廣告公司財務管理制度模板

1、廣告公司財務管理制度公司財務管理制度 第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高 經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條 公司財務部門的職能是：（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。（二）建立健全財務管理白各種規(guī)章制度 ，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。（三）積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。（六）對有關機構及財政、 稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。（七）完成公司交給的其它工作。第三條 會計師、

2、會計、出納和審計工作人員組成。第四條 公司各部門和職員辦理財會事務 ，必須遵守本規(guī)定。財務工作崗位職責第五條總會計負責組織本公司的下列工作 ：（一）編制和執(zhí)行預算、 財務收支計劃、 信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；（二）進行成本費用預測、 計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；（三）建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析 ：（四）承辦公司領導交辦的其它工作。第六條會計的主要工作職責是：（一）按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。（二）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分

3、析公司財務、 成本和利潤的 執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提 出合理化建議，當好公司參謀。（三）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。（四）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其它工作。第七條出納的主要工作職責是：（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。（二）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支 現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。（三）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。（四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理 簽字后，方可生效。（五）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。（六）配合會計做好各種帳務處理。（七）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交

4、付的其它工作。第八條審計的主要工作職責是：（一）認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。（二）監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。（三）詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。（四）審閱公司的計劃資料、 合同和其它有關經(jīng)濟資料，以便掌握情 況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。（五）糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。（六）針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。（七）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其它工作?？谪攧展ぷ鞴芾淼诰艞l 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資

5、料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證 ， 并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第十二條財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。第十三條財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理并報送有關部門。 會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。第十四條 財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、 補充。第十五條財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人