T標(biāo)準(zhǔn)總賬加固定資產(chǎn)結(jié)流程

1、年結(jié)流程年結(jié)流程完成上年工作建立新年度帳做年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)開始新年度業(yè)務(wù)帳套數(shù)據(jù)備份年度數(shù)據(jù)備份帳套數(shù)據(jù)備份完成上年工作完成上年工作固定資產(chǎn)模 塊財(cái) 務(wù)模 塊 對(duì)所啟用的模塊依次進(jìn)行月末結(jié)帳：賬套備份賬套備份打開系統(tǒng)管理 賬套備份賬套備份單擊系統(tǒng)注冊(cè)，以admin登陸 賬套備份賬套備份選擇賬套輸出，然后選擇需要輸出的賬套 賬套備份賬套備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，選擇要備份的路徑，一段時(shí)間以后提示“硬盤備份完畢” 新建年度賬新建年度賬 在系統(tǒng)管理以賬套主管、上年度日期登陸目標(biāo)賬套新建年度賬新建年度賬 選擇“年度賬”菜單下的建立，然后確認(rèn)建立年度賬年度結(jié)轉(zhuǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn) 以賬套主管、新年度日期登

2、陸目標(biāo)賬套年度結(jié)轉(zhuǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn) 選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”年度結(jié)轉(zhuǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn) 這里我們只結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和總賬系統(tǒng)。先固定資產(chǎn)，再總賬年度結(jié)轉(zhuǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)賬總賬年結(jié)后核對(duì)年結(jié)后核對(duì)年結(jié)后核對(duì)的重要性 全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)解決，避免問題積壓時(shí)間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。年結(jié)后核對(duì)年結(jié)后核對(duì)對(duì)賬內(nèi)容舉例 總帳期初試算是否平衡，期初對(duì)帳是否平衡，檢查各科目及輔助核算期初余額是否等于上年期末余額，檢查資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是否平衡。 庫存貨位賬臺(tái)賬對(duì)帳是否平衡，庫存存貨對(duì)帳是否平衡 存貨總帳對(duì)帳是否平衡 庫存、存貨期初余額是

3、否等于上年期末余額年結(jié)后調(diào)整年結(jié)后調(diào)整總帳調(diào)整流程登入新年度總帳模塊清除需調(diào)整科目的期初余額調(diào)整科目調(diào)整客戶、供應(yīng)商、部門、 個(gè)人、項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案回填調(diào)整的期初余額年結(jié)后調(diào)整年結(jié)后調(diào)整總帳中修改期初余額前提：1月份不能進(jìn)行記帳總帳中增加刪除科目，修改期初余額。 增加下級(jí)科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上級(jí)科目余額轉(zhuǎn)到第一個(gè)增加的下級(jí)科目中。如果有多個(gè)下級(jí)科目，需要手工調(diào)整下級(jí)科目余額 刪除科目前提：該科目沒有在期初余額、憑證、憑證類別、常用憑證、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳定義、多欄帳定義、常用摘要、常用科目、銀行對(duì)帳期初、支票登記薄中使用ufo中使用新年度報(bào)表時(shí)，可以復(fù)制上年度報(bào)表，并將賬套初始改為新年度，重新錄入關(guān)鍵字。新建年度賬新建年度賬 在系統(tǒng)管理以賬套主管、上年度日期登陸目標(biāo)賬套年度結(jié)轉(zhuǎn)年