企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)介紹

1、企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)介紹北京外匯管理部2015年5月Contents工作背景工作背景1企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)介紹企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)介紹2企業(yè)申請條件企業(yè)申請條件3申請流程申請流程4資料下載與聯(lián)系電話資料下載與聯(lián)系電話5一、工作背景v外匯管理外匯管理“五個(gè)轉(zhuǎn)變五個(gè)轉(zhuǎn)變”： 審批 監(jiān)測分析 事前監(jiān)管 事后管理 行為管理 主體管理 有罪假設(shè) 無罪假設(shè) 正面清單 負(fù)面清單v以人為本、科學(xué)監(jiān)測、改善服務(wù)以人為本、科學(xué)監(jiān)測、改善服務(wù)一、工作背景v外匯局信息化建設(shè)：外匯局信息化建設(shè)：系統(tǒng)架構(gòu)與運(yùn)行模式大集中系統(tǒng)架構(gòu)與運(yùn)行模式大集中協(xié)同監(jiān)管和資源共享協(xié)同監(jiān)管和資源共享統(tǒng)一的數(shù)據(jù)采集體系統(tǒng)一的數(shù)據(jù)采集體系擴(kuò)大網(wǎng)上服務(wù)內(nèi)容擴(kuò)

2、大網(wǎng)上服務(wù)內(nèi)容一、工作背景v貨物貿(mào)易監(jiān)測系統(tǒng)貨物貿(mào)易監(jiān)測系統(tǒng) 配套貨物貿(mào)易外匯管理制度改革，2011年底上線運(yùn)行 外匯局版、銀行版、企業(yè)版 企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)登錄AONE平臺上的貨物貿(mào)易監(jiān)測系統(tǒng)，對預(yù)付、延收等主動(dòng)性報(bào)告手動(dòng)維護(hù)并上報(bào)。 貿(mào)易核查基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢、貿(mào)易信貸報(bào)告等v國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng) 企業(yè)紙質(zhì)申報(bào)（至銀行填寫表格，由銀行代錄入） 企業(yè)開通了國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)（企業(yè)版），通過系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào) 涉外收入、境內(nèi)收入申報(bào)一、工作背景v大量重復(fù)人工操作大量重復(fù)人工操作 部分企業(yè)進(jìn)出口、收付匯筆數(shù)大v二次錄入差錯(cuò)二次錄入差錯(cuò) 業(yè)務(wù)信息需要二次補(bǔ)錄，增加工作量的同時(shí)，也增大了上報(bào)差

3、錯(cuò)率，影響企業(yè)的外匯業(yè)務(wù)開展v數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計(jì) 查詢限制較多，數(shù)據(jù)保留時(shí)間較短v被監(jiān)管狀態(tài)被監(jiān)管狀態(tài) 企業(yè)難以了解自身被監(jiān)管的總體情況二、企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)介紹v 為滿足企業(yè)對外匯電子政務(wù)服務(wù)的實(shí)際需求，提高辦理外匯收支業(yè)務(wù)為滿足企業(yè)對外匯電子政務(wù)服務(wù)的實(shí)際需求，提高辦理外匯收支業(yè)務(wù)的便利性和合規(guī)性，創(chuàng)新外匯管理與服務(wù)，國家外匯管理局推出了企的便利性和合規(guī)性，創(chuàng)新外匯管理與服務(wù)，國家外匯管理局推出了企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)。（業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)。（國家外匯管理局綜合司關(guān)于擴(kuò)大企業(yè)聯(lián)機(jī)接口國家外匯管理局綜合司關(guān)于擴(kuò)大企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)應(yīng)用范圍的通知（匯綜發(fā)服務(wù)應(yīng)用范圍的通知（匯綜發(fā)201535號）號）v

4、 企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)用于實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外匯局業(yè)務(wù)系統(tǒng)以后企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)用于實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外匯局業(yè)務(wù)系統(tǒng)以后臺接口方式直接對接，開展企業(yè)自身業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢、報(bào)送等實(shí)時(shí)業(yè)臺接口方式直接對接，開展企業(yè)自身業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢、報(bào)送等實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)辦理工作。務(wù)辦理工作。v 現(xiàn)已開通貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)、國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)聯(lián)機(jī)接口服現(xiàn)已開通貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)、國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)，今后將根據(jù)需要逐步擴(kuò)展服務(wù)領(lǐng)域。務(wù)，今后將根據(jù)需要逐步擴(kuò)展服務(wù)領(lǐng)域。二、企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)介紹企業(yè)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)外匯局ASONE平臺（企業(yè)版）外匯局?jǐn)?shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)辦理監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)送普普 通通 模模 式式接接 口口 模

