工程審計整套表格

1、附件1:基本建設(shè)項目藍建設(shè)單位（蓋章）:建設(shè)項目名稱：建設(shè)單位負責(zé)人（簽章）：聯(lián)系電話：編報日期:表 報 算 決 務(wù) 財 工建設(shè)單位財務(wù)負責(zé)人（簽章）聯(lián)系電話：基本建設(shè)項目概況表建竣決 01表建設(shè)項目 （單項工程）名稱建設(shè)地址基 建 支 出序 號項目概算 （元）上報數(shù) （元）審核數(shù) （元）核實數(shù) （元）主要設(shè)計單位監(jiān)理單位1建筑安裝工程主要施工單位設(shè)計概算批準(zhǔn)文號2設(shè)備、工具、器具建設(shè)起止時間設(shè)計從年 月 日開，至年 月日竣工3待攤投資實際從年 月 日開，至年 月日竣工其中：建設(shè)單位管理費占地面積（疔）設(shè)計實際總投資（萬 元）設(shè)計：4其他投資建筑囿積（行）設(shè)計實際實際：5待核銷基建支出新增生產(chǎn)

2、能力能力（效益）名稱設(shè)計實際6轉(zhuǎn)出投資合計完成主要，程量建設(shè)規(guī)模設(shè) 備（臺、套、噸）設(shè)計實際設(shè)計實際收尾工程工程項目、內(nèi)容已完成投資額尚需投資額完成時間備注小計基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算表建竣決02表資金來源上報數(shù)核實數(shù)資金占用上報數(shù)核實數(shù)一、 基建撥款一、基本建設(shè)支出1、預(yù)算撥款1、交付使用資產(chǎn)2、基建基金撥款2、在建工程其中：國債專項資金撥款3、待核銷基建支出3、專項建設(shè)基金撥款4、轉(zhuǎn)出投資4、進口設(shè)備轉(zhuǎn)帳撥款二、應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款5、器材轉(zhuǎn)帳撥款三、撥付所屬投資借款6、自籌資金撥款四、器材其中：地方財政性資金其中：待處理器材損 失單位、部門資 金五、貨幣資金7、其他撥款六、預(yù)付及應(yīng)收款七

3、、有價證券八、固定資產(chǎn)二、項目資本固定資產(chǎn)原價1、國家資本減：累計折舊2、法人資本固定資產(chǎn)凈值3、 個人資本固定資產(chǎn)清理4、 外商資本待處理固定資產(chǎn)損失三、項目資本公積四、基建借款其中：國債轉(zhuǎn)貸五、上級撥入投資借款六、企業(yè)債券資金七、待沖基建支出八、應(yīng)付款九、 未交款1、未交稅金2、其他未交款十、上級撥入資金4、留成收入合計合計補充資料：基建投資借款期末余額：應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款期末數(shù)：基建結(jié)余資金:基本建設(shè)項目交付使用資產(chǎn)總表序 號單項工程項目名稱總計固定資產(chǎn)流動 資產(chǎn)資產(chǎn)遞延 資產(chǎn)合計建安工程設(shè)備苴 /、他小計購建 金額待攤投 資攤?cè)胄∮嬞徑?金額待攤投 資攤?cè)?23=4+12+13+14

4、4=5+8+115=6+7678=9+1091011121314建竣決03表單位：元交付單位：負責(zé)人接受單位：負責(zé)人年月日年月日基本建設(shè)項目交付使用資產(chǎn)明細表建竣決04表序 號單項工程項目（資產(chǎn)）名稱總計固定資產(chǎn)流動 資產(chǎn)資產(chǎn)遞延 資產(chǎn)合計建（安）筑工程設(shè)備、工具、器具、家具結(jié)構(gòu)面積 （疔）金額 （元）待攤投 資攤?cè)胍?guī)格 型號單 位數(shù) 量金額 （元）設(shè)備安裝 費（元）待攤投 資攤?cè)?23=4+15+16+174=7+8+12+13+14567891011121314151617交付單位：接受單位：蓋章年月日蓋章年月日基本建設(shè)項 目資產(chǎn)損失明細表附表項 目名稱規(guī)格 型號單位數(shù) 量金額（元）項 目

