 )借款償還計劃表5 .財務(wù)評價指標(1 )盈利能力分析1 )項目財務(wù)內(nèi)部收益率2)資本金收益率3 )投資各方收益率4)財務(wù)凈現(xiàn)值6 ）投資利潤率（2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率）（二）既有項目法人項目財務(wù)評價1 .財務(wù)評價范圍確定2 .財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。? ）有項目”數(shù)據(jù)（2 ）無項目”數(shù)據(jù)（3 ）增量數(shù)據(jù)3 .運營收入估算（編制運營收入估算表）4 .成本費用估算（編制總成本費用估算表和分項成本費用估算表）5 .財務(wù)評價報表（1 ）增量財務(wù)現(xiàn)金流量表（2 ）有項目”損益和

7、利潤分配表（3 ）有項目”資金來源與運用表（4 ）借款償還計劃表6 .財務(wù)評價指標（1 ）盈利能力分析1 ）項目財務(wù)內(nèi)部收益率2）資本金收益率3 ）投資各方收益率4）財務(wù)凈現(xiàn)值5 ）投資回收期6 ）投資利潤率（2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率）（三）不確定性分析1 .敏感性分析（編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖）2 .盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖）（四）財務(wù)評價結(jié)論十三、國民經(jīng)濟評價（一）影子價格及通用參數(shù)選?。ǘ┬б尜M用范圍調(diào)整1 .間接效益與間接費用計算2 .轉(zhuǎn)移支付處理（三）效益費用數(shù)值調(diào)整1 .投資調(diào)整2 .運營費用調(diào)整3 .效益計算（1 ）運輸費用節(jié)約效

8、益（2 ）運輸時間節(jié)約效益（3 ）減少擁擠效益（4 ）提高交通安全效益（5 ）提高運輸質(zhì)量效益（6 ）包裝費用節(jié)約效益（四）國民經(jīng)濟效益費用流量表1 .項目國民經(jīng)濟效益費用流量表2 .國內(nèi)投資國民經(jīng)濟效益費用流量表（五）國民經(jīng)濟評價指標1 .經(jīng)濟內(nèi)部收益率2 .經(jīng)濟凈現(xiàn)值（六）國民經(jīng)濟評價結(jié)論十五、社會評價（一）項目對社會的影響分析（二）項目與所在地互適性分析1 .不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程度2 .各級組織對項目的態(tài)度及支持程度3 .地區(qū)文化狀況對項目的適應(yīng)程度（三）社會風(fēng)險分析（四）社會評價結(jié)論 十六、風(fēng)險分析（一）項目主要風(fēng)險因素識別（二）風(fēng)險程度分析（三）防范和降低風(fēng)險措施十七、研

9、究結(jié)論與建議（一）推薦方案總體描述（二）推薦方案優(yōu)缺點描述1 .優(yōu)點2 .存在的問題3 .主要爭論與分歧意見 （三）主要對比方案1 .方案描述2 .未被采納的理由（四）結(jié)論與建議附圖、附表、附件（一）附圖1 .線路地理位置圖（按項目影響范圍確定，比例尺 1 : 50萬1 : 200萬）2 .線路平面、縱斷面縮圖（包括比較方案）起訖點、控制點、地形、主要城鎮(zhèn)、與其他交通線路的關(guān)系以及縣 以上境界。簡明標出大橋、隧道、主要線路交叉等位置。比例尺1 : 5萬1 : 20萬）3 .線路平面圖（高速公路、一級公路及專供汽車行駛的二級公路，應(yīng)在萬分之一地形圖上標出路線平縱面對應(yīng) 的全線推薦方案）4 .路基

10、標準橫斷面圖5 .路面結(jié)構(gòu)方案圖6 .大橋方案圖（包括 1 : 2000 1 : 5000 平面圖）7 .大橋布置圖8 .隧道方案比較圖9 .互通式立交布置圖10 .筑路材料運距示意圖 （二）附表1 .投資估算表（1 ）項目投入總資金估算匯總表(2 )主要單項工程投資估算表(3 )分年投資計劃表(4 )流動資金估算表2 .財務(wù)評價報表(1 )營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表(2 )總成本費用估算表(3 )財務(wù)現(xiàn)金流量表(4 )損益和利潤分配表(5 )資金來源與運用表(6 )借款償還計劃表3 .國民經(jīng)濟評價報表(1 )項目國民經(jīng)濟效益費用流量表(2)國內(nèi)投資國民經(jīng)濟效益費用流量表4 .工程量表5 .交通量調(diào)查(1 )項目影響區(qū)內(nèi)主要運輸方式運輸量表(2)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟指標與公路運輸量調(diào)查表(3 )公路交通量構(gòu)成表(4 )沿線交通事故調(diào)查表(5 )基年公路交通量 OD表6 .交通量預(yù)測表預(yù)測年度公路交通量 OD表(1 )分類交通量預(yù)測表(2 )互通式立交及路段交通量預(yù)測表(3 )公路交叉、互通式立交及路段交通量預(yù)測分布圖(4 )公路客貨周轉(zhuǎn)量、交通量預(yù)測表(三)附件1 .項