5、模 式式企業(yè)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)外匯局?jǐn)?shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)辦理聯(lián)機(jī)接口二、企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)介紹v 什么是企業(yè)聯(lián)機(jī)接口？什么是企業(yè)聯(lián)機(jī)接口？ 企業(yè)聯(lián)機(jī)接口提供一組基于XML格式的接口報(bào)文，實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)與國家外匯管理局貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)、國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的對接。 外匯局和企業(yè)兩方共同遵守的固定的數(shù)據(jù)傳輸內(nèi)容、格式和方式 數(shù)據(jù)采集規(guī)范、報(bào)文規(guī)范應(yīng)用連接結(jié)構(gòu)圖應(yīng)用連接結(jié)構(gòu)圖二、企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)介紹v服務(wù)特色服務(wù)特色 向企業(yè)提供貨物貿(mào)易銀行數(shù)據(jù)（T+2）和海關(guān)數(shù)據(jù)（T+2） 外匯局不收取任何費(fèi)用 通過聯(lián)機(jī)接口可以下載企業(yè)近1年的數(shù)據(jù) 企業(yè)可以根據(jù)自身需要，對數(shù)據(jù)進(jìn)行二次開發(fā)利用v聯(lián)機(jī)接口服務(wù)優(yōu)勢聯(lián)機(jī)接口服務(wù)

6、優(yōu)勢 簡化申報(bào)流程 提高工作效率 節(jié)約人力成本 數(shù)據(jù)利用靈活度 功能本地定制二、企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)介紹v應(yīng)用模式示例一：應(yīng)用模式示例一： 基本情況：2014年，深圳某外貿(mào)綜合電子商務(wù)平臺企業(yè)申請了國際收支申報(bào)接口服務(wù)。該企業(yè)每月國際收支申報(bào)筆數(shù)平均可達(dá)4500筆左右，日常手工維護(hù)工作量巨大，并有進(jìn)一步增長的趨勢。 業(yè)務(wù)方案：外匯局?jǐn)?shù)據(jù)庫同外匯局系統(tǒng)同步待申報(bào)數(shù)據(jù)，經(jīng)過算法與自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行邏輯匹配，生成報(bào)文并申報(bào)企業(yè)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)二、企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)介紹系統(tǒng)每天自動(dòng)從外管局同步待申報(bào)的數(shù)據(jù)收到銀行的收匯明細(xì)后，一鍵點(diǎn)擊導(dǎo)入收匯數(shù)據(jù)系統(tǒng)根據(jù)外管局與收匯明細(xì)中的申報(bào)號進(jìn)行匹配，匹配后的數(shù)據(jù)進(jìn)入待申報(bào)二

7、、企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)介紹外匯專員查看匹配后的數(shù)據(jù)是否有誤，是否有遺漏。查看無誤，則點(diǎn)擊全部申報(bào)，系統(tǒng)將數(shù)據(jù)申報(bào)至外管局。二、企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)介紹外匯專員查看匹配后的數(shù)據(jù)是否有誤，是否有遺漏。查看無誤，則點(diǎn)擊全部申報(bào)，系統(tǒng)將數(shù)據(jù)申報(bào)至外管局。申報(bào)成功后，已申報(bào)的記錄出現(xiàn)在已申報(bào)頁面。二、企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)介紹外匯專員查看匹配后的數(shù)據(jù)是否有誤，是否有遺漏。查看無誤，則點(diǎn)擊全部申報(bào)，系統(tǒng)將數(shù)據(jù)申報(bào)至外管局。申報(bào)成功后，已申報(bào)的記錄出現(xiàn)在已申報(bào)頁面。舊申報(bào)流程新申報(bào)流程外匯每日國際收支申報(bào)只要2步！全年減少人工操作約10000分鐘！降低成本 能夠進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)業(yè)務(wù)流程，降低人工操作成本便利高效 讓外匯收支

8、申報(bào)更高效，管理更靈活便利數(shù)據(jù)支持 獲取數(shù)據(jù)信息更全面靈活，便于企業(yè)及時(shí)做好異常預(yù)警和管理，適時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)，更好滿足監(jiān)管政策要求企業(yè)總結(jié)的項(xiàng)目價(jià)值：企業(yè)總結(jié)的項(xiàng)目價(jià)值：二、企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)介紹v應(yīng)用模式示例二：應(yīng)用模式示例二： 基本情況：2014年，深圳某新能源研發(fā)企業(yè)申請了貨物貿(mào)易、國際收支網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)。2012年起，該企業(yè)國際收支申報(bào)、貨物貿(mào)易報(bào)告量月均可達(dá)2000筆以上，累計(jì)耗時(shí)5個(gè)工作日，需耗費(fèi)較大的人力物力。技術(shù)方案國家外匯管理局貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)*系統(tǒng)*公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢貿(mào)易信貸報(bào)告其它報(bào)告企業(yè)信息管理批量報(bào)告支持外匯業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)前置代理協(xié)議適配安