5、帳戶名 稱對方單位金額（元）發(fā)生 時間原因帳面 價值現(xiàn)存（處 理）價值保險及責(zé)任 人賠款凈損失帳面 價值收回 價值凈損 失固 定壞 帳 損 失資產(chǎn)損 失合計合計報 廢單項工程 名稱實際：支出（元）鑒定、審批 部門設(shè)合計建安設(shè)備待攤其他備工投資投資投資投資盤萬及程損 失毀損合計主管部門：財政部門：器 材審 批處理思、見虧 損經(jīng)辦人：年 月日經(jīng)辦人：年 月日合計公章公章待攤投資明細表附表二單位：元序 號項目上報數(shù)核實數(shù)序 號項目上報數(shù)核實數(shù)1建設(shè)單位管理費17中介機構(gòu)審查（計）費工資及福利其中：概預(yù)算審查費各類基本保險費結(jié)算審價 費施工現(xiàn)場津貼18借款利息旅差交通費費減：存款利息辦公費減：財政貼息

6、業(yè)務(wù)招待費19國外借款手續(xù)費及承諾費竣工驗收費20匯兌損益其他21臨時設(shè)施費22工程質(zhì)量監(jiān)理費2土地征用及遷移補償費23設(shè)備檢驗費3土地復(fù)墾及補償費24負荷聯(lián)合試車費4項目評估費25各項稅金其中：貸款項目評估費26航道維護費5可行性研究費27航標(biāo)設(shè)施費6勘察設(shè)計費28航測費7初步（擴初）設(shè)計費29其他待攤投資其中：方案設(shè)計費白蟻防治費施工圖設(shè)計 費基礎(chǔ)設(shè)施費8招投標(biāo)（含標(biāo)底編制）費人防費9經(jīng)濟合同仲裁（公證）費中小學(xué)校附加費10訴訟費小區(qū)公共設(shè)施費11律師代理費墻體材料改造基金12固定資產(chǎn)損失散裝水泥專項資金13設(shè)備盤虧及毀損14器材處理虧損15壞帳損失16報廢工程損失合 計附列資料：建設(shè)單位

7、管理費總控制數(shù)萬元;其中：業(yè)務(wù)招待費控制數(shù)萬元。其他投資、轉(zhuǎn)出投資及待核銷基建支出明細表附表三單位：元其他投資待核銷基建支出項目轉(zhuǎn)出投資項目內(nèi)容上報數(shù)核實數(shù)項目內(nèi)容上報 數(shù)核實 數(shù)項目內(nèi)容上報數(shù)核實數(shù)接受單位房屋購置城市綠化專用道路水土保持專用通訊設(shè)施遞延資產(chǎn)退耕還林（草）送及電站飛播（補助）造林、地下管道江河清障、河道清淤取消項目可行性研究費項目報廢其中：形成的資產(chǎn)合計合計待核銷數(shù)合計基本建設(shè)支出計算明細表附表四單位：元一建安工程支出1送審項目送審數(shù)審定數(shù)核增數(shù)核減數(shù)施工（供應(yīng)）單位減：甲供材料加：自行采購材料小計2未送審項目上報數(shù)核實數(shù)合同價實際支 出未送審原因小計二設(shè)備支出1送審設(shè)備、工

8、器具送審數(shù)審定數(shù)核增數(shù)核減數(shù)施工（供應(yīng)）單位小計2未送審設(shè)備、工器具上報數(shù)核實數(shù)合同價實際支 出未送審原因小計三待攤投資支出根據(jù)附表二填列四其他投資支出根據(jù)附表三填列五待核銷基建支出根據(jù)附表三填列六非經(jīng)營性項目轉(zhuǎn)出投資根據(jù)附表三填列合計（非經(jīng)營性）基本建設(shè)項目結(jié)余資金處理意見表附表五單位：元項 目項目資 金來 源基建 支出資金 結(jié)余未歸還貸款合計中央、省級預(yù)算資金地方財政性資金貸嘉單位 部門 資金苴 他 撥 款小計國債 補助省補 專項其他小計市財 政補 助鎮(zhèn)（街 道） 配套村上 交（自 籌）其他小計國債 轉(zhuǎn)貸商業(yè) 銀行 貸款其他 貸款合計其中： 轉(zhuǎn)貸1234567891011121314151617181920上報 數(shù)核實 數(shù)結(jié)余資金 分配備注項 目歸還貸款結(jié)余 資金 余額建設(shè)單位留成（30%）歸還投資各方(70%)1=2+6+11+15+16=批準(zhǔn)概算17=附表四合計數(shù)18=1-1721 =用結(jié)余資金歸還貸款數(shù)23=18-21=24+2924=23 刀0%=25+26+27+2829=23 X70%=31+33+3430= 2 犬2+6+15 )32= 6 犬 2+6+15 )31=30 X2932=32 X2934=29-31-3