工程審計(jì)整套表格

1、附件1:基本建設(shè)項(xiàng)目藍(lán)建設(shè)單位（蓋章）:建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人（簽章）：聯(lián)系電話(huà)：編報(bào)日期:表 報(bào) 算 決 務(wù) 財(cái) 工建設(shè)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）聯(lián)系電話(huà)：基本建設(shè)項(xiàng)目概況表建竣決 01表建設(shè)項(xiàng)目 （單項(xiàng)工程）名稱(chēng)建設(shè)地址基 建 支 出序 號(hào)項(xiàng)目概算 （元）上報(bào)數(shù) （元）審核數(shù) （元）核實(shí)數(shù) （元）主要設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位1建筑安裝工程主要施工單位設(shè)計(jì)概算批準(zhǔn)文號(hào)2設(shè)備、工具、器具建設(shè)起止時(shí)間設(shè)計(jì)從年 月 日開(kāi)，至年 月日竣工3待攤投資實(shí)際從年 月 日開(kāi)，至年 月日竣工其中：建設(shè)單位管理費(fèi)占地面積（疔）設(shè)計(jì)實(shí)際總投資（萬(wàn) 元）設(shè)計(jì)：4其他投資建筑囿積（行）設(shè)計(jì)實(shí)際實(shí)際：5待核銷(xiāo)基建支出新增生產(chǎn)

2、能力能力（效益）名稱(chēng)設(shè)計(jì)實(shí)際6轉(zhuǎn)出投資合計(jì)完成主要，程量建設(shè)規(guī)模設(shè) 備（臺(tái)、套、噸）設(shè)計(jì)實(shí)際設(shè)計(jì)實(shí)際收尾工程工程項(xiàng)目、內(nèi)容已完成投資額尚需投資額完成時(shí)間備注小計(jì)基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表建竣決02表資金來(lái)源上報(bào)數(shù)核實(shí)數(shù)資金占用上報(bào)數(shù)核實(shí)數(shù)一、 基建撥款一、基本建設(shè)支出1、預(yù)算撥款1、交付使用資產(chǎn)2、基建基金撥款2、在建工程其中：國(guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金撥款3、待核銷(xiāo)基建支出3、專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金撥款4、轉(zhuǎn)出投資4、進(jìn)口設(shè)備轉(zhuǎn)帳撥款二、應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款5、器材轉(zhuǎn)帳撥款三、撥付所屬投資借款6、自籌資金撥款四、器材其中：地方財(cái)政性資金其中：待處理器材損 失單位、部門(mén)資 金五、貨幣資金7、其他撥款六、預(yù)付及應(yīng)收款七

3、、有價(jià)證券八、固定資產(chǎn)二、項(xiàng)目資本固定資產(chǎn)原價(jià)1、國(guó)家資本減：累計(jì)折舊2、法人資本固定資產(chǎn)凈值3、 個(gè)人資本固定資產(chǎn)清理4、 外商資本待處理固定資產(chǎn)損失三、項(xiàng)目資本公積四、基建借款其中：國(guó)債轉(zhuǎn)貸五、上級(jí)撥入投資借款六、企業(yè)債券資金七、待沖基建支出八、應(yīng)付款九、 未交款1、未交稅金2、其他未交款十、上級(jí)撥入資金4、留成收入合計(jì)合計(jì)補(bǔ)充資料：基建投資借款期末余額：應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款期末數(shù)：基建結(jié)余資金:基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)總表序 號(hào)單項(xiàng)工程項(xiàng)目名稱(chēng)總計(jì)固定資產(chǎn)流動(dòng) 資產(chǎn)資產(chǎn)遞延 資產(chǎn)合計(jì)建安工程設(shè)備苴 /、他小計(jì)購(gòu)建 金額待攤投 資攤?cè)胄∮?jì)購(gòu)建 金額待攤投 資攤?cè)?23=4+12+13+14

