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會(huì)計(jì)學(xué)1公司理財(cái)八現(xiàn)金管理公司理財(cái)八現(xiàn)金管理第1頁/共20頁第1頁/共20頁第2頁/共20頁第2頁/共20頁第3頁/共20頁機(jī)會(huì)成本 交易成本持有現(xiàn)金總成本C* 持有現(xiàn)金成本 現(xiàn)金余額量第3頁/共20頁第4頁/共20頁第4頁/共20頁第5頁/共20頁第5頁/共20頁第6頁/共20頁現(xiàn)現(xiàn)金金$時(shí)時(shí)間間HZLXY圖圖28283 3Miller-OrrMiller-Orr模型模型第6頁/共20頁第7頁/共20頁第7頁/共20頁第8頁/共20頁第8頁/共20頁第9頁/共20頁第9頁/共20頁第10頁/共20頁第10頁/共20頁第11頁/共20頁間差。n(3) “結(jié)算浮差”是指通過銀行系統(tǒng)進(jìn)行支票結(jié)算所需的時(shí)間。第11頁/共20頁第12頁/共20頁客戶郵寄支付款項(xiàng)企業(yè)收到支付款項(xiàng)企業(yè)將款項(xiàng)存入銀行銀行收到現(xiàn)金郵程延誤郵程浮差處理延誤處理浮差結(jié)算延誤結(jié)算浮差回收浮差下圖描述了現(xiàn)金回收過程的基本組成部分。第12頁/共20頁第13頁/共20頁第13頁/共20頁第14頁/共20頁長期融資短期融資時(shí)間融資總需求量0 1 2 4有價(jià)證券銀行貸款第14頁/共20頁第15頁/共20頁第15頁/共20頁第16頁/共20頁第16頁/共20頁第17頁/共20頁第17頁/共20頁第18頁/共20頁第18頁/共20

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