酒店財務(wù)規(guī)章制度通用版

1、酒店財務(wù)規(guī)章制度通用版為強化財務(wù)管理，適應(yīng)激烈市場競爭要求，提升企業(yè)效益，實現(xiàn)企業(yè)上新臺階，依據(jù)有關(guān)會計法規(guī)和本酒店實際，特制定如下制度：一、總原則1、酒店員工必需遵紀遵守法律從酒店整體利益出發(fā)，互相協(xié)作。2、酒店各生產(chǎn)經(jīng)營部門必需互相銜接，各負其責。3、須做到錢賬分管，賬物分管，手續(xù)齊全。4、手每項業(yè)務(wù)必需簽字，簽字就是牽制。二、材料采購制度1、材料庫存既確保生產(chǎn)必需要，又無積壓，采購費用小。2、每次采購必先由倉庫向采購部門申請。3、采購部門依據(jù)申請打訂單三份，送財務(wù)部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。4、采購部門必需確保材料及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。5、材料進入酒店以后，

2、倉庫必及時盤點數(shù)量，質(zhì)量管理部門驗收質(zhì)量合格后，倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財務(wù)部門，倉管人員及時登記入賬。6、供應(yīng)商必需提供請款單、發(fā)票、我酒店訂單，經(jīng)財務(wù)部門審核、經(jīng)理審批，才可付款。三、銷售業(yè)務(wù)制度1、銷售業(yè)務(wù)人員必需具體登記客戶資料。2、銷售業(yè)務(wù)人員必需同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項。3、客戶必需增值稅發(fā)票必需簽訂正式合同，并留財務(wù)部門存檔。4、業(yè)務(wù)人員必需依據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn)，如樣品必需有客戶簽字辦單或訂單。5、業(yè)務(wù)人員給客戶價格優(yōu)惠必需經(jīng)經(jīng)理審批，并留財務(wù)部門存檔。6、業(yè)務(wù)人員必需負責客戶全套服務(wù)，包括客戶對產(chǎn)品的要求，送還貨期，貨款追回。7、產(chǎn)品生產(chǎn)完成后馬上打送

3、貨單。8、發(fā)貨時必需由發(fā)貨人在送貨單上簽字，并由各戶簽字。四、現(xiàn)金管理制度1、現(xiàn)金管理必需遵循錢賬分管，錢票分管原則，會計管賬票，出納管錢。2、每項現(xiàn)金收入必需由會計開據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上現(xiàn)金收訖戳記。3、現(xiàn)金收款票據(jù)必需設(shè)置多聯(lián)，客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對。4、出納必需確保現(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊。5、出納必需依據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。6、出納必需即時登記現(xiàn)金日記賬，核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結(jié)束。7、出納不得擅自借款給員工，借款必需有總經(jīng)理批準簽字，并不得超過規(guī)定限額。8、月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款

4、，做到賬賬相符、賬實相符。五、成本控制制度1、各生產(chǎn)員工必需有很強的成本意識，不斷提升自己的生產(chǎn)技術(shù)水平，節(jié)約材料，提升速度，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、會計要同其他部門制定每年每種產(chǎn)品的成本計劃，材料耗用定額，費用標準。3、材料入庫保管人員馬上同生產(chǎn)人員組織驗收，盤點數(shù)量，檢查質(zhì)量，如有數(shù)量和質(zhì)量問題，及時通知采購部門和供應(yīng)商。4、材料入庫及時由保管人員填制驗收單，驗收單上必需有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時簽名，一份三聯(lián)，及時送財務(wù)、采購部門，以便核對。6、領(lǐng)料單一份三聯(lián)，財務(wù)部、生產(chǎn)部、倉庫各一聯(lián)。企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的法律，但是并非制定的任何規(guī) 章制度都具有法律效力，只有依法治定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞作爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞作合同、減少勞作報酬以及計算勞作者工作年限等都由