4、4=5+8+115=6+7678=9+1091011121314建竣決03表單位：元交付單位：負(fù)責(zé)人接受單位：負(fù)責(zé)人年月日年月日基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表建竣決04表序 號(hào)單項(xiàng)工程項(xiàng)目（資產(chǎn)）名稱(chēng)總計(jì)固定資產(chǎn)流動(dòng) 資產(chǎn)資產(chǎn)遞延 資產(chǎn)合計(jì)建（安）筑工程設(shè)備、工具、器具、家具結(jié)構(gòu)面積 （疔）金額 （元）待攤投 資攤?cè)胍?guī)格 型號(hào)單 位數(shù) 量金額 （元）設(shè)備安裝 費(fèi)（元）待攤投 資攤?cè)?23=4+15+16+174=7+8+12+13+14567891011121314151617交付單位：接受單位：蓋章年月日蓋章年月日基本建設(shè)項(xiàng) 目資產(chǎn)損失明細(xì)表附表項(xiàng) 目名稱(chēng)規(guī)格 型號(hào)單位數(shù) 量金額（元）項(xiàng) 目

5、帳戶(hù)名 稱(chēng)對(duì)方單位金額（元）發(fā)生 時(shí)間原因帳面 價(jià)值現(xiàn)存（處 理）價(jià)值保險(xiǎn)及責(zé)任 人賠款凈損失帳面 價(jià)值收回 價(jià)值凈損 失固 定壞 帳 損 失資產(chǎn)損 失合計(jì)合計(jì)報(bào) 廢單項(xiàng)工程 名稱(chēng)實(shí)際：支出（元）鑒定、審批 部門(mén)設(shè)合計(jì)建安設(shè)備待攤其他備工投資投資投資投資盤(pán)萬(wàn)及程損 失毀損合計(jì)主管部門(mén)：財(cái)政部門(mén)：器 材審 批處理思、見(jiàn)虧 損經(jīng)辦人：年 月日經(jīng)辦人：年 月日合計(jì)公章公章待攤投資明細(xì)表附表二單位：元序 號(hào)項(xiàng)目上報(bào)數(shù)核實(shí)數(shù)序 號(hào)項(xiàng)目上報(bào)數(shù)核實(shí)數(shù)1建設(shè)單位管理費(fèi)17中介機(jī)構(gòu)審查（計(jì)）費(fèi)工資及福利其中：概預(yù)算審查費(fèi)各類(lèi)基本保險(xiǎn)費(fèi)結(jié)算審價(jià) 費(fèi)施工現(xiàn)場(chǎng)津貼18借款利息旅差交通費(fèi)費(fèi)減：存款利息辦公費(fèi)減：財(cái)政貼息

6、業(yè)務(wù)招待費(fèi)19國(guó)外借款手續(xù)費(fèi)及承諾費(fèi)竣工驗(yàn)收費(fèi)20匯兌損益其他21臨時(shí)設(shè)施費(fèi)22工程質(zhì)量監(jiān)理費(fèi)2土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi)23設(shè)備檢驗(yàn)費(fèi)3土地復(fù)墾及補(bǔ)償費(fèi)24負(fù)荷聯(lián)合試車(chē)費(fèi)4項(xiàng)目評(píng)估費(fèi)25各項(xiàng)稅金其中：貸款項(xiàng)目評(píng)估費(fèi)26航道維護(hù)費(fèi)5可行性研究費(fèi)27航標(biāo)設(shè)施費(fèi)6勘察設(shè)計(jì)費(fèi)28航測(cè)費(fèi)7初步（擴(kuò)初）設(shè)計(jì)費(fèi)29其他待攤投資其中：方案設(shè)計(jì)費(fèi)白蟻防治費(fèi)施工圖設(shè)計(jì) 費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)8招投標(biāo)（含標(biāo)底編制）費(fèi)人防費(fèi)9經(jīng)濟(jì)合同仲裁（公證）費(fèi)中小學(xué)校附加費(fèi)10訴訟費(fèi)小區(qū)公共設(shè)施費(fèi)11律師代理費(fèi)墻體材料改造基金12固定資產(chǎn)損失散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金13設(shè)備盤(pán)虧及毀損14器材處理虧損15壞帳損失16報(bào)廢工程損失合 計(jì)附列資料：建設(shè)單位