9、全接入保障報(bào)文數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換外匯業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢外匯業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)預(yù)收報(bào)告業(yè)務(wù)管理中心批量報(bào)告外匯業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)指標(biāo)情況查詢外匯業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)國際收支企業(yè)總結(jié)的項(xiàng)目價(jià)值：企業(yè)總結(jié)的項(xiàng)目價(jià)值：進(jìn)入系統(tǒng)之后，有提醒功能，操作人員可以一目了然的看到哪些數(shù)據(jù)快要過期，需要盡快對該數(shù)據(jù)進(jìn)行處理；在一定程度上可以提高數(shù)據(jù)報(bào)告質(zhì)量。企業(yè)通過該系統(tǒng)可以按條件查詢、下載相關(guān)基礎(chǔ)信息，供內(nèi)部管理和實(shí)際操作使用。操作方便，更具人性化。該系統(tǒng)具有批量報(bào)告功能，該功能將原系統(tǒng)的逐條報(bào)告改為按系統(tǒng)設(shè)定模版，批量導(dǎo)入系統(tǒng)，由系統(tǒng)完成報(bào)告業(yè)務(wù)。該功能能大大提高工作效率，節(jié)省一定人力成本。及時(shí)查詢、下載企業(yè)業(yè)務(wù)匯總數(shù)據(jù)，并對數(shù)

10、據(jù)的構(gòu)成做邏輯分析。例如：企業(yè)可以單獨(dú)查看某月“調(diào)整后進(jìn)口額”、“調(diào)整后出口額”、“調(diào)整后收匯額”、“調(diào)整后付匯額”數(shù)據(jù)及其構(gòu)成情況，以便于操作人員及時(shí)跟進(jìn)，對公司數(shù)據(jù)做全盤了解，及時(shí)做出更新報(bào)告。三、企業(yè)申請條件v 北京地區(qū)企業(yè)北京地區(qū)企業(yè)v 主辦企業(yè)在京的集團(tuán)企業(yè)主辦企業(yè)在京的集團(tuán)企業(yè)v 已開通已開通ASONE平臺貨物貿(mào)易監(jiān)測系統(tǒng)（企業(yè)版）或國際平臺貨物貿(mào)易監(jiān)測系統(tǒng)（企業(yè)版）或國際收支網(wǎng)上申報(bào)（企業(yè)版）的企業(yè)用戶收支網(wǎng)上申報(bào)（企業(yè)版）的企業(yè)用戶v 申請接入的企業(yè)應(yīng)具有健全的內(nèi)控管理制度和完善的企業(yè)申請接入的企業(yè)應(yīng)具有健全的內(nèi)控管理制度和完善的企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)，并遵循外匯局相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度及

11、聯(lián)機(jī)接內(nèi)部信息系統(tǒng)，并遵循外匯局相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度及聯(lián)機(jī)接口技術(shù)規(guī)范口技術(shù)規(guī)范四、企業(yè)聯(lián)機(jī)接口申請流程了解了解咨詢了解企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)相關(guān)情況，通過互聯(lián)網(wǎng)asone平臺常用下載欄目下載相關(guān)文檔資料。開發(fā)開發(fā)企業(yè)根據(jù)自身需求和接口規(guī)范組織開展自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)的升級改造和內(nèi)部測試聯(lián)調(diào)測試聯(lián)調(diào)測試企業(yè)提交企業(yè)聯(lián)機(jī)接口測試環(huán)境開通申請表，并與外匯局進(jìn)行聯(lián)調(diào)測試工作材料審核材料審核企業(yè)向我管理部報(bào)送聯(lián)機(jī)接口接入業(yè)務(wù)方案、技術(shù)方案和聯(lián)調(diào)測試報(bào)告等材料，由我管理部進(jìn)行接入審核接入申請接入申請審核通過的企業(yè)向我管理部提交加蓋單位公章的企業(yè)聯(lián)機(jī)接口生產(chǎn)環(huán)境開通申請表和企業(yè)聯(lián)機(jī)接口服務(wù)使用承諾書正式接入正式接入企業(yè)可正式接入聯(lián)機(jī)接口生產(chǎn)環(huán)境v企業(yè)在項(xiàng)目開發(fā)過程中的協(xié)調(diào)關(guān)系企業(yè)在項(xiàng)目開發(fā)過程中的協(xié)調(diào)關(guān)系分局協(xié)調(diào)人企業(yè)企業(yè)外匯局外匯局初次聯(lián)系深入了解系統(tǒng)開發(fā)數(shù)據(jù)測試分局接口服務(wù)聯(lián)系人分局業(yè)務(wù)、技術(shù)人員總局技術(shù)人員分局業(yè)務(wù)人員v 外匯局聯(lián)系人職責(zé)分工外匯局聯(lián)系人職責(zé)分工五、資料下載與聯(lián)系電話v相關(guān)文檔資料下載相關(guān)文檔資料下載 通過