7、管理費(fèi)總控制數(shù)萬(wàn)元;其中：業(yè)務(wù)招待費(fèi)控制數(shù)萬(wàn)元。其他投資、轉(zhuǎn)出投資及待核銷(xiāo)基建支出明細(xì)表附表三單位：元其他投資待核銷(xiāo)基建支出項(xiàng)目轉(zhuǎn)出投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容上報(bào)數(shù)核實(shí)數(shù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容上報(bào) 數(shù)核實(shí) 數(shù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容上報(bào)數(shù)核實(shí)數(shù)接受單位房屋購(gòu)置城市綠化專(zhuān)用道路水土保持專(zhuān)用通訊設(shè)施遞延資產(chǎn)退耕還林（草）送及電站飛播（補(bǔ)助）造林、地下管道江河清障、河道清淤取消項(xiàng)目可行性研究費(fèi)項(xiàng)目報(bào)廢其中：形成的資產(chǎn)合計(jì)合計(jì)待核銷(xiāo)數(shù)合計(jì)基本建設(shè)支出計(jì)算明細(xì)表附表四單位：元一建安工程支出1送審項(xiàng)目送審數(shù)審定數(shù)核增數(shù)核減數(shù)施工（供應(yīng)）單位減：甲供材料加：自行采購(gòu)材料小計(jì)2未送審項(xiàng)目上報(bào)數(shù)核實(shí)數(shù)合同價(jià)實(shí)際支 出未送審原因小計(jì)二設(shè)備支出1送審設(shè)備、工

8、器具送審數(shù)審定數(shù)核增數(shù)核減數(shù)施工（供應(yīng)）單位小計(jì)2未送審設(shè)備、工器具上報(bào)數(shù)核實(shí)數(shù)合同價(jià)實(shí)際支 出未送審原因小計(jì)三待攤投資支出根據(jù)附表二填列四其他投資支出根據(jù)附表三填列五待核銷(xiāo)基建支出根據(jù)附表三填列六非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目轉(zhuǎn)出投資根據(jù)附表三填列合計(jì)（非經(jīng)營(yíng)性）基本建設(shè)項(xiàng)目結(jié)余資金處理意見(jiàn)表附表五單位：元項(xiàng) 目項(xiàng)目資 金來(lái) 源基建 支出資金 結(jié)余未歸還貸款合計(jì)中央、省級(jí)預(yù)算資金地方財(cái)政性資金貸嘉單位 部門(mén) 資金苴 他 撥 款小計(jì)國(guó)債 補(bǔ)助省補(bǔ) 專(zhuān)項(xiàng)其他小計(jì)市財(cái) 政補(bǔ) 助鎮(zhèn)（街 道） 配套村上 交（自 籌）其他小計(jì)國(guó)債 轉(zhuǎn)貸商業(yè) 銀行 貸款其他 貸款合計(jì)其中： 轉(zhuǎn)貸1234567891011121314151617181920上報(bào) 數(shù)核實(shí) 數(shù)結(jié)余資金 分配備注項(xiàng) 目歸還貸款結(jié)余 資金 余額建設(shè)單位留成（30%）歸還投資各方(70%)1=2+6+11+15+16=批準(zhǔn)概算17=附表四合計(jì)數(shù)18=1-1721 =用結(jié)余資金歸還貸款數(shù)23=18-21=24+2924=23 刀0%=25+26+27+2829=23 X70%=31+33+3430= 2 犬2+6+15 )32= 6 犬 2+6+15 )31=30 X2932=32 X2934=29-31-3